Was ist Day-Trading?

Das Day-Trading (Intraday-Handel, Tageshandel) hat an Popularität gewonnen, seit das Internet mehr Menschen Zugang zu Märkten verschafft hat und Fortschritte in der Technologie haben fortschrittliche Handelsplattformen und -werkzeuge in die Hände von Kleinanlegern gelegt.

Vor diesen Entwicklungen stand die Möglichkeit, kurzfristig aktiv zu handeln, nur denjenigen zur Verfügung, die für große Handelsunternehmen und auf Börsenparkett tätig waren. Allerdings ist das Day-Trading jetzt für jeden möglich, der eine Internetverbindung, einen zuverlässigen Computer und Geld, das er bereit zu riskieren ist, zur Verfügung hat.

In diesem Leitfaden zum Day-Trading schauen wir uns an was Day-Trading ist, was es mit sich bringt, die Vor- und Nachteile des Day-Tradings und Strategien am besten geeignet sind.

Definition von Day-Trading

Day-Trading ist der Kauf und Verkauf von Wertpapieren, bei dem Positionen fast immer am selben Tag eröffnet und geschlossen werden. Alle liquiden Märkte können in Day-Trading gehandelt werden, einschließlich Devisen, Aktien, Rohstoffe, Index-Futures und andere Derivate.

Wie man Day-Trading betreibt

Day-Trader verwenden Charts und Marktstimmung, anstelle von Fundamentaldaten, um Handelsideen zu entwickeln. Einige Day-Trader spezialisieren sich auf den Handel mit einer regelmäßigen Liste von sehr liquiden Instrumenten wie Index-Futures oder CFDs und Forex-Paare. Andere handeln Aktien und suchen jeden Tag nach den aktivsten und volatilsten Aktien.

Es gibt mehrere Ansätze für das Day-Trading, aber erfolgreiche Händler folgen fast alle einem disziplinierten Verfahren, um jeden Tag Trades zu finden und auszuführen. Dazu gehören Recherchen vor Markteröffnung und nach Handelsschluss, der Aufbau einer Watchlist und die Entwicklung neuer Strategien.

Eine Handelsstrategie sollte einige, wenn nicht alle der folgenden Elemente enthalten:

Filter: Es ist wichtig, eine bestimmte Strategie nur dann zu handeln, wenn die richtigen Marktbedingungen vorhanden sind. Ein Filter ist eine Reihe von Regeln, die sich auf Volumen, Volatilität, Tageszeit und die Position bestimmter Indikatoren beziehen können, die Ihnen mitteilen, wann Sie mit der Suche nach Setups beginnen sollen.

Ein Setup ist ein zweiter Satz von Regeln und Bedingungen, die auftreten müssen, bevor ein Trade eröffnet wird. Wenn alle diese Bedingungen vorhanden sind, suchen Sie nach einem Auslöser. 

Der Auslöser definiert den genauen Moment, in dem Sie einen Trade eröffnen. Dies ist das letzte Ereignis, das auftreten muss, um einen Trade zu bestätigen. In vielen Fällen wird ein Auslöser den Kurs oder einen bestimmten Indikator beinhalten, der ein bestimmtes Niveau überquert und über oder unter diesem Niveau schließt.

Positionsgröße: Für jede Strategie sollte es eine bestimmte Art geben, die Größe des Trades zu berechnen, den Sie eröffnen werden.

Ein anfänglicher Stop-Loss ist ein Kursniveau, bei dem Sie einen sich gegen Sie entwickelnden Trade schließen, um weitere Verluste zu vermeiden. Wenn Sie Ihre Positionsgröße und die Stop-Loss-Stufe kennen, bevor Sie einen Trader eröffnen, werden Sie Ihr maximales Risiko für den Handel kennen.

Ein Kursziel ist das Niveau, an dem Sie die Position schließen oder teilweise schließen. Dies wird in der Regel das Kursniveau mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, die sie erreichen können oder der höchste Gewinn den sie erzielen können sein. 

Ein Handelsmanagementplan enthält Techniken wie Trailing-Stopps, Skalierung und zu welchem Zeitpunkt Sie eine offene Position schließen, bevor der Markt schließt.

Day-Trader müssen auch konsequent ihre Leistung überwachen, damit sie auf ihren Stärken aufbauen und an Schwächen arbeiten können.

Eigenschaften eines Day-Traders

Day-Trading erfordert einige bestimmte Persönlichkeitsmerkmale. Es muss als ein ernstes Geschäft und nicht als Hobby betrieben werden.

