Transações de Negociação

Dear customer,

Please note that the option of placing a pending stop loss order by price is temporarily unavailable because of running updates to the trading platform systems. Please be advised that these updates are occurring within the framework of existing regulations. As soon as the system updates are completed, you may again set stop loss orders by the price. At the present time, you can only set a stop loss by the amount value. Thank you for your understanding!

De acordo com as recentes exigências ESMA, a norma de margem close-out aplicar-se-á a uma operação, se o valor da margem de 50% for igual ou inferior ao montante de fundos envolvidos nesta operação. Neste caso, o stop loss deverá ser definido para o valor da margem exigida de 50%.

Por exemplo:
Você abre uma operação EUR/USD de EUR 1.000 com um multiplicador de 10.
O volume efetivo da transação (exposição) neste caso é de EUR 10.000 (EUR 1.000 * 10).

Considerando que a negociação EUR/USD é levada a cabo com uma alavancagem de uma margem de 30, são necessários EUR 333.33 (EUR 10.000 / 30) para abrir esta operação.

50% desse valor de margem é EUR 166,66. Este é o valor que será definido para o stop loss. Por outras palavras, o mesmo será executado quando o resultado da operação for EUR 833,33 (EUR 1.000 - EUR 166,66).

Como calcular os parâmetros da operação para utilizar um stop loss mais alto?

Vamos supor que pretendemos utilizar o nível máximo possível de stop loss igual ao nível stop out (100% para todos os instrumentos exceto ações; -80% aplica-se no caso de ações).

Para fazê-lo, necessitamos de definir os parâmetros da operação, de modo que a margem de 50% exigida para abrir a nossa operação seja igual ou superior ao montante de negociação inicial.

Considere o exemplo abaixo:

Vamos supor que o montante de negociação inicial é de 250 euros, e que o instrumento é Ouro (a alavancagem para o Ouro é 20)

Se 50% da margem correspondem a 250 euros, então 100% serão 500 euros.

Temos de multiplicar a margem de 500 euros pela alavancagem máxima do Ouro, que é de 20. Isto permite-nos depois encontrar o montante do volume efetivo da transação que é 10.000 euros (a chamada exposição).

Dividindo este volume pelo montante inicial da operação, neste caso 250 euros, encontramos o valor do multiplicador que é definido para abrir uma operação com um stop loss de 100%. Portanto, o multiplicador é 40.

À medida que os parâmetros da transação se alteram, a plataforma exibe automaticamente avisos sobre as condições disponíveis.

Quando negociar através da Libertex, o valor que investiu em suas transações é reservado como margem.

Caso você configure uma ordem pendente e, no momento em que ela deve ser aberta, você não tem margem livre suficiente, essa ordem pendente não será executada.

Seguem algumas razões possíveis:

• O contrato em questão expirou.

Existem vários contratos de negociação em bolsa, e nós permitimos que negocie apenas um deles. Cada contrato tem a sua vigência, e quando este prazo expirar, nós substituímos o contrato anterior pelo próximo. Os preços desses dois contratos são, em regra, diferentes e, portanto, também o é a diferença de preço a curto prazo, quando comparada com outras fontes de dados. Ainda assim, se comparar as nossas cotações às de uma negociação, irá ver que as mesmas coincidem; assim, as cotações que nós fornecemos são cotações reais de mercado.

Para ver a data de validade e outras especificações do contrato atual, consulte as Especificações do Instrumento:  Avançado - Data de validade.

• As cotações são dadas para os diferentes contratos.

Alguns ativos ou instrumentos são negociados em vários intercâmbios, por exemplo, o índice Nikkei 225 é comercializado tanto no CME Group como na Bolsa de Valores de Tóquio, com possíveis diferenças entre as cotações as condições dos dois. Mesmo num câmbio único pode haver vários contratos com os mesmos ativos subjacentes negociados ao mesmo tempo, mas com diferentes tempos de expiração.

