Was ist Daytrading?

Der Daytrading (Intraday-Handel, Tageshandel) hat an Popularität zugenommen, seit das Internet mehr Menschen Zugang zu Märkten verschafft hat und Fortschritte in der Technologie haben fortschrittliche Handelsplattformen und -werkzeuge in die Hände von Einzelhandelshändlern gelegt.

Vor diesen Entwicklungen stand die Möglichkeit, kurzfristig aktiv zu handeln, nur denjenigen zur Verfügung, die für große Handelsunternehmen und auf Handelsflächen tätig waren. Allerdings ist Daytrading jetzt für jeden möglich, der eine Internetverbindung, einen recht guten Computer und ein Budget zur Verfügung hat.

In diesem Leitfaden zum Daytrading schauen wir uns an, was der Daytrading ist, was er mit sich bringt, die Vor- und Nachteile des Daytradings und einige Best-Day-Handelsstrategien.

Kernpunkte

• Daytrading, der Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb eines Handelstages, wird auf Märkten wie Forex, Aktien, Index-Futures und Kryptowährungen angewendet. 
• Daytrader nutzen Charts und Marktstimmungen, um Handelsideen zu generieren. Sie verfolgen einen disziplinierten Ansatz, um täglich Handelsmöglichkeiten zu finden und umzusetzen.
• Erfolgreiches Daytrading erfordert Marktkenntnisse, Disziplin, Konzentrationsfähigkeit, Geduld, Ruhe und mentale Stärke. 
• Die Werkzeuge der technischen und fundamentalen Analyse sind entscheidend, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und Risiken zu minimieren. 
• Der Einsatz von Stop Loss kann ebenfalls dazu beitragen, die Intraday Handel Risiken zu reduzieren.
• Ein geeigneter Arbeitsplatz mit mehreren Monitoren, professioneller Software und einer zuverlässigen Internetverbindung ist eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Daytrading.

Daytrading Definition

Der Daytrading ist der Kauf und Verkauf von Wertpapieren, in denen Positionen fast immer am selben Tag geöffnet und geschlossen werden. Alle liquiden Märkte können am Tag gehandelt werden, einschließlich Devisen, Aktien, Rohstoffe, Index-Futures und anderen Derivaten.

Wie man Daytrading betreibt

Tageshändler verwenden Charts und Stimmung, um Handelsideen anstelle von Fundamentaldaten zu generieren. Einige Tageshändler spezialisieren sich auf den Handel mit einer regelmäßigen Liste von sehr liquiden Instrumenten wie Index-Futures oder CFDs und Forex-Paare. Andere handeln Aktien, in diesem Fall suchen sie jeden Tag nach den aktivsten und volatilsten Aktien.

Es gibt mehrere Ansätze für das Daytrading, aber alle Händler folgen fast alle einem disziplinierten Prozess, um Trades jeden Tag zu finden und auszuführen. Dazu gehören Recherche vor Markteröffnungen und Schließungen, der Aufbau einer Watchlist und die Entwicklung neuer Daytrading Strategien.

Eine Daytrading Strategie sollte einige, wenn nicht alle der folgenden Elemente enthalten:

Filter: Es ist wichtig, nur eine bestimmte Day Trade Strategie zu handeln, wenn die richtigen Marktbedingungen vorhanden sind. Ein Filter ist eine Reihe von Regeln, die sich auf Volumen, Volatilität, Tageszeit und die Position bestimmter Indikatoren beziehen können, die Ihnen mitteilen, wann Sie mit der Suche nach Setups beginnen sollen.

Ein Setup ist ein zweiter Satz von Regeln und Bedingungen, die auftreten müssen, bevor ein Handel eingegeben wird. Wenn alle diese Bedingungen vorhanden sind, suchen Sie nach einem Auslöser. 

Der Auslöser definiert den genauen Moment, in dem Sie einen Trade eingeben. Dies ist das letzte Ereignis, das auftreten muss, um einen Handel zu bestätigen. In vielen Fällen wird ein Auslöser den Preis oder einen Indikator beinhalten, der ein bestimmtes Niveau überquert und sich über oder unter diesem Niveau schließt.

Positionsgröße: Für jede Strategie sollte es eine bestimmte Möglichkeit geben, die Größe des Handels zu berechnen, den Sie eingeben werden.

