L'inflation en Europe : qu'est-ce que cela signifie pour les traders ?

Le Royaume-Uni et la zone euro continuent de souffrir de l'inflation en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires et d'une crise énergétique exacerbée par la guerre de la Russie en Ukraine. Sur la base de l'indice des prix à la consommation (IPC), l'inflation dans les 19 pays qui utilisent l'euro a atteint un nouveau record de 8,1 % en mai, contre 7,4 % en avril. Au Royaume-Uni, l'inflation a atteint en mai un nouveau record en 40 ans, à 9,1 %, malgré le fait que la Banque d'Angleterre ait relevé ses taux d'intérêt pour la cinquième fois depuis décembre.

Ces taux correspondent à ceux des États-Unis et sont les plus élevés que certains pays aient connus depuis la crise pétrolière des années 1970. Les prix de tout, de la nourriture aux services publics en passant par les services, mettent à mal les consommateurs qui émergent à peine des difficultés financières de la pandémie. En réaction, les banques centrales européennes ont augmenté les taux d'intérêt et les coûts d'emprunt, ce qui a eu un effet d'entraînement sur les marchés, l'inflation réduisant les bénéfices des entreprises et l'épargne des consommateurs.

Dans un communiqué, la banque centrale britannique a prédit que cette tendance allait probablement se poursuivre, pouvant atteindre jusqu'à 11 % en octobre. Lors d'une réunion d'urgence, la Banque centrale européenne a accepté de limiter les coûts d'emprunt dans le sud de la zone euro afin de préparer les hausses des taux d'intérêt en juillet et en septembre. Les banques centrales ont fait de la réduction de l'inflation leur priorité absolue en matière de politique monétaire, ce qui, malheureusement pour les investisseurs du marché, peut nuire à la stabilité financière et à la croissance.

Y aura-t-il une récession ?

Le relèvement des taux d'intérêt pour ralentir l'économie et juguler l'inflation peut présenter un risque important. Les emprunts deviennent plus coûteux, les entreprises deviennent réticentes à prendre des risques et l'économie se contracte, ce qui a généralement un impact négatif sur le marché boursier et même sur les consommateurs que les banques centrales cherchent à protéger, car ils doivent également payer des taux d'intérêt plus élevés sur les cartes de crédit et les prêts hypothécaires. De plus, le coût plus élevé des affaires peut déclencher un krach boursier et la récession qui l'accompagne.

Effet sur le marché boursier

À mesure que les taux d'inflation révèlent le véritable combat de la crise du coût de la vie, la confiance des investisseurs dans la croissance économique diminue. La hausse rapide des prix des denrées alimentaires indiquée par l'indice britannique des prix à la consommation cette semaine semble avoir frappé le FTSE 100 britannique, qui a chuté de 1,3 %.

Le marché boursier européen a également été touché cette semaine par les craintes d'un ralentissement économique mondial. L'indice paneuropéen STOXX 600 a chuté de 1,5 % pour atteindre son point le plus bas depuis février 2021, et les valeurs pétrolières et gazières ont dégringolé de 2,9 %, à la suite d'une chute des prix du brut, elle-même provoquée par les tentatives du président américain Joe Biden de freiner la hausse des coûts du carburant.

Négocier en période d'inflation

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