Para ver os detalhes de cada contrato específico com um link para a respetiva bolsa, consulte as Especificações do Contrato:  Avançado - Local

Antes de mais, o mercado Forex é uma mesa de negociação do mercado com todas as operações a serem executadas "no balcão", e compreende um grande número de participantes. Os maiores jogadores do mercado de câmbio são os maiores bancos globais. Assim, o preço de cada instrumento em particular é determinado livremente, ao contrário do preço dos produtos em bolsa.

Isso significa que o Forex funciona como lojas de câmbio, com cada loja a apresentar taxas um pouco diferentes, mesmo quando estas lojas são muito próximas umas das outras.

No Forex, cada participante do mercado escolhe o preço a que está disposto a comprar ou a vender um ativo, e cada banco tem uma liquidez formada fora do pedido de compra e venda. Digamos, um banco está disposto a comprar 100.000 unidades de EUR/USD a 1.1010, 500.000 unidades a 1.1015, etc. Esta informação de liquidez é transferida para as nossas plataformas de negociação, e é apresentada ao melhor preço disponível, ou seja, 1.1010.

Ainda, alguns outros prestadores de liquidez podem oferecer melhores preços, tais como 1.1011 ou 1.1008. Mesmo sob condições normais de mercado, essa diferença pode variar até 10 pips, enquanto há aumento da volatilidade, como quando uma notícia é lançada, ou de baixa liquidez, como muito antes do fim do dia de negociação, a mesma pode muito bem ser muito superior.

Com tantos participantes no mercado, cada um com as suas próprias condições e preços, não nos é possível determinar quanto é que esta diferença poderia ser, nem mesmo em teoria.

Se não conseguir fazer uma transação no seu próprio país, contacte a nossa Equipa de Negociação.

O horário da nossa Equipa de Negociação é o mesmo de nossa Equipa de Suporte, das 6:00 até às 16:00 GMT, de segunda a sexta-feira. Pode usar o nosso número de telefone geral para perguntas à nossa Equipa de Negociação: +357 22 025 100

Para executar a sua transação, a nossa Equipa de Negociação pode pedir-lhe a identificação da sua conta de negociação, bem como alguns dados adicionais para fins de verificação. Tenha em atenção que o único idioma suportado pela nossa Equipa de Negociação é o Inglês.

Na Libertex podemos adicionar taxas, comissões e a prorrogação do atual P/L. O que significa que quando acaba de abrir uma negociação, quaisquer taxas, etc. serão refletidas imediatamente. O seu lucro flutuante deve ser superior ao montante da comissão da sua negociação em dinheiro.

Oferecemos aos nossos clientes a opção de negociar CFD, não os contratos futuros que são negociados em bolsas de valores.

Qualquer câmbio apresenta cotações sobre múltiplos contratos, ao mesmo tempo, enquanto os nossos clientes poderão apenas negociar um contrato com um instrumento subjacente em particular. Quando a liquidez de um contrato em questão diminui, nós substituímo-lo por outro. É a isto que se chama de expiração.

Pode evitar a expiração clicando na Prorrogação Automática para uma nova caixa de verificação de um Novo Contrato, o que significa que a sua posição será automaticamente reaberta, uma vez que o contrato tiver expirado.

No entanto, no caso de não assinalar esta caixa de verificação, a transação irá expirar ao preço de mercado atual.

Para visualizar as datas de vencimento e os meses de um contrato, consulte as Especificações do Instrumento.

Para calcular o seu lucro ou perda numa posição Longa (compra), por favor utilize a seguinte fórmula:

PL = S * M * (Ec / E0 – 1) – C , onde:

PL é o seu lucro ou perda

S é o montante investido

M é o valor do multiplicador utilizado

Ec é o preço de encerramento

Eo é o preço de abertura

C é a comissão cobrada pela sua transação

Para calcular o seu lucro ou perda numa posição Curta (venda), por favor utilize a seguinte fórmula:

PL = S * M * ( 1- Ec / E0) – C

Se a sua perda atual numa transação atingir 100% (ou 80% para ações) do montante investido, a sua transação está sujeita ao encerramento imediato. Este processo assegura que o seu risco máximo está limitado ao montante investido, ou seja, a sua transação não irá afetar os seus fundos não investidos na posição.