Ein anfänglicher Stop-Loss ist ein Preisniveau, bei dem Sie einen verlierenden Handel schließen, um weitere Verluste zu vermeiden. Wenn Sie Ihre Positionsgröße und die Stop-Loss-Stufe kennen, bevor Sie einen Handel betreten, werden Sie Ihr maximales Risiko für den Handel kennen.

Ein Kursziel ist das Niveau, das Sie schließen oder teilweise schließen. Dies ist in der Regel das Preisniveau mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, die sie erreichen können oder der höchste Gewinn, den sie generieren können. 

Ein Handelsmanagementplan enthält Techniken wie Trailing-Stopps, Skalierung und zu welchem Zeitpunkt Sie eine offene Position schließen, bevor der Markt schließt.

Day-Trader müssen auch konsequent ihre Leistung überwachen, damit sie auf ihren Stärken aufbauen und an Schwächen arbeiten können.

Eigenschaften eines Daytraders

Der Daytrading erfordert effektiv bestimmte finanzielle Bedingungen, Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale. Es muss als eine ernsthafte Beschäftigung und nicht als Hobby betrieben werden. Ein Daytrader zu sein hat einerseits etwas von einem Unternehmer und andererseits von einem Profisportler.

• Marktkenntnissesind für Day Trader unabdingbar. Vor allem zu Beginn sollten Neueinsteiger sich möglichst viel mit den Märkten, auf denen sie handeln möchten, und ihren Funktionsweisen auseinandersetzen. Auch die Kenntnis der technischen Indikatoren und Kernpunkten der fundamentalen Analyse ist nicht zu unterschätzen und sollte so schnell wie möglich Beachtung finden.

Es gibt bestimmte Strategien, die als Basis für Day Trading genutzt werden können. Probieren Sie diese Daytrading Strategien in Praxis aus, um sich damit vertraut zu machen und auch zusätzliche Übung im Trading zu haben. So schaffen Sie ein Fundament, um Day Trading betreiben zu können, und die Marktentwicklungen werden Sie nicht so schnell aus der Ruhe bringen können.

• Disziplin ist möglicherweise die wichtigste Eigenschaft und gilt für mehrere Aspekte der Routine eines Händlers. Erstens benötigen Sie die Disziplin, um die notwendige Vorbereitung zu machen, bevor der Markt öffnet und nach der Marktschließung. Sie werden auch die Disziplin brauchen, um ein gesundes Leben zu führen und genug Bewegung und Schlaf zu bekommen. Disziplin ist auch erforderlich, um dem Handelsplan zu folgen und um Impuls-Trades zu vermeiden oder übermäßige Risiken einzugehen.

• Die Fähigkeit, sich für längere Zeit zu konzentrieren, ist auch eine erforderliche Eigenschaft für Daytrader. Day Trader müssen Watch Lists beobachten können, was nicht jeder tun kann. Der Daytrading ist für diejenigen geeignet, die sich konzentrieren und denken können. Wenn Sie nicht in der Lage sind, sich den ganzen Tag zu konzentrieren, sind andere Arten des Handels für Sie besser geeignet, wie zum Beispiel Swing Trading, Positionshandel und Trend Trading.

• Geduld ist erforderlich, um auf mögliche profitable Handelsmöglichkeiten zu warten, anstatt jede Aktie zu jagen, die sich zu bewegen scheint. Im Gegensatz zu den meisten anderen Tätigkeiten ist eine größere Aktivität beim Handel nicht unbedingt mit mehr Gewinnen verbunden. Manchmal ist die wirklich harte Arbeit das Warten an sich und dies erfordert vom Trader viel Geduld.

• Neugier wird oft übersehen, ist aber wichtig, wenn Sie einen Handelsvorteil finden und behalten möchten. Die Händler, die Erfahrung und Wissen haben, sind diejenigen, die neue Muster finden, bevor andere Händler sie finden. Dies erfordert ein echtes Interesse am Markt und an der Handelspsychologie. Sie müssen die Gewohnheit des kontinuierlichen Lernens entwickeln, um weiterhin neue Strategien fürs Daytrading zu lernen.

