Fri, 12/27/2024 - 13:23
Con l'arrivo delle festività e un nuovo anno alle porte, molti trader e investitori si stanno preparando a fare il punto sui propri portafogli e a valutare come ottimizzarli per il 2025. Sono stati 12 mesi vorticosi per il mercato azionario statunitense, con entrambi i principali indici (Nasdaq 100 e S&P 500) che hanno registrato guadagni superiori al 25% da inizio anno, e questo nonostante la dilagante incertezza geopolitica e i tassi di interesse ai massimi pluriennali! Anche se i mercati azionari hanno registrato una buona performance generale, ci sono stati sicuramente anche alcuni grandi vincitori individuali. Il produttore di chip per IA, Nvidia, ha fatto parlare di sé in estate e ora si attesta a +183% da inizio anno. Nello stesso periodo il marchio di punta di Elon Musk, Tesla, nonostante sia riuscita a ottenere solo un +75% circa, vede un futuro ancora più luminoso per una serie di motivi.
Con Musk già nominato come uno dei bracci destri del presidente Trump selezionati per dirigere il nuovo Dipartimento per l'efficienza governativa, è ragionevole aspettarsi che, almeno nei prossimi quattro anni, l'ambiente politico si dimostri particolarmente favorevole a Tesla. Anche l'accelerazione dell'agenda "verde" a livello globale, unita alle crescenti tensioni nelle principali regioni produttrici di petrolio, per non parlare delle ottime performance dell'azienda stessa, sono fattori positivi per TSLA. In questo articolo, esamineremo come questa combinazione di fattori esterni e interni potrebbe influenzare il prezzo delle azioni nel 2025 e oltre.
L'insider
Come abbiamo già accennato, il CEO di Tesla Elon Musk è stato identificato dal presidente entrante Trump come la chiave del successo della sua amministrazione. Il futuro comandante in capo vede l'innegabile abilità imprenditoriale di Musk come qualcosa che può essere applicata per ottimizzare l'infrastruttura statale ridondante e inefficiente del governo degli Stati Uniti. Come parte della squadra di Trump, è improbabile che il repubblicano promulghi leggi che possano danneggiare TSLA.
Infatti, l'impegno a imporre tariffe del 25% sul Messico già presenta un enorme vantaggio potenziale per Tesla e sta già facendo salire il prezzo delle azioni. Le tre grandi case automobilistiche statunitensi Chrysler, Ford e General Motors, i giganti tedeschi Mercedes, Volkswagen e BMW e persino i concorrenti asiatici della Model 3, Nissan e Kia, hanno tutti (o stanno pianificando di aprire) fabbriche in Messico per la produzione di auto per il mercato statunitense. Il vantaggio in termini di prezzo che questo offre sia ai produttori del settore lusso che della fascia economica, rispetto alle Tesla prodotte negli Stati Uniti, verrà ridotto in modo significativo, il che non può che essere una buona notizia per il prezzo delle azioni della casa automobilistica con sede a Freemont, California.
Da quando Trump ha vinto le elezioni, TSLA ha guadagnato oltre il 90%. Indirettamente, ma in misura significativa, la forte politica anti-Iran di Trump in Medio Oriente probabilmente porterà a ulteriori conflitti in questa regione ricca di petrolio, facendo aumentare il prezzo del carburante ICE. Ciò renderà i veicoli elettrici ancora più attraenti, soprattutto se combinati con i generosi sussidi verdi, la ricarica più rapida e le batterie a maggiore autonomia ora disponibili.
Alta dirigenza
Quando si considerano i fondamentali non societari che giocano a favore di TSLA e si considera l'immagine di sostenitore incallito delle criptovalute del fondatore e CEO Elon Musk, è facile trascurare quanto sia ben gestita Tesla in realtà. Lo stabilimento di Freemont, in California, che ora è il più grande stabilimento di produzione di automobili degli Stati Uniti, ha raggiunto la piena capacità quest'anno e produce fino a 500.000 veicoli all'anno. Nonostante molti anni di difficoltà, nel 2020 Tesla è finalmente diventata redditizia. Nel concludersi del 2024, ha registrato un utile netto di 2,17 miliardi di dollari. Sebbene ciò rappresenti un calo rispetto al 2022 e al 2023, è dovuto in gran parte all'aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo nella tecnologia di guida autonoma basata sull'intelligenza artificiale.
Proprio come avvenne con la sua decisione di rimanere negli Stati Uniti nonostante i costi operativi più elevati, questo percorso meno battuto e più costoso potrebbe portare enormi dividendi in futuro. Tra taxi a guida autonoma e veicoli logistici, le implicazioni di una tecnologia di guida autonoma completamente funzionale sarebbero quasi impossibili da quantificare. Il Cybercab da due passeggeri da meno di 30.000 $ dell'azienda dovrebbe entrare in produzione nel 2026. Se approvato prima della fine del mandato di Trump, il potenziale rialzo per TSLA sarebbe enorme. Oltre a inseguire più entrate, Musk sta anche cercando di migliorare la competitività attraverso misure aggressive di riduzione dei costi, come la progettazione semplificata dei veicoli e licenziamenti di personale su larga scala. Tutto sommato, il futuro sembra luminoso per Tesla, anche al prezzo attuale delle azioni di 430,60 $.
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