Définition du FTSE 100 : Signification, composition et stratégies

Définition du FTSE 100 : Signification, composition et stratégies


06 fév 2020

L'indice FTSE 100 est l'un des choix les plus populaires pour les traders du monde entier. Il représente les 100 premières entreprises du Royaume-Uni et sert plus largement de mesure pour le marché britannique. Étant donné qu'il est composé d'un grand nombre d'actions individuelles, il produit un signal fiable par rapport au Dow Jones américain ou au DAX allemand.

Qu'est-ce que représente le FTSE?

FTSE est l’abréviation de Financial Times and Stock Exchange, qui se réfère à la copropriété sur la société du même nom. Le Groupe FTSE alimente des indices financiers pour mesurer des sections de l'ensemble du marché boursier. Il informe sur la performance d'un segment de marché particulier et donne aux traders et aux investisseurs un aperçu inestimable de la situation financière.

L'indice « FTSE 100 index » le plus connu produit par le groupe FTSE est le FTSE 100. Il incarne la performance globale des 100 plus grandes entreprises du Royaume-Uni cotées à la Bourse de Londres (LSE). Il fournit une image instantanée de la situation des entreprises les plus capitalisées, qualifiées de « blue-chip », ce qui signifie qu'elles sont dignes de confiance et reconnues.

Comprendre le FTSE 100

Chaque constituant de l'indice FTSE 100 participe au London Main Market. Ensemble, ils représentent environ 80 % de la valeur totale de toutes les sociétés cotées en bourse au sein du LSE. À l'heure actuelle, les 10 premières entreprises qui font partie de l'indice sont les suivantes :

NomIndustriePoids (%)
HsbcBanques6.79
BpProducteurs de pétrole et de gaz5.52
Royal Dutch Shell AProducteurs de pétrole et de gaz5.5
AstrazenecaProduits pharmaceutiques et biotechnologies5.12
Royal Dutch Shell BProducteurs de pétrole et de gaz4.82
GlaxosmithklineProduits pharmaceutiques et biotechnologies4.59
DiageoBoissons4.18
British American TobaccoTabac3.69
UnileverBiens personnels2.86
Groupe Rio TintoExploitation minière2.49

La composition de l'indice FTSE 100 est revue chaque trimestre. L'examen a généralement lieu le mercredi suivant le premier vendredi de mars, juin, septembre et décembre. Tous les nombres et valeurs utilisés dans le calcul sont tirés de la veille. La méthodologie repose sur les changements de prix des constituants sous-jacents.

Comme on l'a dit, la capitalisation boursière est un facteur déterminant par lequel les entreprises entrent dans la liste. Cependant, il existe d'autres conditions pour figurer dans l'indice :

  • Être cité sur le LES.
  • Rester conforme au ratio d'origine et de liquidité de l'entreprise.
  • Faire partie des actions cotées en bourse.

S'il s'avère qu'une entreprise ne répond pas à toutes ces exigences, elle est retirée de la liste. La composition comprend toujours 100 entreprises, c'est dans ces conditions qu’une nouvelle peut être ajoutée à la liste. De toute évidence, elle doit répondre à toutes les règles mentionnées ci-dessus.

Les facteurs influençant le cours de l'indice FTSE 100

La cotation du FTSE peut être affecté par une variété d'événements à travers le monde. Les facteurs les plus influents sont les suivants :

  • Les nouvelles concernant le PIB.
  • Les statistiques manufacturières au Royaume-Uni.
  • L’actualité du Moyen-Orient.
  • Toutes les nouvelles mondiales, en particulier celles se rapportant à des industries spécifiques de la liste.
  • Les changements économiques et politiques.

Les avantages et inconvénients du FTSE 100

Comme tout actif ou instrument financier de bourse anglais, l’utilisation du FTSE 100 a des arguments à la fois positifs et négatifs. Parmi les avantages de cet indice, on peut citer les suivants :

  • Vous bénéficiez d'une exposition instantanée aux meilleures entreprises du Royaume-Uni avec des positions établies dans leurs industries respectives.
  • Il vous permet de diversifier votre portefeuille.
  • Le FTSE 100 a tendance à être moins cher à suivre.
  • Il n'y a pas de risque spécifique lié à une action particulière puisque l’indice est composé de 100 valeurs.

