Fri 02/09/2022 - 12:05
Alors que l'économie mondiale est en proie à une crise inflationniste et qu'elle est au bord de la récession, de nombreux actifs à risque ont baissé régulièrement ou se sont retrouvés coincés dans une boucle latérale pendant la majeure partie de l'année dernière. Étant donné qu'il y a peu d'argent à gagner sur des marchés immobiles, les traders et les investisseurs du monde entier s'intéressent naturellement aux instruments qui ont pu s'opposer à la tendance stagnante de 2022 et afficher des gains (ou des pertes) notables au cours de cette période.
C'est dans cette optique que nous avons décidé de dresser une liste des plus grands acteurs de l'année 2022, dans un sens comme dans l'autre. Examinons une série de classes d'actifs différentes pour identifier une sélection d'instruments volatils mais aussi liquides et suffisamment courants.
ExxonMobil (XOM)
Notre premier choix est une action, mais ce n'est certainement pas ce que vous penseriez être de tendance ou à la mode. ExxonMobil n'a peut-être été constituée en société qu'en 1999, mais elle est en fait une descendante directe de la Standard Oil de JD Rockerfeller et se classe parmi les cinq plus grandes compagnies pétrolières du monde. Toute personne possédant une voiture vous dira que les prix de l'essence ont connu l'une des plus fortes hausses jamais enregistrées au cours des 6 à 12 derniers mois. L'instabilité politique et la manipulation des prix par les pays producteurs de pétrole ont fait de ce carburant de base un luxe ces derniers temps.
Mais alors que le pétrole Brent a augmenté d'environ 45 % depuis le début de l'année, ExxonMobil a réussi à surpasser son principal produit avec une certaine marge. En fait, XOM a pu afficher des gains de près de 55 % depuis janvier 2022 - et il est beaucoup, beaucoup plus facile d'acheter et de vendre que le pétrole physique. Alors que la crise du carburant est loin d'être terminée et que l'hiver approche à grands pas, ExxonMobil pourrait encore avoir du chemin à faire.
USD
Le choix de cet instrument peut sembler un peu banal, mais quiconque a étudié le marché des changes cette année doit admettre que la performance du dollar américain a été tout simplement spectaculaire en 2022. Une tempête parfaite d'incertitudes économiques, la hausse des rendements des obligations du Trésor américain et la demande accrue de produits de base libellés en dollars ont poussé le billet vert à un tel niveau qu'il a atteint une parité historique avec la monnaie unique européenne, du jamais vu depuis 2002.
Cela représente un gain de 12 % depuis le début de l'année par rapport à l'euro en termes réels, ce qui peut sembler peu spectaculaire, mais pour une monnaie fiduciaire, c'est pratiquement du jamais vu. Pour mettre les choses en perspective, cela signifie que les investisseurs qui sont passés au cash fin 2021 auraient pu dépasser légèrement l'inflation sans rien faire ! Cela prouve que l'USD mérite vraiment son statut de valeur refuge, peut-être la plus liquide qui soit.
Gas (Henry Hub)
Nous avons déjà évoqué la volatilité des matières premières énergétiques cette année, il est donc normal d'en inclure une dans cette liste, même si elles sont moins populaires que d'autres instruments. Le prix du gaz naturel au Henry Hub a complètement dépassé celui du pétrole, gagnant près de 300 % depuis janvier 2021 et près de 100 % depuis juillet pour atteindre un prix spot actuel de 9,75 (31/08/2022).
Nombreux sont ceux qui associent le gaz naturel à la saison hivernale, et si le chauffage domestique est assurément une source majeure de demande pour cette ressource énergétique, le gaz naturel joue également un rôle assez important tout au long de l'année dans la production d'électricité. En effet, une grande partie de l'électricité non renouvelable est désormais produite à partir de gaz naturel, car il s'agit de l'un des combustibles fossiles les plus écologiques. Étant donné que la demande devrait augmenter au cours des prochains mois et que les problèmes d'offre ne sont pas en vue, les arguments en faveur d'une nouvelle hausse des prix sont solides.
Bitcoin (BTC)
Maintenant que nous avons examiné certains des plus grands gagnants de 2022 jusqu'à présent, passons aux plus grands perdants. Après tout, lorsque vous avez la possibilité d'être à la fois long et court (comme c'est le cas avec l'offre CFD de Libertex), tout ce qui compte, c'est le mouvement. La direction n'a pas d'importance. Le bitcoin a fait les gros titres en 2021 et a été qualifié d'opportunité générationnelle en novembre, lorsque les prix étaient à portée de main de 70 000 dollars.
Beaucoup de choses ont changé depuis... et c'est un euphémisme. La monnaie originale est en chute libre depuis le dernier mois de l'année 2021 et a perdu 70 % de son record historique. Beaucoup ont annoncé la bulle l'année dernière, et cela aurait été une excellente occasion de gagner de l'argent pour les vendeurs à découvert. La question qui se pose maintenant est la suivante : le bitcoin a-t-il trouvé un plus bas, et les niveaux actuels pourraient-ils représenter une opportunité d'achat favorable, ou y a-t-il plus de baisse à venir ?
Netflix (NFLX)
Nous avons commencé sur une action et nous avons pensé qu'il était approprié de terminer sur une action aussi. Bien qu'elles partagent une même classe d'actifs, ces deux actions ne pourraient pas être plus différentes. Après s'être fait connaître comme le service de streaming de divertissement par excellence, Netflix est devenu plus qu'un simple nom de famille au cours de ses 25 ans d'existence. Une hausse prévisible des abonnements pendant les confinements mondiaux, associée à la stratégie ambitieuse de l'entreprise visant à devenir l'un des plus grands studios de cinéma aux États-Unis, a vu le cours de cette action exploser en 2020-21 pour atteindre un ATH massif de 690 $.
Mais comme c'est souvent le cas avec une passion et un enthousiasme débridés, le retour sur terre a été rude. À ce jour, Netflix a perdu près de 70 % depuis son sommet de novembre 2021 pour atteindre un niveau actuel de 223,56 $. Cela dit, il est tombé jusqu'à 175,50 $ et semble avoir consolidé au-dessus de 200 $. Cela pourrait-il signifier que le pire est derrière le géant du streaming ? À ces prix, l'entreprise semble certainement être un bon investissement à long terme, mais sa trajectoire à court terme est moins claire.
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