Was sind Blue Chip Aktien?

Was sind Blue Chip Aktien?


26 Mai 2019

Der Begriff "Blue Chips” – wird oft in Bezug auf Aktien verwendet – allerdings wissen viele Menschen nicht, was Blue-Chip Bestände tatsächlich sind. In diesem Artikel schauen wir uns die Eigenschaften an, die einen Aktie zu einem blauen Chip machen, ein paar Beispiele und all die verschiedenen Arten, mit ihnen zu handeln.

Definition – Was sind Blue-Chip-Aktien?

Zwar gibt es keine genaue Definition von Blue-Chip-Stocks, aber der Begriff bezieht sich auf die Anteile von hochwertigen, etablierten und profitablen Unternehmen. In der Regel handelt es sich dabei um Unternehmen, die es schon seit einiger Zeit gibt, mit bekannten Produkten und Marken und einer Marktführerschaft in ihrer Branche. Zudem sind es viele multinationale Konzerne mit Niederlassungen rund um den Globus. 

Der Begriff “Blue Chip” kam eigentlich vom Poker, weil die blauen Poker-Chips den höchsten Wert haben. Der Begriff wurde erstmals in den 1920er Jahren in Bezug auf die Aktien hochwertiger Unternehmen verwendet.

Die meisten Blue-Chip-Aktien verfügen über stabile und relativ vorhersehbare Erträge, und viele haben attraktive Dividendenrenditen. Diese unterscheiden sich von spekulativen Aktien, von denen viele noch nicht profitabel oder volatil sind.

Und schließlich sind fast alle Blue-Chip-Aktien Mitglieder großer Marktindizes wie dem Dow 30, S&P500 und FTSE 100.

Johnson und Johnson 1970 bis 2019 – Ein typisches Blue-Chip-Stammdiagramm
*Johnson und Johnson 1970 bis 2019 – Ein typisches Blue-Chip-Stammdiagramm

Einige Beispiele für Blue-Chip-Bestände

Im Folgenden finden Sie Beispiele für bekannte Blue-Chip-Aktien. Diese Tabelle listet eine Vielzahl von Aktien aus verschiedenen Branchen auf, die als Blue Chips gelten. Sie sind nicht unbedingt die größten oder besten Blue Chips, sondern ein Querschnitt durch Beispiele aus verschiedenen Branchen.

UnternehmenAktienkursMarktkapitalisierung (Bln)
Microsoft$ 117.65$ 892
Apple$ 186.12$ 883
Amazon$ 1,761$ 852
Johnson & Johnson$ 137.60$ 369
JP Morgan$ 106.80$ 345
Exxon Mobile$ 80.87$ 343
Visa$ 154.59$ 336
Walmart$ 99.85$ 289
Bank of America$ 29.65$ 287
Pfizer$ 42.30$ 244
Merck and Co.$ 81.29$ 214
The Boeing Company$ 373.43$ 213
Coca Cola$ 45.46$ 196
Walt Disney$ 110$ 163
McDonald's$ 183$ 140
Starbucks$71.38$ 88

Sie werden wahrscheinlich die meisten, wenn nicht alle, dieser Unternehmen kennen. Sie werden auch feststellen, dass sie in ihren jeweiligen Branchen führend sind, und es die meisten schon seit 40 Jahren oder länger gibt.

Die Vor-und Nachteile von Investitionen in Blue Chip-Aktien

Most well-known brands belong to blue chip companies
Die bekanntesten Marken, die zu den Blue-Chip-Unternehmen gehören

Es ist sehr selten, dass Blue-Chip-Unternehmen aus dem Geschäft gehen. Das bedeutet, dass weniger Risiko besteht, dass sich ein Aktienkurs nach einem Kursverfall nicht erholt.

Dabei handelt es sich um Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell bereits unter Beweis gestellt haben und ihre einbehaltenen Erträge dazu verwendet haben, weiter zu wachsen. Die meisten haben auch einen ausgeprägten Wettbewerbsvorteil. Das macht es den anderen Wettbewerbern sehr schwer, Marktanteile zu generieren.

