Fri 11/02/2022 - 12:02
Des articles alarmants sur le « nouvel hiver crypto », c'est-à-dire un marché baissier de plusieurs mois pour le bitcoin (BTC) et les principaux altcoins, apparaissent ici et là. Les influenceurs crypto et les médias répètent que tous les signes de « l'hiver arrive » sont présents. Si c'est le cas, quelle stratégie de trading peut aider les détenteurs à surmonter cette correction douloureuse et prolongée ? Et existe-t-il un service fiable qui puisse aider à la mise en œuvre d'une telle stratégie ?
Qu'est-ce qu'un marché baissier ?
Un marché baissier (« hiver », correction, récession) est une situation de marché dans laquelle les prix de la majorité des actifs sont en baisse. Elle s'accompagne d'un sentiment d'investissement négatif (de la « peur » à la « peur extrême ») et de ventes sous l'effet de la panique. Pour les actions et les marchés d'indices, les analystes indiquent le début du marché baissier à partir duquel les cours baissent de 20 % par rapport au pic local. Les marchés des cryptomonnaies étant beaucoup plus volatils, les marchés baissiers ne commencent ici qu'après une baisse de 45 à 55 %.
Image par Optuma
Les marchés traditionnels et les marchés des cryptomonnaies connaissent tous deux des cycles à long terme : chaque marché passe par une phase haussière et baissière. Par exemple, sur les marchés du bitcoin (BTC), une récession baissière a suivi les sommets de 2013 et 2017. Pour le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average (DJIA), les derniers marchés baissiers prolongés ont eu lieu en 2007-2009. Des récessions similaires ont été enregistrées en mars 2020, mais les haussiers ont réussi à pousser les prix à la hausse.
Le marché baissier est-il déjà en place pour les cryptos ?
Bien que nous ne puissions pas savoir avec certitude si les marchés des cryptos sont déjà en phase de « marché baissier », il existe des théories optimistes et pessimistes sur cette tendance.
Baissier : Sentiment négatif sur les réseaux sociaux et euphorie des NFT illiquides
La plupart des analystes sont convaincus que le bitcoin (BTC) et les principaux altcoins ont déjà plongé dans des eaux baissières. Les statistiques de Santiment montrent que les utilisateurs des réseaux sociaux n'ont pas été aussi baissiers depuis la mi-mai 2021. Par conséquent, la « sagesse populaire » indique une correction à la baisse. C'est également le cas de Chris Burniske, ancien analyste d'ARK et auteur des instruments d'évaluation des actifs cryptos les plus populaires. Selon lui, l'essor surprenant du marché des NFT n'est pas bon pour le bitcoin car il siphonne les liquidités de l'or numérique et des principaux altcoins. Pour M. Burniske, l'ensemble de la situation ressemble au « boom des ICO » qui s'est terminé par « l'hiver crypto » de 2018.
Hausse : Métriques sur la chaîne et RSI sains
Dans le même temps, les données provenant de nombreux instruments d'analyse sur la chaîne « crient » que trop de détenteurs à grande échelle augmentent agressivement leurs réserves. D'après Coinmetrics, les détenteurs de bitcoin (BTC) recommencent à accumuler. Ainsi, la vente pourrait être terminée, ce qui suggère que la hausse des prix est en vue.
Image par Coinmetrics
De plus, l'indicateur de force relative du bitcoin a chuté à des niveaux « extrêmement surachetés » inédits depuis le vendredi noir des cryptos en 2020.
Passer à une stratégie de trading plus flexible : Psychologie et instruments
La sphère du trading ayant traversé des dizaines de marchés baissiers, il existe un certain nombre de stratégies toutes faites qui peuvent s'avérer utiles pour surmonter une récession baissière avec un minimum de pertes.
Stablecoins
Augmenter la part des stablecoins dans le portefeuille pourrait également être une bonne solution pour le marché baissier. Lorsque nous achetons des stablecoins, nous n'avons pas besoin de « retirer du capital » via des transferts SEPA, PayPal ou d'autres comptes fiat. Grâce à l'augmentation des parts de stablecoins, vous pourrez soit « acheter la baisse » d'actifs potentiellement prometteurs, soit essayer la méthode de la moyenne d'achat en dollars (DCA), qui est généralement considérée comme la stratégie à adopter pour tout marché baissier.
Diversification : Indices, actions, matières premières
Enfin et surtout, les marchés baissiers ciblent rarement tous les types de marchés simultanément. Il faut donc augmenter la diversification du portefeuille. Les amateurs de bitcoins peuvent opter pour les ETF et les actions du monde réel, tandis que ceux qui ont été touchés par la ruée vers l'or peuvent expérimenter les marchés du Forex.
CFD sur les cryptomonnaies : Une alternative viable pour les marchés baissiers
Les contrats de différence (CFD) sont des contrats qui permettent aux traders de trouver des avantages potentiels dans la volatilité, alors que pour d'autres, cela peut signifier des risques plus élevés et des pertes potentielles également. Les marchés de cryptomonnaies étant les plus volatils, la négociation de CFD pourrait apporter beaucoup plus de bénéfices que celle d'actions ou de matières premières, mais bien sûr, elle pourrait aussi entraîner des pertes, compte tenu des risques potentiels.
Lorsque vous êtes certain que certains de vos actifs sont entrés sur le marché baissier, le passage à la stratégie avec des positions courtes dominantes peut s'avérer judicieux. En ouvrant des positions à la fois « longues » et « courtes », nous pouvons profiter des mouvements de prix dans les deux sens.
Libertex pour les amateurs des cryptos et de Web3 : Trading sans frais de change
Afin d'assurer une efficacité maximale des ressources pour toutes les catégories de traders, Libertex a introduit une toute nouvelle structure de frais. À partir de décembre 2021, toutes les opérations de trading de CFD sur cryptos sur la plateforme Libertex sont facturées sans commission. Des frais de change, des commissions ou des frais de swap nuls sont introduits pour toutes les positions du segment crypto. En tant que tel, le spread est la seule dépense supplémentaire pour les traders de CFD sur cryptos. Ce système est valable pour tous les clients du trading de cryptos au détail, à l'exception des traders britanniques, car les CFD sur les actifs numériques ne sont pas autorisés dans cette juridiction.
Alors que la récession du marché après l'euphorie de 2020-2021 gagne du terrain, les traders en actions et en crypto devraient adapter leurs stratégies à de nouveaux contextes. La diversification, un modèle de frais efficace en termes de ressources et une UX/UI de trading avancée constituent l'un des meilleurs choix pour trader dans un marché baissier.
En tant que tel, Libertex est probablement l'une des meilleures solutions pour toutes les catégories de traders, grâce à sa gamme inégalée d'actifs disponibles, son interface conviviale et son large éventail de méthodes de dépôt/retrait.
Avertissement sur les risques : les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte rapide d'argent en raison de l'effet de levier. 75,3 % des comptes des investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent. Les instruments de cryptomonnaies ne sont pas disponibles pour les clients de détail au Royaume-Uni.
Disponible pour les clients particuliers sur la plateforme de trading Libertex.
