Was ein Trading Bot und funktioniert es wirklich? 

Nachdem Sie diesen Artikel gelesen haben, werden Sie verstehen, was ein Trading Bot ist und wie er funktioniert. Sie werden auch in der Lage sein zu erkennen, ob er für Sie effektiv ist, was die Vor- und Nachteile sind und ob Sie ein solches Programm im Forex-Handel verwenden sollten.

Was ist ein Trading Roboter?

Ein Trading Bot ist eine Handelssoftware, die auf der Handelsplattform installiert wird. Dieses Programm kann selbstständig Trades eröffnen und abschließen, ohne dass ein Trader aktiv werden muss.

Jeder Trading Bot basiert auf dem Handelssystem.

Ein Handelssystem ist ein Satz von Regeln, der vorschreibt, wie alle Geschäfte geöffnet und geschlossen werden sollen.

Normalerweise gibt dieses System nur Signale an den Trader, der dann entscheidet, ob er ein Geschäft eröffnen sollte oder nicht. Wenn es einen Bot gibt, der auf einem solchen System basiert, könnte er die Funktionen des Traders übernehmen und ihn ersetzen.

Wie funktioniert ein Trading Bot?

Schauen wir uns die Prinzipien des Roboterhandels anhand einer einfachen Handelsstrategie mit einem gleitenden Durchschnitt (Moving Average) genauer an. Wenn ein Handel, basierend auf dieser Strategie, manuell durchgeführt würde, ohne das Auto-Trading-Programm zu verwenden, dann würde der Prozess folgendermaßen aussehen:

1. Ein gleitender Durchschnitt mit einer Periode von 10 wird im Chart eingezeichnet. Dieser gleitende Chart zeigt den Durchschnittspreis für die letzten 10 Zeitrahmen an.
2. Der Preis bewegt sich stärker als der gleitende Durchschnitt und kreuzt ihn periodisch.
3. Wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt von unten nach oben kreuzt, ist das ein Signal, einen Kaufhandel zu eröffnen.
4. Wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt von oben nach unten kreuzt, ist das ein Signal für die Eröffnung eines Verkaufshandels.
5. Ein offenes Geschäft wird geschlossen, wenn das System Signale in die entgegengesetzte Richtung gibt. Der Handel wird also ständig durchgeführt, und die Richtung des Geschäfts wird je nach der Richtung, in der der Preis den gleitenden Durchschnitt gekreuzt hat, gewählt.

Diese Strategie ist nur als Beispiel angegeben, da sie die einfachste und klarste ist. Aufgrund ihrer Einfachheit wäre sie jedoch im realen Handel unwirksam und würde eine große Anzahl von falschen Signalen liefern.

Um einen Trading Bot zu erstellen, der nach diesem System handelt, müssen Sie ein Programm erstellen, das alle Umstände berücksichtigt. Selbst ein unerfahrener Programmierer kann diese Aufgabe leicht erledigen.

Es ist ziemlich einfach, Software für eine Handelsstrategie mit einem gleitenden Durchschnitt zu schreiben: Sie müssen lediglich einige Bedingungen im Programmcode angeben und die Ausführung der Öffnungs- und Schließfunktionen dem Roboter zuweisen.

Es wird ein wenig schwieriger sein, einen Trading Bot zu erstellen, der auf einem vollwertigen Handelssystem mit 3-4 Indikatoren und den separaten Bedingungen für den Ausstieg aus der Transaktion mit Hilfe von Stop-Loss und Take-Profit basiert. Allerdings werden beide Programme im Prinzip ähnlich sein, nur die Anzahl der Bedingungen und Codezeilen wird sich ändern.

Wenn der Trading Bot geschrieben ist, muss er nur noch zum Handelsterminal hinzugefügt werden. Es ist recht einfach, dies zu tun, indem man die Plattformen der MetaTrader-Familie verwendet: Sie bieten spezielle Funktionen für den Roboterhandel. Danach müssen Sie nur noch den Startknopf drücken, und der Trading Bot beginnt zu arbeiten (d.h. er öffnet und schließt die Geschäfte auf der Grundlage des in ihn eingebetteten Handelssystems). Sie können den Handel mit einer einzigen Taste beenden.

In der Regel kann der Händler immer in den Handel des Roboters eingreifen. Wenn ein Händler z. B. der Meinung ist, dass es an der Zeit ist, ein Geschäft zu schließen, obwohl die Bedingungen des Handelssystems verlangen, dass es offenbleibt, kann er es schließen. Dann wartet der Roboter einfach auf das Signal zur Eröffnung des nächsten Handels und setzt den Handel im normalen Modus fort. Diese Möglichkeit hat jedoch sowohl Vor- als auch Nachteile. Obwohl der Händler Faktoren wahrnehmen kann, die dem Trading Bot nicht zur Verfügung stehen, können seine Entscheidungen von menschlichen Emotionen beeinflusst werden, was dem Handel immer schadet und sein Ergebnis verschlechtert.

Wie effektiv sind Forex-Handelsroboter?

