Comment investir dans les CFD sur l'Or 

Pourquoi investir dans l'or ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens investissent dans l'or :

1. Pour se protéger contre l'inflation
2. Pour diversifier leurs portefeuilles d'investissement
3. Pour spéculer sur la fluctuation des prix

La protection contre l'inflation est la fonction principale de l'or en tant qu'instrument d'investissement. Même les devises stables telles que le dollar américain ou le yen japonais se déprécient avec le temps. Les dépôts bancaires ne compensent que partiellement l'inflation, bien que les taux d'intérêt aient du mal à rivaliser avec l'inflation à long terme. 

Au fil des ans, l'or est devenu plus cher, par rapport à la monnaie fiduciaire et à la plupart des biens et services. Aujourd'hui, une once d'or peut acheter plus de richesse qu'il y a 100 ans. En sus, il y a 100 ans, 1 000 dollars était une fortune. Aujourd'hui, le coût d'une once d'or est inférieur au salaire moyen en Europe.

La diversification d'un portefeuille de placements suscite généralement l'intérêt d'investisseurs expérimentés, bien qu'un nouveau trader possédant certaines compétences et une certaine expérience puisse également se protéger contre les risques. Lorsqu'un portefeuille se compose principalement d'actions ou de contrats à terme, l'or a tendance à être l'actif le plus stable, conservant historiquement sa valeur à long terme. En période d'instabilité économique, lorsque les marchés boursiers chutent, le prix de l'or augmente au contraire, compensant ainsi les pertes dues à la chute des cours des actions.

Bien que l'or soit considéré comme un actif stable, il peut être volatil à court terme.

La variabilité du taux de change de l'or permet aux traders spéculatifs de gagner de l'argent. Contrairement aux actions boursières, l'or est disponible à la négociation 24 heures par jour, cinq jours par semaine. Sur le marché forex, l'or est l'un des actifs les plus populaires, juste derrière l'EUR/USD et plusieurs paires plus importantes.

Comment investir dans des CFD sur l'or 

Les approches d'investissement dans l'or diffèrent selon le type d'instrument (actif). Il peut s'agir à la fois d'actifs physiques (pièces d'or, lingots d'or, bijoux, etc.) et des instruments financiers (contrats à terme sur l'or, CFD sur l'or, ETF, etc.).

Acheter des Lingots et des pièces d'or

Les lingots et les pièces d'or sont les types d'investissement les plus populaires dans l'or physique. Théoriquement, les bijoux peuvent être considérés comme des outils d'investissement, mais ils sont moins rentables. Dans la plupart des cas, ils seront vendus à un prix nettement inférieur, même si le prix de l'or augmente.

Investissements en Lingots d'Or

Les lingots d'or sont le moyen le plus populaire de stocker de l'or physique à des fins d'investissement. Ils sont émis par des banques ou des raffineurs qui apposent une marque spéciale sur le lingot, ce qui confirme sa qualité et joue un rôle important dans la revente ultérieure. Les lingots des banques telles que Credit Suisse et Commerzbank peuvent être facilement vendus dans le monde entier, tandis que les lingots des banques des pays en développement ont moins de valeur et sont moins liquides.

Avantages et inconvénients d'investir dans des lingots :

Investissements en pièces d'or

Les pièces d'or ne sont pas seulement un actif d'investissement, mais aussi un objet de collection. Ils peuvent être émis par des banques modernes et constituer une relique historique. Les pièces sont beaucoup plus faciles à acheter et le prix est plus transparent et stable. Avec l'avènement des magasins en ligne, l'achat de pièces d'or est devenu assez simple, mais de telles transactions attirent souvent des escrocs. Même si vous êtes un expert, il y a toujours le risque de se faire avoir puisque les transactions se font en ligne.

Avantages et inconvénients d'investir dans des pièces :

Trading de l'or

Négocier de l'or en bourse est le moyen le plus simple et le plus rapide d'investir dans le métal précieux. Pour commencer à négocier de l'or en bourse ou même conclure une seule transaction pour l'acheter pour un stockage à long terme, vous aurez besoin d'un courtier. 

