Qu'est-ce qu'un bear trap trading et comment le gérer ?

Qu'est-ce qu'un bear trap, et pourquoi cela se produit-il ?

Comme d'habitude, nous allons commencer par la définition. Un bear trap est une situation de marché dans laquelle les vendeurs s'attendent à ce que le mouvement baissier se poursuive, mais le marché change de cap. 

Un bear trap est une situation de marché dans laquelle les traders s'attendent à ce que le mouvement baissier se poursuive après une soudaine rupture de support, mais le marché change de cap. 

Le prix baisse brusquement et casse le niveau de support, ce qui attire les traders qui pensent que la tendance baissière va se poursuivre. Dans ce cas, l'investisseur peut suivre le niveau take-profit, par exemple. Cependant, la cassure s'avère n'être que temporaire, et le marché inverse son cours. Si le trader rate cette situation, il perdra définitivement de l'argent.

Le principal inconvénient du bear trap est qu'il peut se produire pendant n'importe quelle période et avec n'importe quel actif, y compris les monnaies fiduciaires, les cryptomonnaies, les actions, les indices et les CFD. C'est un grand défi pour les traders car ils doivent être prudents tout au long de leur négociation.

Pourquoi les traps se produisent

Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles un bear trap se produit sur le graphique. Bien sûr, le facteur principal est l'incapacité des bears à tirer le prix plus bas. Mais cette incapacité est due à certains facteurs, comme indiqué ci-dessous :

La raison principale est la faiblesse des bears en raison de certains événements du marché.

• La première raison est constituée par les événements positifs imprévus. Dans la catégorie des événements imprévus, on peut penser aux discours des dirigeants politiques ou des acteurs économiques influents. Il est impossible de prédire ce que les politiciens ou les leaders financiers vont dire. Si le marché perçoit leurs discours comme positifs, le prix augmentera.
• Deuxièmement, si une forte tendance à la hausse prévaut sur le marché, les risques de bear trap sont élevés.
• La troisième raison est une longue tendance à la baisse. Le marché change constamment de direction. Si le mouvement baissier perdure pendant longtemps, il est peu probable qu'il se poursuive.

Exemples de trappes baissières

Bien que la définition soit simple, il est toujours préférable d'examiner des exemples concrets sur le marché.

Par exemple, dans ce graphique quotidien de la paire EUR/USD, le prix a chuté sous le support, mais la tendance à la baisse ne s'est pas poursuivie.

Comment identifier un bear trap : analyse technique

Un bear trap peut déclencher des pertes dramatiques, mais nous sommes là pour vous aider à minimiser les risques pendant le trading. Examinons les indicateurs techniques qui peuvent signaler une trappe baissière avant que vous ne vous laissiez prendre au piège. 

Volume

L'indicateur de volume est l'un des meilleurs outils qui peuvent signaler un bear trap. Ce dernier indique la force des acteurs du marché. Habituellement, un bear trap se traduit par un faible volume parce que les baissiers ne sont pas assez forts pour tirer le prix vers le bas. À ce titre, le volume est censé être faible.

Niveaux de Fibonacci

Les niveaux de Fibonacci sont un indicateur parfait pour identifier les renversements de prix. Si vous voyez que le marché s'est retourné, vous devez appliquer les niveaux de retracement de Fibonacci sur le graphique des prix. Le retournement de tendance ne sera confirmé que si le prix casse l'un des niveaux de Fibonacci. Dans le cas contraire, c'est le signe d'un bear trap.

Divergence

Il existe plusieurs indicateurs qui sont utilisés pour fournir des signaux de divergence. Les plus célèbres et les plus fiables sont le RSI, le MACD et l'oscillateur Awesome. Si vous ne savez pas ce qu'est la divergence, nous allons vous en donner une brève définition.

La divergence est une situation de marché dans laquelle le prix et l'indicateur vont dans des directions différentes.

La divergence est vraiment simple à utiliser. Il vous suffit de vérifier si l'indicateur évolue dans la même direction que le prix. S'il y a une divergence, il y a un risque élevé de bear trap.

Modèles graphiques de bear trap

Les indicateurs techniques sont fiables. Néanmoins, il existe un autre moyen d'identifier un bear trap : les modèles graphiques. 

