Le paysage forex en 2021 et au-delà

Il est bien connu que le marché forex est l'un des plus grands marchés financiers du monde, avec une valeur d'environ 2,4 quadrillions de dollars et un chiffre d'affaires d'environ 6,6 trillions de dollars chaque jour. Cependant, le commerce international est l'élément vital de ce marché, et les effets désastreux de la pandémie de coronavirus et de l'inflation associée sur les chaînes d'approvisionnement et l'activité économique mondiale ont eu un impact sérieux sur les opérations de change. Pendant ce temps, les régulateurs et les responsables des politiques financières ont été contraints d'effectuer un délicat exercice d'équilibrage monétaire pour maintenir sous contrôle la combinaison malheureuse d'une dette publique croissante, d'une inflation galopante et de perspectives commerciales incertaines .

Alors que le goutte-à-goutte de liquidités des banques centrales et les mesures de relance des gouvernements ont été une véritable aubaine pour les marchés boursiers, les devises traditionnelles ont été entraînées à la baisse par le gonflement des bilans et les faibles taux d'intérêt dans le monde entier. Dans ce contexte, les devises des matières premières, comme le dollar australien et le dollar canadien, ont perdu beaucoup de terrain par rapport à leur homologue américain, qui est généralement considéré comme la monnaie de réserve mondiale et une couverture solide en période de forte volatilité sur le marché des devises. Cela n'est pas surprenant compte tenu du profil d'aversion au risque de nombreux traders forex ;une tendance claire en faveur des devises sûres se dessine parmi les investisseurs individuels et institutionnels.

Une poignée de dollars

Comme nous l'avons déjà évoqué, le grand gagnant dans le domaine des monnaies traditionnelles cette année a été le dollar américain. Les traders forex ont afflué vers le billet vert pour se protéger contre l'incertitude actuelle liée à la pandémie, l'inflation élevée et la politique monétaire ultra-dovish d'autres grands organismes de réglementation tels que la BCE et la Banque d'Angleterre. Alors que la Fed s'est abstenue de relever les taux d'intérêt, elle s'est montrée très ferme sur la nécessité d'une transition vers un resserrement budgétaire et a pris des mesures actives pour réduire son programme de relance économique. Les rendements des obligations du Trésor ont également augmenté de façon constante, ce qui attire naturellement les capitaux étrangers. De plus, la demande de produits biologiques a également augmenté dans les pays souffrant d'hyperinflation, comme l'Argentine, la Turquie et le Venezuela, car les habitants cherchent à protéger leur patrimoine contre la dépréciation. La combinaison de ces facteurs a permis à l'USD de gagner plus de 5 % sur le CAD au cours du second semestre de 2021. Dans le même temps, les gains du dollar par rapport à l'euro et à la livre sterling sur cette même période ont été encore plus impressionnants, avec une moyenne d'environ 7,5 %.

Les bonnes affaires sont à portée de main

Si les rendements des bons du Trésor américain ont déprimé la plupart des monnaies des pays en développement, certaines d'entre elles ont probablement été sanctionnées un peu trop durement, ce qui a constitué une tentation trop forte pour ceux qui ont un appétit légèrement plus grand pour le risque. En effet, Barclays Plc a conseillé à ses clients de considérer le real brésilien, le rouble russe, le peso mexicain et le won sud-coréen comme des investissements à long terme. Discovery Capital, en revanche, privilégie les devises européennes mineures comme le forint hongrois, la couronne tchèque et le złoty polonais par rapport à l'euro. La logique est claire : les banques centrales de ces pays ont déjà procédé à des hausses de taux d'intérêt, tandis que la BCE a indiqué aux marchés qu'il ne fallait pas s'attendre à des hausses dans la zone euro avant 2023. D'autres monnaies de marchés en développement avec de fortes perspectives de croissance comprennent le rand sud-africain et la roupie indonésienne. Des investisseurs plus aventureux pourraient les inclure comme pondération dans un panier plus large de mineurs et de majeurs européens.

Nouvel argent

Avec toutes ces discussions sur les devises traditionnelles, il est facile de négliger la nouvelle forme d'argent qui a fait plus de millionnaires au cours des cinq dernières années que toute autre classe d'actifs dans l'histoire. De toutes les monnaies, les cryptos ont sans aucun doute été les plus grands gagnants sur toute la ligne en 2021... mais ce n'est pas pour les âmes sensibles.

Lorsqu'il s'agit de monnaies numériques, tout le monde aime se focaliser sur le bitcoin et l'ethereum. Ces instruments autrefois tournés en dérision sont désormais devenus un élément de base de nombreux portefeuilles institutionnels et sont sur le point de se défaire de leur réputation de piège à volatilité. En effet, malgré quelques hauts et bas cette année, ils sont maintenant respectivement en hausse de 77 % et 492 % depuis le début de l'année.

Cependant, les plus tolérants au risque- feraient bien de regarder certains des altcoins plus récents qui ont pris le marché d'assaut. La cryptomonnaie mème dogecoin en serait un bon exemple. Au milieu du soutien vocal du fondateur de Tesla, Elon Musk, cette crypto s'est avérée être un actif intéressant pour les investisseurs et les traders, leur apportant un gain de 3 400 % depuis le début de l'année, malgré la perte récente de près de 70 % de sa valeur au S2. Un autre chiot issu de l'engouement pour DOGE, Shiba Inu, a affiché des gains encore plus impressionnants de 55 299 173,2 % depuis son lancement en mai de cette année.

Bien entendu, ce type d'investissement comporte un risque énorme, mais le trader ou l'investisseur avisé effectue ses propres recherches avant de prendre des mesures supplémentaires.

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