Intraday: Définition et Stratégies de Intraday trading en Bourse

Explorez la signification du terme "intraday". Est-ce réellement lucratif ? Ne cache-t-il pas des aspects moins favorables ? Cet article vous expose les avantages et les inconvénients du trading intraday. Si vous êtes à la recherche d'une plateforme de courtage adaptée au trading intraday, n'hésitez pas à cliquer ici.

Avantages du trading intraday

Pour les traders en quête d'affermissement de son style, voici une compilation des atouts inhérents au trading intraday. Ces avantages s'étendent aussi bien aux actions qu'aux options, aux contrats à terme et autres produits dérivés.

Potentiel de profits élevés (paraphrase it to more frequent trading)

Pour un trader qui maintient une position d'un jour à l'autre, il est crucial de prendre en considération l'augmentation, voire le doublement, de la marge requise. En effet, la règle générale stipule que la marge intraday est inférieure à la marge nécessaire pour les positions overnight. Par conséquent, il peut être nécessaire de fermer partiellement ou entièrement une position si elle est maintenue au jour suivant. Cependant, ce souci ne se pose pas pour ceux qui sont actifs dans le trading intraday.

Le trading intraday, caractérisé par l'ouverture et la fermeture de positions au cours de la même journée de bourse, élimine la nécessité de se conformer aux règles de marge overnight. Cette distinction entre les deux approches souligne l'importance pour les investisseurs de choisir la stratégie de trading qui correspond le mieux à leurs objectifs, à leur tolérance au risque et à leur disponibilité en termes de temps.

Évitement du risque overnight

Peu des traders sont pleinement conscients des risques potentiels qui surviennent lors du passage d'une séance boursière à l'autre. En effet, une fois la bourse fermée, après les heures d'ouverture, les investisseurs ne peuvent pas réagir immédiatement à certains développements ou facteurs externes. Cette période de fermeture, appelée overnight, expose les positions à des risques imprévus.

Une caractéristique rassurante du trading intraday est que toutes les positions sont fermées à la fin de chaque séance boursière. Ainsi, le trading intraday élimine le risque associé à la détention de positions overnight. Cette absence de risque pendant la nuit peut certainement contribuer à favoriser le sommeil du trader, car il n'a pas à s'inquiéter des évolutions du marché en dehors des heures de trading officielles. Cependant, il est essentiel que les traders soient conscients des défis spécifiques liés au trading intraday, tels que la nécessité d'une surveillance constante pendant les heures de marché actives.

Inconvénients et défis

Effectivement, le trading intraday, malgré ses avantages, comporte également des inconvénients et des risques qu'il est important de prendre en compte. 

Il est crucial que les traders potentiels comprennent ces risques et obstacles avant de s'engager dans le trading intraday. La gestion prudente des risques, une stratégie bien définie et une formation adéquate peuvent aider à atténuer ces défis et à maximiser les chances de succès dans le trading intraday.

Exige de la discipline et un bon contrôle des émotions

Absolument, la réussite dans le trading intraday, tout comme dans tout type de trading, exige une discipline rigoureuse et un contrôle émotionnel solide. 

La discipline et le contrôle émotionnel sont souvent plus faciles à dire qu'à faire, mais ils sont la clé d'une carrière de trading réussie. Les traders qui parviennent à maintenir ces qualités ont une meilleure chance de naviguer avec succès dans le monde complexe et dynamique du trading intraday.

Nécessite une surveillance constante du marché

Effectivement, le trading intraday requiert une surveillance constante du marché en raison de la nature rapide et dynamique des fluctuations de prix. Voici pourquoi une surveillance régulière est essentielle dans le cadre du trading intraday :

• Réactivité aux Opportunités : Les opportunités de trading intraday peuvent se présenter et disparaître rapidement. Une surveillance constante permet aux traders d'identifier et de réagir rapidement à des changements de conditions propices à des transactions potentiellement profitables.
• Gestion des Risques : La gestion des risques est cruciale dans le trading intraday. En surveillant activement le marché, les traders peuvent ajuster leurs positions, appliquer des ordres stop-loss et prendre d'autres mesures pour minimiser les pertes potentielles.
• Actualités et Événements : Les actualités et les événements économiques peuvent avoir un impact immédiat sur les marchés intraday. La surveillance constante permet aux traders d'interpréter rapidement les nouvelles et de prendre des décisions éclairées.
• Volatilité Soudaine : Les marchés intraday peuvent connaître des périodes de volatilité soudaine, ce qui nécessite une surveillance active pour éviter d'être pris au dépourvu par des mouvements de prix rapides et imprévus.
• Réajustement des Stratégies : Les traders intraday peuvent être amenés à ajuster leurs stratégies en fonction des conditions changeantes du marché. La surveillance constante permet une évaluation continue de la pertinence des stratégies en place.
• Éviter les Écarts de Prix : Les écarts de prix (gaps) peuvent se produire entre la clôture d'une séance de trading et l'ouverture de la suivante. La surveillance constante permet de repérer ces écarts et de réagir en conséquence.
• Détection des Tendances : Identifier les tendances intraday en temps réel est crucial pour prendre des positions dans le sens de la tendance. La surveillance constante permet de repérer les changements de dynamique du marché.

