Was ist Stop-Loss und wie man es im Handel verwendet

Was ist Stop-Loss und wie man es im Handel verwendet


20 Jan 2020

Das Festlegen einer Stop-Loss-Order ist eine der wichtigsten und obligatorischsten Aktionen beim Handel auf Forex. Die Bedingungen für die Platzierung einer Stop-Order müssen im Algorithmus jeder professionellen Strategie festgelegt werden. Andernfalls kann diese Strategie nicht als abgeschlossen betrachtet werden. Jedoch können einige Anfänger, die gerade zu Forex gekommen sind, nicht vollständig verstehen, was Stop-Loss ist und warum es ausgesetzt werden sollte. In diesem Artikel werden wir alle wichtigen Punkte im Zusammenhang mit einer Stop-Loss-Order untersuchen und mehrere effektive Strategien für die Platzierung von Stop-Orders in Betracht ziehen.

Stop-Loss Definition

Stop-Loss ist ein Hilfsauftrag, der einen Händler vor schweren Verlusten in einer bestimmten Transaktion schützen soll.

Wenn der Preis in die falsche Richtung geht, aus der ein Händler Bewegung erwartet, und der Handel unrentabel wird, hilft der Stop-Loss, die Aktie zu retten.

Wenn der Preis das Stop-Loss-Level erreicht, wird die Transaktion automatisch abgeschlossen. Ein Händler ist in der Lage, den Rest des Geldes zu sparen und kann beginnen, einen Plan für die Rückgabe von verlorenen Geldern zu entwickeln. Ein Händler selbst weist eine Stop-Loss-Stufe zu, bevor er einen Handel eröffnet. Stop-Loss ist immer an einen bestimmten Preis gebunden (mit Ausnahme des Stop-Loss rechtzeitig wird dieser Fall später diskutiert).

Stop-Loss-Reihenfolge auf einem Diagramm.

Wenn ein Händler beispielsweise einen EUR-USD-Deal zum Kauf zu einem Preis von 1,2500 öffnet, kann der Stop-Loss auf Stufe 1.2490 festgelegt werden. Es bedeutet, dass, wenn der Preis sinkt, und ein Händler beginnt, Verluste zu erleiden, dann wird der Verlust maximal 10 Punkte betragen. Danach wird die Transaktion abgeschlossen, und ein Händler kann eine neue Entscheidung treffen. Öffnen Sie z. B. eine Transaktion zum Verkauf, wenn der Trend der Preissenkung anhält.

H2 Warum Stop-Loss im Handel verwenden und wie man es richtig platziert

Stop-Loss muss eingestellt werden, um mögliche Verluste während des Handels zu minimieren und zu kontrollieren. Selbst die beste Handelsstrategie gibt regelmäßig falsche Signale, und das Öffnen von Trades mit diesen Signalen führt zu Verlusten. Stop-Loss hilft, diese Verluste auf ein Minimum zu reduzieren, was es einem Händler ermöglicht, die verlorenen Mittel schnell zu kompensieren und wieder ein Plus zu erzielen.

Stop-Loss kann sowohl zum Zeitpunkt des Öffnens der Transaktion als auch später festgelegt werden. Es ist besser, eine Stop-Order sofort zu platzieren, weil manchmal der Preis einen scharfen Sprung machen und 20-30 Punkte in nur wenigen Sekunden bewegen kann.

Wenn ein solcher Sprung in die entgegengesetzte Richtung auftritt, die ein Händler eigentlich erwartet hatte, kann Stop-Loss die Verluste um ein Vielfaches reduzieren. Tritt unmittelbar nach der Eröffnung der Transaktion eine starke Preisschwankung auf, bei der der Stop-Loss nicht im Voraus festgelegt wurde (z. B. hat sich ein Händler dazu entschlossen, dies etwas später zu tun), werden die Mittel bis zu einem gewissen Grad wehrlos sein.

Wie man Stop-Loss ändert.

