Comment investir en actions Airbus ?

Passons en revue toutes les informations essentielles que vous devez connaître sur le stock Airbus.

Aperçu : Histoire de la société Airbus

Airbus SE est actuellement l'une des marques aéronautiques les plus puissantes qui produisent et vendent des avions à réaction commerciaux, des hélicoptères civils et militaires ainsi que d'autres produits affiliés. La société est un consortium d'avionneurs européens créé en 1970 afin de faire concurrence à des entreprises américaines du même domaine, telles que Lockheed et Boeing. 

Le marché européen a toujours eu des idées et des conceptions d'avions innovantes. Cependant, le volume de production était assez faible puisque les avionneurs américains étaient favorisés par rapport à leurs homologues européens. Cela était dû à de nombreux avantages et facteurs, tels que l'échelle de production. Apparemment, comme les compagnies européennes étaient toutes en concurrence les unes avec les autres, elles ne seraient pas individuellement en mesure de vendre suffisamment d'avions pour réaliser des bénéfices comparables.

L'idée d’établir un consortium et entamer les négociations pour créer une approche collaborative européenne ont débuté à la fin des années 1960. Le programme Airbus a été initié par les gouvernements français et allemand en 1965 lorsqu'ils ont décidé de former le consortium et de construire un avion de transport européen à réaction court-courrier de grande capacité.

L'équipe conjointe de Hawker Siddeley, Breguet et Nord a étudié les conceptions. Les institutions françaises, allemandes et britanniques ont collaboré au développement et à la production de l'avion de ligne de 300 places. En mai 1969, le programme Airbus A300 est officiellement lancé. Peu de temps après, une société Airbus appelée Airbus Industrie GIE (en anglais, Economic Interest Group, EIG) a été créée pour concurrencer les constructeurs aéronautiques américains.

Aérospatiale de France et Deutsche Airbus d'Allemagne ont partagé des financements égaux pour l'entreprise, qui s'est rapidement développée et a accueilli de nouveaux partenaires. En 1971, la société espagnole Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA) a rejoint l'entreprise, ayant acquis une part de 4,2 %.

Pourquoi investir dans des actions Airbus ?

La situation des actions de voyage et de transport est volatile, en particulier lorsque le monde se remet de la pandémie de Covid-19. 

Cependant, Airbus reste un géant du domaine aérospatial, ayant le potentiel d'une reprise à long terme, même en temps de crise. Il est donc logique que de nombreuses personnes soient prêtes à y investir. 

Les actions Airbus sont cotées sur de nombreuses bourses, telles que :

• Bourse de Francfort (Frankfurt Stock Exchange)
• Bourse de Paris (Paris Stock Exchange)
• Bourse de l’Espagne (Spanish Stock Exchange – Madrid, Valence, Barcelone, Bilbao). 

La principale raison de l'augmentation du nombre d'investisseurs en actions Airbus est qu'au fil des ans, il a constamment prouvé qu'il était un acteur principal excellant dans l'aéronautique et ne perdait également pas sa popularité dans le domaine de défense et spatial. La direction et l'entreprise elle-même sont diversifiées et axées sur la rentabilité, le positionnement sur le marché, l'exécution et la création de valeur.

Airbus s'engage également à redonner à ses actionnaires et à augmenter les rendements qu'ils reçoivent. De plus, il est tentant d'investir lorsque le ratio de distribution des dividendes est d'environ 30 à 40 % pour soutenir la croissance.

Combien coûte une action Airbus ?

Au 22 juin 2023, un seul stock Airbus SE (EPA : AIR) coûtait 127,5 euros. C'est relativement inférieur à son sommet local de 132,02 EUR atteint 2 jours avant. Cependant, ce prix est entre autres plus élevé par rapport à sa fourchette de prix du mois précédent où son cours se trouvait entre 122 et 128 euros. 

Malgré les fluctuations de prix, la différence et les changements dans le cours de l'action d'Airbus ne sont pas très différents : de la fin du mois de mai au moment de la rédaction de cet article, les fluctuations n'ont pas été supérieures à 8 %.

Analyse fondamentale de l'action Airbus

Basé sur diverses sources d'analyse, telles que Chartmill, Macroaxis, MarketScreener et SimplyWall.st, voici un résumé de la dernière analyse fondamentale du segment Airbus.

