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Read Stock Charts When Trading
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Cómo interpretar losgráficos de acciones en el trading

Si eres nuevo en el trading, tal vez te preguntes por dónde debes comenzar. Con tanta información sobre trading y el mercado bursátil en general, puedes sentirte algo inseguro.

Este artículo te permitirá entender lo básico sobre cómo interpretar los gráficos bursátiles. Si puedes leer e interpretar la información que se presenta en los gráficos de acciones correctamente, incrementarás la probabilidad de realizar trades de forma sabia.

Bien, si quieres conocer más sobre cómo interpretar los gráficos y entender la data que contienen, ¡sigue leyendo!

Tipos de gráficos de acciones

Hay múltiples tipos de gráficos de acciones: gráficos de barras, gráficos de velas, gráficos de líneas y puntos y gráficos de figuras. Cada tipo tiene sus beneficios, y entre más los conozcas, más podrás entender cuál es el tipo de tu preferencia.

En esta sección se te explicará un poco de cada tipo de gráficos y por qué son útiles.

Gráfico de barras

Ejemplo de gráfico de barras

El gráfico de barras te permite determinar cuatro bits de información del día de trading:

  • Precio de apertura
  • Precio de cierre
  • Precio más alto
  • Precio más bajo

Los gráficos de barras pueden ser usados para mostrar diferentes longitudes de tiempo. Pueden partir el precio de acción en semanas o minutos. Todo depende de la utilidad que le quiere dar el trader.

Deberás saber cómo interpretar los gráficos de barras relativamente rápido porque tienen un diseño simplificado. Cada día se representa con una línea vertical. Esta línea representa el rango del trading de ese día (o semana, hora, dependiendo del marco temporal que cobra el gráfico). Dos líneas horizontales sobresalen de la barra vertical, una apunta a la izquierda y otra a la derecha. La primera indica el precio de apertura del día, mientras que la segunda el precio de cierre.

Estos tipos de gráficos son particularmente útiles para el análisis de tendencias. Puedes usarlos para probar y encontrar una posible tendencia de reversión o para estar al tanto de los movimientos y la volatilidad.

Gráfico de velas

Example of a candlestick chart

Los gráficos de velas muestran exactamente la misma data que muestran los gráficos de barras, pero la información se despliega en un formato diferente. Cada periodo de tiempo se representa con una vela que consiste de dos partes. La primera parte es un rectángulo, llamada “cuerpo real”, muestra el rango entre los precios de apertura y cierre. Si el precio de cierre es mayor al precio de apertura, el cuerpo real es verde; si es menor, entonces el cuerpo será rojo.

La segunda parte es una línea delgada que se extiende de esta, mostrando el rango alto-bajo del precio, conocida como “la sombra”. Notarás que la vela con sombra une la parte superior e inferior conocida como “la mecha”, mientras que la parte que une la parte inferior se llama “la cola”.

Los gráficos de velasjaponesas se usan muy a menudo por los traders. Esto se debe a que concede muchísima información. La longitud y el color de la vela puede permitirte ver de inmediato la dirección en la que se mueve el mercado y si es fuerte o débil.

Gráfico de líneas

Ejemplo de gráfico de líneas

Los gráficos de líneas es la forma más directa de graficar un mercado de  acciones de las que hemos hablado. Un gráfico de líneas puede usarse solo para mostrar los precios de cierre del día. Los precios de cierre son llevados al gráfico y unidos con una sola línea.

Aunque un gráfico de líneas no contiene tanta información como un gráfico de velasjaponesas, los gráficos de líneas siguen siendo muy útiles. Permiten a los traders tener una idea de inmediato del valor durante su actividad en un periodo de tiempo sin que les alarmen segmentos irrelevantes.

Habiendo dicho eso, algunos traders necesitan información adicional que les proveen otros gráficos como de barras y de velas para desplegar mejor sus métodos. Los gráficos de líneas pueden ser útiles para algunos, pero no para otros. Cuando de esto se trata, todo es subjetivo.

