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Leverage and margin
Leverage and margin

Was sind Hebelwirkung und Margin im Forex-/Devisenhandel?

Zu verstehen, was die Konzepte von Hebelwirkung und Margin bedeuten, ist unerlässlich für diejenigen, die gerade erst in die Welt der Investitionen in Devisenhandel einsteigen, für die Erfahrensten und für diejenigen, die sich für den Handel an anderen Finanzmärkten entschieden haben. 

Neue Nutzer sind oft bestrebt, mit dem Handel zu beginnen, ohne vorher die Bedeutung und den Einfluss zu berücksichtigen, den die beiden oben genannten Faktoren auf ihre Wachstumsrate und ihren zukünftigen Erfolg haben könnten. 

Zu verstehen, was die Konzepte von Hebelwirkung und Margin bedeuten, ist unerlässlich für diejenigen, die gerade erst in die Welt der Investitionen in Devisenhandel einsteigen, für die Erfahrensten und für diejenigen, die sich für den Handel an anderen Finanzmärkten entschieden haben. 

Neue Nutzer sind oft bestrebt, mit dem Handel zu beginnen, ohne vorher die Bedeutung und den Einfluss zu berücksichtigen, den die beiden oben genannten Faktoren auf ihre Wachstumsrate und ihren zukünftigen Erfolg haben könnten. 

Um in die Devisenmärkte zu investieren und zu handeln, ist es erforderlich, sich detailliert mit Hebelwirkung und Margin auseinanderzusetzen. Deshalb erklären wir in diesem Artikel alles darüber, einschließlich ihre Funktionsweise, so dass Sie sie so bald wie möglich in der Praxis anwenden können.

Was ist Hebelwirkung?

Der Begriff „Hebelwirkung“ bezieht sich auf die Fähigkeit, mit einem großen Geldbetrag zu handeln, ohne Ihr eigenes Geld zu verwenden (oder nur einen kleinen Teil davon zu verwenden). Das bedeutet, dass der Handel über ein Darlehen geschieht. 

Die Hebelwirkung bietet den Nutzern die Möglichkeit, Risiken auf dem Markt einzugehen und den Betrag des realen Geldes, das sie auf ihren entsprechenden Konten haben, zu erhöhen, um möglicherweise den potenziellen Gewinn zu erhöhen. Will ein Trader beispielsweise eine Hebelwirkung von 1:10 nutzen, bedeutet dies, dass jeder Euro, der einem Risiko ausgesetzt ist, tatsächlich 10€ auf dem Markt verwaltet. Auf diese Weise nutzen alle, die investieren oder handeln wollen, die Hebelwirkung, um ihre potenziellen Gewinne in einem bestimmten Geschäft oder einer Investition zu maximieren. Allerdings können sich durch die Hebelwirkung auch die Verluste vergrößern.

Bei den Trades, die innerhalb des Devisenhandels ausgeführt werden, ist die angebotene Hebelwirkung in der Regel die höchste, die am Markt verfügbar ist. Ebenso werden die verschiedenen Hebelwirkung-Optionen durch den Broker festgelegt und können daher variieren: 1:1, 1:5, 1:10 oder sogar höher. Die Broker sind dafür verantwortlich, dass der Trader das Niveau der Hebelwirkung anpassen kann (höher oder niedriger), aber sie legen auch die Grenzen fest. Zum Beispiel: Die von uns bei Libertex angebotene Hebelwirkung hat ein Maximum von 1:30. Unseren Kunden steht es jedoch frei, ein höheres oder niedrigeres Niveau der Hebelwirkung zu wählen.

What is margin?

Beispiel der Hebelwirkung: Nehmen wir an, Sie haben 5.000 € zum Ausführen von Trades auf Ihrem Konto, so dass der Handel mit einer Hebelwirkung von 1:10 Ihnen eine effektive Handelskapazität von 50.000 € bringen würde. Die Hebelwirkungen werden in Relationen festgelegt, daher wird die von Ihnen erreichte Hebelwirkung 1:10 betragen. Wenn die von Ihnen eröffnete Position 5.100€ erreicht, erhalten Sie 100 % des Gewinns, welcher 100 € betragen würde. Die Hebelwirkung ermöglicht Ihnen in diesem Fall 10-mal mehr als mit dem Kapital zu verdienen, mit dem Sie begonnen haben.

