Trading: Aktiencharts richtig lesen

Dieser Artikel führt Sie durch die Grundlagen zum Lesen von Charts für den Handel. Wenn Sie Aktien Charts lesen und die darin enthaltenen Informationen richtig interpretieren können, erhöht dies Ihre Chancen, smarte Trades zu platzieren.

Wenn Sie also mehr darüber erfahren möchten, wie man Charts liest und wie man die darauf präsentierten Daten versteht, lesen Sie weiter!

Arten von Aktiencharts

Es gibt vier Hauptarten von Aktiencharts: Balkencharts, Candlestick-Charts, Liniencharts und Point-und-Figure-Charts. Jeder Typ hat seine Vorteile, und wenn Sie mehr darüber erfahren, werden Sie vielleicht feststellen, dass Sie einen Typ einem anderen vorziehen.

Dieser Abschnitt erklärt ein wenig über jeden Diagrammtyp und warum sie nützlich sind.

Balkencharts

Mit Balkencharts können Sie vier Informationen für den Handelstag bestimmen:

• Der Eröffnungspreis
• Der Schlusskurs
• Der höchste Preis
• Der niedrigste Preis

Balkencharts können verwendet werden, um unterschiedliche Zeiträume darzustellen. Sie können die Preisbewegungen über Wochen oder Minuten aufschlüsseln. Es hängt alles davon ab, was für den Händler sinnvoller erscheint.

Sie sollten in der Lage sein, das Lesen von Balkencharts ziemlich schnell zu lernen, da sie ein klares, reduziertes Layout haben. Jeder Tag wird durch eine vertikale Linie dargestellt. Diese Linie zeigt die Handelsspanne dieses Tages (oder Woche oder Stunde, je nach dem Zeitraum, den das Chart abdeckt). Zwei horizontale Linien ragen aus der vertikalen Leiste heraus, eine nach links und eine nach rechts. Ersteres gibt den Eröffnungskurs des Tages an, während letzteres den Schlusskurs angibt.

Diese Arten von Charts sind besonders nützlich für die Analyse von Trends. Sie können sie verwenden, um mögliche Trendumkehrungen zu finden oder Kursbewegungen und Volatilität im Auge zu behalten.

Candlestick-Charts

Ein Candlestick Chart stellen genau die gleichen Daten wie Balkendiagramme dar, aber die Informationen werden in einem anderen Format angezeigt. Jeder Zeitraum wird als eine Kerze dargestellt, der aus zwei Teilen besteht. Der erste Teil ist ein Rechteck, das als "echter Körper" bezeichnet wird und die Spanne zwischen den Eröffnungs- und Schlusskursen anzeigt. Wenn der Schlusskurs höher ist als der Eröffnungskurs, ist der echte Kerzenkörper grün, wenn es niedriger ist, dann ist der Körper rot.

Der zweite Teil ist eine dünne Linie, die sich davon erstreckt und die Hoch-Tief-Preisspanne zeigt, die als „der Schatten“ bekannt ist. Sie werden feststellen, dass der Schatten sowohl oben als auch unten aus dem echten Körper herausragt. Der Teil, der oben herausragt, wird als "Docht" bezeichnet, während der Teil, der unten herausragt, als "Schwanz" bezeichnet wird.

Candlestick-Charts werden ziemlich oft von Händlern verwendet, denn sie vermitteln viele Informationen. Die Länge und Farbe einer Kerze lässt Sie sofort erkennen, in welche Richtung sich der Markt bewegt und ob er schwächer oder stärker wird.

Liniencharts

Liniencharts sind die einfachste Form von Aktienmarktcharts von den vier, die wir bereits angesprochen haben. Ein Linienchart kann nur verwendet werden, um Tagesschlusskurse anzuzeigen. Schlusskurse werden auf einem Chart dargestellt und mit einer einzigen Linie verbunden.

Obwohl ein Linienchart nicht so viele Informationen vermittelt wie ein Balken- oder Candlestick-Chart, sind Liniencharts dennoch recht nützlich. Sie ermöglichen es Händlern, sich sofort ein Bild von der Gesamtperformance eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum zu machen, ohne von irrelevanten Informationen überwältigt zu werden.

