Fri, 06/03/2022 - 14:46
Przygotuj się na kolejną odsłonę naszej serii edukacyjnej poświęconej analizie technicznej. Po wielotygodniowej przerwie wracamy i jesteśmy gotowi podzielić się dalszą wiedzą na temat tego niezwykle przydatnego, a często niedocenianego narzędzia handlowego, a także umiejętnościami praktycznymi. Zarówno inwestorzy krótkoterminowi, jak i długoterminowi mogą odnieść duże korzyści z właściwego wykorzystania analizy technicznej. Może ona pomóc uczestnikom rynku w wyborze optymalnych punktów wejścia i wyjścia, co sprawia, że analiza techniczna jest przydatnym narzędziem dla każdego. Po omówieniu wskaźnika średniego prawdziwego zakresu zmiany (ATR) w naszym ostatnim artykule, w tym tygodniu postanowiliśmy rzucić światło na mało znany wskaźnik znany jako wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI).
Co to jest wskaźnik DMI?
Wskaźnik ruchu kierunkowego, w skrócie DMI, to wskaźnik trendu opracowany przez legendarnego analityka rynkowego J. Wellesa Wildera w 1978 roku. Jego działanie polega na określeniu kierunku, w którym porusza się cena danego aktywa. Dokonuje się tego poprzez porównanie wcześniejszych maksimów i minimów oraz narysowanie dwóch linii: dodatniej linii ruchu kierunkowego (+DI) i ujemnej linii ruchu kierunkowego (-DI). Jest również opcjonalna trzecia linia, zwana średnim wskaźnikiem kierunkowym (ADX), która może być również wykorzystywana do oceny intensywności trendu wzrostowego lub spadkowego. Zasadniczo, gdy linia +DI znajduje się nad linią -DI znaczy to, że presja wzrostowa jest większa niż presja spadkowa. Z drugiej strony, gdy linia -DI znajduje się nad linią +DI znaczy to, że większa jest presja na spadek ceny. W aplikacji Libertex możliwe jest obliczenie wskaźnika DMI i nałożenie go bezpośrednio na dowolny wykres, co oszczędza nam znacznej gimnastyki matematycznej.
Biorąc pod uwagę zastosowanie DMI do określania kierunku i siły trendów, znajdujący się od dłuższego czasu pod presją Bitcoin mógłby być interesującym instrumentem do zastosowania tego narzędzia na wykresie miesięcznym. Oczywiście, można go używać z dowolnym instrumentem i ramą czasową, ale teraz skupmy się na naszym wybranym przykładzie. Wszystko, co należy zrobić, to wejść na rachunek Libertex, przejść do trybu pełnoekranowego w wybranej ramie czasowej wykresu, umieścić kursor na zakładce wskaźników, wybrać pozycję „Trend”, a następnie kliknąć pozycję „Directional Movement Index”, jak pokazano poniżej:
Dlaczego warto korzystać z DMI?
Chociaż nie jest to najbardziej znany wskaźnik, który analizowaliśmy, DMI jest doskonałą metodą wiarygodnej oceny zarówno kierunku, jak i siły danego trendu. W połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej (zwłaszcza ATR i RSI) staje się on jeszcze potężniejszym narzędziem prognostycznym.
W przypadku DMI głównym generatorem sygnałów handlowych są przecięcia linii. Na przykład, gdy linia +DI przecina się powyżej linii -DI, wskazuje to na trend wzrostowy. I odwrotnie, sygnał sprzedaży jest generowany, kiedy +DI przecina się poniżej -DI. Jak każda metoda analizy technicznej, jest ona daleka od doskonałości i powinna być zazwyczaj łączona z innymi wskaźnikami uzupełniającymi, jak wspomniano powyżej.
Zastosowania praktyczne
Najpraktyczniejszym zastosowaniem wskaźnika jest narzędzie potwierdzania transakcji. Zasadniczo, jeśli -DI znajduje się znacznie powyżej +DI, trend ma poważną siłę spadkową. Naturalnie, będzie to solidne potwierdzenie dla krótkiej pozycji. Spójrzmy na ten sam miesięczny wykres BTC z nałożonym DMI i zobaczmy, czy możemy dostrzec sygnał:
Oczywiście, nie jest to metoda niezawodna, ale w daytradingu niewiele jest takich metod.
Jeśli chcemy używać go jako sygnału przełamania, musimy połączyć go z innymi wskaźnikami, takimi jak RSI. ATR nie mówi nam, w którym kierunku nastąpi przełamanie, potrzebujemy więc potwierdzenia trendu (tj. czy dana akcja jest wykupiona lub wyprzedana), aby wybrać kierunek transakcji. Spójrzmy teraz na ten sam wykres Google z nałożonymi wskaźnikami ATR i RSI:
Przyjrzyj się uważnie punktowi przecięcia obu linii (zaznaczony żółtym kółkiem). Po nim linia -DI (pomarańczowa) wyraźnie oddala się od linii +DI, co prowadzi do zapoczątkowania silnego trendu spadkowego, który trwa do końca bieżącego miesiąca (maja). Chociaż w tym przypadku sygnał był zarówno prawidłowy, jak i wyprzedzający, jest wiele fałszywych sygnałów generowanych przez DMI i mądrze jest szukać potwierdzenia poprzez użycie innego wskaźnika trendu, takiego jak RSI.
Mając to na uwadze, dodajmy do tego samego wykresu wskaźnik RSI i sprawdźmy, czy uzyskamy potwierdzenie:
Zwróć uwagę na skok wskaźnika RSI dokładnie w tym samym punkcie, w którym przecina się wskaźnik DMI. Wskazuje to na gwałtowny wzrost kupna dokładnie w momencie, gdy zaczyna się formować trend spadkowy. W sumie można czuć się stosunkowo pewnie, otwierając krótką pozycję na podstawie tych wskaźników. Oczywiście, zawsze warto szukać dalszych potwierdzeń, ponieważ w tradingu nic nie jest pewne, a im więcej danych masz po swojej stronie, tym lepiej.
Przy obecnej presji na rynku kryptowalut, Bitcoin jest dobrym przykładem, pozwalającym zobaczyć, czy dominujący trend spadkowy się utrzymuje, czy też zbliża się korekta w górę. A dzięki Libertex można teraz handlować kontraktami CFD na Bitcoina, jak również dziesiątkami innych kontraktów CFD na kryptowaluty.
W Libertex praktyka czyni mistrza
Podobnie jak w przypadku wszystkich narzędzi analizy technicznej analizowanych w tej serii musimy podkreślić, że wskaźnik ten nie powinien być uważany za doskonały. Jest to jednakże zdecydowanie dobra broń w Twoim arsenale i może pomóc Ci w wyborze odpowiednich punktów kupna i sprzedaży. Każdy wskaźnik, który przeanalizowaliśmy do tej pory, może być używany w połączeniu z każdym innym w celu uzyskania optymalnej dokładności i zalecamy, aby ćwiczyć to właśnie na bezpłatnym rachunku demo Libertex.
