Inflacja w Europie: co to oznacza dla handlowców?

Wielka Brytania i strefa euro nadal borykają się z problemem inflacji w związku z gwałtownie rosnącymi cenami żywności i kryzysem energetycznym zaostrzonym przez wojnę Rosji na Ukrainie. W oparciu o wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), inflacja w 19 krajach, w których obowiązuje euro, osiągnęła w maju nowy rekord na poziomie 8,1%, w porównaniu z 7,4% w kwietniu. W Wielkiej Brytanii inflacja w maju osiągnęła nowy, 40-letni poziom 9,1%, mimo że Bank Anglii podniósł stopy procentowe po raz piąty od grudnia.

Stawki te dorównują tym w USA i są najwyższe w niektórych krajach od czasu kryzysu naftowego w latach 70. Ceny wszystkiego - od żywności, przez usługi komunalne, po usługi - przygniatają konsumentów, którzy dopiero wychodzą z trudności finansowych związanych z pandemią. W odpowiedzi banki centralne w całej Europie podniosły stopy procentowe i koszty pożyczek, co wywołało efekt falowy na rynkach, ponieważ inflacja ogranicza zyski przedsiębiorstw i oszczędności konsumentów.

W swoim oświadczeniu brytyjski bank centralny stwierdził, że tendencja ta będzie się utrzymywać, a w październiku może osiągnąć nawet 11%. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Europejski Bank Centralny zgodził się ograniczyć koszty pożyczek w południowej strefie euro, aby przygotować się na podwyżki stóp procentowych w lipcu i wrześniu. Banki centralne za główny priorytet polityki monetarnej uznały obniżenie inflacji, co niestety dla inwestorów rynkowych może zaszkodzić stabilności finansowej i wzrostowi gospodarczemu.

Czy wystąpi recesja?

Podnoszenie stóp procentowych w celu spowolnienia gospodarki i ograniczenia inflacji może stanowić poważne ryzyko. Zaciąganie kredytów staje się droższe, przedsiębiorstwa unikają ryzyka, a gospodarka kurczy się, co zazwyczaj ma negatywny wpływ na giełdę, a nawet na konsumentów, których banki centralne chcą chronić, ponieważ muszą oni płacić wyższe odsetki od zadłużenia na kartach kredytowych i kredytów hipotecznych. Co więcej, wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej mogą wywołać krach na giełdzie i towarzyszącą mu recesję.

Wpływ na rynek giełdowy

W miarę jak wskaźniki inflacji ujawniają prawdziwe zmagania z kryzysem kosztów utrzymania, spada zaufanie inwestorów do wzrostu gospodarczego. Wydaje się, że gwałtowny wzrost cen żywności, widoczny w tym tygodniu na brytyjskim indeksie cen konsumpcyjnych, uderzył w brytyjski indeks FTSE 100, który spadł o 1,3%.

Europejski rynek akcji również ucierpiał w tym tygodniu w związku z obawami o globalne spowolnienie gospodarcze. Ogólnoeuropejski indeks STOXX 600 spadł o 1,5%, osiągając najniższy poziom od lutego 2021 r., a akcje spółek naftowych i gazowych spadły o 2,9% w następstwie spadku cen ropy naftowej, który z kolei był spowodowany próbami ograniczenia rosnących kosztów paliwa podejmowanymi przez prezydenta USA Joe Bidena.

Handel w czasach inflacji

Każdy, kto angażuje się w rynek w dłuższej perspektywie, czy to w zakresie handlu, czy inwestowania, musi być przygotowany na ruchy w czasie spadków i wzrostów koniunktury. Dlatego właśnie Libertex został zaprojektowany tak, aby dawać potencjalne możliwości zarówno na rynkach wzrostowych, jak i spadkowych. Informacja jest kluczem, ponieważ inwestor powinien śledzić nie tylko ceny i wykresy, ale także wydarzenia geopolityczne i propozycje polityki monetarnej na całym świecie.

Krótka sprzedaż, czyli obstawianie, że cena akcji spadnie, jest jednym ze sposobów na potencjalne osiągnięcie zysku nawet w czasie spadku rynku. Kontrakty CFD (contracts for difference) oferowane przez Libertex pozwalają handlować na przewidywanych różnicach cen aktywów, czy to w górę, czy w dół. Ponadto dywersyfikacja, czy to poprzez indeksy, czy też po prostu poszerzenie zakresu aktywów, może zmniejszyć ekspozycję na ryzyko. Wreszcie, można również przyjrzeć się typom akcji, które historycznie osiągały lepsze wyniki na rynku w czasach inflacji, takim jak metale szlachetne, rolnictwo, energia i towary oraz spółki o wysokiej wartości. Handel kontraktami CFD wiąże się jednak z ryzykiem straty i należy go podejmować po przeprowadzeniu własnych badań.

Niezależnie od wybranej techniki, Libertex oferuje wszystko, czego potrzeba, aby zaangażować się w rynek na własnych warunkach, ze szczegółową analityką dostępną w naszej przyjaznej dla użytkownika aplikacji lub platformie internetowej, wraz z niskimi prowizjami od transakcji. Dzięki ponad 250 aktywom, którymi można handlować, w tym kontraktom CFD na akcje, forex, kryptowaluty i towary, Libertex pozwala handlować różnorodnymi aktywami bazowymi, aby przetrwać zmienne warunki rynkowe. Nie jesteś jeszcze klientem Libertex? Zarejestruj się w ciągu kilku sekund i wypróbuj rachunek demonstracyjny, aby dowiedzieć się, jak handlować!

Ostrzeżenie o ryzyku: kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy wskutek stosowania mnożnika. 70,8% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Stosowane są wąskie spready. Sprawdź nasze spready na platformie. Dostępne dla klientów detalicznych na platformie transakcyjnej Libertex. Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.