Allerdings benötigen einige Trader die zusätzlichen Informationen, die von Balken- und Candlestick-Charts bereitgestellt werden, um ihre Methoden gut einzusetzen. Liniencharts können für einige nützlich sein, für andere jedoch nicht. Im Grunde genommen ist die Sache rein subjektiv.

Point-and-Figure-Charts

Der letzte Charttyp, der in diesem Artikel betrachtet wird, ist das Point-and-Figure-Chart. Diese Art von Diagramm befasst sich ausschließlich mit dem Preis eines Wertpapiers und berücksichtigt weder Volumen noch Zeit.

Point-and-Figure-Charts verwenden Xs, um Preiserhöhungen zu symbolisieren, und Os, um Preissenkungen zu symbolisieren. Mit dieser Methode kann es für Trader einfacher sein, Trends und Trendumkehrungen zu erkennen. Da diese Art von Diagramm jedoch keine Zeit aufzeichnet, kann es nicht verwendet werden, um zu bestimmen, wie lange es dauern kann, bis bestimmte Ziele erreicht werden.

Trotz dieser Einschränkung bieten Point-and-Figure-Charts mehrere Vorteile. Da diese Charts zum einen darauf beschränkt sind, Kursanstiege und -rückgänge anzuzeigen, können sie Händlern dabei helfen, sich auf wichtige Marktbewegungen zu konzentrieren und Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu visualisieren.

Grundlegende Aktien Chartanalyse Begriffe, die Sie kennen sollten

Nachdem wir nun die verschiedenen Arten von Aktiencharts besprochen haben, denen Sie begegnen könnten, können Sie in diesem Abschnitt einige grundlegende Begriffe der Aktien Chartanalyse lernen, die Sie kennen sollten. Ein solides Verständnis dieser Ideen ist unerlässlich, um den Markt zu erkunden:

Eröffnungskurs, Hoch, Tief und letzter Schlusskurs

Diese Begriffe werden verwendet, um Preisbewegungen während der Marktzeiten zu beschreiben. Der Eröffnungskurs ist der Anfangspreis, zu dem ein Wertpapier gehandelt wird, wenn der Markt öffnet. Wie Sie vielleicht erraten haben, beziehen sich Hoch und Tief auf die höchsten und niedrigsten Kurspunkte, die die Aktie während der Marktzeiten erreicht. Letzter Schlusskurs schließlich ist ein Begriff, der verwendet wird, um sich auf den Endpreis des betreffenden Wertpapiers am Ende des vorherigen Handelstages zu beziehen.

Marktkapitalisierung

Die Marktkapitalisierung eines Unternehmens ist ein Maß für seine Größe, basierend auf der Anzahl der ausstehenden Aktien, die es auf dem Markt hat, multipliziert mit dem Aktienkurs des Unternehmens. Die Marktkapitalisierung eines Unternehmens stellt den gesamten Marktwert der ausstehenden Aktien eines Unternehmens dar.

P/E-Ratio

Das P/E-Ratio steht für ein Kurs-Gewinn-Verhältnis. Manchmal verwenden Händler das P/E-Ratio, um zu entscheiden, ob eine Aktie fair bewertet wurde oder nicht.

Dividendenrendite

Eine jährliche Dividendenrendite ist der Geldbetrag, den ein Trader jährlich aus Dividenden erhält – Gewinne, die von einem Unternehmen an seine Aktionäre ausgeschüttet werden. Sie wird als Prozentsatz des aktuellen Aktienkurses des Unternehmens angegeben.

Bid und Ask

Ein Bid, auf Deutsch “Geldkurs” genannt, ist ein Begriff, der für den Höchstpreis verwendet wird, den ein Händler für eine bestimmte Aktie zahlen wird. Wenn Sie einen Preis als Angebot sehen, bedeutet dies, dass Händler bereit sind, diesen aktuellen Preis für eine Aktie zu zahlen. Während ein Bid der höchste Preis ist, den ein Händler für eine Aktie zahlt, ist der Ask bzw. der Briefkurs das Gegenteil. Der Briefkurs stellt den absolut niedrigsten Preis dar, zu dem ein Trader eine bestimmte Aktie verkaufen wird. Möglicherweise sehen Sie den Begriff „Geld-Brief-Spanne“ in Bezug auf Aktien. Dies ist der Unterschied zwischen dem Bid und dem Ask.

