Ratio de Fibonacci pour le trading

Qu'est-ce que Fibonacci ?

Fibonacci est un indicateur de trading couramment utilisé dans l'analyse technique qui indique les niveaux de soutien et de résistance. Dans le même temps, ces niveaux peuvent être utilisés comme de parfaits points d'entrée et de sortie si vous savez utiliser ses signaux.

Séquence de Fibonacci 

Au 13ème siècle, Leonardo Fibonacci a découvert une séquence de nombres de Fibonacci : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que chaque nombre suivant est la somme des deux précédents. Ce qui est plus intéressant, c'est que leurs ratios représentent les proportions dans l'univers. Par exemple, une branche d'arbre a une spirale de Fibonacci.

Comment calculer le nombre de Fibonacci

Les niveaux de retracement de Fibonacci sont comptés sur ces chiffres. Chaque chiffre précédent représente environ 61,8 % du chiffre suivant, 38,2 % du chiffre suivant et 23,6 % du chiffre suivant.

Les niveaux cruciaux de retracement de Fibonacci sont 161,8 %, 61,8 % et 38,2 %.

Un autre chiffre est également présenté comme un rapport entre un nombre quelconque de la ligne et le précédent. Il s'élève à 161,8 %. Cependant, il y a aussi une ligne à 50 % qui est prise en compte dans de nombreux signaux.

À quoi ressemblent les niveaux de Fibonacci

Les outils de Fibonacci ressemblent à des lignes horizontales avec des chiffres spécifiques et une ligne de base qui relie deux points de la tendance actuelle.

Où trouver la suite de fibonacci ?

Les outils de Fibonacci étant très populaires auprès des traders, ils peuvent être trouvés sur différentes plateformes de trading. Si vous utilisez un MetaTrader, trouvez la fenêtre « Fibonacci » dans l'onglet « Insérer ». Vous y trouverez une liste d'outils parmi lesquels vous pourrez choisir celui qui vous convient.

L'un des avantages des retracements de Fibonacci est qu'ils sont disponibles gratuitement et ne nécessitent pas de téléchargement supplémentaire.

Les retracements et les expansions de Fibonacci sont les plus célèbres des outils de Fibo.

Les outils de Fibonacci contiennent les niveaux de retracement de Fibonacci, les expansions de Fibonacci, le ventilateur, les arcs et les fuseaux horaires. Nous parlerons des retracements et des extensions de Fibonacci dans la mesure où ce sont les outils les plus utilisés.

Comment utiliser le retracement de Fibonacci pour le trading du Forex

Les niveaux de retracement de Fibonacci sont utilisés pour prévoir la correction des prix par rapport à la tendance principale.

Comment placer les niveaux de retracement de Fibonacci ?

Il est essentiel d'appliquer correctement l'indicateur pour capter des signaux de trading qui fonctionnent.

1. Retrouvez le retracement de Fibonacci sur votre plateforme de trading.
2. Déterminez la tendance actuelle et trouvez le point le plus élevé et le point le plus bas. Il ne doit y avoir aucun autre plus haut et aucun autre plus bas qui dépassent ceux que vous avez choisis.
3. Tracez une ligne, appelée ligne de base, reliant le point le plus élevé et le point le plus bas.
4. Si vous négociez dans la tendance haussière, tracez la ligne de bas en haut. Si vous considérez une tendance baissière, la ligne doit aller du maximum au minimum. Pour vous faciliter la tâche, n'oubliez pas que vous devez tracer la ligne du coin gauche au coin droit.
5. Dès que vous aurez tracé la ligne, six niveaux de Fibonacci horizontaux apparaîtront. Il s'agit de 0,0 %, 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 100 %. Vous pouvez toujours ajouter des niveaux supplémentaires si votre stratégie de trading l'exige.
6. Comme ces niveaux sont utilisés comme points de soutien et de résistance, le prix est censé se consolider à proximité. Dans une telle situation, le prix devrait soit casser le niveau de Fibo, ce qui signifierait que la tendance est forte, soit passer au niveau suivant, signalant une poursuite de la correction.

Les niveaux de Fibonacci sont largement utilisés dans la stratégie de swing trading. Lorsque l'on arrive aux niveaux de retracement de Fibonacci, le prix commence à se consolider.

Considérez certains signaux que les niveaux peuvent fournir.