Rentabilité : il s'agit de savoir comment les acheteurs et investisseurs potentiels peuvent générer un revenu net potentiel avec l'action. Le consensus général parmi toutes les sources est qu'Airbus a actuellement une rentabilité moyenne. 

• Le rendement des capitaux propres (ROE) d'Airbus Group est de 0,37 %, ce qui peut être considéré comme faible mais toujours meilleur que la moyenne du secteur, sur la base de la macroéconomie, mais le rendement des actifs (ROA) est beaucoup plus faible, seulement 0,0289 %.

• L'action est plus volatile par rapport à la volatilité moyenne des actions françaises, mais selon SimplyWall.st, AIR est quand même relativement stable.

• La performance passée des actions Airbus a été plutôt remarquable avec une croissance historique des bénéfices annuels de 10,9 %. De plus, l'action Airbus avait réussi à clôturer 2022 avec une marge bénéficiaire de 7,2 %.

• La marge bénéficiaire actuelle d'Airbus, selon Macroaxis, est de 0,07 % (trimestriel).

Capitalisation : Airbus Group SE démontre des valorisations à la fois bonnes et mauvaises selon la source. Selon les prévisions du cours de bourse pour Airbus, l’actif est sous-évalué par rapport à sa juste valeur et à son prix relatif par rapport au marché.

• Le ratio cours/bénéfice des actions Airbus n'est que de 19,95, selon Macroaxis.
• Le ratio cours/valeur comptable est de 13,99, ce qui est pire que la moyenne du secteur.
• Selon Macroaxis, la capitalisation actuelle d'Airbus est de 100,75 milliards d'euros.

Croissance : Concernant les prévisions de cours d'Airbus, des analystes indiquent que l'action fera face à une croissance potentielle positive à l'avenir.

• SimplyWall.st offre une prévision d'actions du Groupe Airbus plutôt prometteuse avec AIR pour avoir une croissance des bénéfices plus élevée et être plus rentable au cours des trois prochaines années.
• Les revenus de l'entreprise devraient également croître plus rapidement que le marché.

Santé : D'après SimplyWall.st, Airbus est en bonne santé financière.

• Les passifs à court terme et à long terme sont dépassés par les actifs à court terme d'Airbus.
• Bien que le ratio d'endettement d'Airbus soit élevé, la dette est bien couverte par les flux de trésorerie et les intérêts sur la dette par EBIT.

Qu'est-ce qui affecte le prix du stock Airbus ?

Divers facteurs et éléments peuvent influencer le prix des actions Airbus, notamment :

• La demande : c'est le principal moteur de la valorisation des actions Airbus sur le marché. Plus la demande est élevée, plus le potentiel d'augmentation du prix est élevé et vice versa.
• Des ressources et matériaux : le prix est affecté lorsque les prix des ressources, telles que le pétrole et d'autres matériaux utilisés pour l'exploitation, l'entretien et la fabrication de composants d'aéronefs subissent des changements spectaculaires.
• La concurrence : les concurrents de l'entreprise peuvent affecter de manière significative la valeur des actions Airbus car ils sont toujours en concurrence pour séduire les consommateurs et les investisseurs.

Performance historique de l'action Airbus

En ce qui concerne les réalisations de la société Airbus au fil des ans, de nombreux faits saillants historiques ont conduit au succès de la société aérospatiale. En se concentrant sur la performance des actions Airbus au cours des dernières années, les actions ont bien performé. 

Voici quelques faits saillants sélectionnés :

• Le dividende avait progressivement augmenté au fil des ans jusqu'en avril 2020 (1,80 euro par action). 
• Le chiffre d'affaires le plus élevé du stock Airbus a atteint plus de 80 000 euros en 2014.
• Le total des actifs en 2020 a diminué de 3,68 % par rapport à celui de 2019 et s'élève à environ 127 milliards d'euros.
• Le chiffre d'affaires d'Airbus Group pour le trimestre clos le 30 septembre 2021 s'est élevé à 12,403 milliards d'euros, soit une baisse de 5,38 % d'une année sur l'autre.
• En 2022, le dividende a été constitué à 1,80 euro par action, ce qui était supérieur au dividende de 1,50 euro en 2021.
• L'estimation de Trading Economics dans les prévisions d'actions Airbus pour 2023 indique que l'action sera évaluée à 123,46 d'ici la fin du trimestre en cours et à 112,58 dans un an, sur la base des projections des modèles macroéconomiques mondiaux de Trading Economics et des attentes des analystes.