• Auch Ruhe, Stärke und mentale Zähigkeit sind gefragt. Als Day Trader werden Sie durch Perioden gehen, in denen nichts zu funktionieren scheint. Manchmal werden Sie also wirklich getestet. Als Trader werden Sie Perioden erleben, in denen Sie gewinnen und Perioden, in denen Sie verlieren. Während der Gewinnperioden müssen Sie die Möglichkeiten nutzen, um Ihre Gewinne zu maximieren. Und während der Niederlagenzeiten müssen Sie den Fokus behalten und Ihre Verluste begrenzen. Und dafür müssen Sie in der Lage sein, unter allen Umständen die Ruhe zu bewahren und sich auf das Wesentlich konzentrieren zu können

Auch das Startkapital ist eine wichtige Voraussetzung für Day Trading. Sie brauchen ein gut aufgestelltes Money Management, um ein positives CVR (Chance Risiko Verhältnis) aufrechterhalten zu können. Dabei sollten Sie auch bedenken, dass ein hohes CRV nicht automatisch die Wahrscheinlichkeit für ein gewinnbringendes Trading bedeutet.

Der richtige Arbeitsplatz fürs Day Trading

Ein Day Trader verbringt jeden Tag sehr viel Zeit damit, die aktuellsten Kursentwicklungen zu beobachten, um eine günstige Gelegenheit für einen Trade zu erkennen. Dafür nutzt er viele verschiedene Werkzeuge der technischen Analyse. Auch fundamentale Daten lässt er nicht unbeachtet. 

Daher sollte der Arbeitsplatz eines Day Traders bestimmte Merkmale aufweisen, die wir an dieser Stelle näher beschreiben möchten.

Der Raum

Die Einrichtung des Arbeitsplatzes sollte mit der Auswahl des Raums beginnen. Day Trading erfordert eine starke Konzentration und daher sollte der Raum möglichst komfortabel und ruhig sein. Man sollte sich darin wohlfühlen können.

Der Schreibtisch

Der Schreibtisch sollte geräumig sein, um alle notwendigen Gerätschaften beherbergen zu können, und dabei nicht überfüllt wirken. Schließlich gehört auch eine gut durchdachte Struktur zum Day Trading und der Schreibtisch sollte ebenfalls aufgeräumt sein und Platz für alles bieten können. Und selbstverständlich sollte der Schreibtisch auch ergonomisch sein, denn wie bereits erwähnt, Sie werden viel Zeit daran verbringen müssen.

Bedenken Sie auch die Beleuchtung, die einerseits hell genug ist, um arbeiten zu können, und andererseits nicht zu störend ist.

Der Sessel

Der Sessel sollte maximal bequem und dabei ergonomisch sein; Ihr Rücken wird Ihnen dafür danken. Aber selbst mit dem besten Sessel sollten Sie daran denken, zwischendurch kurz aufzustehen und sich zu bewegen, um die Gesundheit des Rückens aufrechtzuerhalten.

Der Computer

Absolut entscheidend für das Day Trading ist die Auswahl des richtigen Computers. Er sollte schnell und leistungsstark sein, um alle Informationen, die Sie benötigen, in Echtzeit zur Verfügung stellen zu können. Ausreichender Arbeitsspeicher und ein leistungsfähiges WLAN-Modul sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung und sollten bei der Auswahl des Computers berücksichtigt werden.

Der Monitor

Ein Monitor wäre für aktives Day Trading aller Wahrscheinlichkeit nicht ausreichend. Die Profis nutzen meistens zwei oder sogar mehr Monitore, um die Möglichkeit zu haben, verschiedene Informationen gleichzeitig nutzen zu können, ohne dabei die Bildschirmfenster ständig switchen zu müssen.

Die Software

Sie brauchen die passende professionelle Software, die alle Aspekte des Day Tradings berücksichtigt und alle notwendigen Charts, Nachrichten und Informationen zur Verfügung stellen kann. Auch eine Daytrader Plattform sollte Ihre Berücksichtigung finden, um im Intraday Handel aktiv werden zu können.

Der Internetanschluss

Auch die richtige Internetgeschwindigkeit und vor allem die unterbrechungsfreie Verbindung gehört zu den entscheidenden technischen Kriterien bei der Einrichtung des Arbeitsplatzes. Dazu gehört nicht nur die Geschwindigkeit an sich, sondern die Auswahl des richtigen WLAN-Modems, der ein starkes Signal liefern kann.

