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Indicateur MACD - Votre indicateur multifonctionnel
Indicateur MACD - Votre indicateur multifonctionnel

Indicateur MACD - Votre indicateur multifonctionnel

Lorsque vous demandez aux traders de nommer un bon indicateur d'analyse technique, qu'ils soient débutants ou professionnels, ils mentionneront sans aucun doute l'indicateur MACD. Le MACD est l'un des indicateurs les plus utilisés et présente de nombreux avantages.

L'avantage crucial est qu'il donne de nombreux signaux et peut être utilisé dans différentes circonstances. De plus, il est gratuit et ne nécessite aucun téléchargement. Vous pouvez simplement le trouver sur MetaTrader et l'appliquer à votre graphique. Examinons de plus près la mise en œuvre du meilleur indicateur.

Qu'est-ce que l'indicateur MACD?

MACD signifie Moving Average Convergence Divergence. C'est un indicateur de momentum qui suit la tendance et montre la corrélation entre deux moyennes mobiles du prix de l'actif. 

Ici, nous devons préciser ce qu'est l'indicateur de momentum. Un indicateur de momentum calcule le changement ou la vitesse de l'évolution du prix de l'actif.

L'indicateur MACD a été développé par Gerald Appeal à la fin des années 1970. Si l'indicateur est utilisé depuis tant d'années, nous n'avons pas besoin d'autres preuves de son efficacité. 

Regardez le graphique ci-dessous. L'indicateur MACD se compose de 2 lignes : le MACD et la ligne de signal, et un histogramme (barres). Un histogramme est utilisé pour montrer la différence entre la moyenne mobile rapide et la moyenne mobile lente. Ainsi, lorsque la distance entre les MACD augmente, l'histogramme s'élève. C'est ce qu'on appelle la divergence. Dès que les moyennes mobiles se rapprochent, l'histogramme diminue. C'est ce qu'on appelle la convergence. Cela explique pourquoi l'indicateur est appelé Convergence/Divergence des moyennes mobiles. 

Chart EUR/USD. Histogram/Signal line/MACD line

Calcul de la convergence/divergence de moyennes mobiles

La formule de la MACD est simple. La MACD est une soustraction de la moyenne mobile exponentielle (MME) à 26 périodes de la MME à 12 périodes.

MACD = EMA à 12 périodes - EMA à 26 périodes

Si vous ne savez pas ce qu'est la moyenne mobile exponentielle, il existe une explication simple. L'EMA est la moyenne mobile qui donne plus de poids aux points de prix les plus récents. Cela permet à ce type de moyenne mobile de réagir plus fortement aux récentes variations de prix. 

Cependant, lorsque vous paramétrez l'indicateur MACD, vous verrez trois chiffres. 12, 26 et 9, par exemple, qui sont les réglages par défaut. Comme nous l'avons dit plus haut, MACD est l'EMA de 12 périodes moins l'EMA de 26 périodes. La ligne de signal MACD est la EMA à 9 périodes. L'histogramme MACD est la MACD moins la ligne de signal MACD. 

Comment mettre en œuvre l'indicateur MACD

Cet indicateur est un outil standard sur MetaTrader. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de l'acheter ou de le télécharger en plus :

  1. Aller à MetaTrader
  2. Cliquez sur Insérer - Indicateurs - Oscillateurs
  3. Choisissez MACD

Si vous utilisez une autre plate-forme, il est probable que l'indicateur soit défini par défaut. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours le télécharger gratuitement. 

Dans la fenêtre des paramètres, vous pouvez modifier les périodes du prix des moyennes mobiles, de proche à ouvert, haut, bas et, bien sûr, le style. Nous vous recommandons de conserver le prix de clôture. Vous pouvez également modifier les périodes de MA. N'oubliez pas que les périodes plus longues sont meilleures pour les grandes périodes, tandis que les périodes plus courtes sont mieux adaptées aux petites périodes. 

Comment lire l'indicateur MACD

Nous en sommes au point le plus important de cet article. Voyons quels signaux l'indicateur MACD donne. 

1. Croisement

La première et la plus courante des fonctions indicatrices est le signal d'achat/vente. Un signal d'achat apparaît lorsque la ligne MACD est interrompue au-dessus de la ligne du signal. Un signal de vente se produit lorsque la MACD franchit la ligne du signal à l'envers. Le signal sera plus influent au sein de la tendance forte. Dans le cas d'une tendance faible, le signal peut s'avérer faux car le marché va se retourner. 

Chart EUR/USD. Crossover

2. Zone de surachat/survente 

N'oubliez pas que le MACD est un oscillateur, donc l’une des fonctions est de déterminer les conditions du marché. Ces deux lignes seront le point crucial que vous devrez considérer. Si elles forment des hauts ou des bas significatifs, c'est le signe d'une correction proche. Il n'est pas nécessaire de mentionner un niveau spécifique. Vous comprendrez quand la hausse ou la baisse est plus importante que d'habitude. 