Gráficos de puntos y figuras

Ejemplo de gráficos de puntos y figuras

El último tipo de gráfico del que se hablará en este artículo es el gráfico de puntos y figuras. Este tipo de gráfico se refiere únicamente al precio de un valor y no tiene en cuenta el volumen o el tiempo.

Los gráficos de puntos y figuras usan la letra X para simbolizar aumentos de precios y la letra O para simbolizar disminuciones de precios. Con este método, puede ser más fácil para los operadores identificar tendencias y reversión de la tendencia . Habiendo dicho esto, dado que el tipo de gráfico no registra el tiempo, no se puede usar para determinar cuánto tiempo pueden tardar en cumplirse ciertos objetivos.

Los gráficos de puntos y figuras ofrecen varios beneficios, incluso a pesar de esta limitación. Por un lado, debido a que estos gráficos se limitan a mostrar aumentos y disminuciones de precios, pueden ayudar a los traders a concentrarse en los movimientos importantes del mercado y visualizar el soporte y resistencia nivel.

Términos básicos de los gráficos de  acciones que necesitas saber

Ahora que hemos repasado los diferentes tipos de gráficos de acciones que te podrías topar, esta sección te explicará algunos términos básicos de gráficos de  acciones que debes conocer. Tener una comprensión firme de estas ideas es esencial para explorar el mercado:

Apertura, alto, bajo y de cierre

Estos términos se utilizan para describir el movimiento de precios durante las horas del mercado. La apertura es el precio inicial al que se negocia un valor cuando se abre el mercado. Como ya habrás imaginado, alto y bajo son los puntos de precio más altos y más bajos que alcanza la acción durante las horas de mercado. Finalmente, el último de cierre es un término utilizado para referirse al precio final del valor en cuestión al final del día del trade anterior.

Capitalización de mercado - Cap de mercado

La abreviatura de "capitalización de mercado", la capitalización de mercado es una medida de su tamaño basada en el número de  acciones en circulación que tiene en el mercado, multiplicado por el precio de las  acciones de la empresa. La capitalización de mercado de una empresa representa el valor de mercado total de las  acciones en circulación de una empresa.

Proporción PE

La proporción PE significa relación precio-ganancias. A veces, los traders utilizan la relación de PE para entender si una acción se ha valorizado o no de manera justa.

Rentabilidad por dividendo

Un rendimiento anual de dividendos es la cantidad de dinero que un trader recibe anualmente de los dividendos, las ganancias distribuidas de una empresa a sus accionistas. Se da como un porcentaje del precio actual de las  acciones de la empresa.

Bid y ask

El bid es un término utilizado para el precio máximo que un trader pagará por una acción en particular. Si ve un precio en la lista como la oferta, eso significa que los traders están dispuestos a pagar ese precio actual por una acción. Mientras que el bid es el precio más alto que un trader pagará por una acción, el ask es lo contrario. El ask representa el precio más bajo absoluto por el que un trader venderá una acción en particular. Puede que veas el término "diferencial de bid y ask" respecto a las  acciones. Esta es la diferencia entre el bid y el ask.

Volumen, volumen medio y rango de días

El volumen se refiere al número de  acciones que se han comerciado durante el día de mercado. Como su nombre lo indica, el volumen promedio se refiere al volumen diario promedio de  acciones negociadas durante un período de tiempo específico. El rango del día se refiere a los valores más altos y más bajos del precio de la acción en un día de mercado determinado.

Beta

El valor beta de una acción es una medida de su volatilidad en comparación con el mercado. La beta da a los traders una idea del riesgo de comprar  acciones de esa acción. Si la beta de una acción es más de uno, esto indica que ha sido relativamente volátil en el pasado en comparación con el mercado. Si el valor beta es menor que uno pero mayor que cero, esto muestra que, en comparación con el mercado, ha sido menos volátil.