Ein professionell eingerichteter Arbeitsplatz bietet keine Garantie für erfolgreiches Day Trading, liefert aber die notwendigen Voraussetzungen dafür, sich voll auf das Trading an sich konzentrieren zu können. 

Der Wirtschaftsnachrichten im Day Trading

Das Monitoring von Wirtschaftsnachrichten ist einer der Schlüsselmomente der fundamentalen Analyse. Die Nachrichten haben einen starken Einfluss auf die Kursentwicklungen der Vermögenswerte und können sehr schnell für einen Umbruch im Trend sorgen. Auch die Volatilität kann bei bestimmten Nachrichten in die Höhe gehen.

Deswegen sollten Day Trader immer über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen aus der Wirtschaft informiert sein. Dafür könnten Sie einen Wirtschaftskalender nutzen, wo alle relevanten Nachrichten aus der Welt der Wirtschaft an einer Stelle vereint sind. 

Auch politische Nachrichten können einen Einfluss auf die wirtschaftlichen Entwicklungen haben und sollten daher beobachtet werden.

Wenn Sie gerade mit dem Day Trading beginnen, könnten Sie von der Vielzahl der verschiedenen Nachrichten erschlagen werden, sie würden nur für Chaos sorgen. Daher gehen Sie zunächst mit Bedacht an dieses Thema heran und nutzen die Tools der technischen und fundamentalen Analyse, um an den Entwicklungen, welche durch die Nachrichten verursacht werden, mit Day Trading Gewinne erwirtschaften zu können.

Die technische Analyse im Day Trading

Day Trader nutzen sehr kurze Zeiträume für ihre Trades und müssen somit in der Lage sein, sehr schnell komplexe Sachverhalte zu durchdringen, um entsprechende Entscheidungen treffen zu können und um die Risiken zu minimieren.

Dies erfordert Fachkenntnisse, Konzentrationsfähigkeit und Vorbereitung. Und an dieser Stelle kommt die technische Analyse ins Spiel.

Ein Day Trader sollte die möglichen kurzfristigen Kursbewegungen antizipieren können, um dann einen Trade zu starten. Dafür sollte er genau die aktuelle Situation kennen, die er den Charts entnehmen kann. Dabei sollten verschiedene Zeiträume verwendet werden, um ein möglichst vollständiges Bild zu haben. 

Und dann, von der aktuellen Marktlage ausgehend, kann er mithilfe verschiedener technischer Indikatoren mögliche Trends prognostizieren.

Diese Übungen gehören zum täglichen Brot des Daytraders und sollten mit maximaler Sorgfalt durchgeführt werden, am besten zu Beginn des Tages.

Die besten Indikatoren für das Daytrading

Wir wollen es direkt zu Anfang sagen: Es ist unmöglich, die besten technischen Indikatoren für das Day Trading zu bestimmen. Dafür gibt es einfach zu viele Indikatoren, die benutzt werden können.

Aber wir haben für Sie einige der beliebtesten Indikatoren ausgesucht:

• Average True Range (ATR). Dieser Indikator eignet sich bestens dazu, die Volatilität des Marktes zu messen. 
• Relative Strength Index (RSI). Mit diesem technischen Indikator lassen sich die überkauften und überverkauften Bereiche bestimmen. Divergenzen können ebenfalls damit erkannt werden.
• Moving Average Convergence Divergence (MACD). Wie bereits an der Bezeichnung zu erkennen ist, gehört MACD zu den Moving Averages (deutsch: gleitende Durchschnitte). Dieser weit verbreitete Indikator wird in erster Linie eingesetzt, um die Stärke der Preisbewegung zu messen.

Einsatz von Stop Loss im Daytrading?

Wie Sie wissen, ist das Risiko beim Day Trading um einiges höher, als bei langfristiger angelegtem Investieren. Daher nutzen Day Trader alle Möglichkeiten, um das Risiko bei Handel zu minimieren. Dazu gehört auch das beliebte Instrument, welches als Stop Loss Order bekannt ist.

Beim Einsatz von Stop Loss gilt die Faustregel, dass Sie bei einem Trade nicht mehr als 2 % Prozent Ihres gesamten Kapitals als Verlust akzeptieren sollten. 

