Inflation in Europa: Was bedeutet das für die Trader?

Das Vereinigte Königreich und die Eurozone leiden weiterhin unter der Inflation, da die Lebensmittelpreise in die Höhe schießen und die Energiekrise durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine noch verschärft wird. Der Verbraucherpreisindex (VPI) zeigt, dass die Inflation in den 19 Ländern, die den Euro eingeführt haben, im Mai einen neuen Rekord von 8,1 % erreicht hat, gegenüber 7,4 % im April. Im Vereinigten Königreich erreichte die Inflation im Mai mit 9,1 % den höchsten Stand seit 40 Jahren, obwohl die Bank of England den Leitzins bereits zum fünften Mal seit Dezember erhöht hat.

Diese Zahlen entsprechen denen der USA und sind die höchsten, die einige Länder seit der Ölkrise der 1970er Jahre verzeichnet haben. Die Preise für alles, von Lebensmitteln über Energieversorgung bis hin zu Dienstleistungen, drücken auf die Verbraucher, die gerade erst die finanziellen Schwierigkeiten infolge der Pandemie überwunden haben. Als Reaktion darauf haben die Zentralbanken in ganz Europa die Zinssätze und Kreditkosten erhöht, was sich auf die Märkte auswirkte, da die Inflation die Unternehmensgewinne und die Ersparnisse der Verbraucher gleichermaßen schmälert.

In einer Erklärung verkündete die britische Zentralbank, dass sich dieser Trend bei der Inflation wahrscheinlich fortsetzen und sie im Oktober möglicherweise sogar 11 % erreichen wird. In einer Dringlichkeitssitzung beschloss die Europäische Zentralbank, die Finanzierungskosten in der südlichen Eurozone zu begrenzen, um Zinserhöhungen im Juli und September vorzubereiten. Die Zentralbanken haben die Inflationsbekämpfung zu ihrer obersten geldpolitischen Priorität gemacht, was – zum Leidwesen der Marktteilnehmer – der Finanzstabilität und dem Wachstum schaden könnte.

Wird es eine Rezession geben?

Eine Anhebung der Zinssätze zur Verlangsamung der Wirtschaft und zur Eindämmung der Inflation kann ein erhebliches Risiko darstellen. Die Kreditaufnahme wird teurer, die Unternehmen werden risikoscheuer, und die Wirtschaft schrumpft, was sich in der Regel negativ auf den Aktienmarkt und sogar auf die Verbraucher auswirkt, welche die Zentralbanken schützen wollen, da auch sie höhere Zinsen für Kreditkartenschulden und Hypotheken zahlen müssen. Darüber hinaus können die höheren Kosten für Unternehmen einen Börsencrash und eine damit einhergehende Rezession auslösen.

Auswirkungen auf den Aktienmarkt

In dem Maße, in dem die Inflationsraten den tatsächlichen Kampf der Krise bei den Lebenshaltungskosten offenbaren, schwindet das Vertrauen der Anleger in das Wirtschaftswachstum. Der rasante Anstieg der Lebensmittelpreise, den der Verbraucherpreisindex des Vereinigten Königreichs in dieser Woche zeigte, scheint sich auf den britischen FTSE 100 ausgewirkt zu haben, der um 1,3 % fiel.

Auch der europäische Aktienmarkt musste in dieser Woche aufgrund von Befürchtungen über eine weltweite Konjunkturabschwächung Einbußen hinnehmen. Der paneuropäische STOXX 600 fiel um 1,5 % auf den niedrigsten Stand seit Februar 2021, während die Öl- und Gasaktien um 2,9 % nachgaben, nachdem die Rohölpreise gesunken waren, was wiederum auf die Versuche von US-Präsident Joe Biden zurückzuführen war, die steigenden Treibstoffkosten zu bekämpfen.

Handel in Zeiten der Inflation

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