In der Praxis ist es sehr einfach, Stop-Loss einzustellen. Zum Beispiel, in der beliebten MetaTrader 4 Trading-Terminal, kann dies auf mindestens zwei Arten durchgeführt werden:

  • Geben Sie beim Öffnen einer neuen Order das Stop-Loss-Level in das Preisniveau ein, auf dem Sie Verluste stoppen und den Deal abschließen möchten.
  • Wenn der Deal bereits geöffnet ist, müssen Sie die linke Maustaste gedrückt halten, indem Sie den Mauszeiger über die Order-Linie bewegen und die Linie in die entgegengesetzte Richtung zum offenen Deal ziehen. Wenn Sie z. B. eine Einkaufsbuchung geöffnet haben, müssen Sie die Linie für einen Verkauf nach unten oder nach oben ziehen.

Wie man Stop-Loss berechnet

Es gibt viele Möglichkeiten, die Größe des Stop-Loss für jede bestimmte Transaktion zu berechnen. In den meisten professionellen Handelsstrategien ist es bereits festgeschrieben, unter welchen Bedingungen und in welcher Entfernung vom Eröffnungspreis einer Transaktion ein Stopp gesetzt werden sollte. Es gibt auch mehrere universelle Taktiken für die Berechnung und Installation eines Fußes - wir werden sie später in diesem Artikel diskutieren.

Es gibt auch eine bekannte Regel, die für alle Händler und insbesondere für Anfänger empfohlen wird. Die Regel lautet: Verluste in jeder einzelnen Transaktion sollten 2 % des Gesamtkapitals nicht überschreiten. Auf dieser Grundlage können Sie den Stop-Loss berechnen.

Zum Beispiel hat ein Händler ein Kapital von 10.000 Dollar und eröffnet eine EUR /USD-Transaktion mit einem Volumen von 1 Lot. Die Berechnung ist wie folgt:

  1. 1 Los EUR/USD = 100 000 EUR, ein Punkt der Kursbewegung wird 10 Dollar "kosten".
  2. 2% des Kapitals eines Händlers beträgt 200 Dollar.
  3. 200/10 = 20. So kann sich ein Händler einen "Drawdown" von maximal 19 Punkten leisten, bevor er Geschäfte zwangsweise schließt und ein Minus fixiert. Die Stop-Order muss in einem Abstand von 20 Punkten vom Eröffnungspreis der Transaktion platziert werden.

Arten von Stop-Verlusten

Es gibt mindestens drei Arten von Stop-Losses auf Forex, von denen jede anders arbeitet und es einem Händler ermöglicht, sich auf ein anderes Ergebnis zu verlassen.

Basisstopps

Der Standard-Stop-Loss, den die meisten Broker auf ihren Plattformen anbieten, funktioniert wie folgt:

  1. Ein Händler platziert eine Stop-Order zu einem bestimmten Preis.
  2. Wenn der reale Marktpreis diese Marke erreicht, wird die Transaktion abgeschlossen.
  3. Stop-Loss wird einmal gesetzt und bleibt unverändert (wenn ein Händler es nicht selbst ändert, manuell).

Der Hauptnachteil eines solchen Stop-Loss ist, dass er "Slippage" unterliegt. Wenn der Preis einen steilen Sprung von mehreren Punkten macht und der Stop-Loss "springt", wird die Transaktion schließen, nicht auf dem von einem Händler angegebenen Niveau, sondern nur auf dem Niveau, auf das der Preis gesprungen ist. Das bedeutet, dass ein Händler ein paar Punkte mehr verlieren kann, als er nach diesem Plan erlaubt hat.

Garantierter Stop-Loss

Garantierter Stopp funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie die Basis, aber es hat einen signifikanten Unterschied. Wenn ein garantierter Stop-Loss ausgelöst wird, wird die Transaktion immer genau zu dem von einem Händler festgelegten Preis geschlossen.

