L'analisi tecnica: ciò che separa i professionisti dai dilettanti

Cos'è l'analisi tecnica?

In sostanza, l'analisi tecnica si basa sullo studio delle fluttuazioni dei prezzi e delle tendenze passate per prevedere l'evoluzione futura del mercato. È emersa per la prima volta come tradizione nel Giappone del 19° secolo, dove i commercianti di riso utilizzavano i grafici a candele per anticipare le variazioni di prezzo delle loro materie prime. Avanzando fino ai giorni nostri, è diventato uno strumento indispensabile nell'arsenale di quasi tutti i day trader professionisti e persino di alcuni investitori a lungo termine. Sin dall'inizio, l'analisi tecnica si è sviluppata in modo significativo come campo e ora comprende una varietà di oscillatori, modelli, indicatori di tendenza e molto altro. 

I fautori dell'analisi tecnica affermano che è l'unico strumento di ricerca necessario per avere successo come trader o investitore poiché il mercato "prezza" comunque tutte le notizie e gli sviluppi fondamentali rilevanti. Qualunque sia la tua posizione, non si può negare che l'analisi tecnica è uno strumento utilissimo per i propri affari, soprattutto quando si cercano punti d'ingresso e di uscita. Oggi vedremo alcuni degli indicatori sui grafici più popolari disponibili sulla piattaforma Libertex e come sfruttarli a tuo vantaggio!

Indice di forza relativa

Cominciamo con l'indicatore forse per eccellenza per selezionare quando aprire o chiudere una posizione: l'indice di forza relativa (Relative Strength Index) o RSI in breve. Si tratta di un indicatore di momentum che mostra se un mercato è iperacquistato o ipervenduto in un dato momento. J. L'indicatore seminale di Welles Wilder Jr viene visualizzato come oscillatore (un grafico a linea che si muove tra due estremi), e i suoi valori potenziali vanno da 0 a 100. È generalmente inteso che qualsiasi valore inferiore a 30 suggerisce che il mercato è ipervenduto e un rialzo è alle porte. Al contrario, un valore superiore a 70 indica tipicamente un mercato iperacquistato, il che significa che potrebbe essere prevista una svendita. Per sovrapporre l'RSI su un grafico nella piattaforma Libertex basta seguire questi semplici passaggi:

Innanzitutto, entra nella modalità a schermo intero sul grafico scelto, quindi passa il cursore sulla scheda degli indicatori come mostrato. Dopo di che, dovrebbe apparire un menu a discesa. Passa sopra la scheda 'Oscillatori' e poi seleziona 'Indice di Forza Relativa' dal menu a discesa.

Una volta fatto, l'RSI apparirà in fondo al grafico come mostrato di seguito:

Se guardiamo ai primi due cerchi rossi, vediamo che questi punti bassi sull'RSI precedono immediatamente movimenti significativi verso l'alto. L'ultimo segna la posizione in cui ci troviamo attualmente, il che suggerirebbe che siamo o vicini al minimo locale.

Divergenza di convergenza media in movimento (MACD)

L'indicatore MACD viene utilizzato per determinare la direzione del trend e, in misura minore, il momentum. Oltre a ciò, può anche fornire vari segnali di trading. In generale, il prezzo di un titolo può essere considerato in fase di aumento ogni volta che il MACD è superiore a zero. Se il MACD è inferiore a zero, tuttavia, lo strumento è considerato in un trend ribassista. Ecco come visualizzarlo sulla piattaforma Libertex:

L'indicatore stesso è costituito da due linee: la linea MACD e la linea del segnale, che si muove più lentamente. Se l'intersezione del MACD si trova sotto la linea del segnale, questo indica un prezzo in calo. Se l'intersezione della linea MACD si trova sopra la linea del segnale, questo significa che il prezzo è in aumento. Mentre il MACD può essere utilizzato per scegliere punti di entrata allo stesso modo dell'RSI, piuttosto che usarlo solo per comprare o vendere, può essere utilizzato in combinazione con altri indicatori come l'RSI per valutare se un determinato trend può continuare o meno.

Per esempio, continuiamo ad analizzare lo stesso grafico di TSLA con il MACD sovrapposto:

Guarda attentamente i cerchi verdi. Questi rappresentano punti in cui il MACD e la linea di segnale si intersecano. Noti come ogni intersezione è seguita da un movimento al ribasso? A volte il trend al ribasso è già iniziato, ma notando subito l'inversione di tendenza e chiudendo qualsiasi posizione long o aprendo posizioni short nell'intorno dell'intersezione, avrebbe senza dubbio fatto risparmiare o guadagnare una quantità considerevole di denaro.

Impara con Libertex 

Questa è stata la prima di una serie di guide di analisi tecnica che ti aiuteranno a sfruttare al meglio gli strumenti di analisi tecnica sui grafici dell'app Libertex. Resta aggiornato per scoprire più da vicino altri due indicatori chiave che tutti i trader di successo conoscono e utilizzano a proprio vantaggio. Nel frattempo, prova alcune di queste nuove tecniche sul tuo account demo Libertex e scopri coi tuoi occhi quanto possono essere utili nell'anticipare i movimenti dei prezzi.