Spread Trading für Anfänger - Was ist ein Spread in Trading?

Einer der wichtigsten wettbewerbsorientierten Vermögenswerte der meisten Broker im Forex-Markt ist die Spread-Größe für Währungspaare.

Ein Spread bestimmt zukünftige Kosten, denen ein Händler ausgesetzt sein wird, was ihn zu einem wertvollen Begriff macht, den man lernen sollte.

Um zu verstehen, was der Spread ist, stellen Sie sich jede Handelsoperation vor - Kleidung für den Wiederverkauf zu kaufen. Die Differenz zwischen dem ursprünglich gezahlten Preis und dem erhaltenen Geld für den Verkauf wird Gewinn oder Einkommen genannt. Ein Spread funktioniert ähnlich, und es sind Broker, die in diesem Fall Einkommen erhalten.

 Was ist ein Spread und wie funktioniert er?

Der Spread ist die Differenz zwischen einem Geld- und den Brief-Kursen jeder Währung aus einem Währungspaar. In der Tat ist dies ein direkter Anfangsverlust für den Händler, der im Prozess des weiteren Handels abgedeckt werden sollte.

Geben wir ein Beispiel für das beliebte EUR/USD-Paar mit einem hypothetischen Kurs von 1.1152/1.1156. Aus der Differenz im Währungswert kann man sehen, dass der Spread in diesem Fall für ein Lot 4 Pips beträgt. Um diesen Verlust zu kompensieren, möchten Sie, dass sich die Währungspaarnotierungen um mindestens 4 Pips zu Ihren Gunsten ändern. Sobald dies geschieht, erhalten Sie einen Gewinn, wenn der Kurs weiter steigt.

Nach einer Transaktion erhalten Sie einen Verlust, der dem Spread entspricht. Es passiert, weil Sie ein Währungspaar zu einem Preis erworben haben, der etwas höher ist als der Marktpreis (die Lücke zwischen Ihrem Preis und dem Marktpreis ist bereits eine Maklergebühr). Daher kommt es zu einer unvermeidlichen Zwangskommission.

Wie man den Spread berechnet

Spread = Ask (der Preis, den ein Käufer zu zahlen bereit ist) - Bid (der Preis, zu dem ein Market Maker bereit ist zu kaufen). Setzen Sie erneut Pips für eine bequeme Berechnungein.

Wenn das Kurszeichen des GBP/USD-Währungspaares z. B. Bid = 1.2920 und Ask = 1.2923 lautet, dann Spread = 1.2923-1.2920 = 0.003 USD oder 3 Pips.

Warum die Kosten des Spreads berechnen?

Die Berechnung der Spread-Kosten während des Handelsprozesses ist notwendig, um richtige Handelsstrategien zu entwickeln, vor allem automatisierte, und für die technische Analyse der aktuellen Situation. Die Spread-Kosten in der Höhe des Gewinns werden wichtiger, wenn die Position für weniger Zeit offenbleibt und wenn die Häufigkeit der Transaktionen im Handelssystem höher wird.

Spread-Kosten = Spread-Größe*Lot-Größe*Anzahl der Lots

Lassen Sie uns die Spread-Kosten aus dem obigen Beispiel schätzen. Die Lot-Größe beträgt 100.000 US-Dollar.

0,0003 * 100.000 $*5 = 150 $.

Was wirkt sich auf einen Spread im Forex-Handel aus

Liquidität

Je größer die Anzahl der Marktteilnehmer, die in einem Währungspaar engagiert sind, desto enger sind die Kurse zum Zeitpunkt der Transaktion. Die Spread-Größe ist in der Regel nicht mehr als 3-5 Pips in den beliebtesten Paaren, und beim Handel seltener Währungen, zum Beispiel der kanadische Dollar oder die schwedische Krone, kann dieser Wert 50 Pips und höher erreichen.

Die meisten Broker bieten einen minimalen Betrag an Spread auf beliebte Währungspaare, wobei sie vor allem sie von einer größeren Anzahl von Transaktionen profitieren.

