¿Qué es Day Trading?

El Trading Intradía ha incrementado su popularidad desde que Internet permitió que más gente accediera a los mercados. Además, los avances en tecnología han puesto las mejores y más avanzadas plataformas y herramientas de trading en manos de un sinfín de operadores.

Antes de todas estas innovaciones, el trading a corto plazo solo estaba disponible para aquellos que trabajaban para grandes firmas. Sin embargo, ahora el trading está al alcance de cualquier persona que tenga conexión a Internet, un computador relativamente bueno y tan solo $500.

En esta guía de Day Trading, analizaremos qué es, lo que conlleva, sus pros y sus contras y las mejores estrategias para poner en marcha.

Definición de Day Trading 

El Day trading es la compra y venta de valores, donde las posiciones, casi siempre, se abren y se cierran el mismo día. En todos los mercados líquidos se puede hacer day trading con divisas, acciones, productos básicos, índices futuros y otros derivados. 

¿Cómo hacer Day Trading?

Los day traders en lugar de datos fundamentales, utilizan gráficos y sentido común para generar sus ideas de trading. Algunos de ellos se especializan en el trading de una lista de instrumentos líquidos, como los índices de futuros o CFDs y pares de Forex. Otros negocian acciones, donde se concentran en las más activas y volátiles del día a día. 

Existen varios métodos para hacer Trading Intradía, aunque los traders más exitosos siguen un proceso disciplinado para encontrar y ejecutar operaciones de este tipo cada día. Esto incluye la investigación previa a la apertura del mercado y después de su cierre para generar nuevas estrategias.

Una estrategia de day trading debería incluir algunos, por no decir todos, de los siguientes elementos:

• Filtro: es importante operar con una estrategia particular cuando se dan las condiciones de mercado correctas. Un filtro es un conjunto de reglas que pueden estar relacionadas con el volumen, la volatilidad, la hora del día y la posición de ciertos indicadores que te indican cuándo comenzar a buscar configuraciones.
• Una configuración es un segundo conjunto de reglas y condiciones que deben ocurrir antes de que se ingrese una operación. Cuando todas estas condiciones se den, deberás buscar un disparador.
• El disparador define el momento exacto en el que ingresarás a una operación. Este es el último evento que debe ocurrir para confirmar una transacción. En muchos casos, un disparador implicará que el precio, o un indicador, cruce un nivel específico y se cierre por encima o por debajo de ese nivel. 
• Tamaño de la posición: para cada estrategia debe haber una forma específica de calcular el tamaño de la transacción que ingresarás. 
• Un stop lossinicial es un nivel de precio en el que cerrarás una operación que está ocasionándote pérdidas y así, evitar pérdidas adicionales. Al conocer el tamaño de tus posiciones y tu límite de pérdida antes de ingresar en una operación, sabrás cuál es el riesgo máximo que correrás en ella.
• Un precio objetivo es el nivel en el que cerrarás, o parcialmente cerrarás, una operación. -
• Un plan de gestión de trading incluye técnicas como trailing stops, scaling y el momento exacto en el que cerrarás una posición abierta antes de que cierre el mercado.

Los day traders también deberán monitorear constantemente su desempeño, con el fin de desarrollar sus fortalezas y trabajar en sus debilidades.

Características de un Day Trader 

El Trading Intradía requiere ciertos rasgos de personalidad. Es necesario que sea tratado como un negocio serio, no como un pasatiempo.

• La disciplina es, posiblemente, el rasgo más importante y se aplica a varios aspectos de la rutina de un trader. En primer lugar, necesitarás la disciplina para hacer la preparación necesaria antes de que se abra el mercado y después de que este cierre. También necesitarás la disciplina para vivir una vida saludable y hacer suficiente ejercicio y dormir. Recuerda que un day trader necesita dar lo mejor de sí mismo todos los días.

También se requiere disciplina para llevar un plan de trading a cabo, para detener operaciones cuando se incumple un stop loss y para mantener aquellas que estén dando buenos resultados, siempre y cuando se encuentren contempladas en la estrategia. La disciplina es fundamental para evitar operaciones impulsivas o asumir riesgos que pueden perjudicarte.

