Fri 27/09/2024 - 08:00
Le bitcoin et le marché des cryptomonnaies en général sont connus pour leur volatilité, mais les dernières semaines ont été imprévisibles, même si l'on s'en tient aux normes les plus souples. Après avoir gagné régulièrement près de 350 % entre janvier 2023 et juin 2024, une correction majeure a eu lieu cet été, le BTC passant d'un nouveau sommet de plus de 73 000 dollars à un peu moins de 54 000 dollars au début de ce mois. Après cette baisse significative d'environ 27 %, le bitcoin s'est bien repris en septembre pour regagner la moitié de ses pertes et se situe maintenant à 63 443 $ (26/09/2023). Alors que nous nous dirigeons vers un climat plus accommodant de la part de la banque centrale, de nombreux traders et investisseurs se demanderont si ce rebond peut être maintenu et si la résistance locale clé de 65 000 dollars sera franchie.
En effet, il existe de nombreux facteurs positifs pour les actifs numériques, mais aussi beaucoup d'incertitudes. Des inquiétudes concernant le résultat des prochaines élections présidentielles américaines aux craintes d'une récession plus importante, il y a une bonne dose de peur pour rivaliser avec l'avidité. Mais alors que les haussiers et les baissiers se préparent à s'affronter au quatrième trimestre 2024, qui sortira probablement vainqueur et quels seront les principaux facteurs à surveiller ?
Envoi d'ondes positives
Il est raisonnable de penser que cette récente correction n'était rien d'autre qu'un petit accident de parcours pour le bitcoin dans un environnement largement favorable aux actifs à risque. La Réserve fédérale américaine vient d'annoncer une baisse de 50 points de base de ses taux, et il semblerait qu'elle n'en ait pas fini. Pendant ce temps, les ETF Bitcoin spot approuvés début 2024 continuent d'ajouter de plus en plus de fonds à leurs bilans, quelle que soit la situation du marché. En fait, on s'attend à ce qu'ils dépassent bientôt le légendaire Satoshi Nakamoto en termes de nombre de BTC détenus, puisqu'ils ont déjà atteint 83 % de son total de 1,1 million.
Les habitudes d'achat des grands fonds, qui ont tendance à acheter de gros volumes en période de correction, ont sans aucun doute aidé le bitcoin à rebondir rapidement après sa récente chute et continueront à renforcer les soutiens locaux du BTC dans un avenir prévisible. Le buzz autour de l'approbation, la semaine dernière, de la cotation au Nasdaq des options de l'ETF spot de BlackRock contribuera certainement à soutenir le bitcoin et pourrait même lui donner le coup de pouce dont il a besoin pour repasser au-dessus de la barre des 65 000 dollars.
À plus long terme, la fuite de documents de la SEC révélant que BNY Mellon va bénéficier d'une exemption du SAB 121, une réglementation qui exigeait que les banques détiennent des liquidités équivalentes au montant des actifs cryptos qu'ils détenaient, a constitué un développement majeur pour le BTC. Si nous assistons à un effet domino similaire à celui observé lors de l'approbation des ETF au comptant, l'adoption à grande échelle de Bitcoin par le secteur financier traditionnel sera considérable - ce qui apportera de grandes quantités de liquidités et de nouveaux flux de capitaux tout en réduisant la volatilité.
Ne baissez pas la garde
Bien que l'avenir du marché des cryptomonnaies soit prometteur, il existe plusieurs risques à court terme auxquels tous les investisseurs et traders doivent se préparer. Le plus médiatisé de ces dernières semaines est, bien sûr, la prochaine élection présidentielle américaine. De nombreux acteurs de la cryptosphère semblent craindre l'incertitude que pourrait engendrer une Maison Blanche dirigée par Kamala Harris. Contrairement à Trump, sa position reste ambiguë, et la tendance des démocrates à une réglementation plus stricte des monnaies numériques effraie certains traders.
Un autre point d'interrogation majeur pour le BTC est l'expiration potentielle, le 27 septembre, de 8,1 milliards de dollars d'options sur le bitcoin. L'impact possible de cette situation sur le marché au sens large est évident, mais tout dépendra du sentiment qui prévaudra parmi les acteurs du marché. Le résultat sera finalement déterminé par l'équilibre entre les options d'achat et les options de vente, des options d'achat plus élevées indiquant un sentiment plus haussier et des options de vente plus élevées indiquant des attentes plus baissières.
Un indicateur clé du bitcoin, l'indice de peur et d'avidité, se situe à 59, ce qui signifie que le sentiment est en faveur des haussiers pour le moment. L'intérêt ouvert a également été élevé cette semaine, ce qui est généralement synonyme d'une plus grande volatilité. Dans le même temps, l'augmentation des réserves d'échange de BTC révèle que les traders déplacent des pièces vers des adresses d'échange, ce qui pourrait indiquer qu'ils se préparent à une vente en cas de retournement du marché. Bien qu'il s'agisse d'une situation à relativement court terme, ces préoccupations restent valables pour les traders actifs et les HODLers dans les semaines à venir.
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