Théoriquement, l'investisseur peut se rendre personnellement à la bourse, mais cela entraînera des frais supplémentaires pour un certificat de courtage. Dans la plupart des cas, cette décision ne sera pas rentable.

Avantages et inconvénients du trading de l'or :

Certificats d'or

Un certificat d'or est une sorte de garantie qui confirme le droit du propriétaire à une certaine quantité d'or réel. Les certificats d'or étaient très populaires aux États-Unis après la guerre de Sécession et jusque dans les années 1930. Pendant cette période, ils ont même servi de substitut à l'argent. C'était facile parce que le dollar était lié à l'or à l'époque. 

Dans le monde d'aujourd'hui, les certificats d'or sont devenus beaucoup plus rares. Ils ne sont émis que par quelques sociétés et ne sont pas aussi liquides qu'auparavant. Cependant, ils remplissent toujours leur fonction principale : le propriétaire du certificat peut exiger à la fois l'émission d'or physique du montant spécifié sur le certificat et des paiements en monnaie fiduciaire au taux actuel de l'or.

Avantages et inconvénients des certificats d'or :

Contrats à Terme sur l'or

Les contrats à terme sur l'or sont un contrat pour acheter de l'or à l'avenir à un prix spécifique. Légalement, le propriétaire d'un contrat à terme a le droit de recevoir une certaine quantité d'or réel après une certaine période de temps (généralement trois mois). En fait, l'achat d'or réel n'a jamais lieu et le trader vend des contrats à terme avant leur expiration.

Les contrats à terme offrent une opportunité potentielle de spéculer sur le prix de l'or sans l'acheter physiquement. 

Avantages et inconvénients des contrats à terme sur l'or:

Les contrats à terme sur l'or sont négociés sur des bourses de matières premières telles que le Chicago Mercantile Exchange, le London Metal Exchange ou le Commodity Exchange. Pour négocier sur ces bourses, il est nécessaire de conclure un contrat avec un courtier qui donnera accès à la salle des marchés. 

Fonds négociés en bourse (ETF) adossés à l'Or 

Les Fonds négociés en bourse (ETF) adossés à l'or sont des fonds investis avec des capitaux levés dans des actifs avec de l'or (or physique, contrats à terme, etc.). Chacun de ces fonds émet ses actions négociées en bourse. Lorsqu'un investisseur les achète, il devient copropriétaire du capital du fonds, c'est-à-dire de l'or acquis par le fonds. 

Investir dans des ETF adossés à de l'or n'est pas un investissement direct dans l'or. L'investisseur est largement dépendant des décisions prises par les traders du fonds. Toutefois, la valeur des actions du fonds est directement corrélée au prix de l'or. Si le prix de l’or augmente, celui des ETF augmentera également, quels que soient les instruments utilisés par les négociants en or pour investir l'argent du fonds.

Avantages et inconvénients des ETF adossés à l'or:

CFD sur l'or 

Les CFD (contrats de différence) sur l'or sont un outil qui permet aux traders de négocier de l'or sur le marché. Tout comme les contrats à terme, les CFD ne sont pas négociés par des actifs physiques. La seule chose qui compte, ce sont les prix d'ouverture et de clôture ; tous les autres facteurs sont supprimés pour simplifier le processus.

Avantages et inconvénients des CFD sur l'or :

Comment Échanger de l'or

Pour comprendre comment fonctionne le trading de l'or, regardons l'exemple des CFD sur l'or. Pour commencer à trader de l'or, il est nécessaire de suivre les étapes suivantes. 

Étape 1. Ouvrir un compte chez un courtier 

La première chose dont un trader aura besoin est un compte auprès d'un courtier, qui vous permettra d'entrer en bourse et de commencer à trader. Presque tous les courtiers offrent une option pour négocier des CFD sur l'or, mais veuillez choisir judicieusement. Il y a plusieurs facteurs que vous devez évaluer avant d'ouvrir un compte :

Fiabilité. L'entreprise doit avoir une licence réglementaire et une bonne réputation. Il est préférable que le courtier travaille sur le marché depuis au moins 10 ans.

