Oscilador Estocástico: Encuentra tu Punto de Inversión

¿Qué Es el Oscilador Estocástico?

El Oscilador Estocástico es uno de los instrumentos técnicos que emplean los traders para identificar las señales de compra y venta, junto con la dirección de la tendencia. Mide el impulso del mercado y muestra posibles inversiones de la tendencia.

El Oscilador Estocástico consta de dos líneas: % K y % D. Se coloca en la ventana debajo del gráfico de precios.

El indicador consta de dos líneas. La línea rápida se llama % K (azul), la lenta es % D (naranja). La línea lenta es la media móvil de la línea % K rápida. Al igual que ocurre con la mayoría de osciladores, el indicador estocástico se coloca debajo del gráfico de precios. Observa la siguiente foto.

¿Cómo Usar el Indicador Estocástico en MetaTrader 4?

Afortunadamente, el oscilador está configurado de forma predeterminada en MetaTrader 4 y la mayoría de las plataformas de trading, por lo que no necesitas descargarlo. Todo lo que deberás hacer es un mero clic en "Insertar" - "Indicadores". Aquí accederás a grupos de indicadores; entre estos, escoge “Osciladores” y a continuación “Oscilador Estocástico”.

El Oscilador Estocástico está configurado de forma predeterminada en MetaTrader 4 y en la mayoría de plataformas de trading. Los ajustes estándar son 5 para la línea rápida, 3 para la línea lenta y 3 para la de ralentización.

Si estás familiarizado con los indicadores técnicos, sabrás que cada uno de ellos cuenta con su propia configuración única. Una gran característica del índice es que se puede aplicar a cualquier período de tiempo. Los ajustes estándar son 5 para la línea rápida, 3 para la línea lenta y 3 para la de ralentización. El indicador compara los precios de cierre con los precios del período especificado en el intervalo de tiempo. Por lo tanto, la configuración del campo de precio debería ser “Mínimo/Máximo”

Aún así, puedes usar otros ajustes que quizás resulten más adecuados para tu estrategia de trading. Puedes probar 14 o 21 para % K, 3 o 5 para % D y 3 o 5 para la línea de ralentización.

¿Cómo Se Crea el Oscilador Estocástico?

Consideremos cómo se calcula el indicador ya que, si bien se mide automáticamente, vale la pena conocer su fórmula.

Como dijimos anteriormente, el indicador consta de dos líneas. Por lo tanto, cada una de ellas debe medirse por separado. Para calcular % K sigue los pasos a continuación:

• Resta el precio más bajo de las 14 sesiones de trading anteriores al precio de cierre actual.
• Resta el precio más bajo de las 14 últimas sesiones de trading del precio más alto de las 14 sesiones de trading anteriores.
• Divide el primer resultado por el segundo.
• Multiplica el último resultado por 100.

Para medir la línea % D debes restar la media móvil simple del período de % K de 3. El % D tiene una reacción más lenta al cambio del precio.

Tipos de Osciladores Estocásticos

Existen tres tipos de Osciladores Estocásticos: rápidos, lentos y completos. La diferencia entre los tipos se basa en el cálculo.

Existen tres tipos de osciladores estocásticos: rápidos, lentos y completos.

Estocástico Rápido

Este tipo refleja las posiciones actuales del precio con respecto al conjunto de números de barras anteriores. Por lo general, el oscilador estocástico rápido tiene las siguientes configuraciones: 5 para la línea % K y 4 para la línea % D. El estocástico rápido tiene una reacción más rápida a los cambios de precios.

En cuanto a la fórmula, la % K se calcula de la siguiente manera:

La línea Rápida % D es similar a la fórmula estándar. Es una media móvil simple de la línea % K con el período de 3.

Estocástico Lento

No presenta muchas diferencias con respecto al estocástico rápido. Sin embargo, el % K lento es el mismo que el % D rápido (por lo tanto, se trata de una media móvil de 3 períodos del % K rápido). A su vez, el % D lento es también una media móvil, pero del % K lento. Las configuraciones estándar para el estocástico lento son 14 para la línea % K y 3 para la línea % D. El Estocástico Lento limita el número de señales falsas.

Estocástico Completo

El estocástico completo es como el estocástico lento, pero incluye un parámetro adicional. Permite a un inversor determinar el período de la media móvil simple, además del período estándar de 3. Las configuraciones de 14 y 3 se consideran estándar para este tipo de oscilador.

Lectura de Señales

Estamos en la parte más emocionante de este tutorial. Ahora aprenderás a leer las señales del indicador.

El Estocástico es una herramienta de rango limitado que se mueve en el área comprendida entre 0 a 100, lo que significa que puedes determinar fácilmente los puntos que indican que el mercado está sobrecomprado y sobrevendido. Te dará posibles señales de entrada y salida, junto con la posible tendencia del mercado.

Hay dos puntos principales: 20 y 80. Cuando el indicador está por encima de 80 esta es una señal de que el mercado está sobrecomprado, y puedes esperar un movimiento a la baja. Las lecturas por debajo de 20 indican condiciones de sobreventa, lo que significa que el mercado puede ascender pronto.