• Si le prix évolue de plus de 61,8 % par rapport au mouvement précédent, il y a des chances qu'il atteigne le niveau du début de la tendance. 
• Le niveau de 50 % est l'un des niveaux les plus cruciaux. S'il y a une tendance à la hausse et que le prix dépasse ce niveau, c'est un signal d'achat. Si le prix évolue dans une tendance baissière, c'est un signe de position courte.
• 50 %, 61,8 % et 78,6 % sont les niveaux essentiels où le prix suscite les plus fortes réactions.

Comment négocier en utilisant les niveaux de retracement de Fibonacci

Vous pouvez négocier avec le retracement de Fibo de manière agressive ou conservatrice. 

• Trading agressif. En période de correction, vous pouvez placer de nouvelles transactions sur chaque niveau de retracement de Fibo contre la tendance dominante.
• Trading conservateur. Si vous pensez que la tendance va reprendre, attendez que le prix évolue dans le sens de la tendance après avoir rebondi par rapport aux niveaux de Fibonacci.

Un avantage crucial des niveaux de Fibonacci est que vous pouvez les utiliser sur différentes périodes. Ainsi, vous pouvez appliquer cet outil à plusieurs graphiques de Fibonacci à la fois. Si les niveaux convergent, le signal est plus important.

Les niveaux de Fibonacci sont considérés comme des points de soutien et de résistance qui devraient empêcher tout nouveau mouvement des prix, et généralement, le prix les dépasse. Il faut donc attendre la confirmation d'autres indicateurs.

Retracement de Fibonacci et autres indicateurs

Les niveaux de retracement de Fibonacci sont des niveaux fiables pour déterminer les positions d'entrée et de sortie. Cependant, comme tout autre instrument, les outils de Fibonacci ne garantissent pas un succès à 100 %. Nous recommandons donc de combiner ces signaux avec d'autres indicateurs.

Les outils de Fibonacci ne garantissent pas un succès à 100 %. C'est pourquoi vous devez les combiner avec d'autres indicateurs et modèles.

• Ligne de tendance. Comme le principal objectif du retracement de Fibonacci est de signaler les niveaux de support et de résistance les plus fiables, vous pouvez confirmer le signal en traçant une ligne de tendance. Si la ligne de tendance et l'un des niveaux coïncident, ce point peut devenir le niveau de soutien ou de résistance le plus fort.

• Moyenne mobile. Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, 50 % est un niveau substantiel qui détermine où le marché évoluera à l'avenir. Les moyennes mobiles sont également un outil utile pour trouver les niveaux de soutien et de résistance. Vous pouvez appliquer une moyenne mobile de 200 périodes sur le graphique. Ainsi, si le niveau de 50 % s'interconnecte avec la MA de 200 périodes, c'est un niveau fort pour prendre vos bénéfices et continuer à négocier dans le sens de la tendance principale.
  
• Motifs de chandeliers. Si vous avez besoin d'une confirmation d'une inversion, vous pouvez utiliser des motifs de bougies. Si vous trouvez que l'un des schémas d'inversion se trouve près du niveau de retracement de Fibo, c'est un signal que le marché peut se retourner.
  

Nous avons mentionné les niveaux les plus célèbres de retracement de Fibonacci qui finissent par atteindre 100%. Mais que se passe-t-il si le prix dépasse ce niveau ? Il existe un outil d'expansion de Fibonacci.

Signification de l'expansion de Fibonacci ?

Si vous voulez utiliser les extensions de Fibonacci, vous devez connaître les deux vagues.

1. La première est l'AB, qui représente l'ensemble de la tendance. La distance entre A et B est de 100 %.
2. La deuxième vague est BC. Elle représente une correction de la tendance primaire. Le point C est le début de l'expansion. Les niveaux d'expansion sont de 61,8 % et 161,8 %. On peut également constater deux points supplémentaires : 261,8 % et 423,6 %.

En général, trois points sont nécessaires pour mettre en œuvre l'outil. Vous devez déterminer le début d'une nouvelle tendance. Ensuite, vous devrez trouver un point bas plus élevé si vous évoluez dans une tendance à la baisse ou un point haut plus bas en cas de tendance à la hausse.

Prenons un exemple. Nous avons un graphique des prix et nous relions les points A et B qui déterminent la force de la tendance. Ensuite, nous devons sélectionner à nouveau l'outil de Fibonacci en cliquant sur la ligne de base. Nous traçons la deuxième ligne, en faisant glisser la ligne vers la troisième plus haut ou plus bas (point C). Les trois points doivent être reliés.

Comment négocier en utilisant l'expansion de Fibonacci

Il y a deux points où vous pouvez ouvrir une position.

