Trading de Spreads para Principiantes – ¿Qué es un Spread en Forex?

Uno de los activos competitivos clave de la mayoría de los brókers, en el mercado Forex, es el tamaño del spread para los pares de divisas.

Un spread determina los costes futuros que tendrá que enfrentar un trader. Esto lo convierte en un término valioso de aprender.

Para comprender lo que es un spread imagina cualquier operación de trading: comprar ropa para revender. La diferencia entre el precio pagado originalmente y el dinero recibido se denomina ganancia o ingreso. Un spread funciona de manera similar, y son los brókers quienes reciben los ingresos en este caso.

¿Qué es un Spread y Cómo Funciona?

El Spread, o diferencial, es la diferencia entre una oferta y los precios demanda de cada divisa de un par de las mismas. De hecho, es una pérdida inicial directa para el trader que debe cubrirse en el proceso de trading adicional. 

Pongamos un ejemplo con uno de los pares más populares. EUR/USD, con una cotización hipotética de 1.1152/1.1156. De la diferencia en el valor de la moneda se puede ver que el spread en este caso para un lote es de 4 pips. Para compensar esta pérdida, deseas que las cotizaciones del par de divisas cambien a tu favor en al menos 4 pips. Una vez que esto suceda, comenzarás a recibir ganancias.

Después de realizar una transacción, obtienes una pérdida que equivale al spread. Ocurre porque adquiriste un par de divisas a un precio ligeramente superior al precio de mercado (la brecha entre tu precio y el precio de mercado ya es una comisión del bróker). Por lo tanto, se convierte en una comisión obligatoria e inevitable.

¿Cómo calcular el Spread? 

Spread = Ask (el precio que un comprador está dispuesto a pagar) – Oferta o Bid (el precio de venta que ofrece el mercado). Lo mejor es establecerlo en pips para calcularlo correctamente. 

Por ejemplo, si la cotización del par de divisas GBP / USD es bid = 1.2920 y ask = 1.2923, entonces el spread será igual a: 1.2923-1.2920 = 0.003 USD o 3 pips.

¿Por qué calcular el coste de un Spread?

El cálculo del coste del spread durante el proceso de trading es necesario para crear estrategias de trading adecuadas, principalmente automatizadas, y para el análisis técnico de la situación actual. El coste del spread en la cantidad de ganancias se vuelve más significativo cuando la posición permanece abierta por menos tiempo y cuando la frecuencia de las transacciones en el sistema de trading aumenta.

Coste del spread = Tamaño del spread * Tamaño del lote * Número de lotes

Vamos a estimar el coste del spread a partir del ejemplo anterior. El tamaño del lote es de 100.000 $.

0.0003 * 100.000 $ * 5 = 150 $.

¿Qué afecta a un Spread en el Trading de Forex?

Liquidez 

Cuanto mayor sea el número de participantes de un mercado involucrados en el trading de un par de divisas, más cerca estarán los precios al momento de la transacción. El tamaño del diferencial generalmente no excede los 3-5 pips en los pares más populares, y cuando se operan con monedas más raras, por ejemplo, el dólar canadiense o la corona sueca, esta cifra puede alcanzar los 50 pips o más. 

La mayoría de los brókers ofrecen una cantidad mínima de spread en los pares de divisas más populares, principalmente beneficiándose de una gran cantidad de transacciones.

Situación actual del mercado

Las noticias económicas más relevantes, la información estadística y las crisis de pánico en el mercado generan un cambio instantáneo y significativo. Generalmente, la situación depende de factores económicos y políticos de la población mundial. Cualquier noticia puede afectar significativamente las tasas de las principales monedas. Por ejemplo, cuando, por un lado, una gran cantidad de órdenes de compra se retiran del mercado y, por otro lado, las órdenes de venta se retrasan, esto conduce a un aumento en el spread.

Políticas de los brókers

La mayoría de los brókers limitan y garantizan el tamaño máximo del diferencial para determinados pares de divisas dentro de su programa de comisiones. Pero recuerda que esta es la forma en la que ellos obtienen ganancias y no puede haber brókers con cuentas con cero spreads sin que cobren una comisión, claro está.

Tipos de Spreads en Forex

Existe dos tipos de diferencial: fijo y variable. Te explicamos sus diferencias, ventajas y desventajas.

Spread Fijo 

Un diferencial fijo es un valor constante independientemente de las fluctuaciones de la moneda. Este tipo se establece en los pares de divisas más líquidos donde las fluctuaciones del spread promedio no son significativas. En algunos casos, un diferencial puede ser incrementado manualmente por un bróker, dependiendo de la inversión y de las previsiones económicas y financieras que se hayan tomado. 

La mayoría de las veces, se establece un spread fijo para los pares de divisas EUR / USD, EUR / GBP, USD / JPY y GBP / USD.

Ventajas

• Los diferenciales fijos permiten a los traders confiar en una estrategia sin preocuparse por las variables inesperadas.
• El trading con spreads fijos funciona como una opción más barata porque requiere un capital regulatorio más pequeño. Es mejor para los traders principiantes que no pueden permitirse invertir mucho dinero. 
• Proporciona al trader la previsibilidad de los costes iniciales en cada transacción.