1. La plateforme de trading. Le terminal doit être pratique et rapide.
2. La plateforme Libertex est complètement conviviale.

Étape 2. Affecter des fonds aux investissements 

L'investisseur doit évaluer sobrement les risques lorsqu'il décide de négocier en bourse. Le trading actif est une activité risquée, c'est donc une bonne idée d'allouer une somme d'argent raisonnable. De cette façon, le commerçant peut assumer le risque de le perdre sans nuire gravement à sa situation financière. 

Étape 3. Suivre la formation 

Avant de commencer à effectuer des transactions en bourse, vous devez suivre une formation. La plupart des cours de trading de base sont gratuits, offerts soit par des courtiers, soit par de grands portails Internet travaillant avec des courtiers sur des programmes de partenariat. De plus, vous pouvez lire de la littérature commerciale pour les débutants. Pendant la formation, il est nécessaire de s'entraîner sur un compte de démonstration.

Étape 4. Choisir la stratégie de trading

Le programme de presque tous les cours de base comprend l'étude de stratégies de trading simples. Nonobstant, pour de vrais échanges, vous aurez besoin d'un système plus avancé. Les stratégies de base sont bonnes pour la formation ; elles vous aident à comprendre les principes du trading systémique. Sur la base de stratégies simples, les traders développent souvent leurs propres systèmes originaux.

Par exemple, vous pouvez élaborer une stratégie de trading sur l'analyse technique ou fondamentale. Dans le premier cas, des indicateurs et des constructions graphiques aideront le trader à analyser le prix et à prendre des décisions. Dans le second cas, il sera nécessaire d'analyser les facteurs macroéconomiques et les actualités liées à l'or.

Négociation de CFD sur l'Or

Attention aux achats ou Ventes de la Banque Centrale

Les banques centrales sont les acteurs les plus importants et les plus puissants (teneurs de marché) du marché. Les banques centrales effectuent souvent des transactions d'achat et de vente d'or, contrôlant les réserves d'or du pays. Vous pouvez prédire l'évolution du prix de l'or en les suivant.

Considérez la demande de Bijoux en or et la demande industrielle d'or

L'industrie de la bijouterie, et l'industrie dans son ensemble, consomment plus de 90 % de toute la production d'or. C'est l'un des principaux facteurs fondamentaux et objectifs influençant le prix de l'or. Plus la demande industrielle est élevée, plus il y a de raisons pour que son prix augmente.

Corrélation avec le yen japonais

Le yen japonais, comme l'or, est considéré comme un actif « sanctuaire ». En période d'instabilité économique, les traders investissent dans ces deux actifs, alors qu'en période de croissance. Les taux de l'or et du yen sont corrélés, c'est-à-dire qu'ils évoluent dans la même direction. En analysant le taux de change du yen, il est possible de prédire le prix futur de l'or.

L'or est volatil

À court terme, l'or est souvent plus volatil que les paires de devises. Le prix de l'actif peut changer de 100 points en quelques minutes, entraînant à la fois de gros profits et de grosses pertes, de sorte que les nouveaux traders voudront peut-être éviter d'utiliser un effet de levier important.

Trading 

Trading à partir des niveaux de Fibonacci et de support/résistance

L'or est sensible aux niveaux de prix. L'une des meilleures stratégies de trading basées sur l'analyse technique consiste à trader à partir des niveaux de support/résistance et de Fibonacci.

Conclusion 

L'or est un atout passionnant. Le trading de CFD sur l'or en bourse nécessite des connaissances et des compétences acquises grâce à une pratique constante. Mais veuillez noter que le trading de CFD avec effet de levier peut être risqué et peut entraîner la perte de tout votre capital investi. Pour éviter les pertes lors de la première étape de l'activité d'investissement, il est recommandé de se former. Si vous souhaitez mettre en pratique vos compétences en trading, vous pouvez ouvrir un compte démo et lorsque vous vous sentez prêt, vous pouvez passer au trading réel. Libertex propose un compte de démonstration gratuit. L'interface est conviviale même pour les nouveaux arrivants relatifs.