Was sind Blue Chip Aktien?

Definition – Was sind Blue Chip-Aktien?

Zwar gibt es keine genaue Definition von Blue Chip-Aktien, aber der Begriff bezieht sich auf die Aktien von hochwertigen, etablierten und profitablen Unternehmen. In der Regel handelt es sich dabei um Unternehmen, die es schon seit einiger Zeit gibt, mit bekannten Produkten und Marken und einer Marktführerschaft in ihrer Branche. Zudem sind es viele multinationale Konzerne mit Niederlassungen rund um den Globus. 

Der Begriff “Blue Chip” kam eigentlich vom Poker, weil die blauen Poker-Chips den höchsten Wert haben. Der Begriff wurde erstmals in den 1920er Jahren in Bezug auf die Aktien hochwertiger Unternehmen verwendet.

Die meisten Blue Chip-Aktien verfügen über stabile und relativ vorhersehbare Erträge, und viele haben attraktive Dividendenrenditen. Hierdurch unterscheiden sie sich von spekulativen Aktien, von denen viele noch nicht profitabel oder volatil sind.

Außerdem sind fast alle Blue Chip-Aktien Mitglieder der wichtigen Aktienindizes wie dem Dow 30, S&P 500 und FTSE 100.

Einige Beispiele für Blue Chip-Aktien

Im Folgenden finden Sie Beispiele für bekannte Blue Chip-Aktien. Diese Tabelle listet eine Vielzahl von Aktien aus verschiedenen Branchen auf, die als Blue Chips gelten. Sie sind nicht unbedingt die größten oder besten Blue Chips, sondern ein Querschnitt durch Beispiele aus verschiedenen Branchen.

Sie werden wahrscheinlich die meisten, wenn nicht alle, dieser Unternehmen kennen. Sie werden auch feststellen, dass sie in ihren jeweiligen Branchen führend sind, und es die meisten schon seit 40 Jahren oder länger gibt.

Die Vor-und Nachteile von Investitionen in Blue Chip-Aktien

Es ist sehr selten, dass Blue Chip-Unternehmen aus dem Geschäft gehen. Das bedeutet, dass in der Regel ein geringeres Risiko besteht, dass sich ein Aktienkurs nach einem Kursverfall nicht erholt.

Dabei handelt es sich um Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell bereits unter Beweis gestellt haben und ihre einbehaltenen Erträge dazu verwendet haben, weiter zu wachsen. Die meisten haben auch einen ausgeprägten Wettbewerbsvorteil. Das macht es den anderen Wettbewerbern sehr schwer, Marktanteile zu generieren.

Im Gegensatz dazu werden Aktien, die nicht als Blue Chips gelten, oft zu Preisen gehandelt, die ihr zukünftiges Potenzial widerspiegeln, und nicht die tatsächlichen Unternehmensgewinne. Sollte dieses Potenzial nicht realisiert werden, muss sich der Aktienkurs irgendwann anpassen.

Große institutionelle Anleger halten den Großteil ihrer Fonds in Blue Chip-Aktien investiert und kaufen gerne, wenn die Preise sinken. Das reduziert die Volatilität dieser Aktien und erhöht ihre Liquidität.

Der größte Nachteil von Blue Chips ist, dass sie nicht so schnell wachsen wie kleinere, wachstumsstarke Unternehmen. Jedes Jahr gibt es eine Gruppe von Aktien (in der Regel Tech-Aktien), die Blue Chips übertreffen, wobei dies mit erhöhter Volatilität und erhöhtem Risiko verbunden ist.

Zudem erleben auch Blue Chip-Unternehmen manchmal den endgültigen Niedergang. Der Grund sind Veränderungen in der Technik oder Verbrauchstrends. Hersteller von analogen Kameras und Autohersteller sind Beispiele für Unternehmen, die nicht mehr das sind, was sie einmal waren. Viele traditionelle Einzelhandelsketten befinden sich derzeit in einer Abwärtsspirale. 

Aus diesem Grund sollten sich potenzielle Investoren immer fragen, ob es eine Zukunft für eine Branche geben wird, bevor sie in ein Unternehmen in diesem Sektor investieren.

Wie kann man in Blue Chip-Aktien investieren?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, in Blue Chips zu investieren. Neben dem Kauf der Aktien selbst, können Sie auch CFDs, Futures oder Optionen auf die Aktien kaufen.

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Der Kauf und der Besitz von Blue Chip-Aktien

Der traditionelle Ansatz, in Blue Chips zu investieren, besteht darin, sie zu kaufen und langfristig zu besitzen. Das tut Warren Buffett, der wohl berühmteste Investor der Welt.

Es gibt ein paar Vor- und Nachteile für diesen Ansatz. Wenn Sie Anteile an einem Unternehmen besitzen, das im Laufe der Zeit stetige Gewinne macht, wird das Unternehmen diese Gewinne neu investieren. Dies kann zu höheren Umsätzen führen, wodurch sich die wichtigen Kennzahlen des Unternehmens verbessern könnten. 