Modèle n°1 : Action des prix 

Si vous êtes un trader expérimenté, vous n'aurez pas de difficultés à identifier un bear trap en vérifiant simplement la direction des prix.

Regardez le graphique ci-dessous. Nous avons un triangle descendant dans lequel le prix a chuté sous la ligne inférieure, ce qui signale une poursuite de la tendance à la baisse. Cependant, le prix avait déjà baissé auparavant. Pourquoi entrer sur le marché maintenant s'il n'y a pas de clarté sur la durée de la baisse ?

Si vous voyez une formation de bougie de renversement, comme un marteau, une étoile du matin, un harami ou une figure d'engouffrement, il y aura un retournement du marché à la hausse. En tant que tel, vous devriez éviter d'ouvrir une position courte.

Modèle n° 2 : Nouveau test du support

Imaginez que le prix chute sous le niveau de support mais se retourne. Il est tôt pour penser qu'il s'agit d'un bear trap car il peut s'agir d'une simple correction à court terme. Il faut donc attendre que le prix passe au-dessus du support (le niveau est déjà devenu une résistance). Si cela se produit, la tendance devrait devenir haussière. Cela signifie qu'un nouveau test du support ne garantit pas un bear trap. Dans ce cas, nous avons une trappe baissière non classique en trading.

Modèle n°3 : Motifs de renversement de tendance

Les exemples de modèles de renversement sont le double fond et les modèles d'inversion tête-et-épaules. L'idée est simple : le motif signale un mouvement à la hausse. Si vous voyez une figure de retournement complètement formée, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le marché continue à baisser. Toute baisse deviendra probablement un bear trap.

Pourquoi il est important d'éviter les et comment le faire en négociant

Pourquoi éviter les trappes baissières ? La réponse est claire : pour éviter de perdre de l'argent. Si vous entrez sur le marché et qu'un bear trap se produit, vous ne pouvez pas prédire la durée du mouvement baissier ou placer un niveau take-profit. De plus, il y a un risque que vous manquiez tout simplement le point de retournement du marché.

Ci-dessous, vous trouverez plusieurs méthodes permettant d'éviter de tomber dans un piège.

Méthode n°1 : Suivre le volume

Pour comprendre si le mouvement descendant est suffisamment fort pour se poursuivre, vous devez vérifier le volume, qui reflète la force des bears. Si l'indicateur n'affiche pas de valeurs en hausse, il est inutile d'entrer sur le marché car il y a peu de chances que les bears aient assez de force pour tirer le prix plus bas après une rupture de support.

Méthode n°2 : Trader les motifs des bougies

Les chandeliers fournissent l'un des signaux les plus fiables, c'est pourquoi nous vous recommandons vivement d'apprendre les plus célèbres d'entre eux. Dans la partie précédente, nous avons mentionné de tels modèles. 

Les bougies de retournement et les bougies Doji doivent être considérées comme des signaux d'une direction haussière du marché.

Si le marché forme un chandelier de retournement après une cassure à la baisse, il n'y a presque aucune chance que la baisse persiste.

En plus des bougies de retournement, vous pouvez considérer la figure de bougie Doji. Ce chandelier reflète les incertitudes du marché. S'il y a des doutes sur la direction future du marché, le chandelier Doji suivra la cassure.

Méthode n°3 : Trop tard

Imaginez que le bear trap se produit au sein de la tendance baissière. L'idée principale de la position de vente est de vendre aux sommets. Pourquoi vendre au sein de la tendance bearish ? De telles actions n'ont de sens que lorsque le marché forme une tendance à la baisse à long terme, et vous ne voyez pas l'intérêt d'attendre que le marché se retourne.

Comment identifier si la tendance s'est déjà formée ou s'il y a une chance pour une nouvelle baisse ? La durée correspond à l'échelle de temps. Par exemple, une baisse du prix horaire n'est pas une tendance pour les grands horizons temporels. En revanche, c'est une tendance pour les petits horizons.

Tout de même, nous recommandons d'entrer sur le marché dès que le prix se retourne, et non après que la tendance soit presque formée.

Méthode n°4 : Définir les traps à l'avance

Bien qu'il ne soit pas facile d'identifier un bear trap, c'est possible. Dans les parties précédentes, nous avons énuméré de nombreuses façons de le faire, alors faites attention et apprenez à déterminer ce dernier. Vous pouvez le faire avec un compte démo Libertex. Ce compte offre un accès sans risque à différents marchés et à toute une série d'outils qu'il convient d'utiliser pour identifier une trappe baissière.

