Fri, 09/02/2022 - 12:05
Com a economia mundial à beira de uma crise inflacionária e da recessão, muitos ativos de risco diminuíram de forma constante ou ficaram presos num ciclo lateral durante grande parte do último ano. Como há pouco dinheiro a ganhar em mercados sem movimentos, os traders e investidores de todo o lado estão naturalmente interessados nos instrumentos que conseguiram contrariar a tendência de estagnação em 2022 para registar ganhos (ou perdas) notáveis durante este período.
Tendo isto em conta, decidimos elaborar uma lista dos que mais se moveram em qualquer direção em 2022. Vamos analisar uma variedade de classes de ativos diferentes para identificar uma seleção de instrumentos voláteis, mas também líquidos e suficientemente convencionais.
ExxonMobil (XOM)
A nossa primeira escolha é uma ação, mas não é propriamente uma tendência ou moda. A ExxonMobil pode ter sido incorporada apenas em 1999, mas na verdade é uma descendente direta da Standard Oil da JD Rockerfeller, e está classificada como uma das 5 maiores empresas petrolíferas do mundo. Qualquer pessoa com um carro sabe que os preços do petróleo têm tido alguns dos maiores aumentos nos últimos 6 a 12 meses, à medida que a instabilidade política e a manipulação dos preços por parte das nações produtoras de petróleo tornaram este combustível de base um luxo.
Mas enquanto o Brent Oil aumentou cerca de 45% YTD, a ExxonMobil conseguiu superar o seu produto principal por alguma margem. Na verdade, o XOM tem registado ganhos de cerca de 55% desde janeiro de 2022 - e é muito, muito mais fácil de comprar e vender do que o óleo físico. Com o fim da crise dos combustíveis e o inverno a aproximarem-se rapidamente, a ExxonMobil pode ainda ter caminho a percorrer.
USD
Este próximo instrumento pode parecer uma escolha algo previsível, mas qualquer pessoa que tenha acompanhado o mercado Forex este ano tem de admitir que o desempenho do dólar dos EUA tem sido espetacular em 2022. Uma perfeita tempestade de incerteza económica, a subida dos rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA e o aumento da procura por matérias-primas denominadas em dólar, impulsionaram o dólar tão alto que atingiu um nível histórico de paridade com a moeda única europeia, algo não visto desde 2002.
Isto representa um ganho de 12% em relação ao euro em termos reais, o que pode não parecer espetacular, mas para uma moeda fiduciária, é praticamente inédito. Para colocar as coisas em perspectiva, isto significa que os investidores que partiram para dinheiro em espécie no final de 2021 teriam conseguido sair um pouco à frente da inflação sem fazerem nada! Apenas mostra que o dólar merece realmente o seu estatuto de refúgio seguro, talvez o mais líquido que existe.
Gás (Henry Hub)
Já abordámos a questão da volatilidade das matérias-primas energéticas este ano, portanto é adequado incluir uma na lista, mesmo sendo menos popular do que outros instrumentos. A Henry Hub Natural superou as expectativas, ganhando quase 300% desde janeiro de 2021 e quase 100% desde julho para atingir o atual preço fixo de 9,75 (31/08/2022).
Muitas pessoas associam o gás natural à época de Inverno, e rmbora o aquecimento doméstico seja sem dúvida uma importante fonte de procura do recurso energético, tem também um papel bastante significativo na produção de electricidade ao longo do ano. De fato, uma grande parte da eletricidade não renovável é agora produzida utilizando gás natural, uma vez que é uma das opções mais verdes de combustíveis fósseis disponíveis. Com a previsão de aumento na procura nos próximos meses e sem um fim à vista no lado da oferta, os argumentos a favor de novos aumentos de preços são fortes.
Bitcoin (BTC)
Agora que olhámos para alguns dos maiores ganhos de 2022 até agora, vamos passar para as maiores perdas. Afinal, quando tem a opção de escolher tanto longo quanto curto (como é o caso da oferta de CFD da Libertex), o que importa é o movimento. A direção não é importante. As manchetes da Bitcoin dominaram 2021 e foram classificadas como uma oportunidade geracional em Novembro, quando os preços estavam quase a tocar os cerca de $70,000.
Muita coisa mudou desde então… e isso é o mínimo que se pode dizer. A moeda original tem estado praticamente em queda livre desde o último mês de 2021 e está agora reduzida a 70% do seu valor histórico. Muitos insinuaram um fim precipitado no ano passado, e esta teria sido uma excelente oportunidade de ganhos para os short sellers. A questão agora é: a Bitcoin encontrou um fundo e os níveis atuais podem representar uma oportunidade de compra favorável, ou existem mais aspetos negativos pela frente?
Netflix (NFLX)
Começámos com uma ação e pensámos que seria bom acabar com outra. Apesar de partilharem a classe de ativos, estes dois ativos não poderiam ser mais diferentes. Depois ganhar fama como o serviço de entretenimento de streaming por excelência, a Netflix tornou-se mais do que um nome conhecido ao longo de seus 25 anos de história. Um aumento previsível em assinaturas durante os confinamentos globais, juntamente com a ambiciosa estratégia da empresa de se tornar um dos maiores estúdios de filmes dos EUA, fizeram o preço desta ação explodir em 2020-21 para alcançar uma alta histórica de $690.
Mas, como acontece frequentemente com a paixão desenfreada e o entusiasmo, a descida à Terra foi difícil. Até hoje, a Netflix perdeu quase 70% desde o seu pico de Novembro de 2021 para um nível atual de $223,56. Dito isso, caiu no mínimo dos $175,50 e parece agora ter consolidado acima dos $200. Poderá isto significar que o pior para a gigante da transmissão ficou para trás? Não há dúvida de que se afigura uma boa compra e manutenção a longo prazo por estes preços, mas a sua trajetória de curto prazo é menos clara.
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