Analyse technique : ce qui sépare les pros des bleus

Qu'est-ce que l'analyse technique ?

L’analyse technique repose essentiellement sur l’étude des fluctuations et des tendances passées des prix afin de prédire l’évolution future du marché. Elle est apparue pour la première fois comme une tradition au 19ème siècle au Japon où les marchands de riz utilisaient des graphiques en chandeliers pour anticiper les changements de prix de leurs produits de base. Elle est devenue aujourd'hui un outil incontournable dans l'arsenal de pratiquement tous les day traders qui se respectent et même de certains investisseurs à long terme. Depuis ses humbles débuts, l'analyse technique s'est développée de manière significative en tant que domaine et comprend maintenant une variété d'oscillateurs, de modèles, d'indicateurs de tendance, et plus encore. 

Les partisans de l'analyse technique affirment que c'est le seul outil de recherche dont on ait besoin pour réussir en tant que trader ou investisseur puisque le marché « inclut dans le prix » toutes les nouvelles fondamentales et les développements pertinents de toute façon. Quelle que soit votre position dans ce débat, il est indéniable que l'analyse technique est une corde extrêmement utile à avoir à son arc, surtout lors de la recherche de points d’entrée et de sortie. Nous allons examiner aujourd'hui certains des indicateurs les plus populaires disponibles sur la plateforme Libertex et comment les utiliser à votre avantage !

Indice de force relative

Commençons par l'indicateur quintessentiel pour choisir quand ouvrir ou fermer une position : l'indice de force relative ou, RSI (« Relative Strength Index »). Il s'agit d'un indicateur de dynamique qui montre si un marché est suracheté ou survendu à un moment donné. L'indicateur principal de J. Welles Wilder Jr est affiché comme un oscillateur (un graphique de ligne qui se déplace entre deux extrêmes), et ses valeurs potentielles vont de 0 à 100. Il est généralement compris que toute valeur inférieure à 30 indique que le marché est survendu et qu'une hausse est proche. Au contraire, une lecture de plus de 70 indique généralement un marché suracheté, ce qui signifierait qu'une vente pourrait être à l'horizon. Pour superposer le RSI sur un graphique de la plateforme Libertex , il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Tout d'abord, passez en mode plein écran sur le graphique de votre choix, puis survolez l'onglet indicateurs comme indiqué. Après cela, un menu déroulant devrait apparaître. Passez sur l’onglet « Oscillateurs », puis sélectionnez « Indice de force relative » dans le menu déroulant.

Une fois cela fait, le RSI apparaîtra au bas du graphique comme ci-dessous :

Si nous regardons les deux premiers cercles rouges, nous voyons que ces points bas sur le RSI précèdent immédiatement des mouvements vers le haut significatifs. Le dernier marque notre position actuelle, ce qui voudrait dire que nous sommes sur ou proches du niveau local.

Divergence de convergence moyenne mobile (MACD)

L'indicateur MACD est utilisé pour déterminer la direction de la tendance et, dans une moindre mesure, la dynamique. Au-delà de cela, il peut également fournir une variété de signaux de trading différents. En règle générale, on peut dire que le prix d'un titre est en phase de hausse à chaque fois que la MACD est supérieure à zéro. Toutefois, si la MACD est inférieure à zéro, l’instrument est considéré dans une tendance baissière. Voici comment l'ouvrir sur la plateforme Libertex:

L'indicateur lui-même se compose de deux lignes : la ligne MACD et la ligne de signal, qui se déplace plus lentement. Si la MACD passe sous la ligne du signal, cela indiquerait un prix en baisse. Si la ligne MACD passe au-dessus de la ligne du signal, cela signifie que le prix est en hausse. Tandis que la MACD peut être utilisée pour choisir les points d'entrée de la même manière que le RSI, sa prise en compte du prix réel par rapport au simple achat et à la vente signifie qu'elle peut être utilisée en conjonction avec d'autres indicateurs comme le RSI pour évaluer si une tendance donnée est susceptible de se poursuivre ou non.

Pour en voir un exemple en action, voyons à nouveau ce même graphique TSLA avec la MACD superposée ci-dessous :

Regardez attentivement les cercles verts. Ceux-ci représentent les points où la MACD et la ligne de signal se croisent. Vous voyez comment un mouvement significatif vers le bas suit chaque croisement ? Parfois, la tendance à la baisse a déjà commencé, mais la suivre de la tendance inversée tôt et fermer toutes les positions longues/ouvrir les courtes au croisement aurait sans aucun doute économisé/fait gagner un montant considérable.

Apprenez avec Libertex 

Ceci était le premier d'une série de guides d'analyse technique qui vous aideront à tirer le meilleur parti des outils d'analyse technique des graphiques intégrés à l'application Libertex. Rejoignez-nous pour regarder de plus près deux indicateurs clés supplémentaires que tous les traders à succès connaissent et utilisent à leur avantage. Entre-temps, essayez certaines de ces nouvelles techniques sur votre compte démo Libertex et voyez par vous-même à quel point elles peuvent être utiles pour anticiper les mouvements de prix.