Si les lignes atteignent le sommet, cela indique que l'actif est suracheté. Attendez que l'inversion descende. Si elles forment un creux extrême, attendez un renversement vers le haut. Dans ce cas, vous pouvez combiner la MACD avec le RSI pour obtenir une confirmation supplémentaire. 

Chart EUR/USD. Overbought/Oversold Zone

3. Passage à la ligne zéro

Faites attention à l'histogramme MACD. S'il dépasse le niveau 0, c'est un signal de la tendance à la hausse. S'il tombe en dessous de la ligne 0, envisagez d'ouvrir une position courte. Cependant, soyez prudent. Le signal fonctionne lors d’une tendance forte. En période de forte volatilité, l'histogramme peut se déplacer fréquemment à la hausse et à la baisse, ce qui donne lieu à de faux signaux. 

Chart EUR/USD. Zero-Line Crossover

4. Convergence/divergence

Une divergence/convergence MACD est une différence entre la direction du prix et l'indicateur. La convergence haussière se produit lorsque le prix forme des bas plus bas, alors que l'histogramme MACD établit des bas plus hauts. C'est un signal d'achat. Une divergence baissière se forme lorsque le prix atteint de nouveaux sommets, tandis que les extrêmes de l'indicateur MACD deviennent plus bas. C'est un signal de vente. 

Chart EUR/USD. Convergence/Divergence

Avantages et limites de l'indicateur MACD

Tout fonctionne avec deux faces, et les indicateurs ne font pas exception. Quelle que soit l'importance de l'indicateur, il aura quelque chose qui affectera son efficacité. 

Pour Contre
Tendance et momentum. Au début de l'article, nous avons mentionné qu'il existe plusieurs types d'indicateurs. Certains d'entre eux sont utilisés pour déterminer la tendance, d'autres pour refléter les conditions du marché. Quant au MACD, il combine à la fois les fonctions de tendance et de momentum.  Décalage dans le temps. C'est un défaut non seulement de l'indicateur MACD mais de tous les indicateurs. Néanmoins, le décalage entre le signal MACD et l'évolution des prix est l'un des plus importants. Il ne permet pas aux opérateurs d’obtenir un excellent point d'entrée. 
De nombreuses fonctions. Il existe peu d’indicateurs qui peuvent fournir autant de signaux. Il y a une petite chance que vous appliquiez le MACD sur le graphique et que vous n'obteniez aucun signal.  Niveaux de stop loss et de prise de bénéfices. Il n'est parfois pas si facile de déterminer les niveaux de Stop Loss et Prise de bénéfice. Les indicateurs sont une des options, mais pas cette fois-ci. MACD n’offre pas de niveaux prêts à l'emploi. 
La simplicité. Bien qu'il semble que l'indicateur soit compliqué, ce n'est pas le cas. Utilisez-le plusieurs fois, et vous n'aurez pas de difficultés à capter un signal.  Fausse inversion. Le MACD est un indicateur utile et pratique. Cependant, de faux signaux peuvent se produire. Parfois, la MACD donne un signe de renversement en raison d'une tendance faible. Des divergences peuvent se produire en cas de mouvement latéral des prix. Dans ce cas, le MACD se déplace vers la ligne zéro. Cependant, le renversement ne se produira pas. 

Pourquoi l'indicateur MACD est-il important? 

L'indicateur MACD indique aux traders si un mouvement haussier ou baissier se renforce ou s'affaiblit. C'est un point important. En ayant cette connaissance, vous éviterez les transactions non rentables. Le nombre important d'applications fait de l'indicateur MACD un outil de trading irremplaçable. 

Comment éviter les erreurs de négociation avec la MACD

Il n'y a pas d'indicateur parfait. Tout indicateur peut donner de faux signaux. Mais parfois, la raison n'est pas dans l'indicateur, mais vient du trader. Le manque d'expérience et de compréhension crée des erreurs supplémentaires.

Histogramme

La première erreur à laquelle vous pouvez être confronté est la mauvaise interprétation de l'histogramme MACD. Que montre l'histogramme ? Il indique si le marché est haussier ou baissier et la force des hausses ou des baisses. 

Certains traders pensent que lorsque l'histogramme augmente de manière significative, montrant le pouvoir des acheteurs, c'est un bon signal d’achat. Cependant, il s'agira probablement d'un signal tardif. Si l'histogramme montre la force des bulls ou des bears, cela signifie que la reprise pourrait se produire rapidement. Il est donc trop tard pour entrer sur le marché actuel. Le meilleur moment pour ouvrir une position est lorsque l'histogramme est proche du niveau 0. 

Croisement

Le croisement de la MACD fonctionne bien avec une tendance forte. Toutefois, vous devez vous rappeler que le marché change de direction assez souvent, surtout sur des périodes courtes. Ainsi, les signaux de croisement ne seront pas précis si la tendance est faible. 