Mit anderen Worten, der garantierte Stopp unterliegt keinem Schlupf. Der Broker verpflichtet sich, die Transaktion zu einem bestimmten Preis zu schließen und übernimmt alle mit Volatilität verbundenen Risiken. Für eine solche Garantie kann der Makler jedoch eine zusätzliche Provision zuweisen.

Trailing Stop

Ein Trailing-Stop unterscheidet sich von der Basis und garantiert, dass er sich nach dem Preisstopp bewegen kann.

Der Trailing Stop wird nicht zu einem bestimmten Preispunkt festgelegt. Es ist direkt an den aktuellen Preis gebunden - zum Beispiel könnte es in einem Abstand von 20 Punkten eingestellt werden.

Wenn sich der Preis in die notwendige Richtung bewegt, die ein Händler plant, "zieht" der Trailing Stop dahinter und bleibt immer in einem Abstand von 20 Punkten. Dreht sich der Preis in die entgegengesetzte Richtung, bleibt der Stop-Loss bestehen.

Mit einem Trailing Stop kann ein Händler nicht nur gegen übermäßige Verluste sorgen, sondern auch einen Teil der Gewinne schützen. Ein Trailing Stop kann als eine Methode verwendet werden, um Gewinne zu nehmen, anstelle des Standard Take Profit.

Stop-Loss-Strategien

Wenn Ihr Handelssystem keine spezifischen Bedingungen für die Platzierung einer Stop-Order vorsieht, können Sie eine der universellen Strategien verwenden.

Prozent Stop-Loss

Der prozentuale Stopp wird in einem bestimmten Verhältnis zu konstanten Werten festgelegt, z. B. der Kapitalmenge oder der Höhe des Take Profit.

Dabei geht es um die Platzierung einer Stop-Order, basierend auf der Größe des Kapitals, die wir bereits früher erwogen haben. Das empfohlene Verhältnis von Stop-Loss zu Kapital beträgt 2: 100 (d. h. 2 %). Zum Beispiel, mit einem Kapital von 10.000 €, Zum Beispiel, wenn Ihr Kapital 10.000 € beträgt, wird es richtig sein, einen Stop-Loss auf etwa 200 € zu setzen. Bindung, um Gewinn zu nehmen ist in der Regel 1: 2 oder 1: 3 - das heißt, der geplante Gewinn muss 2 oder 3 mal höher als der zulässige Verlust sein.

VorteileNachteile
✓ Benutzerfreundlichkeit✗  Berücksichtigtnicht die Volatilität und die Wichtigsten.
✓ Gewinn mehr oder weniger.✗ Marktmacherklopft leicht den "Stopp" aus.

Die Vorteile einer solchen Taktik sind offensichtlich - das Stop-Level ist leicht zu berechnen, und der Gewinn in einer Transaktion wird um ein Vielfaches größer als der Verlust sein. Es ist jedoch bei weitem nicht in jeder Situation vernünftig, einen Stop-Loss mit einer derart engen Bindung festzulegen und die objektive Situation auf dem Markt zu ignorieren.

Wenn der Stop-Loss in einem Verhältnis von 1: 3 gesetzt wird, um Gewinn zu nehmen, ist vor einem Schlüsselniveau, die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis eine solche Order beeinflussen wird, sehr hoch. In diesem Fall kann die Häufigkeit des Schließens von Trades mit Stop-Losses den Gewinn, der aufgrund des relativ hohen Take-Profits erzielt wird, negieren.

Volatilität stoppt

Die Einstellung eines Stop-Loss auf der Grundlage der Volatilität ist eine effektive Technik, da in diesem Fall ein Händler den Stopp über den Hauptbereich der Preisschwankungen hinaus nehmen und sicherstellen kann, dass die Order versehentlich "berührt" wird.

Stop-Loss durch ATR-Indikator.