Il est également essentiel de mentionner les inconvénients associés à ce style de trading :

  • Certaines actions ont des niveaux élevés d'endettement.
  • Il y a une représentation technologique minimale dans la composition.
  • Vous pourriez être mal à l’aise à l’idée d’investir dans les entreprises qui fabriquent des navires de guerre, produisent du tabac et de l'alcool...

Qu'est-ce que le trading de CFD sur le FTSE 100 ?

Si vous voulez négocier le FTSE avec des CFD, il n'y a pas de différences drastiques avec les stratégies de trading traditionnelles. Vous pouvez définir des stop loss et des limites, entrer des trades courts ou longs, etc. Selon vos prédictions, vous pouvez spéculer sur le prix de l'indice dans les deux sens.

Qu'est-ce que le trading des CFD ?

L'acronyme CFD signifie contrat sur la différence (contract for difference). Il s'agit d'un instrument financier qui vous permet de négocier des actifs, qui dans notre cas est l'indice FTSE 100. L'une des principales caractéristiques distinctives des CFD est qu'il n'y a pas de livraison réelle de l'instrument qui est négocié. Lorsqu'un trader acquiert des CFD et vend ensuite le contrat, il fait un profit en raison des fluctuations du prix de cet actif.

Les avantages et inconvénients du trading de CFD sur le FTSE 100

Jetons un coup d'oeil rapide à ce qui fait des CFD une manière attrayante de travailler avec la cotation de l’indice FTSE. Les principaux avantages pour un trader sont notamment :

  • L’offre d'effet de levier - Par exemple, si vous avez un effet de levier de 1 à 100, vous pouvez gagner 100 fois plus d'argent que vous ne le feriez sans lui.
  • Il convient aux investisseurs débutants - Vous n'avez qu'à effectuer un petit dépôt pour commencer. L'effet de levier vous aide à augmenter considérablement votre capital de placement lorsque le marché ne bouge pas en votre faveur.
  • Une taille des contrats variable - Jusqu'à ce que vous soyez confiant dans vos compétences et vos connaissances, vous pouvez commencer à négocier avec des trades plus petits. Cela vous permet de minimiser les conséquences de toutes les erreurs que vous faites.
  • L’offre de la flexibilité - L'instrument vous offre des opportunités pour différentes valeurs futures de l'actif. Que vous vous attendiez à une augmentation ou une diminution de la valeur, vous pouvez l'utiliser à votre avantage.

En gardant tous les avantages à l'esprit, il est essentiel d'être conscient des risques encourus. Le plus grand risque est l'inconvénient de l'utilisation de l'effet de levier. Si le marché se comporte différemment de ce que vous aviez prévu, vos pertes pourraient augmenter. Un autre inconvénient concerne les écarts importants, qui peuvent également affecter vos pertes. Toutefois, si vous appliquez la bonne approche, vous pouvez gérer et compenser ces risques.

Les stratégies de trading de CFD sur le FTSE 100

Lors de la négociation sur le FTSE 100, vous avez toujours besoin de faire une analyse approfondie et une cartographie précise du marché. Il est recommandé d'utiliser la moyenne mobile et le RSI dans votre analyse. Quoi qu'il en soit, soyez prudent lorsque vous choisissez une stratégie particulière :

  • Stratégie haussière - Utilisez les indicateurs mentionnés ci-dessus et appliquez toujours un stop loss. Vous pouvez utiliser cette stratégie lorsque le prix s'est inversé ou est déjà en baisse. Cependant, ce dernier est plus risqué et plus agressif.
  • Stratégie baissière - Vous pouvez l'utiliser pour le trading à court terme ainsi qu’à long terme. Un stop-loss serait également utile ; vous pouvez également déplacer le stop-loss si vous avez suffisamment de liquidités.

Conclusion

Le FTSE 100 mesure un sentiment global, sur le marché britannique, basé sur les entreprises les plus capitalisées. Il a de grandes perspectives pour faire des profits, ce qui en fait un instrument largement négocié.

Cet indice est un instrument intéressant et complexe avec lequel faire du trading. Si vous voulez l'essayer sans risquer votre argent réel, ouvrez un compte de démonstration gratuit sur Libertex. Avoir des connaissances théoriques est essentiel, mais vous ne connaitrez le succès qu'en pratiquant. Nous sommes là pour vous aider à développer vos compétences dans un environnement contrôlé.

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