1. Le point d'entrée peut se situer au niveau de l'un des niveaux de retracement de Fibonacci (38,2 %, 50 % ou 61,8 %). Par exemple, au point C.
2. Vous pouvez également placer votre position lorsque le prix est supérieur au point B (fin de la première vague).

Le niveau de prise de bénéfice se situera à 161,8%. Si la troisième ligne est forte, le prix peut passer aux niveaux suivants, par exemple, 261,8 %.

Les inconvénients des niveaux de Fibonacci

Bien que les outils de Fibonacci soient largement utilisés par les traders, il convient de mentionner certaines limites lors de l'application de cet instrument.

• Subjectif. Il existe une règle précise sur la façon de tracer les lignes, mais tous les traders ne placent pas l'outil de la même façon. Il est difficile de déterminer le point du début de la ligne de base et le point de la fin de la ligne de base. Certains traders le placent sur les prix ouverts ou fermés du chandelier ou sur les points les plus bas et les plus hauts de l'ombre du chandelier.
• Pas tout à fait exact. Bien que les niveaux de Fibonacci fonctionnent comme des niveaux de soutien et de résistance, le prix va souvent au-delà, ce qui sème la confusion chez les traders. Pour éviter les erreurs, vous devez combiner les outils de Fibo avec d'autres indicateurs.

Stratégie du trading de Fibonacci

Nous avons déjà mentionné de quelle manière vous pouvez utiliser les outils de Fibonacci pour entrer et sortir des positions, mais il existe d'autres stratégies que vous pouvez appliquer à votre trading de Fibonacci.

Fibonacci et chandeliers

Comme nous l'avons dit plus haut, il ne suffit jamais d'utiliser uniquement les outils de Fibonacci. Pour obtenir une confirmation, vous pouvez utiliser des chandeliers. Comme l'idée principale du niveau de Fibonacci est de déterminer les corrections de prix, vous devez utiliser des chandeliers d'inversion qui confirment la correction.

Les motifs les plus connus sont le "marteau" et "l'étoile filante". Le marteau est une figure haussière, qui signale la fin de la tendance baissière. L'étoile filante est un modèle baissier qui détermine la fin de la tendance à la hausse.

Trading de Fibonacci dans une tendance à la hausse

Étape 1. Trouvez une forte tendance à la hausse. Placez les niveaux de Fibonacci du plus bas au plus haut.

Étape 2. Attendez que le graphique des prix forme le schéma de renversement haussier, c'est-à-dire le marteau. Entrez sur le marché avec une position longue.

Étape 3. L'objectif de prix doit être placé à un niveau d'extension de Fibonacci de 161,8 %. Pour trouver ce niveau, vous devez tracer une ligne du point B (le point le plus élevé de la tendance) au point le plus bas de la bougie du marteau.

Étape 4. Placez le stop loss. Le marché peut toujours évoluer dans le sens inverse. Il est donc essentiel de placer un niveau de stop loss (1). Le stop loss doit être placé en dessous du point d'entrée.

Trading de Fibonacci dans une tendance baissière

Vous pouvez appliquer la même stratégie à la tendance baissière.

Étape 1. Trouvez une forte tendance à la baisse et tracez la ligne du niveau le plus élevé au niveau le plus bas de la tendance.

Étape 2. Attendez un modèle de chandelier haussier - par exemple, une étoile filante. Placez la position de vente à ce niveau.

Étape 3. Placez l'ordre de prise de bénéfices au niveau de l'extension Fibonacci 161,8%. Pour obtenir le niveau de 161,8 %, vous devez tracer la deuxième ligne du point le plus bas au niveau du chandelier.

Étape 4. N'oubliez pas l'ordre stop-loss. Placez le niveau au-dessus du chandelier d'inversion.

Conclusion

Les outils de Fibonacci sont l'un des instruments les plus fiables pour le trading du Forex. Ils vous permettent de déterminer des niveaux de soutien et de résistance fiables ainsi que les points d'entrée et de sortie parfaits. Cependant, comme tout autre indicateur, ils présentent des inconvénients.

Il n'est pas facile de dessiner des niveaux de Fibonacci. Pour savoir comment les placer correctement, vous devez pratiquer vos compétences de négociation. Le compte de démonstration Libertex vous permet de dessiner autant de niveaux Fibonacci que vous le souhaitez. Vous pouvez également vérifier si le signal fonctionnerait sur les mouvements de prix précédents.

Voici les réponses à certaines des questions que vous vous posez peut-être encore.