• Disziplin ist möglicherweise die wichtigste Eigenschaft und gilt für mehrere Aspekte der Routine eines Händlers. Erstens benötigen Sie die Disziplin, um die notwendige Vorbereitung treffen, bevor der Markt öffnet und nachdem der Markt geschlossen ist. Sie werden auch die Disziplin brauchen, um ein gesundes Leben zu führen und genug Bewegung und Schlaf zu bekommen. Day-Trader müssen jeden Tag ihr Bestes geben, und dies erfordert einen gesunden Lebensstil.

Disziplin ist auch erforderlich, um seinem Handelsplan zu folgen, Verlustrades zu schließen, wenn ein Stop-Loss gebrochen wird, und und Trades, die sich in der Gewinnzone befinden, offenzuhalten, wenn es das ist, was die Strategie erfordert. Sie benötigen auch die Disziplin, um Impulsiv-Trades zu vermeiden oder übermäßige Risiken einzugehen.

• Die Fähigkeit, sich für längere Zeit zu konzentrieren, ist auch eine erforderliche Eigenschaft für Day-Trader. Day-Trader müssen Charts und Watch-Listen beobachten können, wozu nicht jeder in der Lage ist. Day-Trading ist für diejenigen geeignet, die sich konzentrieren und schnell denken können. Wenn Sie nicht in der Lage sind, sich den ganzen Tag zu konzentrieren, sind andere Arten des Handels für Sie besser geeignet. Zum Beispiel: Swing Trading, Positionshandel und dem Trend folgen.

• Geduld ist erforderlich, um auf profitable Handelsmöglichkeiten zu warten, anstatt jede Möglichkeit zu jagen, die sich bei einer Kursbewegung zu ergeben scheint. Im Gegensatz zu den meisten Tätigkeiten führen im Trading mehr Handlungen nicht unbedingt zu mehr Gewinn. Manchmal ist die wirklich harte Arbeit das Warten, und das erfordert Geduld.
• Neugier wird oft unterbewertet, ist aber wichtig, wenn Sie einen Handelsvorteil finden und behalten möchten. Die Händler, die auf lange Sicht erfolgreich sind, sind diejenigen, die neue Muster finden, bevor andere Händler sie finden. Dies erfordert ein echtes Interesse am Markt und an der Handelspsychologie. Sie müssen die Gewohnheit des kontinuierlichen Lernens entwickeln, um weiterhin neue Strategien zu lernen.
• Auch Mut, Stärke und mentale Belastbarkeit sind erforderlich. Als Day-Trader werden Sie durch Perioden gehen, in denen nichts zu funktionieren scheint. Manchmal werden Sie also wirklich getestet. Als Händler wird Ihr G&V (Gewinne & Verlust) wahrscheinlich Phasen aufweisen, in denen Sie Gewinne erzielen, und Phasen, in denen Sie Verluste machen. Während dieser Gewinnphasen müssen Sie die Möglichkeiten nutzen, um Ihre Gewinne zu maximieren. Und während der Verlustphasen müssen Sie den Fokus behalten und Ihre Verluste begrenzen. 

Das Wichtigste: Geben Sie nicht auf, auch wenn scheinbar alles schiefgeht! Unerfahrene Händler geben oft genau zur falschen Zeit auf, kurz bevor die Strategie wieder funktioniert.

Neben diesen Persönlichkeitsmerkmalen müssen Day-Trader auch genug Kapital haben um zu handeln und während der Handelszeiten frei von Ablenkung zu sein. Ein wenig technisch versiert zu sein hilft, da Sie Software installieren und Hardware regelmäßig warten müssen.

Vor- und Nachteile des Day-Tradings

Während Day-Trading viele Vorteile hat, gibt es auch Nachteile. Es ist wichtig, alle Vor- und Nachteile zu kennen, bevor Sie sich entschließen, ein Day-Trader zu werden.

Vorteile des Day-Tradings:

• Sie arbeiten für sich selbst. Ein Day-Trader hat seinen eigenen Arbeitszeitplan, kann seine Arbeit jederzeit unterbrechen und wählt sein eigenes Arbeitstempo.
• Schnellere Lernkurve: Kürzere Zeitrahmen bieten mehr Möglichkeiten zum Handel – und zum Lernen. Als Day-Trader werden Sie weit mehr Trades als jede andere Art von Händler ausführen, was bedeutet, dass Sie schneller lernen und besser werden können.
•  Keine Übernachtlücken: Day-Trader öffnen und schließen Positionen am selben Tag. Dies bedeutet, dass sie nicht das gleiche Risiko wie andere Arten von Händlern tragen, die exponiert sind, wenn der Markt auf einem anderen Niveau, als er am Vortag geschlossen hat, wieder öffnet.
• Gelegenheit, Gewinne schneller zu verdichten: Der Handel ermöglicht es Day-Tradern oft, ihre Gewinne schnell zu veranschlagen. Jeder gewinnende Handel erhöht die Menge an Kapital, die für den nächsten Handel zur Verfügung steht.