Stellen Sie sich nun vor, dass Ihre Hebelwirkung 1:1 beträgt und Sie 500.000 € verwenden wollen. Eine Hebelwirkung von 1:1 bedeutet, dass Ihre Investition von 500.000 € auch auf 501.000 € steigen könnte, doch mit einem Unterschied … Sie würden Ihre Investition von 500.000 € riskieren, um einen potenziellen Gewinn von 1.000€ zu erhalten, welcher lediglich bei 0,2 % läge.

Der Grund, warum Hebelwirkung und Devisenhandel so beliebt sind, ist, dass Sie keine 500.000 € zum Investieren benötigen. Eine Hebelwirkung von 1:1 ist nicht mehr attraktiv, wenn der Devisenhandel eine Hebelwirkung von 1:10 bietet.

Nun, was ist Margin?

Die Verwendung der Margin im Forex-/Devisenhandel ist bei vielen Nutzern sehr gebräuchlich, aber gleichzeitig herrscht große Verwirrung über den Begriff. Die Margin ist nichts anderes als die Einzahlung eines Händlers, die die Funktion einer Garantie erfüllt, welche eine Position offen hält. Häufig wird die Margin mit einer Gebühr für den Händler verwechselt, aber das ist sie nicht. Die Margin stellt nicht die Kosten einer Transaktion dar.

Wenn ein Trader entscheidet mit Margin zu handeln, muss er daran denken, dass die Höhe der Margin, die er benötigt, um eine offene Position zu halten, von der Größe der Position und der Anzahl der offenen Positionen abhängt. Je größer die Anzahl der offenen Positionen, umso größer ist die erforderliche Margin.

Mit anderen Worten, die Margin ist ein Geldbetrag, der in gutem Glauben eingezahlt wird, um eine Position bei Ihrem Broker zu eröffnen und im Falle von Verlusten zu versichern. 

Der Broker nutzt die hinterlegte Margin, um Ihre Position offen zu halten. Diese deponiert er im Wesentlichen zusammen mit der Margin aller anderen Nutzer und nutzt den gesamten Betrag dann, um die Positionen an den Devisenmärkten zu eröffnen.

Die Margin wird normalerweise als Prozentsatz des Gesamtbetrags der Position angegeben. So erfordern die meisten Forex-Broker eine Margin von beispielsweise 0,25 %, 1 %, 2 % oder sogar 5 %.

Wie wir bereits erwähnt haben, gibt es eine Menge Verwirrung im Zusammenhang mit dem Konzept der Margin. Es gibt jedoch verschiedene Begriffe, die dieses Wort beinhalten und die Sie kennen sollten, um zu verstehen, worum es geht. Nachfolgend erklären wir sie:

Die Marginanforderung ist der am häufigsten verwendete und es geht um den Geldbetrag, den Ihr Broker verlangt, um die Position zu eröffnen. Sie spiegelt sich in den Prozentsätzen wider. Andererseits ist die Margin auf Ihrem Konto nicht höher als der Gesamtbetrag, den Sie dort besitzen.

Die verwendete Margin ist der Geldbetrag, den Ihr Broker verwendet hat, um Ihre Positionen zu eröffnen. Obwohl dieses Geld weiter Ihnen gehört, können Sie es nicht nutzen, bis Ihre Positionen geschlossen sind und die Margin freigegeben wird, oder bis ein Margin-Call eintritt. Letzteres ist der Geldbetrag, der vom Broker zur Einzahlung auf Ihr Konto und zum offen Halten Ihrer Positionen angefordert wird; in diesem Falle, dass die erforderliche Margin auf Ihrem Konto unter die Grenze für von Ihnen erlittene Verluste fällt.

