Fri, 09/27/2024 - 08:00
Il Bitcoin e il mercato delle criptovalute nel suo insieme sono noti per la loro volatilità, ma le ultime settimane sono state imprevedibili, anche per i loro standard. Dopo aver guadagnato costantemente quasi il 350% tra gennaio 2023 e giugno 2024, quest'estate si è verificata un'importante correzione, quando all'inizio di questo mese BTC è sceso dal nuovo massimo storico di oltre 73.000 $ a poco meno di 54.000 $. Dopo questo significativo calo di circa il 27%, il Bitcoin si è ripreso bene a settembre, recuperando la metà delle perdite e ora si trova a 63.443 dollari (26/09/2023). Mentre ci muoviamo verso una politica monetaria più accomodante da parte delle banche centrali, molti trader e investitori si chiederanno se questo rally potrà essere sostenuto e se la resistenza locale chiave dei 65.000 dollari sarà infranta.
In effetti, rimangono molti fattori positivi per gli asset digitali, ma anche molta incertezza. Dalle preoccupazioni sul risultato delle imminenti elezioni presidenziali americane alle preoccupazioni per una recessione più ampia: una buona dose di paura rivaleggia con l'avidità. Ma mentre rialzisti e ribassisti si preparano a scontrarsi nel quarto trimestre del 2024, chi probabilmente uscirà vincitore e quali saranno i principali fattori da tenere d’occhio?
Vibrazioni positive nell'aria
È ragionevole suggerire che questa recente correzione non sia stata altro che un piccolo ostacolo lungo il percorso per il Bitcoin in un contesto ampiamente favorevole per gli asset a rischio elevato. La Federal Reserve americana ha appena annunciato un taglio totale dei tassi di 50 punti base, e sembrerebbe che non abbia ancora finito. Nel frattempo, gli ETF spot su Bitcoin approvati all’inizio del 2024 continuano ad aggiungere sempre più fondi ai loro bilanci, indipendentemente dalla situazione del mercato. Si prevede infatti che presto supereranno il leggendario Satoshi Nakamoto in termini di numero di BTC detenuti, avendo già raggiunto l'83% dei suoi 1,1 milioni totali.
Le abitudini di acquisto dei grandi fondi, che tendono ad acquistare grandi volumi durante i periodi di correzione, hanno senza dubbio aiutato Bitcoin a riprendersi rapidamente dal recente calo e continueranno a rafforzare i supporti locali del BTC per il prossimo futuro. Anche il brusio che circonda l'approvazione della scorsa settimana della quotazione delle opzioni ETF spot di BlackRock sul Nasdaq aiuterà sicuramente a sostenere il Bitcoin e potrebbe persino fornire la spinta di cui ha bisogno per tornare sopra la soglia dei 65.000 dollari.
Guardando al lungo termine, un evento cruciale per il BTC è stata la fuga di documenti della SEC secondo i quali a BNY Mellon sarebbe stata concessa un'esenzione dal SAB 121, un regolamento che imponeva alle banche di detenere contanti pari all'importo di qualsiasi criptovaluta in loro possesso. Se vedessimo un effetto domino simile a quello osservato quando furono approvati gli ETF spot, avrebbe un effetto enorme per l’adozione su vasta scala di Bitcoin da parte del settore finanziario tradizionale, qualcosa che porterà grandi quantità di liquidità e nuovi afflussi di capitale riducendo allo stesso tempo la volatilità.
Mai abbassare la guardia
Nonostante le prove solide a favore di un futuro brillante nel mercato delle criptovalute, ci sono diversi rischi a breve termine a cui tutti gli investitori e i trader dovrebbero prepararsi. Forse l’evento più pubblicizzato nelle ultime settimane sono ovviamente, le imminenti elezioni presidenziali americane. Molti nella criptosfera sembrerebbero temere l’incertezza che una Casa Bianca con Kamala Harris potrebbe comportare. A differenza di Trump, la sua posizione rimane ambigua e la tendenza dei democratici verso una regolamentazione più rigorosa della valuta digitale ha spaventato alcuni trader.
Un altro enorme punto interrogativo per BTC in questo momento è la potenziale scadenza, il 27 settembre, di 8,1 miliardi di dollari in opzioni Bitcoin. Il possibile impatto di ciò sul mercato nel suo complesso è ovvio, ma tutto dipenderà dal sentimento prevalente tra i partecipanti al mercato. Il risultato sarà in definitiva determinato dall’equilibrio tra call e put; una prevalenza di opzioni call indica un sentimento rialzista, mentre la prevalenza di put sarebbe associato ad aspettative più ribassiste.
Un indicatore chiave del Bitcoin, l'indice "fear and greed", si attesta a 59, il che significa che per ora il sentiment è a favore dei rialzisti. Questa settimana c'è stato anche un elevato Open Interest, che in genere significa maggiore volatilità. Allo stesso tempo, un aumento delle riserve negli exchange di BTC rivela che i trader stanno spostando monete verso gli indirizzi di exchange: potrebbe indicare che si stanno preparando per un'ondata di vendite se il mercato dovesse subire un'inversione. Anche se di natura relativamente a breve termine, queste saranno comunque questioni importanti sia per i trader attivi che per gli HODLer nelle prossime settimane.
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