Qu’est-ce que le day trading?

Les day traders prospères suivent une approche disciplinée, s'appuyant sur des stratégies telles que l'analyse technique, l'analyse rétrospective et le momentum. Cette méthode offre des avantages tels que l'apprentissage rapide, mais elle n'est pas sans inconvénients, nécessitant un capital initial et une concentration soutenue.

En Bref 

• Le day trading englobe l'achat et la vente des CFDs dans une journée.
• Les day traders aguerris adoptent une approche disciplinée et utilisent des stratégies basées sur l'analyse technique, les actualités, l'analyse rétrospective et le momentum.
• Les avantages clés incluent un apprentissage rapide, la quête d'indépendance financière et l'absence de périodes de trading étendues. Toutefois, les inconvénients comprennent le besoin d'un capital initial substantiel et une concentration continue.

Les risques du day trading

Le day trading comporte des risques, notamment l'utilisation de techniques CFD plus risquées. Les échelles de temps réduites augmentent l'exposition aux risques, faisant du day trading l'une des approches les plus risquées sur les marchés financiers. Les règles strictes du day trading en ligne deviennent impitoyables envers ceux qui ne les suivent pas, rendant les erreurs plus coûteuses et fréquentes.

Le day trading pour débutants

Pour les débutants, la pratique du day trading sur le marché Forex nécessite une initiation avec de l'argent virtuel sur un compte de démonstration. Choisir un courtier Forex fiable est crucial, en mettant l'accent sur les spreads et les commissions. La recherche approfondie des offres et des dépenses associées au trading quotidien est essentielle. 

Le retournement en trading intraday

Le retournement en trading intrajournalier, également connu sous le nom de trading à contre tendance, est une stratégie risquée, nécessitant une grande expérience. Identifier avec précision les changements temporaires de direction des cours et prévoir leur force est complexe. L'utilisation de points pivots en journaliers peut aider à repérer des points potentiels de retournement pour ceux qui souhaitent expérimenter cette technique en mode démo.

La tendance en trading en séance

Le suivi de tendance en trading intrajournalier est une stratégie plus simple et moins risquée, particulièrement pour les débutants. Il consiste à repérer des mouvements forts avec des volumes importants et à suivre la tendance. Cependant, même dans le trading de momentum, une discipline élevée est cruciale pour attendre la meilleure opportunité d'entrer et pour rester concentré, identifiant le bon signal de sortie de marché.

Les marchés pour le day trading

Day trading Forex

Le day trading sur le forex est répandu, offrant un marché liquide avec un large choix de paires de devises. Il est adapté à des stratégies intraday, notamment le scalping, en évitant les frais de rollover.

Day trading crypto-monnaies

Le day trading de cryptomonnaies, en particulier avec des altcoins volatils, est populaire pour tirer profit de la forte volatilité. Les ordres short et long sont couramment utilisés pour exploiter les variations de marché.

Day trading actions

Le marché boursier offre de nombreuses opportunités pour les day traders novices. La présence de CFD sur actions chez de nombreux courtiers facilite cette stratégie d'investissement.

Day trading futures

Le day trading des futures implique la trading d'un contrat à terme avec une quantité définie d'un actif sous-jacent et une échéance temporelle spécifique. Malgré des conditions de gestion de position moins libres, une bonne analyse technique pourrait conduire à des gains quotidiens grâce à la forte liquidité et volatilité de ces actifs.

Comment fonctionne le day trading ?

Les day traders utilisent des graphiques et des intuitions pour générer des idées de trading plutôt que des données fondamentales. Certains day traders se spécialisent dans le négoce d’une liste régulière d’instruments très liquides tels que les contrats à terme sur indices, les paires de CFD et le Forex. D'autres négocient des actions, auquel cas ils recherchent chaque jour les actions les plus actives et les plus volatiles.

Il existe plusieurs approches du day trading, mais les traders qui réussissent suivent presque tous un processus discipliné pour trouver et exécuter des échanges chaque jour. Cela inclut les recherches avant l’ouverture et la fermeture du marché, pour la constitution d’une liste de surveillance et l’élaboration de nouvelles stratégies.