Im Gegensatz dazu werden Aktien, die nicht als Blue Chips gelten, oft zu Preisen gehandelt, die ihr zukünftiges Potenzial widerspiegeln, und nicht zu tatsächlichen Gewinnen. Sollte dieses Potenzial nicht realisiert werden, muss sich der Aktienkurs irgendwann anpassen.

Große institutionelle Anleger halten den Großteil ihrer Fonds in Blue Chip-Aktien investiert und kaufen gerne, wenn die Preise sinken. Das reduziert die Volatilität dieser Aktien und erhöht ihre Liquidität.

Der größte Nachteil von Blue Chips ist, dass sie nicht so schnell wachsen wie kleinere, wachstumsstarke Unternehmen. Jedes Jahr gibt es eine Gruppe von Aktien (in der Regel Tech-Aktien), die blaue Chips übertreffen – obwohl diese Leistung mit erhöhter Volatilität und Risiko kommt.

Einige Blue-Chip-Unternehmen gehen schließlich in den endgültigen Niedergang. Der Grund sind Veränderungen in der Technik oder Verbrauchstrends. Hersteller von analogen Kameras und Autoherstellern sind Beispiele für Unternehmen, die nicht das sind, was sie einmal waren. Viele traditionelle High-Street-Einzelhandelsketten befinden sich derzeit im Endabfall. 

Aus diesem Grund sollten sich potenzielle Investoren immer fragen, ob es in Zukunft eine Branche geben wird, bevor sie in ein Unternehmen in diesem Sektor investieren.

Wie kann man in Blue Chip-Aktien investieren?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, in Blue Chips zu investieren. Neben dem Kauf der Aktien selbst, können Sie auch CFDs, Futures, Optionen und sogar binäre Optionen auf die Aktien kaufen.

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Der Kauf und der Besitz von Blue-Chip-Aktien

Der traditionelle Ansatz, in Blue Chips zu investieren, besteht darin, sie zu kaufen und langfristig zu besitzen. Das tut Warren Buffett, der wohl berühmteste Investor der Welt.

Es gibt ein paar Vor- und Nachteile für diesen Ansatz. Wenn Sie Anteile an einem Unternehmen besitzen, das im Laufe der Zeit stetige Gewinne macht, wird das Unternehmen diese Gewinne neu investieren. Damit können die Erträge addiert werden, die sich über einen langen Zeitraum hinweg wirklich summieren können. 

Der Handel mit Blue-Chip-Aktien

Der Handel mit Blue-Chip-Aktien

Der active Handel mit Blue-Chip-Aktien kann sehr lohnend sein, wenn es richtig gemacht wird. Während die Blue-Chip-Unternehmen nicht die extrem großen Kursbewegungen des hohen Wachstums haben, haben sie Spekulationsaktien – die nicht das gleiche Risiko tragen.

Auch ihre Preisbewegungen sind deutlich berechenbarer. Die Anteile dieser hochwertigen Unternehmen werden überkauft und manchmal zu teuer, was letztlich dazu führt, dass ihre Preise sinken. Große institutionelle Fonds sind jedoch immer auf der Suche nach Blue-Chip- Aktien, wenn sie sie zu guten Preisen bekommen können.

Als Händler müssen Sie nur darauf warten, dass der Preis tief genug fällt, und dann darauf achten, dass sich das Kaufvolumen erhöht und der Preis höher geht. Wenn man große Volumenhandel sieht, weiß man, dass die Institute zu diesem Preis Käufer sind – und das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie deutlich weiter fällt, viel geringer ist. Das gibt Händlern eine asymmetrische Wette, mit begrenzter Kehrseite und deutlich größeren Aufwärtstrend.

Smart Trader können potenzielle Gewinne erzielen, indem sie von einem Blue Chip zum nächsten vielversprechenden wechseln.

