Tout sur le Nikkei 225 - un indice boursier japonais de premier plan

Tout sur le Nikkei 225 - un indice boursier japonais de premier plan


06 fév 2020

Vous connaissez peut-être déjà le Dow Jones à la Bourse de New York ou le FTSE à la Bourse de Londres. Ces indices sont utilisés pour évaluer la performance d'un certain secteur de marché et spéculer sur lui plutôt que sur des actions individuelles. De la même manière, le Nikkei 225 est un indice sous-jacent à la Bourse de Tokyo.

Définition du Nikkei

Le Nikkei 225 est l'indice le plus important du Japon, qui reflète l'activité des entreprises dans le pays. Il contient 225 actions de différentes sociétés cotées à la Bourse japonaise. L'indice représente la valeur arithmétique moyenne de ces actions. Il a été introduit le 7 Septembre 1950, ce qui signifie à cette époque, sa valeur a été publiée pour la première fois. Son nom provient du journal qui l'a calculé.

Il existe différentes variantes de l'indice : Nikkei 500, Nikkei Stock Index 300, et Nikkei All Stock Index. Tous affichent des informations similaires, mais le Nikkei 225 est toujours considéré comme le principal indicateur, le plus largement utilisé.

Les critères de sélection de l’indice sont basés sur le prix de l'action de l'entreprise plutôt que sur la capitalisation boursière, comme dans certains autres indices. Seuls les plus grands se rendent sur la liste des électeurs. Les actions à prix plus élevé ont la plus grande influence sur l'indice.

Comprendre le sens du Nikkei

Le Nikkei 225 se compose d'actions sélectionnées parmi les sociétés les plus performantes basées au Japon. Les principaux critères pour être sélectionné sont le prix de l'action, la liquidité et l’analyse sectorielle. En outre, le titre doit être coté à la première section de la Bourse de Tokyo.

La composition du Nikkei 225 fait l'objet d'un réexamen annuel. Cet examen périodique a lieu en Octobre, chaque entreprise est alors vérifiée pour déterminer si elle correspond aux critères. Le processus de modification de la liste des constituants est appelé un remplacement extraordinaire.

NomIndustriePoids (%)
Fast Retailing Co., LtdVente au détail10.45
Softbank Group Corp.Communications4.26
Tokyo Electron Ltd.Machines électriques3.46
Fanuc Corp.Machines électriques3.37
KDDI Corp.Communications2.80
Daikin Industries, Ltd.Machines2.33
Terumo CorpInstruments de précision2.24
Kyocera Corp.Machines électriques2.22
Shin-Etsu Chemical Co., LtdProduits chimiques1.92
Familymart Co., LtdVente au détail1.71

Il est calculé en fonction de la valeur des 225 actions les plus liquides de la Bourse de Tokyo. La formule a été développée par la société américaine Dow Jones and Co., qui diffère de leurs homologues européens.

Facteurs influençant le cours de l'indice Nikkei 225

Il est communément connu que le Nikkei 225 est extrêmement sensible non seulement aux nouvelles et aux événements locaux (actualité), mais aussi aux événements qui se produisent dans le monde entier. Les traders qui travaillent avec l'indice Nikkei doivent surveiller de près :

  • Les indicateurs macroéconomiques japonais : inflation, déflation, taux de chômage, nombre de nouveaux emplois, etc.
  • La prospérité financière des entreprises individuelles incluses dans l'indice.
  • La situation générale sur les marchés boursiers étrangers, mais surtout le mouvement sur le marché américain. Si l'indice Dow Jones monte, le Nikkei index réagira de la même manière.
  • Les événements mondiaux, catastrophes naturelles, guerres, instabilité politique et nouvelles économiques qui influent sur la cotation de l’indice.

Le lien étroit entre les marchés japonais et américain, en particulier leurs principaux indices, est attribué aux exportations du Japon vers les États-Unis. Par conséquent, vous devriez garder un œil sur la dynamique de l'indice s-p 500 et de l'indice du dollar ainsi que sur d'autres indicateurs américains.