20 y 80 son los puntos cruciales que determinan cuándo el mercado está sobrevendido y sobrecomprado.

Sin embargo, eso no es todo. Cuando se sitúa dentro de estas áreas el indicador no garantiza una inversión al 100 % y, si la tendencia del mercado es sólida, existen riesgos de que el precio no se invierta. Es por eso que vale la pena mirar las líneas del indicador, dado que fueron creadas por una razón.

Como ya mencionamos anteriormente existen dos líneas: % K y % D. La interacción entre ellas será crucial para las señales de Forex. Obtienes una señal de un movimiento ascendente cuando % K cruza % D de abajo hacia arriba, y una señal de un movimiento descendente cuando % K rompe % D de arriba hacia abajo. No obstante, las señales serán más precisas si el cruce se encuentra en el área de sobrecompra para una señal de venta y en el territorio de sobreventa para una señal de compra.

Con anterioridad te advertimos que podría haber una tendencia estable que provoque señales falsas. Ahora te enseñaremos cómo evitarlas.

Al abrir una posición en un período de tiempo, comprueba la tendencia actual en un período más grande.

Por ejemplo, si operas en H4, verifica la tendencia en el período diario. Si hay una tendencia fuerte no abras una posición en su contra, incluso si el indicador se encuentra en áreas extremas. Puede permanecer en estas durante un período prolongado y solo sufrirás pérdidas. Es mejor operar con la tendencia. Por lo tanto, céntrate en las señales que guarden una correlación positiva con las condiciones actuales del mercado. Por ejemplo, en el caso de la tendencia alcista, espera hasta que el indicador forme una señal de compra. Si operas en la tendencia bajista, espera una señal de venta.

Si todo esto te suena complicado, hemos creado un video para ti que explica las señales estocásticas en pocas palabras. Mira el video y consérvalo como un consejo que puedes encontrar rápidamente.

Divergencia Estocástica

La divergencia es una opción adicional para captar señales estocásticas. Dicho de manera sencilla, la divergencia es la diferencia entre la dirección del gráfico de precios y el indicador. Observa la foto más abajo.

La divergencia es un método eficaz que ayuda a determinar las inversiones de precios. Se define fácilmente usando el oscilador estocástico.

• Si el precio cae y forma un mínimo más bajo mientras que el estocástico sube y forma un mínimo más alto al mismo tiempo esto se llama divergencia alcista, y significa que el mercado crecerá pronto.
• Si el precio se mueve hacia arriba formando un máximo más alto mientras que el indicador cae y tiene un máximo más bajo estamos ante una divergencia bajista, lo que significa que el mercado caerá pronto.

Ventajas y Desventajas

No es suficiente saber cómo utilizar los indicadores técnicos, sino que necesitas también conocer sus desventajas. Conociendo las limitaciones de estos podrás aplicar el índice de forma más eficaz.

Oscilador Estocástico y RSI: ¿En Qué Se Diferencian?

Estos indicadores tienen una apariencia similar y proporcionan también las mismas señales. Pero, ¿por qué tenemos dos instrumentos cuando podríamos usar solo uno?

Cómo Leer el Gráfico

Todo parece bastante claro, pero cuando los traders inician su camino puede resultar complicado entender cómo leer el gráfico de precios. Observemos un ejemplo a continuación.

Puedes ver que el indicador estaba en el área de sobrecompra. La señal de venta apareció cuando la línea % K (azul) cruzó la % D (naranja) de arriba abajo. Sin embargo, vemos que el cruce ocurrió varias veces. En este punto queremos ofrecerte un consejo adicional que te ayudará a limitar las señales falsas: cuando la línea rápida % K cruza la línea % D, espera hasta que ambas líneas rompan uno de los niveles cruciales. A continuación abrimos una operación de venta, no en el punto A, sino en el punto B.

¡Genial! Ahora que hemos abierto una posición de venta es el momento de determinar el nivel de take profit. Una vez más, el estocástico puede ayudarnos con este cometido. Espera hasta que las líneas toquen el punto crucial opuesto. En el caso que nos ocupa, cerramos la posición en el punto C.

Uso del Oscilador Estocástico: Una Guía Paso a Paso

Consideremos paso a paso cómo podemos aplicar el estocástico al gráfico de precios. Para ello tomaremos como ejemplo el par GBP/USD y el gráfico H1.

Elige el indicador en la plataforma donde operas. Ajuste la configuración de % K en 5, 3 para % D y 3 para la línea de ralentización. Observa a continuación el gráfico. En nuestro ejemplo, comprobamos que la línea % K (azul) cruzó la línea % D (naranja) de abajo hacia arriba en el área de sobreventa. Sin embargo, necesitamos una confirmación adicional. Podemos obtener la confirmación del movimiento alcista de la vela del Martillo Invertido (1). No obstante, vemos que el indicador no ha cruzado el nivel 20, por lo que deberíamos esperar hasta que lo haga. Después, podemos abrir una posición de compra.