Desventajas

• No puede ser usado durante una reventa. 
• Es probable que obtengas nuevas cotizaciones porque tu bróker no podrá cambiar el diferencial para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.

Spread Variable

Un diferencial variable lo establece el bróker dentro del límite inferior. Este tipo de diferencial puede fluctuar o verse influenciado por cambios en el valor de la moneda. 

Con un spread variable, su valor depende de la situación actual del mercado, incluido el nivel de volatilidad. El tamaño de un spread aumenta debido a los movimientos significativos de los precios. La mayoría de los pares de divisas tienen un diferencial de este tipo.

Ventajas

• Los traders no tienen que preocuparse por las nuevas cotizaciones porque la variación del diferencial toma en cuenta los cambios en el mercado.
• Ofrece mejores precios al lidiar con precios de proveedores con diferente liquidez. Esto conduce a precios más rentables debido a la competencia.

Desventajas

• Los riesgos en el trading aumentan significativamente, ya que un diferencial puede parecer rentable, pero también puede revertirse en un abrir y cerrar de ojos.
• El diferencial variable se amplía de acuerdo con el aumento de la liquidez. En realidad, solo es bajo durante la inactividad del mercado.
• Puede provocar límites de protección y límites involuntarios.

Estrategias de Trading para Spreads 

Las estrategias de trading de diferenciales, en el sentido clásico, es decir, la diferencia entre los precios de compra y venta del mismo activo, no existen. Algunos traders novatos adoptan una estrategia de hedging integral en un spread, pero este es un ejemplo ligeramente diferente de trading y nosotros usamos la palabra "spread" de otra manera.

Spread Trading con Cobertura Integrada

La cobertura integral o hedging integral en un spread no es más que una estrategia de cobertura. La palabra "spread" aquí toma una definición diferente y es más bien una jerga.

Como parte de esta estrategia, el trader elige dos activos interrelacionados y abre una operación u oferta en direcciones opuestas para ellos. 

Puede ser, por ejemplo, EUR / USD y GBP / USD. En el primer par de divisas, abres una oferta para comprar y en el otro, para vender. En esta situación, no necesitas poner un límite de pérdida, ya que su instalación puede ocasionar pérdidas adicionales. La protección contra riesgos excesivos surge de la cobertura.

La lógica de la estrategia es simple: si el trader no está seguro de la dirección en la que se moverá el activo, lo asegura con una transacción inversa en el instrumento correspondiente. 

Si el activo principal se mueve en la dirección correcta, entonces, en algún momento, el trader sustituye la primera oferta por una adicional y luego, por el instrumento principal (cuando aparece el beneficio neto).

La estrategia de cobertura integral del spread se diseñó originalmente para intercambiar acciones del mercado de valores. Había requisitos previos fundamentales para esta estrategia: las transacciones siempre se abrían para comprar acciones de un líder de la industria (por ejemplo, McDonald's) y para vender acciones de su principal competidor (por ejemplo, KFC).

Luego, pueden darse dos escenarios:

• En un mercado tranquilo, las acciones de McDonald's mostrarán aproximadamente el doble de crecimiento que las acciones de KFC: este será el beneficio del trader.
• En el caso de una corrección o desaceleración en el mercado, el precio de las acciones de ambas compañías disminuirá, y el trader cerrará ambas ofertas aproximándose a cero.

Gracias a la herramienta de CFD, la misma transacción se puede implementar fácilmente en el mercado Forex.

Ventajas

• Sistema flexible de protección contra riesgos por coberturas. 
• Ganancias estables en un mercado tranquilo. 
• Pérdidas mínimas o inexistentes en caso de una caída del mercado.

Desventajas

• Nivel de ganancias relativamente bajo (10-20 % anual).
• La estrategia es inefectiva a corto plazo.

Conclusión

Estos son los conceptos básicos para el uso de spreads en el trading de Forex que, sin duda, mejorarán tus habilidades de trading. Teniendo estos conocimientos serás capaz de aplicarlos para tu beneficio y operar en Libertex. Ten en cuenta que, incluso la persona con más conocimientos no podrá operar correctamente si no tiene una plataforma adecuada.

• Interfaz conveniente y versatilidad. La plataforma Libertex fue diseñada con la intención de mantener una base ya familiar, pero facilitando el acceso y su usabilidad. Todos los activos están ordenados por indicadores de máximo crecimiento y disminución, lo que hace posible encontrar rápidamente los pares de divisas correctos.
• Análisis gráfico mejorado. Las herramientas para el análisis gráfico y un conjunto de indicadores técnicos superan los disponibles en el MT4 original. Contarás con tres tipos de gráficos estándar en el área de trabajo.
• Mejor análisis técnico. El conjunto de indicadores estándar se amplía significativamente a un número total de 43, mientras que incluso los competidores más grandes tienen hasta 30.