Indicatori di Fibonacci per il trading Forex

Cosa sono gli indicatori di Fibonacci?

Si tratta di un gruppo di indicatori per il trading molto popolari che vengono utilizzati nell'analisi tecnica per riuscire a determinare supporti e resistenze importanti. Tali prezzi di supporto e resistenza possono essere usati come segnali per entrare e uscire dal mercato.

Sequenza di Fibonacci

Nel XIII secolo Leonardo Fibonacci scoprì la cosiddetta successione di Fibonacci (o successione aurea) composta dai numeri: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...

Se si guarda con attenzione, si scopre che ogni numero è la somma dei due precedenti. Inoltre i rapporti che intercorrono tra i numeri si riscontrano in tantissimi fenomeni naturali, come ad esempio nella disposizione dei rami di un albero, che seguono la spirale di Fibonacci per ottimizzare l’esposizione alla luce.

Come calcolare i livelli di Fibonacci

I livelli di ritracciamento di Fibonacci si basano sui rapporti che intercorrono tra i numeri della successione. Ogni livello, infatti, rappresenta circa il 61,8% di quello seguente, il 38,2% di quello successivo e il 23,6% di quello dopo ancora.

I livelli di Fibonacci più importanti sono 161,8%, 61,8% e 38,2%.

Ovviamente il livello che dipende dal numero precedente è pari al 161,8%. Anche il livello rappresentato dalla linea del 50% è importante in molti contesti.

Come appaiono i ritracciamenti di Fibonacci

I ritracciamenti di Fibonacci sono delle linee orizzontali poste a determinati livelli, create tramite una linea di base che connette due punti sul grafico.

Dove trovare gli indicatori di Fibonacci

Gli strumenti legati a Fibonacci sono molto popolari tra i trader e sono disponibili su quasi tutte le piattaforme di trading. Se si usa MetaTrader, gli indicatori di Fibonacci si trovano nella scheda “Inserisci”, dove è presente un elenco degli strumenti utilizzabili.

Uno dei vantaggi degli indicatori di Fibonacci è che non richiedono lo scaricamento e l'istallazione di componenti aggiuntivi, sono disponibili gratuitamente.

I ritracciamenti e le espansioni di Fibonacci sono tra gli strumenti più utilizzati.

La famiglia di indicatori legati a Fibonacci è molto vasta e comprende ritracciamenti, espansioni, ventagli, archi e zone temporali. In questo articolo ci concentreremo sui ritracciamenti e sulle espansioni di Fibonacci, dato che sono gli indicatori più popolari.

Come usare i ritracciamenti di Fibonacci nel Forex

I ritracciamenti di Fibonacci sono utilizzati per tentare di prevedere le inversioni di prezzo rispetto al trend principale.

Come tracciare i ritracciamenti

Per ottenere i giusti segnali di trading, è importantissimo applicare l'indicatore nel modo corretto.

1. Innanzitutto si individuano i ritracciamenti di Fibonacci nella propria piattaforma.
2. Poi si individua il trend attuale e i suoi punti di massimo e di minimo. Non devono esserci prezzi che oltre i massimi e i minimi individuati.
3. A questo punto si traccia la linea di base che connette il massimo e il minimo tra loro.
4. Se si applica l'indicatore a un trend rialzista, bisogna tracciare la linea base dal minimo al massimo; se invece si vuole negoziare su un trend ribassista, la linea base deve partire dal massimo verso il minimo. Per rendere il processo ancora più semplice, basta ricordarsi di collegare il punto più a sinistra con quello più a destra.
5. Non appena viene tracciata la linea base, appaiono immediatamente sei linee orizzontali: i livelli di Fibonacci. Tali livelli corrispondono alle seguenti percentuali: 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%. È sempre possibile aggiungere altre linee a determinate percentuali, se necessarie, per implementare la propria strategia di trading.
6. Tali linee sono utilizzate come supporti e resistenze, quindi i prezzi tenderanno a consolidarsi in prossimità dei livelli corrispondenti. Se il prezzo dovesse rompere uno di questi livelli, significa che il trend è forte e che probabilmente raggiungerà il livello successivo.