Volumen, durchschnittliches Volumen und Tagesspanne

Das Volumen bezieht sich auf die Anzahl der Aktien, die während des Handelstages gehandelt wurden. Wie der Name schon sagt, bezieht sich das durchschnittliche Volumen auf das durchschnittliche tägliche Volumen der während eines bestimmten Zeitraums gehandelten Aktien. Die Tagesspanne bezieht sich auf die höchsten und niedrigsten Kurse der Aktie an einem bestimmten Markttag.

Beta

Der Beta-Wert einer Aktie ist ein Maß für ihre Volatilität im Vergleich zum Markt. Das Beta gibt Händlern eine Vorstellung davon, wie riskant es ist, Aktien dieser Aktie zu kaufen. Wenn das Beta einer Aktie mehr als eins beträgt, weist dies darauf hin, dass sie in der Vergangenheit im Vergleich zum Markt relativ volatil war. Wenn der Beta-Wert kleiner als eins, aber größer als null ist, zeigt dies, dass er im Vergleich zum Markt weniger volatil war.

Gewinn je Aktie

Der Gewinn pro Aktie eines Unternehmens, auch bekannt als EPS, ist die Höhe des Gewinns pro ausstehender Aktie, der im vergangenen Jahr erzielt wurde. Sie können das EPS eines Unternehmens berechnen, indem Sie die jüngsten Unternehmensgewinne durch die Anzahl der Aktien dividieren, die sie auf dem Markt notiert haben.

Ex-Dividende-Datum

Um Dividenden von einem Unternehmen für die nächste Geschäftsperiode zu erhalten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Aktien vor dem Ex-Dividende-Datum kaufen. Wenn Sie nach diesem Datum oder sogar noch an diesem Tag Aktionär werden, verpassen Sie die Dividende dieses Zeitraums.

1 Jahr Kurszielschätzung

Dieser Begriff ist ziemlich selbsterklärend. Eine Kurszielschätzung ist eine Annäherung an den Wert einer Aktie in einem Jahr. Während sich solche Prognosen manchmal als nützlich erweisen können, ist eine Kurszielschätzung genau das: eine Schätzung, keine Garantie.

Mithilfe der technischen Analyse Trading Charts lesen lernen

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie man ein Trading Chart liest und versteht, indem man statistische Trends analysiert, um zu versuchen, potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Trader könnten beispielsweise Schwankungen des Aktienvolumens oder -preises untersuchen und anhand von Trends und Mustern bestimmen, wie sich die Aktie in Zukunft verhalten könnte.

Muster in Aktienmarktbewegungen können in zwei Gruppen eingeteilt werden: Fortsetzungs- und Umkehrmuster.

Fortsetzungsmuster

Fortsetzungsmuster weisen darauf hin, dass ein bestimmter Preistrend wahrscheinlich stabil bleiben wird. Sie befinden sich mitten in einem Trend und signalisieren dem Trader, dass sich der Trend höchstwahrscheinlich fortsetzen wird, sobald das Muster abgeschlossen ist. Fortsetzungsmuster können auf Tages-Charts, Wochen-Charts und sogar Tick-Charts gefunden werden.

Betrachten wir nun fünf häufig vorkommende Fortsetzungsmuster, nach denen Trader suchen und mit denen sie arbeiten: Wimpel, Flaggen, Keile, Dreiecke und Cup and Handle.

Wimpel

Wimpelcharts werden mit zwei Trendlinien – einer Aufwärts- und einer Abwärtstrendlinie – gezeichnet, die an einem Punkt zusammenlaufen. Sie werden gezogen, wenn das Volumen oder der Wert eines Wertpapiers eine besonders dramatische Bewegung erfährt, gefolgt von einer Konsolidierungsphase und einer weiteren Ausbruchsphase, in der sich der Markt in die gleiche Richtung wie zuvor bewegt. Konvergierende Trendlinien werden während der Konsolidierungsphase der Aktie gezogen, um zu versuchen festzustellen, wann die nächste Wert- oder Volumenspitze erreicht wird.

Flaggen

Bei Flaggencharts werden zwei parallele Linien auf einem Chart gezeichnet. Diese Linien können nach oben, unten oder diagonal geneigt sein. Ein nach unten geneigter Flaggen-Chart weist normalerweise auf eine Pause in einem Aktienmarkt mit Aufwärtstrend hin, während das Gegenteil bei nach oben geneigten Flaggen-Charts der Fall ist. Flaggencharts werden verwendet, um die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung zu bestimmen.