Es ist schwer zu sagen, ob ein Trading Bot effektiv ist. Jeder Trading Bot basiert auf einem System, und der Systemhandel ist die Basis für den Erfolg in Forex. Es reicht jedoch nicht immer aus, einfach Trades auf die Signale des Systems hin zu öffnen und zu schließen, um einen stabilen Gewinn zu erzielen. Oft muss der Trader auch eine zusätzliche Analyse der Situation durchführen und schnelle Entscheidungen unter Berücksichtigung neuer Faktoren treffen – und diese Fähigkeit bleibt dem Roboter vorenthalten.

Tatsächlich lassen sich Muster in den Finanzmärkten finden. Nach dem Studium dieser Muster kann der Analyst ein System erstellen, das stabile Signale generiert, und die meisten von ihnen könnten profitabel sein. Das bedeutet, dass der Handel mit einem solchen System mehr Gewinn als Verluste bringen sollte und der Trader in der Lage sein könnte, ein stabiles Einkommen zu erhalten. Sie können einen Trading Bot erstellen, der ebenfalls effektiv handelt und mit diesem System wahrscheinlich einen Gewinn erzielt.

Allerdings gibt es ein großes Problem mit dieser Erfolgsformel: Der Markt verändert sich ständig.

Ein System, das gestern noch einwandfrei funktionierte, kann morgen schon unrentabel sein. Und da jedes System sowohl richtige als auch falsche Signale erzeugt, wird nicht sofort klar, dass das System gerade aufgehört hat erfolgreich zu arbeiten. Der Roboter, der auf einem solchen System basiert, kann tagelang und wochenlang weiter handeln und den Verlust des Traders erhöhen, bis dieser erkennt, dass dies nicht nur ein "schwarzer Strich" ist, sondern der endgültige "Tod" des Systems.

Wenn der Roboter schnell gestartet wird, dann kann er theoretisch Zeit haben, genug Gewinn zu bringen, der die Verluste seiner letzten Handelstage deckt, bevor klar wird, dass er nicht mehr effektiv ist. Allerdings ändert sich der Markt unvorhersehbar, und es kann sich immer herausstellen, dass ein Roboter, der auf einem frischen System basiert, das erst vor ein paar Tagen erstellt wurde, in ein paar Tagen mehr falsche als richtige Signale gibt.

All das oben genannte gilt nur für die Situation, wenn ein Händler, der einen Roboter verwendet, den Markt analysiert, Systeme erstellt und Software schreibt. Oder wenn das alles von einem Team aus Profis gemacht wird, die an einem gemeinsamen Projekt arbeiten. Wenn ein Trader einen Roboter von Drittentwicklern kauft, sind die Chancen auf profitablen Handel mit einem solchen Bot minimal. Außerdem gibt es in einem solchen Szenario zu viele Risiken. Erstens kennen nur die Schöpfer das wahre "Alter" eines solchen Roboters, für den Käufer ist sein Verfallsdatum unbekannt. Auch ist der Trader oft nicht stark in der Programmierung, es ist unwahrscheinlich, dass er verstehen wird, ob er ein funktionierendes Tool kauft, oder ihm ein Dummy mit einer schönen, aber nicht realen Statistik untergeschoben wurde.

Vor- und Nachteile von Forex-Robotern

Um die Effektivität von Handelsrobotern besser einschätzen zu können, schauen wir uns ihre Vor- und Nachteile an. Wir werden sie auch mit dem manuellen Handel vergleichen.

Wie Sie sehen können, ist der Roboterhandel unter Berücksichtigung aller Faktoren nicht so effektiv und bequem wie der manuelle Handel.

Fazit

Der Handel mit Hilfe von Forex-Robotern hat seine Vor- und Nachteile, aber die Anzahl der Nachteile übersteigt die Anzahl der Vorteile. Obwohl Roboter es Ihnen ermöglichen, Emotionen aus der Gleichung zu entfernen und in der Lage sind, eine große Menge an Informationen zu verarbeiten, ist ihre künstliche Intelligenz nicht ausreichend, um mit menschlichen Händlern zu konkurrieren.

Als Kompromiss können Sie den Handel mit Expert Advisors in Betracht ziehen. Dies ist eine Art Handelssoftware. Der Hauptunterschied zu den Robotern ist, dass sie dem Trader nur Signale gibt, aber keine Entscheidungen trifft und nicht selbstständig handelt. In der Tat ist der EA ein komplexer Indikator, der mehrere Formeln kombiniert und die klarsten und spezifischsten Signale gibt.

Unabhängig davon, ob Sie mit Hilfe von Expert Advisors handeln oder sich dazu entschließen, die Charts selbst zu studieren, benötigen Sie eine gewisse Wissens- und Kompetenzbasis. Im Internet können Sie genügend Informationen über den Forex-, Binär- und Börsenhandel finden. Um Ihre Handelsfähigkeiten zu üben und zu perfektionieren, sollten Sie die Handelsplattform Libertex nutzen. Dort können Sie ein völlig kostenloses Demokonto eröffnen. Es hat eine benutzerfreundliche Oberfläche, die sowohl für den erfahrenen Trader als auch für Neulinge konzipiert ist.