Darüber hinaus gibt es die nutzbare Margin, die sich auf das Geld bezieht, das sich auf Ihrem Konto befindet und das Sie nutzen können, um neue Positionen am Markt zu eröffnen.

Welches sind die Risiken von Hebelwirkung und Margin?

Leverage and margin risks

Die Hebelwirkung, obwohl sie für viele Nutzer von Vorteil ist, ist gleichzeitig ein zweischneidiges Schwert, weil Sie sowohl Gewinn- als auch Verlust-Chancen bringt. Im Falle der Hebelwirkung kann ein Nutzer mehr Geld verwenden und daher mehr Transaktionen ausführen, so dass Sie den Betrag, den Sie handeln möchten sowie Ihre potenziellen Gewinne erhöhen … Doch auch das Gegenteil kann eintreten. 

Wenn die an der Hebelwirkung beteiligten Währungen sich in die entgegengesetzte Richtung der Investition des Nutzers bewegen, kann der Betrag des verlorenen Geldes große Ausmaße annehmen. Hier liegt das Risiko der Hebelwirkung und der Grund, warum Tradern geraten wird, nicht mehr zu riskieren, als sie verlieren können. 

Wie kann ich diese Risiken minimieren?

Zuvor hatten wie erläutert, dass die Margin der Geldbetrag ist, der für die Eröffnung einer Position eingezahlt wird und sofort einem Risiko ausgesetzt ist, abhängig von den Schwankungen auf dem Devisenmarkt. Es gibt jedoch einige Methoden, die Ihnen helfen werden, diese Risiken zu reduzieren.

Die erste Methode ist der Stop-Loss

  • Beim Stop-Loss wählt der Trader einen Kurs, der die Verlustgrenze einer bestimmten Position angibt. Wenn die Position diesen Kurs erreicht, wird sie automatisch geschlossen. Auf diese Weise kontrollieren Sie Ihre Investitionen und verlieren nicht mehr, als Sie zu zahlen bereit sind.

Die zweite Methode ist der Take-Profit, der dem Stop-Loss ähnelt

  • Der Unterschied besteht darin, dass ein Gewinnkurs festgelegt wird, der modifiziert werden kann (während die Position offen bleibt) und dem Trader ermöglicht, seinen Trade zu kontrollieren, ohne die möglichen Schwankungen ständig überwachen zu müssen.

Es stimmt zwar, dass jedes Geschäft Risiken beinhaltet, aber es gibt Wege, diese zu minimieren. Am ratsamsten ist es, alle oben genannten Aspekte und Begriffe zu verstehen, die die Welt des Devisenhandels betreffen. Mit ihnen lernen Sie die besten Methoden und können Hebelwirkung und Margin rational verwenden, Verluste vermeiden und potenziell Ihre Gewinne steigern. 

Warum lohnt es sich, mit Libertex zu handeln?

Wenn Sie entschieden haben, Investitionen mit Hebelwirkung auszutesten, freuen wir bei Libertex uns, Ihnen ausgezeichnete Konditionen anzubieten. Unser CFD-Service deckt eine breite Palette von Anlageklassen ab. Für Anfänger bieten wir Ihnen gerne ein Demo-Konto an, mit dem Sie den Handel mit Hebelwirkung üben können, ganz ohne Verlustrisiko. Warten Sie nicht länger und probieren Sie das Demo-Konto aus!

Bitte beachten Sie, dass der Handel mit CFDs mit Hebelwirkung riskant ist und zum Verlust Ihres gesamten investierten Kapitals führen kann.

Warum sollten Sie mit Libertex handeln?

  • Erhalten Sie Zugang zu einem kostenlosen Demokonto.
  • Sie bekommen an 5 Tagen in der Woche von 9 bis 21 Uhr (mitteleuropäische Standardzeit) technische Unterstützung durch einen Mitarbeiter.
  • Verwenden Sie einen Hebel von bis zu 1:30 (für Kleinanleger).
  • Arbeiten Sie mit einer Plattform, die für jedes Gerät geeignet ist: Libertex und MetaTrader.
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