Divergence haussière et baissière : comment capter un signal

Les investisseurs apprécient la divergence car elle peut être utilisée à la fois comme confirmation de signal et comme signal autonome. Cependant, comme tout autre concept technique, celle-ci présente des caractéristiques à examiner profondément avant de l'utiliser. Dans notre guide, nous allons découvrir tous les secrets de l'utilisation efficace de la divergence et de l'application de stratégies confiantes.

Qu'est-ce que la divergence dans le trading : notions de base

La divergence est l'une des conditions de marché les plus efficaces et les plus courantes qui fournissent des signaux de trading fiables sur l'inversion des prix et le retracement du marché en fonction du type de divergence. Son concept n’est pas si compliqué, et c'est pourquoi il est apprécié des traders du monde entier.

La divergence est une condition de marché dans laquelle le prix et l'indicateur divergent ou vont dans des directions différentes. Le signal du mouvement de prix sera interprété selon cette divergence.

L'indicateur est généralement un oscillateur placé sous le graphique des prix, de sorte que vous pouvez facilement voir la divergence sans appliquer d'outils supplémentaires.

La divergence est une condition de marché dans laquelle le prix et l'indicateur divergent ou vont dans des directions différentes. Le signal du mouvement de prix sera interprété selon cette divergence.

La divergence doit être utilisée pour définir précisément des points d'entrée ou de sortie. Le concept ne fournit que les informations nécessaires sur la direction des prix prévue qui peuvent être utilisées pour ouvrir ou fermer une transaction.

Comme la divergence fournit des signaux sur la direction des prix, vous devez en connaître différents types.

Types de divergence 

Il existe deux principaux types de divergence : baissière et haussière. Les deux types ont deux formes : régulière et cachée. Examinons chaque type en détail. 

Constatant une divergence baissière, nous observons les sommets du prix. Par contre, si une divergence haussière se produit, nous verrons les fonds sur le graphique. 

Divergence régulière

La divergence régulière est la forme de divergence la plus simple que l'on puisse trouver sur le graphique, alors c’est par elle que nous allons commencer. Le sens de divergence régulière est de prédire l’affaiblissement de la tendance en cours et un renversement potentiel des prix.

Le sens de divergence régulière est de prédire un renversement potentiel des prix.

Divergence haussière

Une divergence haussière peut également être appelée convergence. C'est une situation de marché où le prix forme des fonds plus bas. En même temps, l'indicateur que vous avez choisi présente des creux plus élevés. C'est le premier signal qui signifie le rallye à la hausse. Vous savez que les indicateurs sont utilisés pour prédire la direction des prix. Ainsi, si l'indicateur monte, cela signifie que le prix devrait également augmenter.

Divergence baissière

Une divergence baissière se produit lorsque le prix forme des sommets plus élevés, mais que l'indicateur crée des fonds plus bas. 

Habituellement, le prix baisse après les formes de divergence baissière. Le mouvement à la baisse se produit parce que l'indicateur est plus important pour définir la direction des prix à venir. Si l'indicateur baisse, il signale que le prix va baisser.

Il peut sembler difficile de se souvenir de tous ces hauts et de tous ces bas, alors voici une façon de s'en souvenir : 

• Pour la divergence baissière, nous examinons les sommets du graphique des prix. 
• Pour la divergence haussière, nous examinons les bas du graphique des prix.

Divergence cachée

La divergence cachée est une autre forme de divergence haussière/baissière. Le nom de ce type de divergence reflète le principal problème auquel un trader pourrait faire face : la divergence cachée est difficile à identifier. La divergence cachée est un outil qui indique une correction du marché et la poursuite du mouvement de prix précédent.

La divergence cachée prédit une correction du marché et la poursuite du mouvement des prix précédent.

Divergence baissière cachée 

La divergence baissière cachée se produit lorsque le prix forme des sommets plus bas, mais que l'indicateur crée des sommets plus élevés. L'absence de sommets plus élevés sur le graphique indique que les bulls ne sont plus en force.

Nous avons déjà mentionné que l'indicateur laisse entrevoir l’orientation à venir du marché. Toutefois, ce n'est pas le cas de la divergence cachée. Bien que l'indicateur forme des sommets plus élevés et qu'un trader puisse le considérer comme un signe de mouvement haussier, le marché connaît une tendance opposée et ainsi un retracement est susceptible de se produire. Un tel signal peut être utilisé pour ouvrir une position courte à des niveaux plus élevés. 