Futures Kontrakte

Futures sind börsengehandelte Derivatkontrakte, die es Händlern ermöglichen, Fremdkapital zu nutzen und sowohl lange als auch kurze Positionen einzufahren. Terminkontrakte können mit Aktienindizes, Rohstoffen, Anleihen und sogar mit großen liquiden Aktien wie Blue- Chips gehandelt werden. Sie ermöglichen es aktiven Händlern, ihre Positionsgröße zu erhöhen, ohne mehr Kapital zu verbrauchen. Natürlich vergrößert dies sowohl die Gewinne als auch die Verluste, aber mit einem disziplinierten Risikomanagement können sie profitabler sein als der Handel mit der Aktie selbst.

Die Kehrseite bei Terminkontrakten (neben dem erhöhten Risiko) ist, dass die Vertragsgröße für die meisten Einzelhändler in der Regel zu groß ist. Außerdem ist in den meisten Fällen ein Konto bei einem dedizierten Terminvermittler erforderlich.

Differenzkontrakte (CFDs)

CFDs sind eine andere Art von Derivaten, die Futures-Verträgen ähneln, obwohl sie nicht an Börsen gehandelt werden. CFDs können direkt mit Banken und Brokern gehandelt werden. In den meisten anderen Punkten sind sie genau die gleichen wie Terminkontrakte, haben aber kleinere Vertragsgrößen – oft so klein wie eine Aktie.

CFDs sind ideal für Einzelhändler und Investoren. Sie ermöglichen es Händlern, durch den Handel mit Margen Fremdkapital zu nutzen und können auch auf der langen und kurzen Seite gehandelt werden. CFDs eignen sich daher ideal für alle, die aktiv mit Blue-Chip-Aktien handeln wollen.

Exchange Traded Funds (ETFs)

ETFs sind Körbe von Aktien, die an Börsen gehandelt werden, genau wie die Aktien, die sie halten. In den meisten Fällen verfolgt ein ETF einen Index wie den Dow Jones Industrial Average, Nasdaq oder FTSE 100 Index.

Da die meisten großen Börsenindizes hauptsächlich aus Blue-Chips Aktien bestehen, bieten ETFs Händlern ein Vehikel an, um eine Gruppe von Blue-Chips als Sicherheit zu handeln. ETFs haben eine geringere Volatilität und ein geringeres Risiko als einzelne Aktien, können aber auch mit CFDs und anderen Derivaten mit Fremdkapital gehandelt werden.

Binäre Optionen

Binäre Optionen sind auch eine Art von Derivat, haben aber viel mehr effektive Getriebe und Risiko. Eine binäre Option ist wie eine Wette darauf, ob etwas passieren wird oder nicht, und läuft entweder mit einem großen Gewinn oder wertlos aus. Diese Instrumente können auf allen möglichen Märkten über verschiedene Zeiträume gehandelt werden.

Für diejenigen, die auf Blue-Chip-Aktien Preise zu einem bestimmten Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Datum wetten, müssen bei binären Optionen etwas berücksichtigen. Vorsicht und ein vernünftiges Risikomanagement sind ratsam.

Zusammenfassung

Blue-Chips können sowohl stetige Gewinne im Laufe der Zeit bieten, als auch große Handelsmöglichkeiten für aktive Händler. Es gibt auch viele verschiedene Instrumente, die von Händlern verwendet werden können, um Blue-Chips zu handeln, je nach ihrer persönlichen Art des Handels.

Libertex ist eine Makler-und Handelsplattform, die CFDs auf 50 US-amerikanische und europäische Aktien anbietet, von denen die meisten als Blue-Chips gelten. Darüber hinaus können Kunden CFDs auf Rohstoffe, Indizes, ETFs und Kryptowährungen mit einem Einfluss von bis zu 30-mal handeln. Um mehr über den Handel mit Blue-Chips-Aktien zu lernen, ohne Kapital zu riskieren, können Sie jederzeit ein Demo-Konto eröffnen.

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