Nachteile des Day-Tradings:

• Vollzeitfokus: Die meisten Tätigkeiten ermöglichen es Ihnen, tagsüber zum Mittagessen zu gehen oder Besorgungen zu machen. Als Day-Trader werden Sie nicht in der Lage sein, dies zu tun und müssen den größten Teil des Handelstages an Ihrem PC verbringen.
• Sie benötigen Kapital: Dies gilt für alle Arten von Händlern, aber die Realität ist, dass Sie über ein angemessenes Kapital verfügen müssen, um Ihren Lebensunterhalt als Trader zu verdienen. Und Sie müssen in der Lage sein, dieses Kapital zu riskieren.
• Kann Trends nicht vollständig nutzen: Da Sie Ihre Trades vor dem Ende des Tages schließen, können Sie keine Position für die gesamte Dauer eines Trends halten. Sie müssen auch Trades finden, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, vor Marktschluss zu ihrem Ende zu kommen, was die Chancen einschränken kann.
• Kein beständiges Einkommen. Das gesamte künftige Einkommen eines Traders hängt von seinen Fähigkeiten und seinem Geschick beim Handel ab. Es ist sehr schwierig, auf Anhieb ein erfolgreicher Trader zu sein.
• Konkurrenz mit Hochfrequenzhändlern und Algorithmen: Von Zeit zu Zeit werden Sie gegen HFTs und Roboter handeln, was frustrierend sein kann.

Day-Trading-Strategien:

Im Folgenden sind 4 beliebte Day-Trading-Strategien zusammen mit den Vor- und Nachteilen jedes Ansatzes.

Momentum-Trading

Momentum-Handelsstrategien nutzen signifikante Veränderungen in Angebot und Nachfrage, die sehr schnell auftreten können. Momentum-Trades basieren in der Regel entweder auf kleineren Korrekturen innerhalb eines Trends oder auf einem Ausbruch von einer Unterstützungs- oder Widerstandsebene.

Diese Trades funktionieren am besten für sehr liquide Indizes oder Forex-Paare, oder Aktien, die mit höherem Volumen als üblich gehandelt werden. Aktien eignen sich am besten für Momentum-Trades, wenn sie aufgrund von Nachrichten oder Gerüchten "in Bewegung" sind.

Intraday-Momentum-Trades können mit 1, 5 oder 15-Minuten-Charts ausgeführt werden. Es ist wichtig, immer sicherzustellen, dass das Volumen die Richtung unterstützt, in der Sie handeln. Momentum Trades funktionieren am besten früh oder spät in einer Handelssitzung – es ist am besten, die Mitte der Handelssitzung Zurückhaltung zu üben.

Vorteile:

• Der Handel in Richtung eines Trends ist einfacher als der Handel gegen den Trend.
• Es gibt in der Regel ein oder zwei Assets, die gut geeignet sind für Momentum-Trades.

Nachteile

• Sie müssen schnell reagieren, um einen Momentum-Trade zu erwischen.
• Momentum-Trades können sehr schnell umkehren, wenn zu viele Händler in den gleichen Handel eintreten.

Momentum-Handelsbeispiel:

In diesem Beispiel brach der Aktienkurs von Facebook kurz nach der Eröffnung das Widerstandsniveau des Vortages. Gute Volumina erhöhten die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Trend fortsetzt, und der Kurs tendierte den ganzen Tag über höher.

Muster-Trading

Klassische Chartmuster (Pattern) werden in der Regel mit Tages- und Wochen-Charts verknüpft. Jedoch treten die gleichen Chartmuster auf kurzfristigen Charts auf und sie können im Day-Trading gehandelt werden.

Wie Momentum-Trades eignen sie sich am besten für sehr liquide Instrumente mit sauberen Charts. Day-Trader verwenden Chartmuster, um Indizes, Devisen, Aktien und Rohstoff-Futures zu handeln.

Eine Einschränkung für Day-Trader ist es, sicherzustellen, dass in der Handelssitzung noch genügend Zeit bleibt, damit der Kurs sein Ziel erreicht. Aus diesem Grund ist es am besten, Chartmuster zu Beginn der Sitzung zu handeln.

Vorteile

• Chart-Muster ermöglichen Day-Tradern, in Trend- und an Schwankungsbreiten gebundenen Märkten zu handeln. Umkehrmuster können verwendet werden, wenn Märkte bereichsgebunden sind, und Fortsetzungsmuster können verwendet werden, wenn ein Trend vorhanden ist. 

Chartmuster haben spezifische Ziele, was das Mutmaßen im Handel vereinfacht.

Nachteile:

• Chartmuster sind auf kurzfristigen Charts weniger zuverlässig.
• Manchmal wird das Ziel eines Chartmusters erst am nächsten Tag erreicht.