Méthode n°5 : Ordres à cours limité

L'idée d'un ordre de vente stop est d'ouvrir une position courte lorsque le support est cassé. Mais que faire si la cassure est un piège ? Les ordres à cours limité ne sont pas soumis aux caprices du marché. Les traders en placent lorsqu'ils veulent exécuter un trade dans le futur, pas dans l'immédiat. 

Donc, si vous placez un ordre de vente stop, nous vous recommandons de vérifier le marché plus souvent que vous ne le faites habituellement.

Comment trader les bear traps : les meilleures stratégies de trading

Le bear trap est une situation de marché délicate qui implique la possibilité de perdre de l'argent. Pourtant, si vous savez comment retourner la situation en votre faveur, vous avez des chances de vous en sortir.

Stratégie de trading n°1

• Étape 1. Si vous avez réussi à identifier un bear trap, vous devez attendre la formation d'une bougie haussière.
• Étape 2. Si le chandelier se forme, vous pouvez placer un ordre limite d'achat stop. Le niveau d'entrée se situe plusieurs pips au-dessus du haut du chandelier haussier (1).
• Étape 3. Le niveau de Stop Loss peut être placé 3-5 pips en dessous du bas de la bougie bear trap (2).
• Étape 4. Il existe deux façons de mesurer le niveau de prise de bénéfices. Premièrement, vous pouvez utiliser un rapport risque/récompense bien connu. Si vous mesurez la distance du Stop Loss, vous devez la multiplier par 3. Deuxièmement, vous pouvez trouver le niveau de résistance précédent et y placer le take-profit (3).

Stratégie de trading n°2

Si vous tradez, vous pouvez acheter et vendre un actif sans le posséder. Si un bear trap se produit, vous devez acheter. Cette stratégie est aussi simple que la précédente. L'idée principale est d'acheter lorsque la trappe baissière est confirmée.

Cela semble facile, mais il y a un élément crucial : vous devez être sûr qu'il s'agit d'un bear trap. Apprêtez-vous aux étapes suivantes :

• Étape 1. Lorsque le prix casse au-dessus du support précédent, vous devez penser à une position longue (1).
• Étape 2. Toutefois, vous ne devez pas ouvrir la position maintenant. Au lieu de cela, vous devez attendre un nouveau test du support après la trappe. Si le nouveau test se termine sans rupture, c'est le signe d'une tendance à la hausse.
• Étape 3. Nous parlons toujours de confirmations. Ici, vous pouvez utiliser des modèles de chandeliers, par exemple, le modèle haussier d'engouffrement ou de marteau. Il existe également des indicateurs tels que l’oscillateur Awesome ou le MACD. Cela dit, cette fois-ci, nous avons décidé de trouver un exemple qui ne correspond pas aux conditions, afin que vous puissiez voir que toutes les situations ne fonctionnent pas pour la stratégie. 
• Si vous êtes assez attentif, vous verrez que l'indicateur MACD ne signale pas un renversement de prix. Il y a aussi la bougie Doji, qui signale l'incertitude du marché.
• Étape 4. La stratégie doit être utilisée pour une forte tendance haussière. Ainsi, le niveau de prise de bénéfices peut être éloigné, ou vous pouvez utiliser des ordres de suivi.
• Étape 5. N'oubliez pas le Stop Loss. Il peut être placé de 3 à 10 pips en dessous du niveau de résistance précédent, en fonction de l'horizon temporel.

Le bear trap trading : Trader ou éviter ?

Dans cet article, nous avons rassemblé les informations les plus pertinentes sur le bear trap. Comme vous l'avez appris, c'est une situation risquée qui peut affecter votre portefeuille. Nous vous recommandons de l'éviter, mais si vous n'y arrivez pas, vous devriez apprendre à le gérer.

Bien sûr, c'est une mauvaise idée d'apprendre les ficelles de cette compétence sur le marché réel. C'est pourquoi Libertex propose un compte de démonstration qui offre un environnement sans risque et vous aide à acquérir de l'expérience. Vous pouvez choisir parmi un large choix d'instruments, par exemple, des CFD sur des actifs comme les devises fiduciaires, les actions et les cryptomonnaies.