• Habilidad para enfocarse por largos períodos de tiempo. Esto también es una característica requerida para ser un day trader. Al tener que ver gráficos y listas la mayor parte del día, es necesario que te mantengas concentrado y con los pies sobre la tierra. Si no puedes hacerlo, es probable que debas enfocarte en otro tipo de trading, como, por ejemplo, el swing trading o el position trading. Sabemos que no es tarea fácil y que no todos pueden hacerlo, así que te recomendamos escoger al que mejor puedas adaptarte.
• Paciencia para esperar oportunidades de trading rentables, en lugar de perseguir cualquier acción que esté en movimiento. Cuando de trading se trata, más trabajo no necesariamente conduce a más ganancias. A veces menos es más y para ello, debemos esperar pacientemente. 
• Curiosidad para investigar, encontrar y mantener una ventaja comercial. Los day traders que logran tener éxito a largo plazo, son aquellos que encuentran nuevos patrones antes de que otros lo hagan. Esto requiere de un interés genuino en el mercado y en la psicología del trading. Necesitarás desarrollar el hábito del aprendizaje continuo para implementar nuevas estrategias cuando sea posible. 
• Determinación, coraje y la fortaleza mental también son necesarias. Como day trader, pasarás por períodos en los que nada parece funcionar y es completamente normal. Esa será tu verdadera prueba de fuego. Durante tus mejores períodos, asegúrate de capitalizar tus oportunidades y maximizar tus ganancias. Durante tus malas rachas, mantente enfocado y limita tus pérdidas. Los day tráders con poca experiencia, a menudo, se dan por vencido justo antes de que la estrategia comience a dar resultados. 

Además de estos rasgos de personalidad, los day traders también deben tener suficiente capital para operar y estar libres de distracciones durante las horas de negociación. Saber de tecnología también ayuda, ya que necesitarás instalar softwares y mantener el hardware de forma regular.

Ventajas y Desventajas del Day Trading 

Si bien es cierto que el trading intradía tiene muchísimas ventajas, también existen desventajas. Es importante conocer todos los pros y los contras antes de comprometerse a ser un verdadero day trader. 

Ventajas del Day Trading:

• Independencia financiera: el day trading es una de las pocas carreras en las que puedes ser financieramente independiente, sin la necesidad de un jefe, empleados o clientes. Sin duda, es una oportunidad única. 
• Rápida curva de aprendizaje: en poco tiempo contarás con muchísimas oportunidades para operar y aprender. Como day trader, ejecutarás muchas más operaciones que cualquier otro tipo de trader, lo que significa que aprenderás más rápido y serás más competente en poco tiempo. 
• No hay brechas durante la noche: los day traders abren y cierran posiciones el mismo día. De este modo, no conllevan los mismos riesgos que otros trader que están expuestos a que el mercado abra en un nivel diferente al cierre del día anterior. 
• Los day traders pueden disfrutar de una curva de P&L más suave: debido a que ejecutan varias operaciones al día, una mala racha no debería durar más de uno o dos días, mientras que para otro tipo de operaciones podría durar meses, o incluso años.
• Oportunidad de generar ingresos rápidamente: las operaciones permiten a los day traders encontrar mas oportunidades de generar ganancias. Cada transacción es una nueva oportunidad para generar más capital para la próxima operación. 

Desventajas del Day Trading:

• Enfoque y concentración a tiempo completo: la mayoría de las carreras te permite salir a almorzar o hacer diligencias durante el día. Siendo un day trader no podrás hacerlo. Deberás permanecer en tu escritorio la mayor parte del día.
• Debes tener capital disponible: esto aplica para todos los tipos de traders. - 
• No puedes participar en tendencias completas: debido a que cerrarás tus operaciones antes de que termine el día, resulta imposible mantener una misma posición durante toda una tendencia. También tendrás que encontrar operaciones potenciales antes del cierre y esto puede limitar tus oportunidades. 
• Estarás compitiendo con otros traders y algoritmos: de vez en cuando te encontrarás compitiendo contra robots y HFTs, lo cual puede ser realmente frustrante. 

Estrategias de Day Trading:

A continuación, te mostramos las 4 estrategias más populares del trading intradía, junto con los pros y los contras de cada una de ellas. 

Momentum Trading

El momentum trading aprovecha los cambios significativos en la oferta y la demanda que pueden ocurrir muy rápidamente. Es por ello que se le conoce como trading de impulso. Este tipo de operaciones, generalmente, se basan en correcciones menores dentro de una tendencia o en una ruptura de un nivel de soporte o resistencia.

Estas operaciones funcionan mejor para índices muy líquidos, pares de divisas o acciones que se negocian en un volumen mayor al habitual. Las acciones son más adecuadas para las transacciones de impulso cuando están "en juego" debido a un evento de noticias o rumores.

Pueden ejecutarse utilizando gráficos de 1, 5 o 15 minutos. Es importante asegurarse siempre de que el volumen admita la dirección en la que estás operando. Además, funcionan mejor al principio o al final de una sesión de trading.

Pros: 

• Operar en la dirección de una tendencia es más fácil que hacerlo en contra de la misma. 
•  Por lo general, hay una o dos acciones que se adaptan bien a este tipo de operaciones de impulso. 

Contras: 

• Será necesario que reacciones rápidamente para capturar una operación de impulso. 
• Pueden revertirse en poco tiempo si demasiados traders ingresan en la misma operación. 

Ejemplo de trading de impulso:

En este ejemplo, el precio de las acciones de Facebook rompió el nivel de resistencia del día anterior poco después de la apertura. Los buenos volúmenes aumentaron la probabilidad de que la tendencia continuara y el precio tuvo una tendencia mayor durante todo el día.