Aktuelle Marktlage

Wichtige Wirtschaftsnachrichten, statistische Informationen und ein Panikcrash des Marktes führen zu einer sofortigen und signifikanten Veränderung. Im Allgemeinen hängt die Situation von wirtschaftlichen und politischen Faktoren in verschiedenen Ländern und der Weltgemeinschaft insgesamt ab. Jede Nachricht kann die Kurse der führenden Währungen erheblich beeinflussen. Wenn zum Beispiel einerseits eine große Zahl von Kauf-Orders vom Markt zurücktritt und andererseits die Verkauf-Orders hinterherhinken, führt dies zu einer Zunahme des Spreads.

Broker-Richtlinien

Die meisten Broker begrenzen und garantieren die maximale Spread-Größe für bestimmte Währungspaare innerhalb ihres Provisionszeitplans. Aber denken Sie daran, dass dies davon abhängt, wie sie einen Gewinn machen und es kann keine Broker mit Null-Spread-Konten geben, ohne dass sie eine Provision berechnen.

Arten eines Spreads

Es gibt zwei Arten von Spreads: fest und variabel. Im Folgenden erklären wir ihre Unterschiede, Vor- und Nachteile.

Fester Spread

Ein fester Spread ist ein konstanter Wert unabhängig von Währungsschwankungen. Dieser Typ wird auf die liquidesten Währungspaare festgelegt, bei denen die durchschnittlichen Spread-Schwankungen nicht signifikant sind. In einigen Fällen kann ein Spread von einem Broker manuell erhöht werden, abhängig von den Investitions-, Wirtschafts- und Finanzprognosen.

Meistens wird ein fester Spread für EUR/USD, EUR/GBP, USD/JPY und GBP/USD Währungspaare festgelegt.

Vorteile

• Feste Spreads ermöglichen es Händlern, sich auf eine Strategie zu verlassen, ohne sich um unerwartete Variablen zu kümmern.
• Der Handel mit festen Spreads ist eine billigere Option, da er kleineres regulatorisches Kapital erfordert. Es ist am besten für Anfänger, die es sich nicht leisten können, eine Menge Geld zu investieren, wenn sie gerade erst anfangen. 
• Es bietet dem Händler die Vorhersehbarkeit der Anfangskosten in jeder Transaktion.

Nachteile

• Er kann nicht während des Skalierens verwendet werden
• Sie werden wahrscheinlich Requotes (einen neuen Eröffnungskurs) erhalten, weil Ihr Broker nicht in der Lage dazu sein wird, den Spread zu ändern, um neuen Marktbedingungen gerecht zu werden.

Variabler Spread

Ein variabler Spread wird vom Broker innerhalb der unteren Grenze festgelegt und kann schwanken oder durch Änderungen des Währungswertes beeinflusst werden.

Bei einem variablen/schwebenden Spread hängt sein Wert von der aktuellen Marktsituation ab, einschließlich des Volatilitätsniveaus. Die Größe eines Spreads nimmt aufgrund erheblicher Kursbewegungen zu. Die meisten Währungspaare haben einen variablen Spread.

Vorteile

• Händler müssen sich keine Sorgen über Requotes machen, da der variable Spread Veränderungen im Markt berücksichtigt.
• Es bietet bessere Kurse durch den Umgang mit Kursen von verschiedenen Liquiditätsanbietern – dies führt aufgrund der Konkurrenz zu profitableren Kursen.

Nachteile

• Die Handelsrisiken nehmen deutlich zu, da ein Spread profitabel aussehen kann, sich aber im Handumdrehen umkehrt.
• Ein variabler Spread weitet sich entsprechend der erhöhten Liquidität aus und ist während der Inaktivität des Marktes eigentlich nur gering.
• Es kann sogar unbeabsichtigt schützende Stopps und Grenzwerte auslösen.

Spread-Trading Strategien

Spread-Handelsstrategien im klassischen Sinne (d. h. die Differenz zwischen den Bid- und Ask-Preisen desselben Vermögenswerts) existieren nicht. Einige unerfahrene Händler nehmen eine integrale Hedging-Strategie auf einem Spread, aber dies ist ein etwas anderes Beispiel für den Handel, und wir verwenden das Wort "Spread" auf eine andere Weise.