Avantages et inconvénients du Nikkei 225

Le Nikkei 225 possède des différences spécifiques qui le font se démarquer des indices comme le FTSE ou le DAX. Lorsque vous envisagez d'investir dans cet instrument, gardez à l'esprit les avantages suivants :

  • La simplicité d'être un indice pondéré en fonction des prix.
  • La facilité de suivi de la santé globale de l'économie.
  • L’écart fixe.
  • Les longues heures de négociation.
  • Il présente moins de risques que les indices pondérés en fonction de la capitalisation.

Il n'existe pas d'instrument financier sans faille et qui ne comporte aucun risque. Dans ce contexte, voici quelques considérations concernant l'indice Nikkei :

  • L’effet significatif des variations des actions des petites entreprises.
  • L’absence de considération de la taille du secteur industriel.
  • La vulnérabilité aux baisses soudaines du marché baissier.

Qu'est-ce que le trading de CFD sur le Nikkei 225 ?

Le Nikkei 225 reste la moyenne la plus largement cotée au Japon en raison de bonnes opportunités commerciales. Toutefois, l'indice Nikkei n'est pas directement négociable. En revanche, il existe une option pratique pour négocier cet indice en utilisant CFDs (contrat sur la différence).

Qu'est-ce que le trading de CFD ?

Le trading de CFD est basé sur les différences de prix plutôt que sur l'acquisition de l'actif. L'objectif principal est de tirer des bénéfices spéculatifs des différences de prix des actifs sous-jacents. Les CFDs sont un moyen facile et pratique d'investir sur le marché des valeurs mobilières dans les deux sens. Selon le comportement que vous attendez du marché, vous serez en mesure d'ajuster votre stratégie en conséquence.

Avantages et inconvénients du CFD sur le Nikkei 225

Ceux qui connaissent le CFD plus en détail, reconnaissent les nombreux aspects positifs de cet outil. Dans de nombreux cas, il s'avère plus rentable et pratique que la négociation de l'actif sous-jacent lui-même. On pourra citer les avantages suivants :

  • Vous pouvez augmenter considérablement votre capital initial grâce à l'effet de levier.
  • Vous pouvez travailler avec la hausse et la baisse du marché.
  • Vous avez la capacité d'échanger sur des marchés internationaux à partir d'un seul compte.
  • Vous avez la possibilité de couvrir un portefeuille d'actions existant.
  • Vous bénéficiez de la flexibilité des délais et de la taille des contrats.

Les traders novices qui veulent essayer de négocier des CFDs ne doivent pas oublier que ce trading comporte encore certains risques :

  • Des pertes associées à un effet de levier excessivement important.
  • Une sur-négociation en raison de faibles exigences de fonds propres.
  • L’absence de droit en tant qu'actionnaire.

Les stratégies de trading sur le FTSE et Nikkei 225

Le Nikkei 225 a gagné en popularité parmi les traders de CFD en raison de son bon volume et de sa volatilité. L'indice a acquis la réputation d'être le plus volatil en raison de fortes fluctuations des cotations. Les analystes recommandent que la négociation sur l'indice Nikkei soit effectuée par des traders expérimentés et actifs. À tout le moins, vous devriez vous sentir prêt pour différentes issues.

L'indice est généralement axé sur la croissance. De fortes baisses de valeur ne se produisent que lors de crises massives, c'est-à-dire tous les cinq à dix ans. Une fois par an, vous pouvez vous attendre à ce qu'il descende de 10-15%. Lorsque vous négociez dans un marché baissier, restez prudent et mettez toujours en place un stop-loss. Toutes les autres fois, lorsque le marché monte, s'en tenir à une stratégie haussière suffira. La fixation d'un stop-loss est moins cruciale mais toujours conseillée.

Conclusion

L'indice Nikkei 225 est l'un des principaux indices boursiers japonais. Si vous êtes à la recherche d'un outil d'investissement pour diversifier vos risques, il sera un choix approprié. L'économie japonaise est toujours en hausse, ce qui affecte directement la performance de l'indice.

Avec toutes ces informations à l'esprit, il est temps de l'utiliser à votre avantage. Inscrivez-vous à un compte de démonstration gratuit sur Libertex et aiguisez vos compétences dans le trading de n'importe quel instrument financier. La pratique réelle ne peut se produire que dans un environnement de marché en direct. Vous vous familiariserez avec l'aspect technique de nos plateformes et vous serez équipé pour pouvoir réaliser des profits réels.

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