Inflação na Europa: o que significa para os traders?

O Reino Unido e a Zona Euro continuam a sofrer com a inflação no contexto da subida dos preços dos produtos alimentares, e da crise energética exacerbada pela guerra da Rússia na Ucrânia. Com base no índice de preços ao consumidor (IPC), a inflação nos 19 países que utilizam o Euro atingiu um novo recorde de 8,1% em Maio, que era 7,4% em Abril. No Reino Unido, a inflação atingiu uma nova alta de 40 anos, com 9,1% em Maio, apesar do Banco de Inglaterra ter aumentado as taxas de juro pela quinta vez desde Dezembro.

Estas taxas coincidem com as dos EUA e são os níveis mais elevados que alguns países têm visto desde a crise petrolífera da década de 1970. Os preços de tudo, de alimentos a serviços públicos, estão a pressionar os consumidores que mal começaram a emergir das dificuldades financeiras da pandemia. Em resposta, os bancos centrais de toda a Europa aumentaram as taxas de juro e os custos do endividamento, e isto teve um efeito de ondulação nos mercados, à medida que a inflação empurra tanto os lucros das empresas como as poupanças dos consumidores.

Numa declaração, o Banco Central do Reino Unido previu que esta tendência iria provavelmente continuar, chegando possivelmente a atingir os 11% em Outubro. Numa reunião de emergência, o Banco Central Europeu concordou em limitar os custos do empréstimo no Sul da Zona Euro, a fim de preparar-se para aumentos das taxas de juro em Julho e Setembro. Os bancos centrais fizeram da baixa da inflação uma principal prioridade no que diz respeito à política monetária, o que, infelizmente, para os investidores no mercado, pode prejudicar a estabilidade financeira e o crescimento.

Haverá uma recessão?

Aumentar as taxas de juro para abrandar a economia e travar a inflação poderá representar um risco substancial. Os empréstimos tornam-se mais caros, as empresas tornam-se avessas ao risco e a economia afunda, geralmente com impacto negativo no mercado de ações e até nos consumidores que os bancos centrais visam proteger, porque também têm de pagar taxas de juro mais elevadas sobre a dívida dos cartões de crédito e sobre as hipotecas. Além disso, o custo mais elevado do negócio poderá desencadear uma queda dos mercados bolsistas e uma recessão a acompanhar.

Efeito no mercado de ações

À medida que as taxas de inflação revelam a luta real da crise do custo de vida, a confiança dos investidores em relação ao crescimento económico diminui. O rápido aumento dos preços dos produtos alimentares, evidenciado no índice de preços ao consumidor no Reino Unido esta semana, parece ter atingido o FTSE 100 do Reino Unido, que caiu 1,3%.

O mercado bolsista Europeu também foi atingido esta semana, o que cria receio de um abrandamento da economia mundial. O STOXX 600 pan-Europeu caiu 1,5% para o seu ponto mais baixo desde Fevereiro de 2021, e as ações do petróleo e do gás subiram 2,9% na sequência de uma queda dos preços do crude, que, por sua vez, foi impulsionada pelas tentativas do Presidente dos EUA, Joe Biden, de travar o aumento dos custos dos combustíveis.

Negociar em época de inflação

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