Fri, 12/27/2024 - 13:23
Com os últimos dias da época festiva e um novo ano ao virar da esquina, imensos traders e investidores começam a analisar os seus portfólios, considerando novas estratégias para otimizar o seu desempenho em 2025. Os últimos doze meses foram relativamente explosivos para o mercado de ações dos EUA, com ambos os seus principais índices (S&P 500 e Nasdaq 100) a registar valorizações superiores a 25% desde o início do ano, apesar da incessante incerteza geopolítica e vários anos com taxas de juro a níveis recorde! Embora os mercados de ações tenham revelado um desempenho geral favorável, também existiram certamente alguns grandes vencedores individuais. A Nvidia, fabricante de chips para inteligência artificial, ocupou todas as manchetes durante o verão e permanece confortavelmente posicionada com uma valorização superior a 183% desde o começo do ano. Entretanto, a marca emblemática de Elon Musk, Tesla, conseguiu conquistar apenas uma subida de 75% durante o mesmo período, mas o futuro da empresa de veículos elétricos parece ainda mais promissor, por uma variedade de fatores.
Elon Musk foi nomeado como um dos braços direitos do novo presidente Donald Trump, selecionado para gerir o Departamento de Eficiência Governamental, portanto, é razoável antecipar um ambiente político particularmente favorável para a Tesla durante os próximos quatro anos. A aceleração global das metas de sustentabilidade, juntamente com a escalada dos conflitos em importantes regiões produtos de petróleo, já para não mencionar a performance sólida da própria empresa, também são fatores positivos para a TSLA. Ao longo deste artigo, iremos avaliar como esta combinação de fatores externos e internos pode afetar os preços das ações em 2025 e no futuro.
O infiltrado
Como já referimos brevemente, o CEO da Tesla, Elon Musk, foi identificado pelo próximo presidente Donald Trump como uma das peças fundamentais para o sucesso da sua administração. O futuro "comandante" dos EUA considera que a inegável proeza empreendedora de Elon Musk pode ser aplicada para otimizar a atual infraestrutura estatal sobrecarregada e ineficiente. Como parte da comandita de Trump, é improvável que o presidente republicano decida promover leis potencialmente danosas para a Tesla.
Na verdade, as prometidas tarifas de 25% sobre o México já representam um enorme benefício para a cotação das ações da Tesla. As três grandes fabricantes americanas de automóveis, Chrysler, Ford e General Motors, as gigantes alemãs Mercedes, Volkswagen e BMW, e até os concorrentes asiáticos do Model 3, Nissan e Kia, já possuem ou tinham planos para implementar fábricas de produção em solo mexicano para alcançar o mercado norte-americano. Isso significa que a vantagem de preço que favorecia estes fabricantes de automóveis de luxo e veículos económicos, em contraste com os Teslas fabricados nos EUA, será reduzia substancialmente, o que só podem ser boas notícias para as ações da empresa sediada em Freemont, Califórnia.
Desde a eleição de Trump, a TSLA subiu mais de 90%. Indiretamente, mas de forma significativa, é provável que a forte política anti-iraniana de Trump no Médio Oriente intensifique o conflito com esta região rica em petróleo, encarecendo o combustível para automóveis com motores de combustão interna. Isso iria certamente aumentar o nível de procura por veículos elétricos, especialmente com os generosos "subsídios verdes", carregamentos mais rápidos e a maior autonomia das baterias comercializadas atualmente.
Alta direção
Olhando para os aspetos fundamentais alheios ao mundo dos negócios que atuam a favor da TSLA, e considerando a emblemática presença de Elon Musk no mundo das criptomoedas, é fácil subestimar a eficiência administrativa da Tesla. A fábrica estabelecida em Freemont, na Califórnia, atualmente a maior infraestrutura de produção automóvel nos EUA, atingiu a sua capacidade total durante este ano e produz anualmente até 500 000 veículos. Apesar de vários anos de dificuldades, a Tesla tornou-se finalmente lucrativa em 2020. Durante o ano fiscal que terminou em 2024, a empresa demonstrou uma receita líquida de $2,7 mil milhões. Embora esse número represente uma queda, comparativamente aos anos de 2022 e 2023, isso pode ser parcialmente justificado pelo aumento do investimento na divisão de investigação e desenvolvimento para a tecnologia de condução autónoma baseada em inteligência artificial.
Tal como a sua decisão para manter as fábricas nos EUA, apesar dos custos operacionais mais elevados, este percurso surpreendente e dispendioso pode trazer enormes dividendos no futuro. Os projetos da empresa incluem táxis e veículos de transporte/carga capazes de viajar sem interação humana, e as implicações de uma tecnologia de condução totalmente autónoma seriam praticamente impossíveis de qualificar. O Cybercab da empresa, com capacidade para dois passageiros e um custo inferior a $30 000, deverá entrar em produção no ano de 2026. Caso esta nova solução de transporte seja aprovada durante o mandato de Trump, as potenciais vantagens para a TSLA seriam gigantescas. Para além de garantir o crescimento da sua receita, Musk também continua a tentar otimizar a competitividade através de medidas agressivas de redução de custos, incluindo a simplificação do design dos seus veículos e despedimentos em grande escala. Considerando todos os fatores, o futuro será aparentemente brilhante para a Tesla, mesmo com a cotação atual de $430,60 por ação.
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