"Weźmy na przykład amerykański indeks SPX 500 z kursem 3000 USD. Oczekujesz, że zanotuje on wzrost. Jeśli KUPISZ bezpośrednio jedną jednostkę SPX 500 za 3000 USD, a kurs wzrośnie do 3500 USD, po zamknięciu pozycji osiągniesz zysk w wysokości 500 USD. Zapewnia to 500 USD zysku przy inwestycji 3000 USD lub (500/300)*100 = 16,67% zwrotu.
Teraz, wracając do handlu kontraktami CFD na opcje, kupmy 20 kontraktów CFD na opcję Call na amerykański indeks SPX 500 po 150 USD, co daje łączną kwotę 3000 USD.
Ruch cenowy (z 3000 do 3500 USD) może zwiększyć cenę kontraktów CFD na opcje do 4–6 razy, jednak dla przykładu powiedzmy, że wzrost jest tylko 3-krotny. W tym scenariuszu, jeśli zamkniesz pozycję i sprzedasz 20 kontraktów CFD na opcję Call po nowej cenie 450 USD (3 x 150 USD), otrzymasz 9000 USD (20 x 450 USD) (minus opłaty transakcyjne). Wynikiem będzie 6000 USD zysku z inwestycji o wartości 3000 USD, co daje (6000/3000) * 100 = 200% zwrotu.
Ten przykład pokazuje, że możesz osiągnąć wyższą stopę zwrotu, używając kontraktów CFD na opcje, zamiast inwestować bezpośrednio w indeks.
Powinniśmy również zwrócić uwagę na związane z tym ryzyko: jeśli S&P 500 spadłby z 3000 USD do 2500 USD, w chwili zamknięcia pozycji, strata wyniosłaby tylko 500 USD w razie zainwestowania bezpośrednio w indeks. Jeśli jednak S&P 500 spadłby do 2500 USD i nie odzyskałby wartości przed wygaśnięciem opcji bazowej, wartość Twojego kontraktu CFD na opcję mogłaby spaść do 0, jeśli jej cena wykonania byłaby niższa niż bieżąca cena rynkowa S&P 500. W takim scenariuszu doszłoby do utraty całej Twojej inwestycji.
Ważne jest, by pamiętać, że handel kontraktami CFD na opcje pozwala na zwiększenie potencjalnego zysku kosztem znacznie większego ryzyka. Dlatego zaleca się inwestowanie tylko takiej kwoty, jaką trader skłonny jest zaryzykować i zarządzanie nią poprzez zastosowanie odpowiedniego poziomu Stop Loss."