Beispiel für das Muster-Trading:

In diesem Beispiel hat sich ein Wimpelmuster zu Beginn der Handelssitzung auf dem 5-Minuten-Chart von Amazon gebildet. Wimpel sind Fortsetzungsmuster und ein Trade wird eröffnet, wenn der Kurs aus dem Muster in Richtung des vorhergehenden Trends ausbricht. Bei einem bullischen Wimpel kann ein Stop-Loss unterhalb des tiefsten Punkts des Musters platziert werden und das Ziel ist gleich der Höhe der Bewegung, die zum Wimpel führt.

News-Trading

Die meisten Nachrichten zu Aktien werden veröffentlicht, bevor der Markt öffnet oder nach seiner Schließung. Das bedeutet, dass News-Trading für Aktien besser geeignet ist als Swing- und Position-Trading. Forex-Instrumente und -Indizes können jedoch um Konjunkturnachrichten herum gehandelt werden.

Oft ist der beste Weg eine Pressemitteilung zu handeln, auf die erste Reaktion vom Kurs zu warten und dann zu warten, bis die Richtung dieser Bewegung bestätigt oder umgekehrt wird.

Vorteile

• News-Events können sehr profitable Möglichkeiten schaffen, wenn andere Händler auf der falschen Seite eines Handels gefangen sind.
•  Gewinne können sehr schnell erzielt werden, was bedeutet, dass Kapital für einen kurzen Zeitraum gefährdet ist.

Nachteile

• News-Trading erfordert mehr Erfahrung und es ist schwieriger, spezifische Regeln für eine News-Trading-Strategie zu erstellen.
• Es gibt weniger Möglichkeiten, von Nachrichtenereignissen zu profitieren als mit anderen Strategien.

Beispiel

In diesem Beispiel lag die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in den USA deutlich unter den Erwartungen des Marktes. Das Chart unten ist ein 15-Minuten-Chart des GBP/USD-Paares. Als die Nachricht veröffentlicht wurde, verstärkte sich das GBP zunächst in der Annahme, dass die niedrige Zahl schlecht für das Paar war. Der Markt kehrte dann um und brach das kleine Tief, was eine Gelegenheit bot, eine Short- Position zu eröffnen. Ein Händler hätte einen Trailing Stop nutzen oder auf darauf warten können, dass der Kurs ein höheres Hoch erreicht, bevor er ausstieg.

Einige der besten Möglichkeiten im News-Trading werden geschaffen, wenn die erste Reaktion des Marktes falsch ist. In diesem Fall mussten alle, die das Pfund kauften, verkaufen, was die Abwärtsdynamik noch verstärkt.

Umkehr am Mittelwert (Mean Reversion)

In der Regel schwanken die Kurse um einen Durchschnittskurs. Händler können dies nutzen, indem sie an den Höchst- oder Tiefstständen kaufen oder verkaufen und darauf warten, dass der Kurs in die Mitte einer Handelsspanne oder an einen gleitenden Durchschnitt zurückkehrt.

In Zeiten der Konsolidierung sind Mean Reversion-Trades oft die einzigen Trades, die funktionieren; Sie können aber auch bei genau definierten Trendkanälen eingesetzt werden.

Sie können Unterstützungs- und Widerstandsstufen, Trendlinien, Bollinger-Bänder oder Oszillatoren verwenden, um Höchst- und Tiefststände zu identifizieren, und einen gleitenden Durchschnitt, um die Mitte eines Handelsbereichs zu definieren.

Pros

• Mean Reversion-Trades sind ideal für an Schwankungsbreiten gebundene Märkte, können aber auch in einem Trending-Markt verwendet werden.
• Sobaldsich der Markt dreht, bewegt sich der Kurs in der Regel schnell wieder auf den Mittelwert.

Nachteile

• Wenn die Volatilität zunimmt, scheitern Mean Reversion-Trades häufig.
• Mean Reversion-Trading ist für Einsteiger schwieriger als der Momentum-Handel.

Beispiel

Das 60-Minuten Starbucks-Chart unten enthält ein Bollinger Band. Es gab mehrere Gelegenheiten, von Bewegungen zurück zum Mittelwert zu profitieren, nachdem das obere Band erreicht wurde. Obwohl der Kurs nicht oft unter den gleitenden Durchschnitt fiel, erreichte er, wenn er dies tat, immer das untere Band, bevor er wieder an den gleitenden Durchschnitt zurückkehrte.

Fazit

Day-Trading kann eine lohnende Möglichkeit sein, finanziell unabhängig zu werden, und ist gleichzeitig eine Herausforderung. Es gibt verschiedene Arten des Day-Trading, und wenn Sie die nötige Zeit haben, sollten Sie in der Lage sein, einen Stil zu finden, der zu Ihnen passt.

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