I ritracciamenti di Fibonacci sono molto utilizzati nelle strategie di trading swing. I prezzi tendono a consolidarsi intorno ai livelli individuati dai ritracciamenti di Fibonacci.

Consideriamo i segnali che alcuni di questi livelli possono rappresentare:

• Se il prezzo supera il 61,8% del precedente trend, è probabile che raggiunga il massimo o minimo corrispondente all'inizio del precedente trend.
• La linea che corrisponde al 50% è molto importante. Se in un trend rialzista il prezzo supera questo livello, è un segnale di acquisto; invece in un trend ribassista è un segnale di vendita.
• I ritracciamenti corrispondenti a 50% e 61,8% sono quelli dove i prezzi tendono a reagire di più.

Come fare trading usando i ritracciamenti di Fibonacci

Si possono usare i ritracciamenti di Fibonacci in modo aggressivo o difensivo.

• Trading aggressivo. Durante una correzione di prezzo, puoi immettere nuovi ordini a ogni livello di Fibonacci contro il trend prevalente.
• Trading difensivo. Se credi che il trend riprenderà, puoi aspettare che il prezzo torni a muoversi nella direzione giusta dopo aver toccato uno dei livelli di Fibonacci.

Un aspetto importante dei ritracciamenti di Fibonacci è che possono essere usati indipendentemente dall’unità di tempo del grafico. È anche possibile applicare più di uno strumento di Fibonacci allo stesso grafico; così, se i livelli convergono, il segnale sarà più forte.

I livelli di Fibonacci sono utilizzati come supporti e resistenze che dovrebbero prevenire ulteriori movimenti del prezzo in una determinata direzione, ma spesso vengono superati. Per questo è importante utilizzare altri indicatori per confermare i segnali ricevuti.

Ritracciamenti di Fibonacci e altri indicatori

I ritracciamenti di Fibonacci forniscono ottime indicazioni su quando uscire ed entrare dal mercato. Però, come qualsiasi altro indicatore, non sono infallibili. Per questo consigliamo di combinarli con altri indicatori.

Gli indicatori di Fibonacci non sono precisi al 100%. Quindi è necessario combinarli con altri indicatori.

• Linee di trend. Dato che l'obiettivo principale dei ritracciamenti di Fibonacci consiste nell'individuare supporti e resistenze affidabili, un ottimo strumento per confermare i segnali sono le linee di trend. Se una linea di trend interseca un livello di Fibonacci, si tratta di un punto di supporto o resistenza molto più valido.

• Medie mobili. Come abbiamo detto, il ritracciamento corrispondente al 50% è fondamentale per capire come varierà il prezzo in futuro. Le medie mobili possono essere sfruttare per trovare supporti e resistenze concomitanti. Una media mobile basata su 200 periodi intersecata con il livello corrispondente al 50% è un ottimo segnale per far scattare un take profit e continuare a fare trading seguendo il trend principale.
  
• Candele giapponesi. Se si cerca la conferma di un segnale d'inversione, le formazioni delle candele giapponesisono davvero un ottimo strumento. Se si riscontra una formazione d'inversione vicino a un ritracciamento di Fibonacci, è un segnale in più che l'andamento del mercato potrebbe invertirsi.
  

Il più importante indicatore di Fibonacci, i ritracciamenti di Fibonacci, si fermano al 100%. Ma se il prezzo supera questa soglia? Entrano in gioco le espansioni di Fibonacci.

Cosa sono le espansioni di Fibonacci?

Se si vuole fare trading con le espansioni di Fibonacci, bisogna aver ben presente cosa sono le due onde.

1. La prima onda è denominata AB e rappresenta l'intero trend. La distanza tra A e B corrisponde al 100%.
2. La seconda onda si chiama BC e rappresenta la correzione rispetto al trend primario. Il punto C è il punto di partenza dell'espansione. I livelli di espansione principali sono al 61,8% e al 161,8%; poi esistono altri due livelli al 261,8% e al 423,6%.

Sono necessari tre punti per applicare l'indicatore. Prima bisogna identificare l'inizio di un nuovo trend, poi bisogna individuare il minimo più alto se si fa trading al ribasso o il massimo più basso se si fa trading al rialzo.