Entsprechend dieser Regel wird Stop Loss Order berechnet, wobei Sie dabei noch weitere Feinheiten bedenken sollten, bevor Sie die Order platzieren. Es lohnt sich auch, eine Verlustsumme zu definieren, der innerhalb eines Tages zulässig und für Sie akzeptabel ist.

So lassen sich die möglichen Verluste im Rahmen halten und Sie können sich ruhig und konzentriert dem Trading widmen, ohne Angst vor großen Verlusten haben zu müssen.

Wie bereits erwähnt, spielen die Emotionen eine wichtige Rolle beim Day Trading. Und sowohl positive als auch negative Emotionen können Sie vom Kurs abbringen. Daher sollten Sie, egal was passiert, Ihrer vorher festgelegten Day Trading Strategie folgen und sich nicht zu unüberlegten, emotionalen Handlungen hinreißen lassen.

CFD Trading als eine Alternative zu Day Trading

CFD, kurz für Contract for Difference, ist ein derivatives Instrument, das eine große Vielfalt von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Aktien, Rohstoffe, Indizes, Krypto usw. repräsentieren kann. Es ist eine Vereinbarung zwischen einem Trader und einem Makler, die Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs des Vermögenswerts auszutauschen.

Der CFD Handel bietet den Tradern einiges an Flexibilität, vor allem, weil er den Einsatz von Hebelwirkung ermöglicht. Die Trader können dabei mit deutlich geringeren Investitionen ein größeres Engagement in verschiedenen Finanzmärkten aufrechterhalten, um dadurch mehr Gewinne zu erzielen. Um eine Position zu eröffnen, müssen sie nicht den Gesamtwert des zugrunde liegenden Vermögenswerts zahlen, sondern eine Ersteinzahlung (auch Margin genannt) leisten. Aufgrund der relativ kurzen Zeitrahmen beim Handel ist CFD Trading bei aktiven Tradern sehr beliebt. 

CFDs ermöglichen es Händlern, genau wie Swing Trading, sowohl Long Positionen als auch Short Positionen einzugehen. Händler machen ihre Prognosen, platzieren Trades und, wenn sich ihre Erwartungen als wahr herausstellen, und erleiden Verluste, wenn sich der Markt in die entgegengesetzte Richtung von der vorhergesagten Richtung entwickelt.

Es wäre jedoch zu beachten, dass CFDs aufgrund der Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinne, sondern unter Umständen auch hohe Verluste mit sich bringen können und somit einer ausgefeilten Risikomanagementstrategie bedürfen. 

Daytrading: Vor - und Nachteile

Während das Daytrading viele Vorteile hat, gibt es auch Nachteile. Es ist wichtig, alle Vor- und Nachteile zu kennen, bevor Sie sich verpflichten, ein Daytrader zu werden.

Vorteile des Daytradings:

• Schnellere Lernkurve: Kürzere Zeitrahmen bieten mehr Möglichkeiten zum Handel – und zum Lernen. Als Tageshändler werden Sie weit mehr Trades als jede andere Art von Händler ausführen, was bedeutet, dass Sie schneller lernen und früher kompetent werden.
• Keine Übernachtlücken: Tageshändler öffnen und schließen Positionen am selben Tag. Dies bedeutet, dass sie nicht das gleiche Risiko wie andere Arten von Händlern tragen, die exponiert sind, wenn der Markt auf einem anderen Niveau als am Vortag schließt.
• Tageshändler können eine glattere P&L-Kurve genießen: Da Tageshändler mehrere Trades pro Tag ausführen, sollte eine Verlustserie nicht länger als ein oder zwei Tage dauern. Bei anderen Handelsarten könnte eine Verlustserie von Monaten bis zu Jahren andauern.
• Gelegenheit, Gewinne schneller zu verdichten: Der Handel ermöglicht es Day-Tradern oft, ihre Gewinne schnell zu veranschlagen. Jeder gewinnende Handel erhöht die Menge an Kapital, die für den nächsten Handel zur Verfügung steht.