Keile

Wie Wimpelcharts werden auch Keile mit zwei geneigten, konvergierenden Trendlinien gezeichnet. Anders als bei Wimpeln bewegen sich die Trendlinien auf einem Keil-Chart jedoch beide zusammen in die gleiche Richtung. Abwärts geneigte Keildiagramme zeigen eine Pause mitten in einem Aufwärtstrend an, und das Gegenteil gilt für aufwärts geneigte Keildiagramme in einem Abwärtstrend. Diese Arten von Charts sind besonders nützlich, um zukünftige Kursumkehrungen vorherzusagen.

Dreiecke

Dreiecke sind ein äußerst beliebter Charttyp unter technischen Analysten. Denn im Vergleich zu anderen Mustern treten Dreiecke relativ häufig auf. Es gibt drei Arten von Dreiecken, denen Börsenchart-Analysten am häufigsten begegnen: aufsteigende Dreiecke, absteigende Dreiecke und symmetrische Dreiecke.

Aufsteigende Dreiecke beinhalten eine aufsteigende untere Trendlinie, die mit einer flachen oberen Trendlinie konvergiert. Diese Arten von Dreiecken deuten darauf hin, dass ein Ausbruch nach oben sehr wahrscheinlich ist. Absteigende Dreiecke sind stattdessen durch eine nach unten geneigte obere Trendlinie und eine flache untere Trendlinie gekennzeichnet und deuten normalerweise darauf hin, dass ein Ausbruch nach unten unmittelbar bevorsteht. Ein symmetrisches Dreieck ist durch zwei geneigte, konvergierende Linien gekennzeichnet. Diese Arten von Dreiecken zeigen an, dass ein Ausbruch auftreten kann, dessen Richtung allerdings nicht klar definierbar ist.

Cup and Handle

Ein Cup-and-Henkel-Chart ist ein Muster, das erscheint, wenn ein Aufwärtstrend vorübergehend pausiert hat, sich aber bald fortsetzen wird. Der Name bezieht sich auf die Form des Diagramms, wobei sich der „Cup“ auf eine U-förmige Linie auf dem Diagramm bezieht und der „Handle“ sich auf einen Ausbruch bezieht, der in einer ähnlichen Form wie ein Flaggenchart aus dem Becher herausragt. Trader verwenden Cup- und Handle-Charts, um zu bestimmen, ob sie bei einer bestimmten Aktie long gehen sollten oder nicht.

Umkehrmuster

Umkehrmuster sind Chartmuster, die eine Änderung in einem bestimmten Trend anzeigen. Dieser Trend kommt zum Stillstand, bevor er in eine neue Richtung geht – steigend oder fallend, je nachdem, ob der Markt bullisch oder bärisch ist. Wenn sich die Aktienkurse nach dieser Pause umkehren, wird das resultierende Muster als Umkehrmuster bezeichnet.

In diesem Artikel werden nun vier verschiedene Arten gängiger Umkehrmuster betrachtet: Head and Shoulders, Double Top, Lücken sowie Bullen- und Bärenfallen.

Head and Shoulders

Head and Shoulders erscheinen entweder am oberen oder am unteren Rand des Trends. Sie sind gekennzeichnet durch eine kleine Spitze oder Senke, gefolgt von einer größeren und schließlich wieder einer kleineren, die ähnlich wie die erste aussieht. Ein Head and Shoulders-Muster kann auf eine Trendumkehr hindeuten und wird weithin als eine der zuverlässigsten Arten von Trendumkehrmustern angesehen.

Double Top

Ein Double Top-Muster auf einem Marktchart zeigt einen Punkt an, an dem der Markt zweimal versucht hat, ein Widerstands- oder Unterstützungsniveau zu durchbrechen, und gescheitert ist. Double Tops sehen ähnlich aus wie der Buchstabe M, während das Gegenteil, der Double Bottom, eher wie der Buchstabe W aussieht. Ersteres zeigt an, dass der Markt versucht hat, ein Widerstandsniveau nach oben zu durchbrechen. Letzteres signalisiert, dass es stattdessen versucht hat, das Unterstützungsniveau nach unten zu drücken.