Der Handel mit Blue Chip-Aktien

Der aktive Handel mit Blue Chip-Aktien kann erfolgreich sein, wenn es richtig gemacht wird. Während die Blue Chip-Unternehmen nicht die extrem großen Kursbewegungen des hohen Wachstums haben, findet man diese zwar bei spekulativen Aktien, was aber ein viel höheres Risiko beinhaltet.

Auch ihre Kussbewegungen sind deutlich berechenbarer. Die Anteile dieser hochwertigen Unternehmen werden manchmal überkauft und dann zu teuer, was letztlich dazu führt, dass ihre Kurse sinken. Große institutionelle Fonds sind jedoch immer auf der Suche nach Blue Chip-Aktien, wenn sie diese zu attraktiven Kursen bekommen können.

Als Händler müssen Sie nur darauf warten, dass der Kurs tief genug fällt, und dann darauf achten, dass sich das Kaufvolumen erhöht und der Kurs steigt. Wenn man große Volumenhandel sieht, weiß man, dass die Institute zu diesem Preis Käufer sind – und das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie deutlich weiter fällt, viel geringer ist. Das bietet Händlern die Möglichkeit eines asymmetrischen Engagements mit begrenztem Abwärtsrisiko und in der Regel deutlich größerem Aufwärtspotenzials.

Trader können potenzielle Gewinne erzielen, indem sie von einem Blue Chip zum nächsten vielversprechenden wechseln. Sie kaufen sie zu einem niedrigen Kurs, wenn sie ein steigendes Kaufvolumen erkennen, und folgen dem Trend, bis der Kurs seinen Anstieg beendet. Anschließend suchen sie nach der nächsten Blue Chip-Aktie, die sie kaufen können.

Futures Kontrakte

Futures (auch Terminkontrakte genannt) sind börsengehandelte Derivatkontrakte, die es Händlern ermöglichen, Fremdkapital zu nutzen und sowohl Kauf- als auch Verkauf-Positionen einzugehen. Sie können auf Aktienindizes, Rohstoffen, Anleihen und sogar auf große liquide Aktien wie Blue- Chips gehandelt werden. Sie ermöglichen es aktiven Händlern, ihre Positionsgröße zu erhöhen, ohne mehr Kapital einzusetzen. Natürlich vergrößert dies sowohl potenzielle Gewinne als auch potenzielle Verluste, aber mit einem disziplinierten Risikomanagement können sie profitabler sein als der Handel mit der Aktie selbst.

Die Kehrseite bei Terminkontrakten (neben dem erhöhten Risiko) ist, dass die Vertragsgröße für die meisten Kleinanleger in der Regel zu groß ist. Außerdem ist in den meisten Fällen ein Konto bei einem dedizierten Futures-Broker erforderlich.

Differenzkontrakte (CFDs)

CFDs sind eine andere Art von Derivaten, die Futures-Kontrakten ähneln, obwohl sie nicht an Börsen gehandelt werden. CFDs können direkt mit Banken und Brokern gehandelt werden. In den meisten anderen Punkten ähneln sie Terminkontrakten, haben aber kleinere Vertragsgrößen – oft in der Größe von nur einer Aktie.

CFDs sind für Einzelhändler und erfahrene Händler. Sie ermöglichen es Händlern, durch den Handel auf Margin Fremdkapital zu nutzen und können sowohl gekauft als auch Verkauft (Leerverkauf/Short gehen) werden. CFDs eignen sich daher ideal für diejenigen, die aktiv auf Blue Chip-Aktien handeln wollen.

Exchange Traded Funds (ETFs)

ETFs sind Körbe von Aktien, die an Börsen gehandelt werden, genau wie die Aktien, die sie enthalten. In den meisten Fällen verfolgt ein ETF einen Index wie den Dow Jones Industrial Average, Nasdaq oder FTSE 100 Index.

Da die meisten großen Börsenindizes überwiegend aus Blue Chip-Aktien bestehen, bieten ETFs Händlern ein Vehikel an, um eine Gruppe von Blue Chips auf einmal zu handeln. ETFs haben eine geringere Volatilität und ein geringeres Risiko als einzelne Aktien, können aber auch mit CFDs und anderen Derivaten mit Fremdkapital gehandelt werden.

Binary options have been banned in the EU since 2018, so I have removed the description of them accordingly.

Zusammenfassung

Blue Chips können sowohl stetige Gewinne im Laufe der Zeit bieten, als auch große Handelsmöglichkeiten für aktive Händler. Es gibt auch viele verschiedene Instrumente, die von Händlern verwendet werden können, um Blue Chips zu handeln, je nach ihrer persönlichen Art des Handels.

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