Airbus après l'épidémie de Coronavirus

La pandémie a touché tout le monde, y compris les entreprises de l'industrie aérospatiale, telles que les compagnies aériennes et les fournisseurs d'aéronefs. Mais Airbus a étonnamment bien géré la pandémie.

En raison des nombreux obstacles au processus de livraison des avions, tels que des problèmes financiers et des restrictions gouvernementales, Airbus n'a pas été en mesure de livrer tous ses avions commerciaux fabriqués et avait un carnet de commandes initial de 135 avions en septembre 2020.

Toutefois, au cours des mois suivants, il y a eu des rebonds de livraison, et Airbus Defence a réussi à livrer 225 avions entre octobre et décembre 2020. Cela a permis à l'entreprise d'obtenir de solides flux de trésorerie disponibles. Actuellement, Airbus construit moins d'avions que d'habitude, mais cette métrique revient progressivement aux niveaux d'avant la pandémie.

Résultats d’Airbus en 2022

Voici quelques informations actuelles sur le stock Airbus :

• D’après Yahoo Finance, la capitalisation boursière d'Airbus Group à la fin de 2022 était supérieure à 101,34 milliards d'euros.
• La fourchette de prix des actions sur 52 semaines était de 86,52 à 129,68 euros.
• L’ampleur de la fourchette sur 52 semaines était de 24,77 % et la variation sur 52 semaines du S&P500 était de -0,91 %.
• L'estimation cible à 1 an du cours de clôture de l'action est de 134,099 euros sur la base des prévisions de marché d'Airbus de WalletInvestor.

Stock Airbus: Attentes pour l'avenir

Les estimations des experts (tels que David Perry, l’analyste de la banque JP Morgan) indiquent que l'action Airbus continuera de croître à l'avenir. Selon leur prévision, l’objectif suivant du prix de l’action AIR est de 160 euros. 

En sus, la société génère continuellement des idées et des technologies nouvelles et innovantes pour ses conceptions et prévoit de fournir davantage de conversions d'avions dans les années à venir.

Analyse technique des actions Airbus

Il y a deux analyses principales que tout trader doit apprendre et effectuer avant de prendre la décision d'investir et d'acheter une action : fondamentale et technique. 

Comme indiqué dans les sections précédentes, l'analyse fondamentale de l'action Airbus s'est concentrée sur sa valeur intrinsèque.

Passant à l'analyse technique, l'accent serait mis sur les indicateurs placés sur le graphique boursier Airbus. Ceci est essentiel pour savoir si la société Airbus et son action ont un potentiel de performance solide sur le marché.

L'analyse technique traite des fluctuations de prix actuelles et attendues de l'action et de son graphique sur différentes périodes. De plus, vous pouvez utiliser les indicateurs suivants pour cette analyse (il est préférable d'utiliser une combinaison de deux indicateurs ou plus) :

• Indicateurs de volume
• Oscillateurs
• Indicateurs de momentum
• Niveaux de résistance et de support

• Moyennes mobiles

Concurrents des actions Airbus

Il existe de nombreuses entreprises dans l'industrie aérospatiale, il y en a donc beaucoup qui concurrencent directement Airbus sur le marché boursier. Voici quelques-uns des principaux concurrents de la compagnie :

• Boeing
• Lockheed Martin
• Northrop Grumman
• Embraer
• Bombardier
• General Dynamics
• SAAB 
• Raytheon
• BAE Systems
• Dassault Systèmes

Actions Airbus par rapport aux actions Boeing

Boeing est l'un des principaux concurrents d'Airbus, après tout, les gouvernements européens ont formé Airbus pour rivaliser avec Boeing. 

Traditionnellement, Boeing surpassait Airbus et était un choix d'investissement plus populaire, même si les résultats opérationnels et financiers d'Airbus étaient parfois meilleurs. En effet, Boeing était mieux à même de tirer profit de ses revenus et de convertir ces bénéfices en flux de trésorerie.

Nonobstant, lorsque la pandémie s'est produite, Boeing a eu un problème qui a conduit l'entreprise à accorder des remises sur les commandes, affectant ainsi ses revenus. Dans le même temps Airbus est plus résilient en ce moment en termes de situation financière. 

La dette de Boeing a augmenté en raison de l'immobilisation du 737 MAX et des effets de la pandémie. La dette globale de l'entreprise a gonflé pour dépasser son chiffre d'affaires total pour 2020.