Vediamo un esempio. Ecco un grafico dove uniamo i punti A e B che identificano la forza del trend. A questo punto selezioniamo di nuovo lo strumento di Fibonacci cliccando sulla linea di base e tracciamo la seconda linea fino al terzo massimo o minimo (punto C). I tre punti devono essere connessi.

Come fare trading con le espansioni di Fibonacci

Ci sono due modi per aprire una posizione:

1. Si entra nel mercato a uno dei livelli di Fibonacci (38,2%, 50% o 61,8%). Ad esempio il punto C.
2. Oppure si apre una posizione quando il prezzo supera il punto B (la fine della prima onda).

Il take profit verrà fissato al 161,8%, D. Se il terzo livello è molto forte, il prezzo può raggiungere il livello successivo, a 261,8%.

Svantaggi degli indicatori di Fibonacci

Anche se gli strumenti di Fibonacci sono molto popolari, bisogna considerare che hanno dei limiti.

• Soggettività. C'è una regola precisa su come tracciare le linee, ma non tutti i trader le disegneranno allo stesso modo. Non è facile stabilire i punti d'inizio e di fine della linea di base, così alcuni trader potrebbero partire dai prezzi di apertura o di chiusura delle candele, mentre altri usare i massimi e i minimi rappresentati dalle ombre.
• Possibile imprecisione. Anche se i livelli di Fibonacci costituiscono degli ottimi supporti e resistenze, le variazioni di prezzo non sempre rispettano questi valori. Per questo molti trader rimangono confusi. Per evitare di commettere errori, è importante usare gli strumenti di Fibonacci insieme ad altri indicatori.

Strategia con i ritracciamenti di Fibonacci

Prima abbiamo accennato a come usare gli strumenti di Fibonacci per determinare l'entrata e l'uscita dal mercato, ma esistono altre strategie che possono essere applicate.

Fibonacci e candele giapponesi

Come abbiamo già detto, non basta usare gli indicatori di Fibonacci: per avere conferme è meglio combinare i segnali, magari con quelli delle candele giapponesi. Dato che i livelli di Fibonacci servono a individuare possibili inversioni di prezzo, le formazioni d'inversione delle candele sono un ottimo strumento di conferma.

Le più famose sono l'hammer e la shooting star. L'hammer è una formazione rialzista che segnala la fine di un trend ribassista. La shooting star è una formazione ribassista che segnala la fine di un trend rialzista.

Trading in rialzo

Punto 1 Individuare un forte trend rialzista. Tracciare i livelli di Fibonacci dal minimo al massimo.

Punto 2 Aspettare che il grafico mostri una formazione d'inversione rialzista, come l'hammer, ed aprire una posizione in acquisto.

Punto 3 Il take profit deve essere piazzato all'espansione di Fibonacci del 161,8%. Per individuare questo livello, tracciare la linea dal punto B (il più alto del trend) al minimo della candela hammer.

Punto 4 Piazzare uno stop loss, perché il mercato può sempre cambiare direzione. È fondamentale stabilire uno stop loss adeguato, che deve essere sotto il prezzo di entrata nel mercato.

Trading al ribasso

Si può applicare la stessa strategia in un trend ribassista.

Punto 1 Individuare un forte trend al ribasso e tracciare la linea di base dal punto di massimo a quello di minimo.

Punto 2 Aspettare la formazione di una candela ribassista, come la shooting star. Immettere un ordine di vendita.

Punto 3 Fissare il take profit al 161,8% delle estensioni di Fibonacci. Per individuare il livello del 161,8% bisogna tracciare la seconda linea dal punto di minimo al massimo della candela shooting star.

Punto 4 Anche in questo caso non va dimenticato lo stop loss che deve essere piazzato sopra la formazione d'inversione.

Conclusioni

Gli indicatori di Fibonacci sono tra gli strumenti più affidabili nel trading Forex. Permettono d'individuare supporti e resistenze molto forti e punti di entrata e uscita dal mercato. Tuttavia, come ogni indicatore, presentano degli svantaggi.

Non sono facili da disegnare e, per farlo correttamente, serve accumulare una certa esperienza nel trading. Il conto demo di Libertex permette di usare il ritracciamento di Fibonacci senza vincoli, così da verificare se funziona, applicandolo anche sui prezzi storici.

Ecco alcune risposte alle domande più comuni.