Nachteile des Daytradings:

• Vollzeitfokus: Im Gegensatz zu klassischen Karrieren können Sie tagsüber nicht einfach so zum Mittagessen zu gehen oder Besorgungen machen. Als Tageshändler werden Sie an Ihrem Schreibtisch für den größten Teil des Handelstages bleiben müssen.
• Muss Kapital haben: Dies gilt für alle Arten von Händlern, aber die Realität ist, dass, um seinen Lebensunterhalt als Händler zu verdienen erfordert, ein angemessenes Kapital zu haben, und Sie müssen top in der Lage sein, dieses Kapital zu riskieren.
• Kann nicht an ganzen Trends teilnehmen: Da Sie Ihre Trades vor dem Ende des Tages schließen, können Sie keine Position für die gesamte Dauer eines Trends halten. Sie müssen auch Trades finden, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, vor dem Schluss auszuspielen, was die Chancen einschränken kann.
• Konkurrenz mit Hochfrequenzhändlern und Algorithmen: Von Zeit zu Zeit werden Sie gegen HFTs und Roboter handeln, was frustrierend sein kann. Deshalb ist das Risiko, Geld zu verlieren, immer vorhanden.

Day Trading Strategien:

Im Folgenden sind 4 beliebte Daytrading Strategien zusammen mit den Vor- und Nachteilen jedes Ansatzes.

Momentum Trading

Momentum-Handelsstrategien nutzen signifikante Veränderungen in Angebot und Nachfrage, die sehr schnell auftreten können. Momentum Trades basieren in der Regel entweder auf kleineren Korrekturen innerhalb eines Trends oder auf einem Ausbruch von einer Unterstützungs- oder Widerstandsebene.

Diese Trades funktionieren am besten für sehr liquide Indizes oder Forex-Paare, oder Aktien, die auf höherem Volumen als üblich handeln. Aktien eignen sich am besten für Impuls-Trades, wenn sie aufgrund von Nachrichten oder Gerüchten "im Spiel" sind.

Intraday-Impuls-Trades können mit 1,5 oder 15-Minuten-Charts ausgeführt werden. Es ist wichtig, immer sicherzustellen, dass das Volumen die Richtung unterstützt, in der Sie handeln. Momentum Trades funktionieren am besten früh oder spät in einer Handelssitzung – es ist am besten, die Mitte der Handelssitzung zu vermeiden.

Vorteile:

• Der Handel in Richtung eines Trends ist einfacher als der Handel gegen den Trend.
• Es gibt in der Regel ein oder zwei Aktien, die gut geeignet sind für Impuls-Trades.

Nachteile

• Sie müssen schnell reagieren, um einen Impulshandel zu fangen.
• Momentum Trades können sehr schnell umkehren, wenn zu viele Händler in den gleichen Handel eintreten.

Momentum-Handelsbeispiel:

In diesem Beispiel brach der Aktienkurs von Facebook kurz nach der Eröffnung des Widerstandsniveau des Vortages. Gute Volumina erhöhten die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Trend fortsetzt, und der Preis tendierte den ganzen Tag über höher.

Muster Handel

Klassische Diagrammmuster werden in der Regel mit Tages- und Wochendiagrammen verknüpft. Jedoch treten die gleichen Diagrammmuster auf kurzfristigen Charts auf und sie können zwischendurch gehandelt werden.

Wie Impuls-Trades eignen sie sich am besten für sehr flüssige Instrumente mit sauberen Charts. Day-Trader verwenden Chartmuster, um Indizien, Devisen, Aktien und Rohstoff-Futures zu handeln.

Eine Einschränkung für Tageshändler ist es, sicherzustellen, dass in der Handelssitzung noch genügend Zeit bleibt, damit der Preis sein Ziel erreicht. Aus diesem Grund ist es am besten, Chartmuster zu Beginn der Sitzung zu haben.

Vorteile

• Chart-Muster ermöglichen Day-Tradern, im Trend- und Rangebound-Märkten zu handeln. Umkehrmuster können verwendet werden, wenn Märkte bereichsgebunden sind, und Fortsetzungsmuster können verwendet werden, wenn ein Trend vorhanden ist. 

Diagrammmuster haben spezifische Ziele, die eine Menge Arbeit aus dem Handel nimmt.

Nachteile:

• Chart-Muster sind auf kurzfristigen Diagrammen weniger zuverlässig.
• Manchmal wird das Ziel eines Diagrammmusters erst am nächsten Tag erreicht.