Pattern Trading

Los patrones de gráficos clásicos, generalmente, se asocian con los gráficos diarios y semanales. Sin embargo, los mismos patrones de gráficos aparecen en los gráficos de corto plazo y pueden operarse intradía. 

Al igual que las operaciones de impulso, son más adecuados para instrumentos muy líquidos con gráficos limpios. Los day traders utilizan patrones gráficos para negociar índices, divisas, acciones y futuros de productos básicos.

Una advertencia para los day traders es que, deben asegurarse de que haya suficiente tiempo en la sesión de negociación para que el precio alcance su objetivo. Por esta razón, es mejor intercambiar patrones de gráficos al principio de la operación.

Pros:

•  Los patrones de gráficos permiten a los day traders operar en mercados de tendencias. Los patrones de reversión se pueden usar cuando en los mercados de rango y los patrones de continuación se pueden usar cuando existe una tendencia.
•  Los patrones de gráficos tienen objetivos específicos, lo que elimina muchas de las conjeturas a la hora de operar con ellos.

Contras: 

•  Los patrones de gráficos son menos confiables en los gráficos de corto plazo.
•  A veces, el objetivo de un patrón de gráfico solo se alcanzará al día siguiente.

Ejemplo de trading de patrones:

En este ejemplo, se estableció un patrón de banderín al principio de la sesión de negociación en el gráfico de 5 minutos de Amazon. Los banderines son patrones de continuación y se ingresan a una transacción cuando el precio se sale del patrón en la dirección de la tendencia anterior. Para un banderín alcista, un stop loss puede colocarse debajo del punto más bajo del patrón y el objetivo es igual a la altura del movimiento que conduce al banderín.

News Trading

La mayoría de las noticias se publican antes de que se abra el mercado o después de que cierre. Eso significa que, para las acciones, el trading de noticias es más adecuado para operar. Sin embargo, los instrumentos e índices de Forex pueden negociarse en torno a comunicados de prensa relacionados con la economía. 

La mejor manera de hacer trading con un comunicado de prensa es esperar la reacción inicial del precio y luego, esperar a que se confirme o rechace la dirección de ese movimiento.

Pros

• Las noticias pueden crear oportunidades muy rentables cuando otros operadores están atrapados en el lado equivocado de una operación.
•  Puedes obtener ganancias rápidamente, lo que significa que tu capital está en riesgo por un período corto.

Contras

•  El trading de noticias requiere más experiencia y es más difícil crear reglas específicas.
•  Hay menos oportunidades , en comparación con otras estrategias. 

Ejemplo

En este ejemplo, las nóminas no agrícolas de Estados Unidos salieron muy por debajo de lo que esperaba el mercado. La siguiente imagen es un gráfico de 15 minutos del par GBP / USD. Cuando salió la noticia, la GBP se fortaleció inicialmente asumiendo que el número bajo sería bajo para la libra. El mercado luego se invirtió y rompió el mínimo, brindando la oportunidad de abrir una posición corta en GBP. Un trader podría haber usado un trailing stop, o haber esperado el precio para alcanzar un nivel más alto antes de salir.

Algunas de las mejores oportunidades durante el trading de noticias se crean cuando la reacción inicial del mercado es incorrecta. En este caso, todos los que compraron libras tuvieron que vender.

Reversión a la Media

La mayoría de las veces, los precios oscilan alrededor de un precio medio. Los traders pueden aprovechar esto comprando o vendiendo en los extremos y esperando que el precio regrese a la mitad de un rango de negociación o a un promedio móvil.

Durante los períodos de consolidación, las operaciones de reversión media suelen ser las únicas que funcionan. Sin embargo, también puedes usarse durante canales de tendencia bien definidos. 

Puede usar niveles de soporte y resistencia, líneas de tendencia, Bandas de Bollinger u osciladores para identificar extremos, y un promedio móvil para definir la mitad de un rango de negociación.

Pros

•  Las operaciones de reversión media son excelentes para los mercados de rango limitado, pero también se pueden utilizar en un mercado con tendencia.
•  Una vez que el mercado cambia, el precio generalmente vuelve a la media rápidamente.

Contras

•  Si aumenta la volatilidad, las operaciones de reversión media a menudo comienzan a fallar.
•  El trading de reversión a la media es más difícil para los traders novatos que el trading de impulso. 

Ejemplo

El siguiente gráfico de 60 minutos de Starbucks incluye una Banda de Bollinger. Hubo varias oportunidades de beneficiarse de los movimientos de vuelta a la media después de que se etiquetó la banda superior. Aunque el precio no solía caer por debajo del promedio móvil, cuando lo hacía, siempre marcaba la banda inferior antes de volver al promedio móvil.

Conclusión

El Trading Intradía ofrece una oportunidad increíble para ser financieramente independiente. Existen numerosas formas de realizar este tipo de transacciones y, siempre que tengas el tiempo, encontrarás el estilo y la estrategia más adecuada para ti. 

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