Handeln Sie CFDs auf Optionen bei Libertex

Nehmen wir den US SPX 500 mit einem Kurs von 3.000 $, und Sie glauben zum Beispiel, dass er steigen wird. Wenn Sie eine Einheit des SPX 500 direkt für 3.000 $ KAUFEN und er auf 3.500 $ steigt, würden Sie durch das Schließen der Position einen Gewinn von 500 $ erzielen. Bei einer Investition in Höhe von 3.000 $ und einem Gewinn von 500 $ würde dies einer Rendite von (500/3000)*100 = 16,67 % entsprechen.

Kommen wir nun zurück zum Handel mit CFDs auf Optionen. Kaufen wir nun stattdessen 20 CFDs auf eine Call-Option für den US SPX 500 Index zum Preis von 150 $, was zu einem Gesamtbetrag von 3.000 $ führt.

Die Kursbewegung (von 3.000 $ auf 3.500 $) kann den Preis der CFDs auf die Option um das 4- bis 6-Fache erhöhen, aber nehmen wir als Beispiel an, dass er sich nur um das 3-Fache erhöht. In diesem Szenario würden Sie, wenn Sie die Position schließen und die 20 CFDs auf die Call-Option zum neuen Preis von 450 $ (3 x 150 $) verkaufen würden, 9.000 $ (20 x 450 $) erhalten. Das Ergebnis wäre also ein Gewinn von 6.000 $ bei einer Investition von 3.000 $, was daher einer Rendite von (6.000/3.000) * 100 = 200 % entspricht.

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie möglicherweise eine höhere Rendite erzielen können, wenn Sie CFDs auf Optionen einsetzen, anstatt direkt den Index zu handeln.

Wir sollten uns auch die damit verbundenen Risiken vor Augen führen: Wenn der S&P 500 von 3.000 $ auf 2.500 $ gefallen wäre und Sie nun Ihre Position schließen würden, hätten Sie nur 500 $ verloren, wenn Sie direkt in den Index investiert hätten. Wenn der S&P 500 jedoch auf 2.500 $ gefallen wäre und sich vor der Fälligkeit der zugrunde liegenden Option nicht erholt hätte, wäre der Wert Ihres CFDs auf die Option möglicherweise auf 0 gesunken, sollte zu diesem Zeitpunkt der Ausübungspreis der Option niedriger als der aktuelle Marktkurs des S&P 500 sein. In diesem Szenario hätten Sie Ihre gesamte Investition verloren.