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Pourquoi devrais-je trader des CFD sur options ?

Augmenter la volatilité

Le principal avantage du trading de CFD sur options par rapport à l'actif sous-jacent est qu'il offre une plus grande volatilité et donc, un potentiel de profit plus élevé avec un risque plus élevé. Le modèle de prix des options fonctionne de telle sorte que la variation du prix de l'actif sous-jacent est multipliée lors du calcul de la valeur de l'option. Il en résulte des variations de prix beaucoup plus importantes dans la valeur de l'option par rapport à l'actif sous-jacent.

Indeces, Options and ETF

La volatilité des CFD sur options est beaucoup plus importante que celle de l'actif sous-jacent.

Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez voir que l'indice S&P 500 est en hausse de 2,53 % pour le mois et de 15,86 % pour l'année. Notamment, les valeurs correspondantes pour le CFD sur options S&P 500|Call 3550|Déc sont de 88,14 % et 956,74 %, ce qui se traduit par une variation de prix environ 35 et 60 fois plus importante, respectivement. 

Exposition maximale

En outre, les CFD sur options vous permettent d'ouvrir des positions plus importantes avec le même capital initial. Cela est possible parce que les prix des options ont tendance à être sensiblement plus bas que ceux de l'actif sous-jacent. Par exemple, une option Call sur l'indice S&P 500 peut coûter entre 150 $ et 300 $, alors que l'indice lui-même se négocie autour de 3 000 $. Essentiellement, vous pourriez trader les variations de prix du S&P 500 en investissant aussi peu que 5 à 10 % de son coût réel.

Exemple

Regardez à nouveau le S&P 500, disons que vous pensez qu’il va augmenter. Si vous en achetez directement une unité pour 3 000 $, et qu'elle monte jusqu'à 3 500 $, vous gagnez 500 $ (moins les frais de transaction) à la clôture de votre position. Cela équivaut à un profit de 500 $ avec un investissement de 3 000 $ ou (500/3000) * 100 = 16,7 % de rendement.

Maintenant, imaginons que vous ayez investi le même montant pour acheter 20 CFD sur options Call sur l'indice S&P 500, chacun coûtant 150 $, pour un total de 3 000 $. Le même changement dans le S&P 500 de 3 000 $ à 3 500 $ peut facilement augmenter le prix des CFD sur options de 4 à 6 fois. Mais soyons prudents et supposons que le prix des options n'augmente que de 3 fois. Dans ce scénario, si vous fermiez votre position et vendiez vos 20 CFD sur options Call au nouveau prix de 450 $ (3 x 150 $), vous obtiendriez 9000 $ (20 x 450 $) (moins les frais de transaction). Par conséquent, vous auriez réalisé un bénéfice de 6 000 $ avec le même investissement de 3 000 $ pour un rendement de (6 000/3 000) * 100 = 200 %.

Cet exemple montre comment vous pourriez générer un taux de rendement environ 12 fois plus élevé en utilisant des CFD sur options au lieu d'investir directement dans l'indice. La mise en garde, bien sûr, est que vous assumez également un risque plus élevé. Dans l'exemple ci-dessus, si le S&P 500 avait baissé de 3 000 $ à 2 500 $ lorsque vous avez décidé de fermer votre position, vous n'auriez perdu que 500 dollars si vous aviez investi directement dans l'indice. Cependant, si le S&P 500 avait baissé à 2 500 $ et ne s'était pas redressé avant l'expiration de l'option sous-jacente, la valeur de votre CFD sur options aurait pu tomber à 0 si son prix d'exercice est inférieur au prix du marché actuel du S&P 500. Dans ce scénario, vous auriez perdu tout votre investissement.

S&P 500|Call 3550|Dec

S&P 500|Call 3550|Déc a été en hausse de 822 % au cours des trois derniers mois alors que l'indice S&P 500 était en hausse de 8,4 %. Le gain potentiel de posséder le CFD sur options dans ce cas, a été 100 fois plus élevé.

Cependant, il est important de garder à l'esprit que le trading de CFD sur options vous permet d'amplifier votre profit potentiel au détriment d'un risque beaucoup plus élevé. Il est donc conseillé d'investir uniquement un montant que vous êtes prêt à risquer et de gérer votre risque en utilisant un niveau de Stop Loss approprié. 

Éviter certains coûts

Il est important de noter que lorsque vous négociez des CFD sur options, vous n'utilisez pas de swaps au jour le jour. Cela réduit vos coûts globaux de trading et pourrait être particulièrement important pour les performances de trading à moyen et long terme.

Maintenant que vous avez compris les raisons d'utiliser les CFD sur options et leurs mécanismes, il est temps de vous renseigner sur certaines des stratégies de trading que vous pouvez utiliser.

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