Vamos supor que abre uma posição longa (compra) no Dow Jones, no valor de 1000 € com um multiplicador de 10, com uma cotação de abertura de 15 345 e de 15 515 no encerramento. A taxa de transação é de 1,70 € e a taxa de rollover é de -3,80 €.

O resultado será 1000 * 10 * (15 515/15 345 – 1) – 1,70 – 3,80 = 105,28.

O lucro da sua transação é de 105,28 €.

Agora, vamos supor que abre uma posição idêntica, mas curta (venda):

1000 * 10 * (1 – 15 515 / 15 345) – 1,70 – 0,20 = -112.68

Neste caso, a sua perda seria de 112,68 €.

Um contrato futuro acarreta uma obrigação de comprar ou vender o ativo subjacente num determinado momento no futuro, a um preço definido hoje.

A plataforma de negociação Libertex permite que negocie CFD sobre futuros. CFD, ou contrato para a diferença, é um instrumento financeiro, que permite que lucre com as flutuações de preços do ativo subjacente, sem possuir o ativo em si.

Condições de Negociação de CFD sobre Futuros

Os contratos futuros têm um prazo especificado pela bolsa de valores.

Futuros também têm uma data de validade, após a qual todas as negociações se baseiam no respetivo fecho do contrato futuro. Para visualizar as datas de vencimento dos futuros, consulte as Especificações dos Instrumentos no nosso website.

Quando um contrato de futuros expirar, todas as ordens pendentes associadas ao mesmo são canceladas.

Tenha em atenção: já que nos últimos dias de um futuro, a sua liquidez cai drasticamente, a Empresa prorroga-o para os futuros mais próximos negociados antes da data de vencimento do respetivo contrato do futuro.

Para permitir que os negociadores mantenham as posições a longo prazo nos CFD sobre futuros, é atribuída a estes negociadores uma prorrogação automática do futuro.

Processo de Prorrogação da Negociação

O resultado da negociação é determinada de acordo com a expiração do contrato do futuro.

Tecnicamente, a negociação fica fechada ao último preço disponível.

O 'velho' contrato é substituído, em seguida, por um "novo", aplicando diferentes cotações.

A negociação fica aberta relativamente a um novo contrato, mantendo-se o montante e o valor do multiplicador. Tecnicamente, uma nova negociação é feita relativamente a um novo contrato, de modo que a taxa de negociação é debitada.

Quando um contrato é prorrogado, um novo preço de abertura é calculado, de modo que, no momento da primeira cotação do novo contrato disponível, o resultado da anterior negociação recebida após a expiração pode ser guardado.

Para calcular o novo preço de abertura no seu próprio país, pode seguir a seguinte fórmula:

NewOpenRate' = 'NewContractPrice' * 'LastOpenRate' / 'ExpLastPrice', em que:

NewOpenRate é um preço de abertura para a nova negociação

NewContractPrice é a primeira cotação disponível para o novo contrato após o vencimento da anterior

LastOpenRate é o preço anterior aberto

ExpLastPrice é a última cotação disponível do contrato anterior

Para calcular o seu lucro ou perda para uma negociação Longa, use a seguinte fórmula:

PL = S * M * ( Ec / E0 – 1 ) – C , em que:

PL é o seu lucro ou perda
S é o valor do investimento
M é o multiplicador do valor em uso
Ce é o preço de fecho
E0 é o preço de abertura
C é a comissão cobrada pela sua operação

Para calcular o seu lucro ou perda para uma negociação Curta, use a seguinte fórmula:

PL = S * M * ( 1- Ec / E0) – C

No caso de a sua perda atual numa transação atingir 100% (ou 80% para as ações) do seu valor de investimento, a sua transação está sujeita ao fecho imediato. Isso é para garantir que o risco máximo é limitado ao seu valor de investimento, isto é, a sua transação não afeta os seus fundos que não estão investidos na mesma.