Spread-Handel mit integriertem Hedging

Integrale Absicherung auf einem Spread ist an erster Stelle eine Absicherungsstrategie (Hedging). Das Wort "Spread" hat hier eine andere Definition und ist eher ein Slang.

Als Teil dieser Strategie wählt der Trader zwei miteinander verbundene Vermögenswerte aus und eröffnet Trades in entgegengesetzte Richtungen für Sie.

Es kann zum Beispiel EUR /USD und GBP/USD sein. Auf dem ersten Währungspaar möchten Sie ein Kauf-Position eröffnen, auf dem anderen eine Vekauf-Position. In dieser Situation müssen Sie keinen Stop-Loss setzen, da ihre Installation zu zusätzlichen Verlusten führen kann. Der Schutz vor übermäßigen Risiken entsteht durch Absicherung.

Die Logik der Strategie ist einfach: Wenn der Händler nicht sicher ist, in welche Richtung sich der Vermögenswert bewegen wird, versichert er ihn mit einer umgekehrten Transaktion auf dem korrelierenden Instrument.

Wenn sich der Hauptvermögenswert in die richtige Richtung bewegt, dann begräbt der Händler den Trade irgendwann für einen zusätzlichen und dann für das Hauptinstrument (wenn der Nettogewinn darauf erscheint).

Die Strategie der integralen Absicherung auf dem Spread war ursprünglich für den Handel mit Aktien der Börse konzipiert. Für diese Strategie gab es grundlegende Voraussetzungen: Transaktionen wurden immer geöffnet, um Aktien eines Branchenführers (z. B. McDonald's) zu kaufen und Aktien seines Hauptkonkurrenten (z. B. KFC) zu verkaufen.

Als Nächstes gibt es zwei Szenarien:

1. In einem ruhigen Markt werden die McDonald's-Aktien etwa doppelt so viel Wachstum aufweisen wie KFC-Aktien - das wird der Gewinn des Händlers sein.
2. Im Falle einer Korrektur oder eines Abschwungs auf dem Markt wird der Kurs der Aktien beider Unternehmen sinken, und der Händler wird beide Geschäfte auf etwa Null schließen.

Dank des CFD-Tools kann die gleiche Transaktion problemlos im Forex-Markt implementiert werden.

Vorteile

• Flexibles System zum Schutz vor Risiken durch Absicherung.
• Stabile Gewinne in einem ruhigen Markt.
• Minimale Verluste (oder deren Fehlen) im Falle eines Marktabschwungs.

Disadvantages

• Relativ geringer Gewinn (10-20% pro Jahr)
• Die Strategie ist kurzfristig ineffizient 

Fazit

Dies sind die Grundlagen der Verwendung von Spreads im Handel, die Ihre Trading-Fähigkeiten verbessern. Mit diesem Know-how in Ihrem Arsenal können Sie in Libertex besser handeln. Selbst die sachkundigste Person wird nicht in der Lage sein, gut ohne eine richtige Plattform zu handeln.

1. Komfortable Schnittstelle und Vielseitigkeit. Die Libertex-Plattform wurde mit der Absicht entworfen, eine bereits vertraute Basis zu erhalten, aber den Zugang einfacher und benutzerfreundlicher zu gestalten. Alle Vermögenswerte sind nach Indikatoren für maximales Wachstum und Rückgang sortiert, was es ermöglicht, schnell die richtigen Währungspaare zu finden.
2. Verbesserte grafische Analyse. Die Werkzeuge für die grafische Analyse und eine Reihe von technischen Indikatoren übertreffen die im ursprünglichen MT4 verfügbaren. Nach dem Beispiel des Originals gibt es drei Arten von Standard-Diagrammen im Arbeitsbereich. 
3. Beste technische Analyse. Der Satz an Standardindikatoren wird mit insgesamt 43 deutlich erweitert (während selbst die größten Wettbewerber bis zu 30 haben).

Das Erlernen neuer Tricks ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess, der einige Zeit und Übung in Anspruch nimmt. Registrieren Sie ein kostenloses Demo-Konto, um die Strategie Ihrer Wahl zu üben!