Stratégie MACD : Suivre la tendance

Voici comment vous pouvez utiliser le MACD pour le trading :

  1. La première étape consiste à attendre que la MACD forme un plus haut journalier plus élevé. Il est essentiel que le prix forme aussi le plus haut journalier plus élevé. Ensuite, nous devons chercher un plus haut journalier plus bas. Là encore, le plus bas de l'indicateur doit être confirmé par le plus bas du prix. 
  2. Après avoir obtenu deux points d'équilibre entre le prix et l'indicateur, nous devons les relier par une ligne de tendance.
  3. La troisième étape est d'attendre l'apparition de la MACD. La ligne MACD traversant la ligne de signal de bas en haut n'est pas suffisante. L'indicateur doit se casser au-dessus de la ligne de tendance que nous avons tracée. Ce sera le point d'entrée. Ouvrez une position longue dès que la MACD franchit la ligne de tendance de bas en haut. 
  4. N'oubliez pas l'ordre de stop loss. Vous devez placer le stop loss 5 à 10 pips en dessous du dernier plus bas journalier. 
  5. Maintenant, il faut attendre un bon point de sortie. Fermez la position dès que la MACD franchit la ligne de signal dans la direction opposée au point d'entrée. Cela signifie de haut en bas. Cependant, ne fermez pas la position immédiatement dès que vous remarquez le croisement de la MACD. Attendez la fermeture d'un chandelier pour être sûr que le croisement s'est produit. Ensuite, vous pourrez fermer votre position. 

Vous pouvez utiliser les mêmes règles, mais à l'inverse, pour ouvrir une position courte. 

Chart EUR/USD. Short position

Convergence/divergence de moyenne mobile : FAQ

Nous avons expliqué les bases de l'indicateur MACD. Cependant, vous avez peut-être encore des questions. Nous avons rassemblé les questions les plus fréquentes. 

Quel est le meilleur réglage MACD?

12, 26, 9 est un paramètre de MACD par défaut. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il fonctionnera bien dans un délai donné ou dans le cadre d'une stratégie de trading. Il est toujours préférable d'essayer différentes options pour trouver celle qui convient le mieux à votre style de trading. 

Nous pouvons vous recommander d'autres paramètres que vous pouvez appliquer. 8, 17, 9 est tout aussi populaire que la combinaison par défaut. Une combinaison de 3, 10, 16 peut être utilisée pour les transactions intrajournalières. 5, 35, 5 peuvent être appliqués à des périodes plus courtes car ils sont plus sensibles. 

Quelle est la différence entre RSI et MACD?

Si vous ouvrez MetaTrader, vous verrez que les deux indicateurs se trouvent dans l'onglet Oscillateurs. Cela dit, ils diffèrent en termes de paramètres et de fonctions. L'indicateur MACD est basé sur les moyennes mobiles. En revanche, l'indicateur RSI est calculé en mesurant la vitesse et la moyenne des gains/pertes de prix. 

En ce qui concerne les fonctions, le RSI est principalement utilisé pour refléter les conditions de sur-vente/surachat, tandis que l'indicateur MACD est davantage appliqué pour déterminer la tendance. 

Qu'est-ce que la ligne zéro de la MACD?

La ligne zéro ou ligne centrale est le point central de l'indicateur et est clairement visible sur le graphique. La ligne est utilisée pour la détermination de l'inversion. Si la MACD dépasse la ligne zéro, les traders peuvent s'attendre à une tendance à la hausse. Dans le cas contraire, la MACD franchira la ligne zéro à l'envers, signalant la tendance à la baisse. 

Le MACD est-il un bon indicateur?

Sans aucun doute. Malgré les inconvénients que nous avons mentionnés ci-dessus, l'indicateur MACD est l'un des plus efficaces des indicateurs de changement. Le grand nombre de signaux, la facilité de mise en œuvre et l'accessibilité en font l'un des indicateurs préférés des traders. Cet indicateur est multifonctionnel. D'une part, il suit la tendance ; d'autre part, il prévoit le momentum. 

Conclusion 

On peut dire que l'indicateur MACD est l'un des indicateurs les plus anciens, les plus efficaces et les plus faciles à appliquer pour un trading rentable. L'avantage le plus significatif est qu'il est multifonctionnel. Si vous avons lu attentivement notre article, vous vous souvenez qu'il existe quatre situations dans lesquelles l'indicateur donne des signaux. Comparez ce nombre à d'autres indicateurs techniques, et vous comprendrez que cela représente beaucoup. L'indicateur peut facilement être appliqué à n'importe quelle période. Ainsi, vous pouvez l'utiliser pour n'importe laquelle de vos stratégies de trading. 

Utilisez l'indicateur du compte de démonstration Libertex pour découvrir les avantages de l'indicateur de convergence/divergence de la moyenne mobile. 

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