Ganancias por acción

También conocido como EPS, las ganancias por acción de una empresa son la cantidad de ganancias por acción en circulación realizadas durante el año pasado. Podemos calcular el EPS de una compañía dividiendo sus ganancias más recientes por la cantidad de  acciones que han cotizado en el mercado.

Fecha ex dividendo

Para obtener los dividendos de una compañía para el próximo período del trading, debemos estar seguros de comprar  acciones antes de la fecha ex dividendo. Si te vuelves un accionista después de esta fecha, o incluso el mismo día, perderás el dividendo de ese período.

Estimación de la meta a un año

Este término se explica por sí mismo. Una estimación de objetivo de un año es una aproximación de cuál podría ser el valor de una acción en un año. Si bien tales pronósticos a veces pueden resultar útiles, una estimación de objetivos a un año es solo eso: una estimación, no una garantía.

Cómo leer e interpretar gráficos utilizando el análisis técnico

En esta sección te explicamos cómo leer e interpretar los gráficos de trading mediante el análisis de tendencias estadísticas para tratar de identificar posibles puntos de entrada y salida. Por ejemplo, los traders podrían notar las fluctuaciones en el volumen o el precio de las  acciones , utilizando tendencias y patrones para determinar cómo podría comportarse la acción en el futuro.

Patrones en el mercado bursátil los movimientos se pueden clasificar en dos grupos: continuación y patrones de reversión.

Patrones de continuación

Los patrones de continuación indican que un precio en particular de una tendencia probablemente se mantendrá estable. Se encuentran en medio de una tendencia e indican al trader que la tendencia lo más probable es que continúe una vez que se haya completado el patrón. Los patrones de continuación los podemos encontrar en gráficos diarios, gráficos semanales e incluso gráficos de ticks.

Consideremos ahora cinco variaciones que ocurren comúnmente con los patrones que buscan los traders y con los que trabajan: banderines, banderas, cuñas, triángulos, taza y asa.

Pendones

Ejemplo de un patrón de banderines

Los gráficos de banderines se realizan con dos líneas de la tendencia, una línea de tendencia ascendente y otra descendente, y estas convergen en un punto. Se dibujan cuando el volumen o un valor experimenta un movimiento particularmente dramático y luego es seguido por un período de consolidación y un período de ruptura adicional en el que el mercado se mueve en la misma dirección que antes. Las líneas de tendencia convergentes se dibujan durante el período de consolidación de la acción para tratar de determinar cuándo será el próximo pico en valor o volumen.

Banderas

Ejemplo de un patrón de bandera

Con los gráficos de banderas, se trazan dos líneas paralelas en el gráfico. Estas líneas pueden dirigirse hacia arriba, hacia abajo o en diagonal. Un gráfico de banderas que se dirige hacia abajo generalmente indica una pausa en una tendencia alcista en el mercado de acciones, mientras que lo contrario es cierto para los gráficos de banderas con pendiente ascendente. Los gráficos de indicadores se utilizan para tratar de determinar la probabilidad de que continúe una tendencia .

Cuñas

Ejemplo de un patrón de cuña

Al igual que los gráficos de banderines, las cuñas también se dibujan con dos líneas de tendencia inclinadas y convergentes. Sin embargo, a diferencia de los gráficos de banderines, las líneas de tendencia en un gráfico de cuña se mueven juntas en la misma dirección. Los gráficos de cuña que se dirigen hacia abajo indican una pausa en medio de una tendencia alcista, y lo contrario es cierto para los gráficos de cuña con pendiente ascendente. Este tipo de gráficos son especialmente útiles para pronosticar futuras reversiones de precios.

Triángulos

Ejemplo de un patrón de triángulo

Los triángulos son un tipo de gráfico extremadamente popular entre los analistas técnicos. Esto se debe a que, en comparación con otros patrones, los triángulos aparecen con relativa frecuencia. Los analistas de gráficos de  acciones suelen encontrar trestipos de triángulos: triángulos ascendentes, triángulos descendentes y triángulos simétricos.