Une stratégie de négociation en day trading devrait inclure certains, sinon tous les éléments suivants :

• Un filtre : il est important de ne négocier que lorsque les conditions du marché sont réunies pour la stratégie envisagée. Un filtre est un ensemble de règles pouvant être liées au volume, à la volatilité, à l'heure du jour et à la position de certains indicateurs, qui vous indiquent quand commencer à rechercher des réglages.
• Une configuration est un deuxième ensemble de règles et de conditions qui doivent être remplies avant qu'une transaction ne soit programmée. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, vous devez rechercher un facteur déclencheur.
• Le facteur déclencheur définit le moment exact où vous entrerez dans une position. C'est le dernier événement qui doit se produire pour confirmer un échange. Dans de nombreux cas, un déclencheur implique le prix ou un indicateur franchissant un niveau spécifique et clôturant au-dessus ou au-dessous de ce niveau.
• La taille de la position : Pour chaque stratégie, il doit exister un moyen spécifique de calculer la taille de la transaction que vous allez effectuer. 
• Un stop loss initial est un niveau de prix auquel vous fermez une transaction avec une perte pour éviter des pertes supplémentaires. En connaissant la taille de vos positions et le niveau de votre stop-loss avant de vous lancer dans une transaction, vous connaîtrez votre risque maximal pour la transaction.
• Un objectif de cours correspond au niveau auquel vous fermez entièrement ou partiellement une position. Ce sera généralement le niveau de prix avec la plus grande probabilité d'être atteint et de générer un profit.
• Un plan de gestion de transaction comprend des techniques telles que les arrêts de pertes, la mise à l'échelle et l'heure à laquelle vous fermez une position ouverte avant la fermeture du marché.

Les day traders doivent également surveiller régulièrement leurs performances afin de pouvoir capitaliser sur leurs forces et travailler sur leurs faiblesses.

Les caractéristiques d’un day trader

Le day trading requiert certains traits de personnalité particuliers. Le day trading doit être traité comme une affaire sérieuse plutôt que comme un passe-temps. Être un day trader, c'est être à la fois un entrepreneur et un sportif professionnel.

• La discipline est peut-être le point le plus important et s’applique à plusieurs aspects de la routine d’un day trader. Premièrement, vous aurez besoin de la discipline nécessaire pour effectuer les préparations nécessaires avant l'ouverture du marché et après sa fermeture. Vous aurez également besoin de la discipline pour mener une vie saine, faire suffisamment d’activité physique et dormir convenablement. Les traders de jour ont besoin de fonctionner au mieux chaque jour, ce qui suppose un mode de vie convenable en dehors des heures de travail.
• La discipline est également nécessaire pour s’en tenir à un plan de négociation, supprimer les transactions perdantes lorsqu’un stop loss est déclenché et conserver les transactions gagnantes lorsque c’est ce que la stratégie exige. Vous devrez également faire preuve de discipline pour éviter les transactions impulsives ou les risques excessifs.
• La capacité à se concentrer pendant de longues périodes est également un trait essentiel des day traders. Les day traders doivent regarder les graphiques et les listes de surveillance la majeure partie de la journée, ce que tout le monde ne peut pas faire. Le day trading s'adresse à ceux qui savent se concentrer et penser sur leurs pieds. Si vous ne parvenez pas à vous concentrer toute la journée, il existe d’autres types de trading, comme le swing trading, le trading de position et le suivi des tendances, qui vous conviendraient peut-être mieux.
• La patience est nécessaire pour attendre des opportunités de trading rentables plutôt que de rechercher toutes les actions qui semblent bouger. À la différence de la plupart des carrières, le fait de travailler davantage n’implique pas nécessairement de faire plus de profits. Parfois, le travail le plus difficile est l'attente, et cela demande beaucoup de patience.
• La curiosité est souvent négligée, mais elle est essentielle si vous voulez trouver et conserver un avantage concurrentiel. Les commerçants qui réussissent à long terme sont ceux qui découvrent de nouveaux modèles avant que les autres commerçants ne les trouvent. Cela nécessite un intérêt réel pour le marché et la psychologie commerciale. Vous devrez prendre l'habitude d'apprendre continuellement pour continuer à développer de nouvelles stratégies.
• Le courage, la vaillance et la force mentale sont également nécessaires. En tant que day trader, vous traverserez des périodes où rien ne semble fonctionner. C'est à ce moment-là que vous allez vraiment être testé. En tant que trader, votre compte de profits et pertes va probablement traverser des périodes où vous gagnez et des périodes où vous perdez. Pendant ces périodes gagnantes, vous devrez capitaliser sur les possibilités de maximiser vos profits. Et pendant les phases de défaite, vous devrez rester concentré et limiter vos pertes.

Plus important encore, vous devrez continuer lorsque tout semble aller de travers. Les traders inexpérimentés abandonnent souvent au mauvais moment, juste avant que leur stratégie ne fonctionne à nouveau.

Outre ces traits de personnalité, les day traders doivent également disposer de suffisamment de capital pour échanger et être libres de toute distraction pendant les heures de négociation. Être un peu à l'aise avec les technologies vous aidera car vous aurez besoin d'installer un logiciel et d'entretenir le matériel régulièrement.

Les avantages et inconvénients du day trading

Bien que le day trading présente de nombreux avantages, il comporte également des inconvénients. Il est important de connaître tous les avantages et les inconvénients avant de chercher à devenir un day trader.