Divergence haussière cachée 

La divergence haussière cachée est une situation de marché où le prix présente des fonds plus élevés. Pourtant, l'indicateur forme des fonds plus bas. Bien que l'indicateur baisse, l'absence de fonds sur le graphique des prix signale la faiblesse des bears. Ainsi, on s’attend à ce que le prix remonte. C'est une excellente occasion d'ouvrir une position longue à des niveaux inférieurs.

Il n'est pas facile de garder tous ces signaux dans votre tête, nous avons donc créé un tableau qui vous aidera à comprendre les différences. N’hésitez pas à l’utiliser pour interpréter les signaux correctement.

Les meilleurs indicateurs techniques de la divergence

Nous avons beaucoup parlé d'indicateurs, mais nous n'avons pas encore examiné les indicateurs utilisés pour identifier la divergence. Nous allons énumérer les plus courants et les plus fiables.

Gardez à l'esprit que tous les outils techniques ne fournissent pas de signaux de divergence, et que ceux qui le font fournissent plus que de simples signaux de divergence. Ainsi, puisque ce guide porte sur les signaux de divergence, nous allons nous concentrer sur ces derniers.

Les oscillateurs sont les indicateurs techniques les plus fiables qui peuvent être utilisés pour définir la divergence. MACD, RSI, Oscillateur stochastique et CCI en font partie.

MACD

Peu importe que vous soyez un débutant ou un trader professionnel ; cela vaut toujours la peine d'en apprendre davantage sur l'indicateur MACD. 

C'est l'un des outils techniques les plus simples 

qui fournissent de bons signaux. 

L'indicateur MACD est un indicateur retardé, ce qui signifie que ses signaux se produisent tardivement. Pourtant, cela offre un avantage lorsque l'on parle de divergence. Le signal que la divergence fournit sera encore plus fort.

L'idée est donc similaire : tout ce que vous avez à faire est d'attendre que l'indicateur forme des sommets/fonds qui seront différents des sommets/fonds du prix. 

Nous ne cessons de souligner qu'il est essentiel d'utiliser d'autres indicateurs ou modèles techniques pour confirmer tout signal que vous obtenez. Cela dit, l'indicateur MACD peut être utilisé seul. Un signal croisé de l'indicateur peut être utilisé comme confirmation si vous souhaitez trader sur un signal de divergence. Si un croisement se produit, c'est un signe indiquant la divergence.

RSI

RSI (Relative Strength Index, littéralement traduit par « Indice de force relative ») est un oscillateur couramment utilisé pour décrire les conditions de surachat/survente sur le marché. En même temps, il forme des sommets et des fonds et peut être utilisé pour le concept de divergence.

L'indicateur RSI est représenté par une ligne continue qui monte et descend. Les hauts et les bas de cette ligne sont utilisés pour trouver la divergence.

Examinez le tableau ci-dessous. Comme vous pouvez le voir, il y a une divergence baissière entre le graphique des prix et l'oscillateur RSI.

En utilisant l’indicateur RSI, vous pourriez identifier tout type de divergence

Oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique est similaire à RSI et reflète les conditions de surachat et de survente sur le marché.

L'oscillateur se compose de deux lignes qui forment des sommets et des bas, et la divergence est basée sur celles-ci. Tout ce que vous avez à faire est de vérifier si l'oscillateur a formé un sommet ou un fond qui ne correspond pas au sommet/fond du prix.

Lorsque vous utilisez RSI et l'oscillateur stochastique, vous devez être prudent car leurs signaux sont très nombreux, ce qui entraîne plusieurs fausses alertes. C'est pourquoi vous ne devriez jamais oublier les confirmations.

Comment identifier la divergence

Le concept de divergence est simple. Tout ce que vous devez faire est de :

1. Appliquer un indicateur technique placé sous le graphique des prix. Nous venons de mentionner les indicateurs les plus populaires utilisés pour identifier la divergence.
2. Tracer la ligne entre les sommets/fonds récents sur le graphique des prix et l'indicateur. Pour cela, vous pouvez utiliser l'outil de ligne de la plateforme de trading que vous utilisez.
3. Définir si le prix et l'indicateur évoluent dans des directions différentes.
4. Si c'est le cas, vérifiez si la divergence est basée sur des sommets ou des fonds. Cela déterminera le signal.
5. Les deux types de divergence, régulière et cachée, doivent être confirmés. Nous ne suggérons jamais d'utiliser un signal de marché seul lorsque d'autres outils de marché ne confirment pas la même conclusion.