Zur Bestimmung der Volatilität werden am häufigsten einfache Indikatoren wie Standarddeviation (SD) oder Average True Range (ATR) verwendet. Die Berechnung des Stop-Loss ist wie folgt:

  1. Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) wird auf dem Chart festgelegt, um den Durchschnittspreisindikator zu bestimmen.
  2. Als Nächstes wird ein ATR- oder SD-Indikator installiert, um die Volatilität zu bestimmen.
  3. Um den Preis für einen Stop-Order zu bestimmen, muss der letzte ATR(SD)-Wert multipliziert mit 2 vom letzten SMA-Wert subtrahiert werden.
VorteileNachteile
✓ Sie berücksichtigt die reale Marktlage.✗ Die Indikatorwerte können sich verzögern.
✓ Die Höhe der zulässigen Schäden ist relativ gering.✗  Die Marktsituation, wie das Niveau der Volatilität, ändert sich schnell, und der Stop-Loss wird irrelevant.

Stop-Loss auf Volatilität kann die beste Option zum Zeitpunkt der Exposition sein, aber seine Relevanz nimmt mit jeder neuen Kerze auf dem Chart ab. Für den mittel- und langfristigen Handel wird diese Methode nicht empfohlen.

Chart-Stopp

Bei der Installation eines Stop-Loss auf dem Zeitplan werden wichtige Ebenen (Unterstützung und Widerstand) sowie lokale Extreme berücksichtigt. Sie müssen festgelegt werden, bevor ein Trade eröffnet und ein Stopp gesetzt wird. Diese Taktik, um einen Stop-Loss zu setzen, ist am effektivsten, wenn man nach technischer Analyse handelt. In dieser Bestimmung wird die Definition von Ebenen, Extremen und anderen wichtigen Elementen in der allgemeinen Analyse des Diagramms dargestellt.

Stop-Loss sollte über die nächste Ebene oder lokales Extrem hinaus gesetzt werden. Wenn der Stopp auf dem Niveau selbst oder vor ihm (relativ zum Preis) eingestellt wird, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er durch zufällige Schwankungen beeinflusst wird.

VorteileNachteile
✓ Sie berücksichtigt die reale Marktlage.✗ Stop-Loss-Level kann zu hoch im Verhältnis gewinnen.
✓ Der Händler hat die Wahl.✗ Marktmacher verfolgt leicht Schlüsselebenen und Extreme.

Stop-Loss nach Zeit

Der Stop-Loss dieses Typs wird nicht auf der Grundlage von Preisangaben, sondern anhand von Zeitparametern festgelegt. Beispielsweise kann eine Handelsstrategie erfordern, dass ein Händler einen Deal am Ende des Tages schließt, unabhängig vom Ergebnis.

Dieser Stop-Loss ist nicht sehr beliebt und wird in seltenen Fällen verwendet.

VorteileNachteile
✓ Ein solcher Stopp ist schwer nachzuvollziehen.✗ Die tatsächliche Marktlage wird nicht berücksichtigt.
✓ Der Händler weiß immer, wann die Transaktion geschlossen wird.✗ Der Händler muss den Deal manuell abschließen.

Fazit

Stop-Loss ist ein wichtiges Element des Handelssystems, es macht den Handel sicherer und kontrollierter. Es kann schwierig für einen unerfahrenen Händler sein, alle Nuancen der Platzierung eines Stop-Loss sofort zu verstehen, so dass die beste Option wäre, mit der Beherrschung der einfachsten Techniken zu beginnen.

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Im Gegensatz zu anderen Handelsplattformen, ist es extrem einfach, und auch ein Anfänger, der keinerlei Handelserfahrung hat, kann leicht seine Funktionalität navigieren. Darüber hinaus können Sie ein Demo-Konto kostenlos bei Libertex eröffnen und darauf üben, solange es dauert, bis Sie die Plattform beherrschen.

Bei aller Einfachheit ist Libertex sehr funktional, hat eine große Auswahl an Assets und Tools für die Analyse. In diesem Terminal wird ein unerfahrener Trader in der Lage sein, alle Strategien für die Platzierung Stop-Loss auszuprobieren und, nach Auswertung der Ergebnisse, eine optimale Auswahl zu treffen.

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