Les avantages du day trading

• L’indépendance financière : le day trading est l’une des rares carrières dans lesquelles vous pouvez devenir financièrement indépendant sans avoir besoin d’un patron, d’employés ou de clients. Cela en fait une opportunité unique.
• Une courbe d'apprentissage plus rapide : des délais plus courts offrent plus d'opportunités pour échanger et apprendre. En tant que day trader, vous effectuerez beaucoup plus de transactions que tout autre type de négociant, ce qui signifie que vous apprendrez plus vite et deviendrez compétent plus tôt.
• Pas de gap entre deux séances : les day traders ouvrent et ferment les positions le même jour. Cela signifie qu'ils ne prennent pas les mêmes risques que les autres types de traders exposés lorsque le marché ouvre à un niveau différent de celui de la clôture de la veille.
• Les day traders peuvent profiter d’une courbe de perte plus douce : étant donné que les day traders effectuent plusieurs transactions par jour, une série de défaites ne devrait pas durer plus d’un jour ou deux. Pour les autres types d’échanges, une série de pertes peut durer de plusieurs mois à plusieurs années.
• La possibilité d'accumuler des bénéfices plus rapidement : les transactions permettent souvent aux day traders d'augmenter rapidement leurs bénéfices. Chaque transaction gagnante augmente le capital disponible pour la prochaine transaction.

Les inconvénients du day trading

• Une concentration permanente : la plupart des carrières vous permettent de sortir déjeuner ou de faire des courses de temps en temps pendant la journée. En tant que day trader, vous ne pourrez pas le faire et devrez rester à votre bureau pendant presque toute la séance boursière.
• Il faut avoir un capital : Cela s'applique à tous les types de négociants, mais la réalité est que pour gagner sa vie en tant que day trader, vous devez disposer d'un capital adéquat et vous devez être en mesure de risquer ce capital.
• Impossible de participer à des tendances entières : étant donné que vous allez clôturer vos opérations avant la fin de la journée, vous ne pouvez pas conserver de position pendant toute la durée d'une tendance. Vous devrez également trouver des valeurs qui ont une forte probabilité de se jouer avant la clôture, ce qui peut limiter les opportunités.
• Compétition avec des traders et des algorithmes à haute fréquence : De temps à autre, vous vous retrouverez face à des transactions contre des traders à haute fréquence et des robots, ce qui peut être frustrant.

Les stratégies en day trading

Voici 4 stratégies de day trading populaires, ainsi que les avantages et les inconvénients de chacune de ces approches.

Le trading avec le Momentum

Les stratégies de négociation avec le Momentum tirent parti de modifications importantes de l'offre et de la demande pouvant survenir très rapidement. Les transactions sur Momentum sont généralement basées soit sur des corrections mineures dans une tendance, soit sur une rupture d'un niveau de support ou de résistance.

Ces instruments fonctionnent mieux pour des indices très liquides, des paires de devises, ou des actions qui se négocient sur un volume supérieur à la normale. Les actions sont mieux adaptées aux transactions sur momentum lorsqu'elles sont « en jeu » en raison d'événements de presse ou de rumeurs.

Les transactions sur Momentum peuvent être exécutées à l’aide de graphiques de 1, 5 ou 15 minutes. Il est important de toujours veiller à ce que le volume corresponde à la direction dans laquelle vous négociez. Les transactions Momentum fonctionnent mieux tôt ou tard dans une session de négociation. Il est préférable d’éviter le milieu de la session.

Avantages

• Négocier dans le sens d'une tendance est plus facile que de négocier contre la tendance.
• Il y a généralement un ou deux titres bien adaptés aux transactions en momentum.

Inconvénients 

• Vous devrez réagir rapidement pour saisir un momentum.
• Les transactions Momentum peuvent s'inverser très rapidement si trop de traders entrent dans la même position.

Exemple d’échange sur le Momentum:

Dans cet exemple, le cours des actions de Facebook a dépassé le niveau de résistance de la veille peu après l’ouverture. De bons volumes ont augmenté la probabilité que la tendance se maintienne et que les prix aient augmenté toute la journée.

Les figures chartistes

Les figures chartistes classique sont généralement associées à des graphiques quotidiens et hebdomadaires. Cependant, les mêmes figures d’analyse apparaissent également sur les graphiques à court terme et peuvent être échangés en intra journalier.

A l'instar des transactions en momentum, elles conviennent mieux aux instruments très liquides dotés de graphiques nets. Les day traders utilisent des modèles de graphiques pour échanger des indices, du forex, des actions et des contrats à terme.

Une précaution pour les day traders est de s'assurer qu'il reste suffisamment de temps dans la session de trading pour que le prix atteigne sa cible. Pour cette raison, il est préférable d’échanger les titres au début de la session.