Cependant, il est important de noter que la surveillance constante peut être exigeante sur le plan du temps et de l'énergie. Les traders intraday doivent être prêts à consacrer une période significative de la journée aux marchés financiers pour maximiser les opportunités tout en gérant efficacement les risques.

Coûts de transaction plus élevés

Effectivement, ceux qui optent pour la méthode de trading intraday se livrent à des transactions quotidiennes, ouvrant et fermant des positions au cours de la même journée. Cette activité fréquente implique naturellement des frais de commission plus élevés par rapport à des stratégies de trading à plus long terme, comme le swing trading. Contrairement à ce dernier, le trading intraday se déroule sur une échelle de temps beaucoup plus réduite.

Les day traders utilisent souvent des intervalles de temps très courts, tels que des graphiques de 1 minute ou 5 minutes, comme moyen d'analyser les mouvements de prix. La rapidité de décision est cruciale dans le trading intraday, où les signaux pour entrer ou sortir d'une position doivent être suivis immédiatement. Cette réactivité nécessite une présence constante devant les écrans.

Les stratégies du intraday trading

En effet, le day trading offre une variété de stratégies, chacune adaptée à différents profils de traders et conditions de marché. 

Il est important de noter que le choix de la stratégie dépend de nombreux facteurs, notamment le style de trading personnel, la tolérance au risque, et le marché spécifique sur lequel le trader se concentre. Certains traders peuvent également combiner plusieurs stratégies en fonction des conditions du marché. La clé est de comprendre la stratégie choisie, de la mettre en œuvre de manière disciplinée et de s'adapter aux changements de conditions du marché.

Choisir les bons actifs sous-jacents

Le choix des bons actifs sous-jacents est crucial dans le cadre du day trading, car différents actifs présentent des caractéristiques différentes en termes de volatilité, de liquidité et de comportement de prix. Voici quelques considérations importantes lors du choix des actifs pour le day trading :

• Liquidité : Optez pour des actifs qui sont liquides, c'est-à-dire qui ont un volume de transactions élevé. Cela facilite l'exécution rapide des ordres sans impacter significativement les prix.
• Volatilité : La volatilité est une caractéristique importante pour les day traders, car elle influence le potentiel de profit. Choisissez des actifs qui présentent une volatilité suffisante pour générer des mouvements de prix significatifs.
• Corrélation avec le Marché : Considérez la corrélation des actifs avec le marché global. Certains actifs suivent de près les mouvements du marché, tandis que d'autres peuvent être moins corrélés. Cela peut influencer la façon dont les actifs réagissent aux événements macroéconomiques.
• Secteur d'Activité : Dans le cas d'action, comprenez le secteur d'activité auquel appartient l'entreprise. Certains secteurs peuvent être plus sensibles à certaines nouvelles économiques ou événements du marché.
• Commissions et Frais : Gardez à l'esprit les coûts de transaction, y compris les commissions et les spreads. Des coûts élevés peuvent réduire les profits potentiels, surtout pour les day traders qui effectuent un grand nombre de transactions.
• Horaires de Trading : Tenez compte des horaires de trading des actifs que vous envisagez de négocier. Certains marchés peuvent être plus actifs à des moments précis de la journée.
• Analyse Technique : Si vous utilisez des analyses techniques, assurez-vous que les actifs que vous choisissez présentent des modèles et des signaux clairs qui correspondent à votre stratégie.
• Diversification : Évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez vos choix d'actifs pour réduire le risque spécifique à un actif.

Il est recommandé de faire des recherches approfondies et de tester différentes classes d'actifs avant de vous engager. Certains day traders se spécialisent dans un type spécifique d'actifs, tels que les actions, les devises (forex), les contrats à terme, ou les options. La clé est de choisir des actifs qui correspondent à votre style de trading, à vos objectifs et à votre niveau de confort.

Conclusion

L'examen approfondi des schémas de trading révèle une observation intrigante concernant la première heure de trading. Selon les résultats de l'étude, le point culminant de la journée se manifeste dans 30 % des cas au cours de cette période, tandis que le point le plus bas est atteint dans 38 % des cas. Ces statistiques dévoilent un schéma non négligeable qui pourrait influencer les décisions de trading.