Sowohl Double Tops als auch Double Bottoms sind ein verlässlicher Indikator für zukünftige Performances.

Gaps

Gaps, auf Deutsch auch “Lücken” genannt, können in Aktiencharts beobachtet werden, wenn ein relativ großer Wertverlust oder -anstieg eine Unterbrechung zwischen zwei separaten Handelsperioden verursacht. Es gibt drei Arten von Gaps, auf die Sie achten sollten: Breakaway-, Runaway- und Erschöpfungsgaps. Breakaway Gaps treten zu Beginn eines neuen Trends auf, Runaway Gaps in der Mitte und Erschöpfungsgaps gegen Ende. Während es nicht schwierig ist, Gaps auf dem Markt zu identifizieren, ist es viel schwieriger zu bestimmen, um welche Art von Lücke es sich handelt, was bedeutet, dass Sie die Lücke nicht jedes Mal spielen können.

Bull and Bear Traps

Bull and Bear Traps sind falsche Anzeichen dafür, dass ein bestimmter Vermögenswert bullisch oder bärisch ist, was oft von Unternehmen induziert wird. Im ersten Fall scheint das Wertpapier im Wert immer höher zu steigen, was Händler dazu verleitet, sich anzuschließen. Wenn sich der Trend jedoch abrupt umkehrt, müssen Trader aus dem Trade aussteigen oder sich in einer Long-Position verfangen.

Bear Traps sind das Gegenteil von Bull Traps. Der Markt scheint rückläufig zu sein, und so machen Trader Short Plays in der Hoffnung, einen Gewinn aus dem Preisverfall des Vermögenswerts zu ziehen. Am Ende steigt der Wert des Wertpapiers jedoch weiter, was bedeutet, dass diese Händler etwas verpassen.

Da Bull and Bear Traps von Natur aus unberechenbar sind, kann es schwierig sein, sie zu erkennen. Mit der rigorosen Anwendung der technischen und fundamentalen Analyse können Sie jedoch vermeiden, auf potenzielle Fallen zu tappen.

Die Quintessenz

Um Aktienchartmuster zu identifizieren, ist es wichtig, auf die Bewegung von Trendlinien zu achten. Durch die Anwendung der technischen Analyse können Sie Aktienchartmuster verwenden, um das zukünftige Marktverhalten vorherzusagen.

Es gibt keine Garantie dafür, dass Ihre Vorhersage zu 100 % richtig ist, aber wenn Sie die technische Analyse regelmäßig nutzen, können Sie eines Tages Trendumkehrungen und -fortsetzungen erfolgreich vorhersagen.

Fazit

Dieser Artikel hat die Grundlagen zum Lesen technischer Charts behandelt und einige gängige Beispiele für Aktienchartmuster bereitgestellt. Wir geben Ihnen jetzt mit ein paar gängigen Praktiken zum Lesen und Analysieren von Börsencharts mit:

• Identifizieren Sie die Trendlinie. Sie können keine Muster in Börsencharts finden, ohne zuerst die Trendlinie zu identifizieren. Üben Sie, verschiedene Arten von Charts zu betrachten und zu versuchen, sie zu interpretieren, um sich mit ihnen vertraut zu machen.
• Suchen Sie nach Unterstützungs- und Widerstandslinien. Ein weiteres wichtiges Merkmal, das identifiziert werden muss, sind Unterstützungs- und Widerstandslinien. Die Unterstützungslinie ist der Punkt, an dem der Markt aufhört zu fallen und wieder zu steigen beginnt. Die Widerstandslinie ist der Punkt, an dem der Markt aufhört zu steigen und wieder zu fallen beginnt.
• Wissen, wann Dividenden und Aktiensplits stattfinden. Wenn Dividenden und Aktiensplits stattfinden, wird der Gesamtwert eines Unternehmens nicht beeinflusst, aber sein Aktienkurs könnte schwanken. Wenn es zu einem Aktiensplit kommt, fällt der Aktienkurs oft, sodass Sie normalerweise einen Anstieg der Trendlinie sehen.
• Verstehen Sie historische Handelsvolumina. Es besteht nicht immer eine direkte Korrelation zwischen Handelsvolumen und Aktienwert, aber es ist dennoch nützlich, ein Verständnis für frühere Handelsvolumina zu haben.