Comment utiliser la divergence dans le trading : les meilleures stratégies

La divergence est l'un des concepts les plus simples que vous pouvez appliquer lors du trading. Pour augmenter le nombre de trades que vous réalisez sur la base de la divergence, apprenez nos stratégies de trading.

Stratégie 1 : Réaliser des bénéfices grâce à la divergence 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, la divergence ne fournit pas de points d'entrée/sortie clairs. Vous devriez rechercher des conformations lors du trading. Dans le même temps, une divergence régulière prédit un renversement des prix. Il peut toujours être utilisé pour fermer une transaction et prendre des bénéfices.

La divergence ne fournit pas de points d'entrée/sortie clairs, mais vous pouvez tout de même l'utiliser comme probabilité pour clôturer la transaction et prendre des bénéfices.

Imaginez que vous déteniez une position courte. Le prix forme une divergence haussière avec n'importe quel indicateur que nous avons mentionné ci-dessus.

La divergence haussière est le premier signe d'un éventuel renversement des prix. Néanmoins, vous avez toujours besoin d'une confirmation supplémentaire, qu'il s'agisse de l'indicateur MACD, de RSI ou d'un oscillateur stochastique.

Vous pouvez utiliser des modèles de bougies et de graphiques de retournement ou des niveaux de support comme confirmation. Si les modèles prévoient un renversement de prix, le signal de divergence est confirmé. Si le prix a atteint un niveau de support fort, c'est également un signe de renversement de prix. Donc, si vous détenez une position courte, vous devez fermer votre transaction.

Le même algorithme s'applique à la divergence baissière.

Stratégie 2 : MACD et divergence

Examinons un exemple réel. Sur le graphique journalier de la paire EUR/USD, nous constatons une divergence haussière.

Nous utiliserons des signaux d'histogramme MACD. Nous avons déjà noté que l'indicateur MACD peut confirmer un signal de divergence à lui seul. Ainsi, comme le prix et l'indicateur forment une divergence haussière, il y a un signe que le prix va bientôt augmenter. De plus, il y a un croisement haussier, ce qui signifie que nous pouvons ouvrir une position longue.

Comme nous utilisons la confirmation d'un seul indicateur, nous devrions penser à placer un ordre Stop Loss en dessous du dernier bas du prix.

Un ordre Take Profit peut être placé à différents niveaux. En analysant le graphique journalier, nous pouvons nous attendre à ce que le prix augmente pendant plusieurs jours. Nous pouvons clôturer la transaction dès qu'il y a un croisement MACD baissier (1). Une autre option consiste à placer un ordre Take Profit au niveau de la résistance précédente (2).

Points de base sur la divergence 

La divergence est un outil facile. Cela veut dire qu’elle présente les fonctionnalités que vous ne devriez jamais oublier :

• La divergence peut être trouvée sur n'importe quelle période.
• La divergence peut être utilisée pour n'importe quel actif.
• Les indicateurs qui forment une divergence sur un graphique des prix sont généralement des oscillateurs.
• La divergence fournit à la fois des signaux haussiers et baissiers.
• La divergence baissière régulière et cachée se forme avec des sommets. Par contre, la divergence haussière régulière et cachée se forme avec des bas. 
• Une divergence régulière signale une forte probabilité de renversement du marché. La divergence cachée indique une correction et une continuation du mouvement de prix précédent.
• La divergence n'est jamais utilisée pour identifier un point d'entrée/sortie parfait. N’empêche, elle peut fournir les informations nécessaires sur l’orientation du marché. 

Conclusion : vaut-il la peine d’utiliser la divergence lorsque vous tradez ?

Pour résumer, la divergence est une condition de marché lorsque le prix et l'indicateur évoluent dans des directions différentes. Le signal du mouvement du marché à venir se forme en fonction de la divergence concernant l'emplacement des sommets et des fonds. Les indicateurs avancés dont les traders se servent pour tirer des bénéfices de la divergence sont MACD, RSI et l'oscillateur stochastique.

En général, la divergence est un outil facile qui peut être utilisé à la fois par les débutants et les traders professionnels. Quoi qu’il en soit, la divergence cachée peut être difficile pour vous si vous n'avez jamais travaillé avec elle.

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Nous avons beaucoup parlé de divergence. Maintenant, résumons tout ce que nous avons appris.