Oscilador Estocástico: Escoge Tu Estrategia

Consideraremos una estrategia de trading que puedes utilizar si aún no has creado una propia. Aún así, vale la pena pensar en tu estrategia, ya que siempre es mejor elegir las condiciones que mejor se adapten a ti. Si eres un day trader, esta estrategia te será útil.

Elige el valor con el que deseas operar. Para nuestro ejemplo analizaremos el par EUR/USD. Deberás cambiar entre gráficos de 15 minutos y gráficos diarios. Establece 3 para la línea % D, 5 para la línea % K y 3 para la de ralentización (duración del periodo).

•  Paso 1. Debemos comenzar con el gráfico diario, ya que es un ejemplo de señal de compra. Por lo tanto, necesitamos encontrar un punto donde el indicador aterrice en el área de sobreventa (por debajo de 20). Al mismo tiempo, la línea % K debería haber cruzado la línea % D.

Comenzamos con el gráfico diario porque es crucial considerar la tendencia significativa. Ya mencionamos esta regla más arriba. Operaremos por tanto en la dirección de esta tendencia.

• Paso 2. Regresaremos al gráfico de 15 minutos. Aquí, debemos esperar hasta que las líneas se rompan por debajo de 20. De nuevo, la línea % K debería romper por encima de la línea % D de abajo hacia arriba.

• Paso 3. Necesitamos una confirmación que nos asegure que podemos entrar en el mercado. Buscaremos un patrón de columpio bajo, el cual consta de tres velas. La segunda vela debe tener un mínimo más bajo, mientras que la tercera debería tener un mínimo más alto.
  
• Paso 4. ¿Estamos listos para entrar en el mercado? Sí. Deberíamos abrir la operación tan pronto como la siguiente vela rompa por encima del punto más alto del patrón de columpio.
  
• Paso 5. Necesitamos emitir una orden stop loss. El stop loss debe ubicarse por debajo del patrón de columpio bajo. Puedes establecerlo cinco pips por debajo del mínimo anterior para evitar una falsa ruptura. En nuestro caso, es 1,15585.
  
• Paso 6. El momento más interesante para cualquier trader es contar las ganancias que obtuvo. En esta estrategia, podemos determinar la ganancia en el nivel de stop loss. Dado que la regla principal es la relación ½, puedes simplemente duplicar la distancia entre el punto de entrada y la orden de stop loss. En nuestro caso, esta es 1,1579

Puedes aplicar la misma estrategia para una posición de venta. Deberías seguir los mismos pasos, pero de forma opuesta.

Consejos para Usuarios del Oscilador Estocástico

Consejo del experto: es mejor utilizar el indicador para la toma de decisiones, dado que ofrece señales de confirmación durante los movimientos laterales.

Consejo del experto: una divergencia es la señal más fiable del oscilador. Se trata de una divergencia entre los picos del gráfico de precios y del oscilador. Por ejemplo: en la tendencia alcista, el máximo ascendente del gráfico de precios se corresponde con el pico descendente del oscilador.

Consejo del experto: las señales de los osciladores no son útiles en tendencias fuertes y prolongadas, ya que se utilizan principalmente para la toma de decisiones en momentos de incertidumbre. 

Estamos llegando al final de nuestro tutorial y nos gustaría ayudarte a evitar los errores más comunes que cometen muchos traders al aplicar el Oscilador Estocástico.

• Falta de confirmación. Lo primero que olvidan muchos traders es la confirmación. Aunque parece que el estocástico proporciona señales precisas, existen riesgos de falsa alarma. Por lo tanto, los traders deben obtener la confirmación de otros indicadores. Recomendamos combinar el Estocástico con los indicadores Alligator, Heiken Ashi y MACD.
• Configuración incorrecta. Algunos indicadores funcionan bien en cualquier período de tiempo con la misma configuración. Sin embargo, este no es el caso del estocástico. Debes elegir los ajustes que funcionarán mejor para tu intervalo de tiempo. Los escenarios más communes son 14 y 3, 21 y 3, 5 y 4.
• Señales falsas. Algunos traders olvidan que la presencia del indicador en áreas de sobrecompra o sobreventa no garantiza al 100 % un cambio de tendencia. El indicador puede permanecer en esta zona durante mucho tiempo, por lo que vale la pena operar con la tendencia y esperar hasta que la línea rápida % K cruce la línea lenta % D.

Conclusión

Para concluir, el Oscilador Estocástico es una de las herramientas técnicas más populares. Es simple y está configurado por defecto en cualquier plataforma de trading. Además, determina áreas cruciales como la sobrecompra y la sobreventa, lo que permite a los traders entrar y salir del mercado en puntos perfectos.

Sin embargo, el indicador funciona de manera diferente según la configuración que elijas, de ahí que resulte fundamental practicar antes de entrar en el mercado real. Lee las respuestas a las preguntas más populares sobre el indicador Estocástico.