Los triángulos ascendentes incluyen una línea de tendencia inferior ascendente que converge con una línea de tendencia superior plana. Estos tipos de triángulos sugieren que es bastante probable una ruptura ascendente. En cambio, los triángulos descendentes se caracterizan por una línea de tendencia superior inclinada hacia abajo y una línea de tendencia inferior plana y, por lo general, sugieren que una ruptura es inminente. Finalmente, los triángulos simétricos se caracterizan por dos líneas inclinadas y convergentes. Estos tipos de triángulos indican que puede ocurrir una ruptura, pero no en la dirección en que ocurrirá.

Taza y Asa

Ejemplo de un patrón de taza y asas

Un gráfico de taza y asa es un patrón que aparece cuando una tendencia se ha detenido por un momento, pero pronto seguirá. El nombre nos indica la forma del gráfico, con la "copa" refiriéndose a una forma de U de la línea en el gráfico y el "asa" se refiere a una ruptura que sobresale de la taza en una forma similar a un gráfico de bandera. Los traders usan los gráficos de taza y asa para determinar si deben o no ir en largo en una acción en particular.

Patrones de reversión

Los patrones de reversión son patrones de gráficos que indican un cambio en una tendencia en particular. Esta tendencia se detendrá antes de tomar una nueva dirección, subiendo o bajando dependiendo de si el mercado es alcista o bajista. Cuando los precios de las  acciones se revierten después de esta pausa, el patrón resultante se conoce como patrón de reversión.

Este artículo ahora considerará cuatro tipos diferentes de patrones de reversión común: cabeza y hombros, doble techo, huecos y trampas para toros y osos.

Cabeza y Hombros

Ejemplo de un patrón de cabeza y hombros

La cabeza y los hombros aparecen en la parte superior o inferior del mercado. Se caracterizan por un pequeño pico o caída, seguido de uno más grande y, finalmente, uno más pequeño que parece similar al primero. Un patrón de cabeza y hombros puede indicar una tendencia de reversión y es ampliamente considerado uno de los tipos más confiables de patrones de tendencia de reversión.

Doble techo

Ejemplo de un patrón de doble techo

Un patrón de doble techo en un gráfico bursátil que indica un punto en el que el mercado ha intentado dos veces romper un nivel de resistencia o soporte y ha fallado. Los dobles techos se parecen a la letra M, mientras que lo opuesto, la doble parte inferior, se parece más a la letra W. La primera indica que el mercado ha intentado subir a través de un nivel de resistencia. Este último indica que, en cambio, ha intentado empujar hacia abajo a través del nivel de soporte.

Tanto las partes superiores dobles como las inferiores dobles sirven como indicadores útiles de tendencia de reversión.

Brechas

Ejemplo de un patrón de brechas

Las brechas se pueden observar en gráficos de acciones cuando una disminución o aumento de valor relativamente grande provoca una interrupción entre dos períodos de trading separados. Hay trestipos de brechas a tener en cuenta: brechas de ruptura, fuga y agotamiento. Las brechas de ruptura ocurren al comienzo de una nueva tendencia, las brechas de fuga en el medio de uno y las brechas de agotamiento hacia el final. Si bien no es difícil identificar las brechas en el mercado, es mucho más difícil determinar qué tipo de brecha es, lo que significa que no podremos usar la brecha cada vez.

Trampas para toros y osos

Ejemplo de un patrón de trampas para toros y osos

Las trampas alcistas y bajistas son indicaciones falsas de que un activo en particular es alcista o bajista, a menudo inducidas por las empresas. En el caso del primero, el valor parece estar subiendo cada vez más, tentador para que los traders se unan. Cuando la tendencia, sin embargo, se invierte abruptamente, los traders deben retirarse del trade o quedar atrapados en una posición larga.

Las trampas para osos son lo opuesto a las trampas para toros. El mercado parece estar disminuyendo, por lo que los traders van en corto con la esperanza de obtener ganancias de la caída del precio del activo. Sin embargo, al final, el valor continúa aumentando de precio, lo que significa que se lo han perdido los traders.