Avantages

• Les figures chartistes permettent aux day traders de négocier sur des marchés en tendance et sur des marchés voisins. Les modèles d'inversion peuvent être utilisés lorsque les marchés sont proches d'un intervalle, et les modèles de continuation peuvent être utilisés lorsqu'une tendance est en place.
• Les modèles de chandeliers ont des cibles spécifiques qui facilitent grandement leur négociation.

Inconvénients 

• Les modèles de graphiques sont moins fiables sur les graphiques à court terme.
• Parfois, la cible d’une figure chartiste n’est atteinte que le lendemain.

Exemple d’échange avec les figures chartistes :

Dans cet exemple, un fanion est visible au début de la session de négociation sur le graphique d'Amazon avec un pas de 5 minutes. Les fanions sont des figures de continuation et une transaction est entrée lorsque le prix sort du modèle dans la direction de la tendance précédente. Pour un fanion haussier, un stop loss peut être placé sous le point le plus bas du motif et la cible est égale à la hauteur du mouvement menant au fanion.

Le trading en fonction des actualités

La plupart des informations sur les actions sont publiées avant ou après la fermeture du marché. Cela signifie que, pour les actions, le trading basé sur les informations est mieux adapté au swing et au positionnement. Les instruments et les indices du Forex peuvent toutefois être échangés autour de communiqués de presse économiques.

Souvent, le meilleur moyen d'échanger un communiqué de presse est d'attendre la réaction initiale du prix puis d'attendre que la direction de ce mouvement soit confirmée ou rejetée.

Avantages

• Les actualités peuvent créer des opportunités très profitables lorsque d'autres traders sont pris au piège d'un mauvais échange.
• Les profits peuvent être réalisés très rapidement, ce qui signifie que le capital est à risque pendant une courte période.

Inconvénients

• Le trading sur les actualités nécessite plus d’expérience et il est plus difficile de créer des règles spécifiques pour une telle stratégie de trading.
• Il y a moins d'opportunités de tirer profit des événements d'actualité que d'autres stratégies.

Exemple

Dans cet exemple, la masse salariale non agricole aux États-Unis a été bien inférieure aux attentes du marché. Le graphique ci-dessous est un graphique d’un pas de 15 minutes de la paire GBP / USD. Lorsque la nouvelle a été annoncée, le GBP s’est initialement renforcé en partant du principe que le faible chiffre était défavorable à la livre. Le marché s'est ensuite inversé et a brisé le plancher, offrant ainsi la possibilité d'ouvrir une position courte en GBP. Un trader aurait pu utiliser un stop loss suiveur ou attendre que le prix atteigne un sommet avant de sortir. 

Certaines des meilleures opportunités d’échange d’informations sont créées lorsque la réaction initiale du marché est erronée. Dans ce cas, tous ceux qui achetaient la livre devaient vendre, ce qui renforçait la dynamique à la baisse.

Le retour à la moyenne

La plupart du temps, les prix oscillent autour d'un prix moyen. Les traders peuvent en tirer parti en achetant ou vendant aux extrêmes et en attendant que le prix revienne au milieu d'une fourchette de négociation ou à une moyenne mobile.

En période de consolidation, les transactions fondées sur le retour à la moyenne sont souvent les seules transactions qui fonctionnent; Cependant, ils peuvent également être utilisés dans le cadre de canaux de tendance bien définis.

Vous pouvez utiliser les niveaux de support et de résistance, les lignes de tendance, les bandes de Bollinger ou les oscillateurs pour identifier les extrêmes et une moyenne mobile pour définir le milieu d'une plage de négociation.

Avantages

• Les transactions sur le retour à la moyenne sont excellentes pour les marchés liés à la fourchette, mais peuvent également être utilisées dans un marché en tendance.
• Une fois que le marché change, le prix revient généralement rapidement à la moyenne.

Inconvénients

• Si la volatilité augmente, les transactions sur le retour à la moyenne (mean reversion) commencent souvent à échouer.
• Le négoce avec retour à la moyenne est plus difficile pour les traders débutants que le trading sur le Momentum.

Exemple

Le graphique Starbucks sur 60 minutes ci-dessous affiche les bandes de Bollinger. Il y a eu plusieurs occasions de profiter du retour à la moyenne après avoir atteint la bande supérieure. Bien que le prix ne soit pas souvent tombé au-dessous de la moyenne mobile, il atteignait toujours la bande inférieure avant de revenir à la moyenne mobile.

Conclusion

Le day trading offre une opportunité enrichissante de devenir financièrement indépendant tout en vous mettant au défi d’atteindre de bonnes performances. Il existe plusieurs façons de trader en intraday et si vous avez le temps, vous devriez être capable de trouver le style qui vous convient.

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