En plus, même si Boeing semble devancer Airbus en commandes globales, Airbus devance Boeing en termes de jets commerciaux. En outre, on s'attend à ce que les vols intérieurs se rétablissent plus tôt que les vols internationaux, de sorte que les avions à fuselage étroit pourraient être en mesure de revenir sur le marché plus tôt. C'est un autre problème pour Boeing puisque l'entreprise appartient en grande partie au marché des gros porteurs.

Avantages et inconvénients des actions Airbus

Comme pour toute autre action, il y a toujours des risques que vous rencontrerez lorsque vous traitez avec des actions Airbus. Pour mieux comprendre les avantages et les limites, voici les avantages et les inconvénients à prendre en compte avec Airbus stock :

Avantages:

• Airbus propose une large gamme de produits d'avions à réaction commerciaux (hélicoptères civils et militaires) et s'efforce de produire des conceptions d'avions innovantes avec des technologies modernes.
• L'action Airbus a de bonnes attentes de croissance potentielle de la part de divers analystes.
• Le stock d'Airbus coûte moins cher que celui de ses concurrents, en particulier Boeing.
• Airbus livre un grand nombre de commandes à l'international.
• Airbus a eu une bonne position et une bonne condition sur le marché pendant la pandémie.
• L'entreprise est transparente sur ses plans et ses résultats.
• L'action Airbus s'accompagne de dividendes sains.

Inconvénients:

• L'entreprise est toujours touchée par la pandémie et doit réduire et réduire sa production.
• Airbus est exposé à des risques de prix, tels que les variations des prix des matières premières à l'échelle de l'industrie.
• Ses produits ont des taux d'accident relativement plus élevés que les autres produits de l'industrie.
• L'action Airbus a actuellement une rentabilité moyenne, surtout à court terme.

Fluctuations des actions Airbus : Investir ou trader des CFD

Il existe deux options avec les actions Airbus : l'investissement et le trading. Les gens interprètent ou perçoivent souvent ces choses comme des choses similaires, mais la réalité est loin de là. 

Investir dans des actions signifie que les investisseurs achètent des actions Airbus SE et les conservent pendant des années, tandis que le trading des CFD consiste à parier sur ses variations haussières et baissières. 

Investir dans des actions Airbus

L'investissement est une stratégie à long terme et convient mieux aux personnes qui sont prêtes à dépenser de l'argent pour acheter des actions sans s'attendre à des rendements potentiels rapides et à celles qui n'ont pas la capacité de suivre en permanence les prévisions du marché mondial d'Airbus.

Voici un processus général étape par étape sur la façon dont vous pouvez acheter et investir dans des actions Airbus :

1. Sélectionnez une plateforme ou un courtier sur lequel vous pouvez acheter cette action particulière.
2. Créez un compte.
3. Déposez le montant de fonds souhaité pour investir.
4. Passez une commande pour acheter des actions Airbus.
5. Conservez vos actions dans votre portefeuille pendant une longue période et vendez-les une fois qu'il a atteint le prix souhaité.

Trading d'actions Airbus

Le trading, en revanche, est une stratégie à court terme et convient aux personnes qui ont le temps et la facilité de surveiller le marché et d'acheter et de vendre régulièrement des actions. 

Ce n'est pas le bon choix pour les personnes qui n'ont pas le temps d'étudier le marché et d'apprendre de nouveaux outils d'analyse technique, car cela comporte des risques. Il est donc indispensable d’élargir vos connaissances dans le domaine ou bien de vous adresser à un professionnel si vous voulez réussir. 

La négociation d'actions Airbus est la même que la négociation de toute autre action et implique les mêmes étapes que l'investissement. La seule différence est que vous vendez vos actions après une période plus courte. Cependant, il existe quelques autres techniques qui peuvent rendre le trading plus intéressant.

Le trading de CFD consiste à surveiller et à prédire le mouvement des prix pour décider si vous allez acheter ou vendre. Lorsque vous négociez des CFD, vous négociez la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture de votre position.

Conclusion

Il existe de nombreuses façons de faire en sorte que le stock Airbus joue en votre faveur. Bien que l'investissement soit plus courant car il s'agit d'une stratégie à long terme, le trading de CFD peut vous permettre de voir des résultats en moins de temps. Veuillez noter que le trading de CFD peut être risqué et peut entraîner la perte de tout votre capital investi. Vous pouvez alors vous entraîner sans être exposé à des risques et pertes en ouvrant un compte démo Libertex.