Beispiel für den Musterhandel:

In diesem Beispiel wurde ein Wimpelmuster zu Beginn der Handelssitzung auf dem 5-Minuten-Chart von Amazoneingerichtet. Wimpel sind Fortsetzungsmuster und ein Handel wird eingegeben, wenn der Preis aus dem Muster in Richtung des vorhergehenden Trends ausbricht. Bei einem bullischen Wimpel kann ein Stop-Loss unterhalb des tiefsten Punkts des Musters platziert werden und das Ziel ist gleich der Höhe der Bewegung, die zum Wimpel führt.

Nachrichten Handel

Die meisten Aktiennachrichten werden veröffentlicht, bevor der Markt öffnet oder nach seiner Schließung. Das bedeutet, dass der Nachrichtenhandel für Aktien besser geeignet ist als Swing und Position Handel. Forex-Instrumente und -Indizes können jedoch um Konjunkturnachrichten herum gehandelt werden.

Oft ist der beste Weg, eine Pressemitteilung zu haben, auf die erste Reaktion vom Preis zu warten und dann zu warten, bis die Richtung dieses Schritts bestätigt oder abgelehnt wird.

Vorteile

• News-Events können sehr profitable Möglichkeiten schaffen, wenn andere Händler auf der falschen Seite eines Handels gefangen sind.

Gewinne können sehr schnell erzielt werden, was bedeutet, dass Kapital für einen kurzen Zeitraum gefährdet ist.

Nachteile

• News-Trading erfordert mehr Erfahrung, kann ein höheres Risiko für Verluste bedeuten und es ist schwieriger, spezifische Regeln für eine News-Trading-Strategie zu erstellen. 
• Es gibt weniger Möglichkeiten, von Nachrichtenereignissen zu profitieren als andere Daytrading Strategien.

Beispiel

In diesem Beispiel lag die Lohnsumme außerhalb der Landwirtschaft in den USA deutlich unter den Erwartungen des Marktes. Das Diagramm unten ist ein 15-Minuten-Chart des GBP / USD-Paares. Als die Nachricht herauskam, verstärkte sich das GBP zunächst in der Annahme, dass die niedrige Zahl schlecht für das Pfund war. Der Markt kehrte dann um und brach das kleine Tief, was eine Gelegenheit bot, eine Short-GBP-Position zu eröffnen. Ein Händler hätte einen Trailing Stop nutzen oder auf den Preis warten können, um ein höheres Hoch zu machen, bevor er ausstieg.

Einige der besten Nachrichtenhandelsmöglichkeiten werden geschaffen, wenn die erste Reaktion des Marktes falsch ist. In diesem Fall mussten alle, die das Pfund kauften, verkaufen, was die Abwärtsdynamik noch verstärkt.

Mittlere Reversion

Meistens schwanken die Preise um einen Durchschnittspreis. Händler können dies nutzen, indem sie an Extremen kaufen oder verkaufen und darauf warten, dass der Preis in die Mitte einer Handelsspanne oder in einen gleitenden Durchschnitt zurückkehrt.

In Zeiten der Konsolidierung sind mittlere Reversion Trades oft die einzigen Trades, die funktionieren; sie können aber auch bei genau definierten Trendkanälen eingesetzt werden.

Sie können Unterstützungs- und Widerstandsstufen, Trendlinien, Bollinger-Bänder oder Oszillatoren verwenden, um Extreme zu identifizieren, und einen gleitenden Durchschnitt, um die Mitte eines Handelsbereichs zu definieren.

Pros

• Mittlere Reversion Trades sind ideal für Rangebound-Märkte, können aber auch in einem Trending-Markt verwendet werden.
• Sobaldsich der Markt dreht, bewegt sich der Preis in der Regel schnell wieder auf den Mittelwert.

Nachteile

• Wenn die Volatilität zunimmt, beginnen mittlere Reversionsgeschäfte oft zu scheitern.
• Mean Reversion Trading ist schwieriger für Neuling-Händler als Momentum-Handel.

Beispiel

Die 60-minütige Starbucks-Chart unten enthält eine Bollinger Band. Es gab mehrere Gelegenheiten, von Zügen zurück zum Mittelwert zu profitieren, nachdem das obere Band getaggt wurde. Obwohl der Preis nicht oft unter den gleitenden Durchschnitt fiel, markierte er immer das untere Band, bevor er wieder in den gleitenden Durchschnitt wechselte.

Fazit

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den täglichen Handel, und vorausgesetzt, Sie haben die Zeit, einen Stil zu finden, der für Sie richtig ist.

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