Dado que las trampas para toros y osos son, por su propia naturaleza, impredecibles, puede ser difícil detectarlas. Sin embargo, con un uso riguroso del análisis técnico y fundamental, podemos predecir que se puede evitar caer en trampas potenciales.

La línea de fondo

Para identificar patrones del gráfico de acciones, es importante prestar atención al movimiento de las líneas de tendencia. Al aplicar el análisis técnico, podemos usar los patrones del gráfico de acciones para pronosticar el comportamiento futuro del mercado.

No hay garantía de que la predicción sea 100% precisa, pero si implementas el análisis técnico, es posible que algún día puedas predecir con éxito las reversiones y continuaciones de una tendencia.

Conclusión

Este artículo ha pasado por los conceptos básicos de cómo leer gráficos técnicos y ha proporcionado algunos ejemplos comunes de patrones de gráficos de  acciones. A continuación, te dejamos con algunas prácticas comunes para leer y analizar el gráfico de mercado de valores:

  • Identificar la línea de tendencia. No puedes encontrar el patrón en el mercadode valoresgráficos sin identificar primero la línea de tendencia. Practica observando diferentes tipos de gráficos y trata de interpretarlos para sentirte cómodo.
  • Busca las líneas de soporte y resistencia. Otra característica importante para poder identificar son las líneas de soporte y resistencia. La línea de soporte es el punto en el que el mercado deja de caer y comienza a subir de nuevo. La línea de resistencia es el punto en el que el mercado deja de aumentar y comienza a caer de nuevo.
  • Debes saber cuándo se producen los dividendos y la división de acciones. Cuando se producen los dividendos y la división de acciones, el valor general de una empresa no se ve afectado, pero sí el precio de sus  acciones. A menudo, cuando se produce una división de  acciones, el precio de las  acciones cae, por lo que generalmente veremos un aumento en la línea de tendencia.
  • Comprendes el historial de los volúmenes de trading. No siempre hay una correlación directa entre volumen de operaciones y el valor de las acciones, pero sigue siendo útil comprender los volúmenes de negociación anteriores.
 

FAQ

¿Cómo se lee un gráfico de trading?

Para leer un gráfico de trading, debemos identificar y comprender algunas características clave. Debemos identificar las líneas de tendencia y líneas de soporte y resistencia y debemos tener una comprensión clara del historial de los volúmenes de trading, los dividendos y las divisiones de  acciones. Si conocemos estos principios clave, sabremos qué buscar en un gráfico de acciones y podremos filtrar el resto.

¿Cómo se utilizan los gráficos en el trading?

Los gráficos de acciones son una parte crucial del análisis técnico. Al aprender sobre cómo se interpretan los gráficos de trading, podremos pronosticar los movimientos futuros del mercado con una mayor probabilidad de acertar. Esto te ayudará a decidir cómo y cuándo comprar o vender un activo.

Cómo interpretar los gráficos de  acciones

Una vez que seas capaz de leer los gráficos de acciones, debes ser capaz de entenderlos e interpretarlos correctamente. La forma más fácil y confiable de hacerlo es buscar los patrones de la línea de tendencia. Los patrones del gráfico de acciones a veces nos insinúan lo que el mercado podrá hacer a continuación.

¿Qué marco temporal es el mejor para el trading intradía?

Los traders intradía la mayoría de las veces usan el marco temporal de 15 minutos. Dicho esto, algunos traders intradía usan marcos temporales tan cortos como 5 minutos, otros tan largos como 60 minutos. Las ventanas de 15 o 30 minutos son lo suficientemente largas para los traders para tener una idea de los movimientos del mercado, pero lo suficientemente cortos como para que aún encuentren muchos momentos de entrada a lo largo del día.

Descargo de responsabilidad: la información de este artículo no pretende ser ni constituye un consejo de inversión ni ninguna otra forma de consejo o recomendación de ningún tipo ofrecido o respaldado por Libertex. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

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